НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний Департамент банківського нагляду
Л И С Т
Банкам України
Щодо надання платіжного календаря
У зв'язку з продовженням відтоку коштів і погіршенням показників ліквідності банків, враховуючи результати наради в Національному банку України з керівниками банків 1 групи, Генеральний департамент банківського нагляду просить надати не пізніше 10-00 години 10.12.2004 (банкам 1 групи - не пізніше 18-00 години 09.12.2004) платіжний календар банку (в гривні, СКВ, усього) до кінця поточного місяця з потижневою розбивкою.
Форми платіжних календарів додаються.
Директор Генерального
департаменту банківського нагляду |
В.В.Пушкарьов |
Додаток 1
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР
банку (усього) на період до 01.01.2005
N
п/п | Назва статей | Фактичні
залишки на
09.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
09.12.2004 по
12.12.2004 | Прогнозні
залишки на
13.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
13.12.2004 по
19.12.2004 | Прогнозні
залишки на
20.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
20.12.2004 по
26.12.2004 | Прогнозні
залишки на
27.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
27.12.2004 по
31.12.2004 | Прогнозні
залишки на
01.01.2005 |
сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % |
| 1 | АКТИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Готівкові кошти, банківські метали | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Коррахунок НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Коррахунки в інших банках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кредитний портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Цінні папери, що рефінансуються НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Інші цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Нараховані доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Резерви за активними операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПАСИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Коррахунки інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Пасиви до запитання юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Пасиви до запитання фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Строкові депозити юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Строкові депозити фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Кошти бюджетних установ та міжнародних організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Цінні папери власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Субординований борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Нараховані витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Балансовий капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Додаток 2
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР
банку (СКВ) на період до 01.01.2005
N
п/п | Назва статей | Фактичні
залишки на
09.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
09.12.2004 по
12.12.2004 | Прогнозні
залишки на
13.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
13.12.2004 по
19.12.2004 | Прогнозні
залишки на
20.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
20.12.2004 по
26.12.2004 | Прогнозні
залишки на
27.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
27.12.2004 по
31.12.2004 | Прогнозні
залишки на
01.01.2005 |
сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % |
| 1 | АКТИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Готівкові кошти, банківські метали | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Коррахунок НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Коррахунки в інших банках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кредитний портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Цінні папери, що рефінансуються НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Інші цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Нараховані доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Резерви за активними операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПАСИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Коррахунки інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Пасиви до запитання юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Пасиви до запитання фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Строкові депозити юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Строкові депозити фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Кошти бюджетних установ та міжнародних організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Цінні папери власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Субординований борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Нараховані витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Балансовий капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Додаток 3
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР
банку (тільки гривня) на період до 01.01.2005
N
п/п | Назва статей | Фактичні
залишки на
09.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
09.12.2004 по
12.12.2004 | Прогнозні
залишки на
13.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
13.12.2004 по
19.12.2004 | Прогнозні
залишки на
20.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
20.12.2004 по
26.12.2004 | Прогнозні
залишки на
27.12.2004 | Прогнозні
обороти на
період з
27.12.2004 по
31.12.2004 | Прогнозні
залишки на
01.01.2005 |
сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % | за Дт
від-
повід-
них
рахун-
ків | за Кт
від-
повід-
них
рахун-
ків | сума,
тис.
грн. | % |
| 1 | АКТИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Готівкові кошти, банківські метали | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Коррахунок НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Коррахунки в інших банках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кредитний портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Цінні папери, що рефінансуються НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Інші цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Нараховані доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Резерви за активними операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ПАСИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Коррахунки інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Пасиви до запитання юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Пасиви до запитання фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Строкові депозити юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Строкові депозити фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Кошти бюджетних установ та міжнародних організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Цінні папери власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Субординований борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Нараховані витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Балансовий капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |