НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний Департамент банківського нагляду
Л И С Т
Банкам України
Щодо надання платіжного календаря
У зв'язку з продовженням відтоку коштів і погіршенням показників ліквідності банків, враховуючи результати наради в Національному банку України з керівниками банків 1 групи, Генеральний департамент банківського нагляду просить надати не пізніше 10-00 години 10.12.2004 (банкам 1 групи - не пізніше 18-00 години 09.12.2004) платіжний календар банку (в гривні, СКВ, усього) до кінця поточного місяця з потижневою розбивкою.
Форми платіжних календарів додаються.
Директор Генерального департаменту банківського нагляду | В.В.Пушкарьов |
Додаток 1
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР
банку (усього) на період до 01.01.2005
N п/п | Назва статей | Фактичні залишки на 09.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 09.12.2004 по 12.12.2004 | Прогнозні залишки на 13.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 13.12.2004 по 19.12.2004 | Прогнозні залишки на 20.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 20.12.2004 по 26.12.2004 | Прогнозні залишки на 27.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 27.12.2004 по 31.12.2004 | Прогнозні залишки на 01.01.2005 |
сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % |
1 | АКТИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Готівкові кошти, банківські метали | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Коррахунок НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Коррахунки в інших банках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Кредитний портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Цінні папери, що рефінансуються НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Інші цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Нараховані доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Резерви за активними операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | ПАСИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Коррахунки інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Пасиви до запитання юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Пасиви до запитання фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Строкові депозити юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Строкові депозити фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Кошти бюджетних установ та міжнародних організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Цінні папери власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Субординований борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Нараховані витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Балансовий капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Додаток 2
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР
банку (СКВ) на період до 01.01.2005
N п/п | Назва статей | Фактичні залишки на 09.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 09.12.2004 по 12.12.2004 | Прогнозні залишки на 13.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 13.12.2004 по 19.12.2004 | Прогнозні залишки на 20.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 20.12.2004 по 26.12.2004 | Прогнозні залишки на 27.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 27.12.2004 по 31.12.2004 | Прогнозні залишки на 01.01.2005 |
сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % |
1 | АКТИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Готівкові кошти, банківські метали | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Коррахунок НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Коррахунки в інших банках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Кредитний портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Цінні папери, що рефінансуються НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Інші цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Нараховані доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Резерви за активними операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | ПАСИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Коррахунки інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Пасиви до запитання юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Пасиви до запитання фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Строкові депозити юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Строкові депозити фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Кошти бюджетних установ та міжнародних організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Цінні папери власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Субординований борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Нараховані витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Балансовий капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Додаток 3
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР
банку (тільки гривня) на період до 01.01.2005
N п/п | Назва статей | Фактичні залишки на 09.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 09.12.2004 по 12.12.2004 | Прогнозні залишки на 13.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 13.12.2004 по 19.12.2004 | Прогнозні залишки на 20.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 20.12.2004 по 26.12.2004 | Прогнозні залишки на 27.12.2004 | Прогнозні обороти на період з 27.12.2004 по 31.12.2004 | Прогнозні залишки на 01.01.2005 |
сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % | за Дт від- повід- них рахун- ків | за Кт від- повід- них рахун- ків | сума, тис. грн. | % |
1 | АКТИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Готівкові кошти, банківські метали | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Коррахунок НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Коррахунки в інших банках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Кредитний портфель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Цінні папери, що рефінансуються НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Інші цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Нараховані доходи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Резерви за активними операціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | ПАСИВИ (всього за балансом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | Кошти НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | Коррахунки інших банків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Міжбанківські кредити та депозити | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | Пасиви до запитання юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Пасиви до запитання фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Строкові депозити юридичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Строкові депозити фізичних осіб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | Кошти бюджетних установ та міжнародних організацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Цінні папери власного боргу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Субординований борг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | Кредиторська заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | Нараховані витрати | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Інші пасиви | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | Балансовий капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | |