НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Емісійно-кредитний департамент
Л И С Т
| N 14-011/1341-4240 від 31.07.96 м.Київ |
Кримському республіканському,
по м. Києву і Київській
області, обласним управлінням
Національного банку України
Комерційним банкам
Доповнення до складання форм статистичної звітності N 702, N 710 (щоденні) і N 705, 704 (щомісячні)
( Щодо помилки в Листі див. документ Нацбанку N 14-011/1399 від 07.08.96 )
Повідомляємо, що згідно з листом Національного банку України N 13-312/349-3955 від 17.07.96 р. "Про впорядкування бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у валюті України" при складанні звітів за формами NN 702 і 710 (щоденні), N 704 і 705 (щомісячні), затверджених Постановою Правління Національного банку N 80 від 29.03.96 р., додатково вносяться наступні рахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:
рах. 795 - "Кредити у валюті України, надані банкам-нерезидентам";
рах. 794 - "Кредити у валюті України, отримані від банків-нерезидентів".
При складанні звіту по формі 710 (щоденна) загальною сумою враховуються надані банкам кредити за день, які обліковуються за рахунками 828 і 795 та отримані банками кредити за день, які обліковуються за рахунками 829 і 794. Процентна ставка розраховується як середньозважена.
При складанні звіту по формі 704 (щомісячна) загальною сумою враховуються надані банками кредити за місяць, які обліковуються за рахунками 828 і 795 та отримані банками кредити, які обліковуються на рахунках 829 і 794. Процентна ставка розраховується як середньозважена.
N 751 - "Депозити у валюті України, отримані від банків-нерезидентів".
При складанні звіту по формі N 702 (щоденна), у доповнення до листа Національного банку від 04.06.96 р. N 14-011/981-3037 (п.1 - сума фактично залучених коштів на депозити комерційних банків за день) загальною сумою враховуються депозити, які обліковуються на рахунках - 711, 680, 681, 682, 686, 718, 756, 713, 683, 684, 753, 754, 755, 714, 685, 757, 758, 751, 686.
( Технічну помилку виправлено згідно з документом Нацбанку N 14-011/1399 від 07.08.96 )
При складанні звіту по формі N 705 (щомісячна) окремою сумою враховуються депозити отримані від банків-нерезидентів (код 9), які обліковуються на рахунку 751.
Надання інформації із зазначеними змінами вводиться в дію з 1 серпня.
Зміни до програмного забезпечення до обласних управлінь Національного банку України буде доведено департаментом інформатизації.
| Перший заступник Голови Правління | В.С.Стельмах |