| |іпотечних сертифікатів| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_POG |Дата погашення | Дата | |
| |іпотечних сертифікатів| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PER_PLAT |Періодичність платежів|Числове | 5 (2 знаків після |
| |за активами (міс.) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PER_PATR |Періодичність платежів|Числове | 5 (2 знаків після |
| |за різновидами | | коми) |
| |іпотечних сертифікатів| | |
| |(міс.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| D_POG_P |Дострокове погашення |Числове | 1 (0 знаків після |
| |("1" - передбачено, | | коми) |
| |"2" - непередбачено) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| D_POG_V |Дострокове погашення |Числове | 1 (0 знаків після |
| |("1" - відбулось, "2" | | коми) |
| |- не відбулось) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| OPYS |Розкривається | Memo | |
| |інформація щодо | | |
| |порядку та строків | | |
| |розміщення іпотечних | | |
| |сертифікатів, | | |
| |можливість та умови | | |
| |дострокового | | |
| |погашення, | | |
| |конвертації, модель | | |
| |розрахунку дохідності | | |
| |за іпотечними | | |
| |сертифікатами | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація розкривається за кожним випуском, траншем іпотечних сертифікатів.
( Таблиця 52 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 129 від 19.02.2008 )
Таблиця 53. Структура файлу "RSTR_IA.DBF". Інформація щодо реєстру іпотечних активів.*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після |
| | | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| VL_ISU |Кількість власників |Числове | 10 (0 знаків після |
| |(осіб) іпотечних | | коми) |
| |сертифікатів участі | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| VL_ISFD |Кількість власників |Числове | 10 (0 знаків після |
| |(осіб) іпотечних | | коми) |
| |сертифікатів з | | |
| |фіксованою дохідністю | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OBIG_ISU |Обсяг в обігу |Числове | 20 (3 знаків після |
| |іпотечних сертифікатів| | коми) |
| |участі (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|OBIG_ISF |Обсяг в обігу |Числове | 20 (3 знаків після |
| |іпотечних сертифікатів| | коми) |
| |з фіксованою | | |
| |дохідністю (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| DT_IA |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NS_IA |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| NV_ZOB |Сума зобов'язань, які |Числове | 20 (3 знаків після |
| |є забезпеченням | | коми) |
| |випуску іпотечних | | |
| |сертифікатів з | | |
| |фіксованою дохідністю;| | |
| |номінальна вартість | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| SRP_ZOB |Сума зобов'язань, які |Числове | 20 (3 знаків після |
| |є забезпеченням | | коми) |
| |випуску іпотечних | | |
| |сертифікатів з | | |
| |фіксованою дохідністю;| | |
| |сумарний розмір | | |
| |процентів (грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| SPL_ISU |Сума платежів за |Числове | 20 (3 знаків після |
| |іпотечними | | коми) |
| |сертифікатами участі | | |
| |(грн.) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| OPYS |Розкривається | Memo | |
| |інформація стосовно | | |
| |стану виконання | | |
| |емітентом зобов'язань | | |
| |за випусками іпотечних| | |
| |сертифікатів та інші | | |
| |відомості, що можуть | | |
| |бути важливі для | | |
| |інвестора | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.
Таблиця 54. Структура файлу "FON.DBF". Основні відомості про ФОН.*
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля | Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове | 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує | Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_NAME |Найменування |Текстове | 254 |
| |фінансової установи, | | |
| |що створила ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове | 10 |
| |за ЄДРПОУ фінансової | | |
| |установи, що створила| | |
| |ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_CONT |Країна, фінансової |Текстове | 50 |
| |установи, що створила| | |
| |ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_OBL |Область, в якій |Текстове | 5 |
| |знаходиться фінансова| | |
| |установа, що створила| | |
| |ФОН (табл.89) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_RAYON |Район, в якому |Текстове | 100 |
| |знаходиться фінансова| | |
| |установа, що створила| | |
| |ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_POST |Поштовий індекс |Текстове | 5 |
| |фінансової установи, | | |
| |що створила ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FU_ADRES |Населений пункт, в |Текстове | 100 |
| |якому знаходиться | | |
| |фінансова установа, | | |
| |що створила ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FUSTREET |Вулиця, будинок, на |Текстове | 50 |
| |якій знаходиться | | |
| |фінансова установа, | | |
| |що створила ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| NAME_FON |Найменування ФОН |Текстове | 254 |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| DT_FON |Дата створення ФОН | Дата | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| STR_FON |Строк дії ФОН | Дата | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| OPYS |Надається інформація | Memo | |
| |щодо найменування, | | |
| |місцезнаходження та | | |
| |ідентифікаційного | | |
| |коду за ЄДРПОУ | | |
| |управителя ФОН, | | |
| |найменування, | | |
| |місцезнаходження та | | |
| |ідентифікаційного | | |
| |коду за ЄДРПОУ банку,| | |
| |в якому відкрито | | |
| |рахунок ФОН, дати та | | |
| |номера договору, | | |
| |укладеного між | | |
| |емітентом та | | |
| |забудовником, | | |
| |найменування, | | |
| |місцезнаходження та | | |
| |ідентифікаційного | | |
| |коду за ЄДРПОУ | | |
| |забудовника. | | |
| |Зазначається посада | | |
| |та прізвище, ім'я, по| | |
| |батькові керівника | | |
| |забудовника, | | |
| |місцезнаходження | | |
| |об'єкта (об'єктів) | | |
| |будівництва та термін| | |
| |вводу в експлуатацію | | |
| |об'єкта (об'єктів) | | |
| |будівництва. | | |
| |Вказується розмір | | |
| |коштів, направлених | | |
| |на фінансування | | |
| |будівництва за | | |
| |попередній та звітний| | |
| |періоди, та розмір | | |
| |винагороди управителя| | |
| |за попередній та | | |
| |звітний періоди. | | |
| |Зазначається назва, | | |
| |місцезнаходження та | | |
| |ідентифікаційний код | | |
| |за ЄДРПОУ установи, | | |
| |яка здійснює облік | | |
| |та перехід прав | | |
| |власності на | | |
| |сертифікати ФОН. | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.
( Таблиця 54 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 129 від 19.02.2008 )
Таблиця 55. Структура файлу "SERT_FON.DBF". Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля | Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове | 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує | Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| DT_SF |Дата реєстрації | Дата | |
| |випуску | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| NS_SF |Номер свідоцтва про |Текстове | 20 |
| |реєстрацію випуску | | |
| |сертифікатів ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FI_SV |Форма існування |Текстове | 1 |
| |сертифікатів ФОН | | |
| |(табл.91) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| FV_SF |Форма випуску |Текстове | 1 |
| |сертифікатів ФОН | | |
| |(табл.92) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| SUM_SF |Загальна вартість | Числове | 20 (3 знаків після |
| |розміщених | | коми) |
| |сертифікатів ФОН | | |
| |(грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| KL_SF |Кількість | Числове | 20 (0 знаків після |
| |сертифікатів ФОН | | коми) |
| |(штук) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| OV_SF_PR |Обсяг випуску | Числове | 20 (3 знаків після |
| |сертифікатів ФОН, | | коми) |
| |розміщених шляхом | | |
| |приватної пропозиції | | |
| |(грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| OV_SF_PB |Обсяг випуску | Числове | 20 (3 знаків після |
| |сертифікатів ФОН, | | коми) |
| |розміщених шляхом | | |
| |публічної пропозиції | | |
| |(грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| P_PRICE |Ціна розміщення (грн.| Числове | 20 (3 знаків після |
| | | | коми) |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| STR_OBIG |Строк обігу | Дата | |
| |сертифікатів ФОН | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| CH_CHA |Частка чистих активів| Числове | 20 (3 знаків після |
| |із розрахунку на один| | коми) |
| |сертифікат (грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| VL_KAP |Розмір власного | Числове | 20 (3 знаків після |
| |капіталу емітента | | коми) |
| |(грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| NV_FD |Номінальна вартість | Числове | 20 (3 знаків після |
| |(грн.) | | коми) |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| NV_FD1 |Фіксований дохід |Текстове | 254 |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| OPYS |Розкривається | Memo | |
| |інформація щодо: мети| | |
| |випуску сертифікатів | | |
| |ФОН, порядку та | | |
| |строків розміщення та| | |
| |погашення | | |
| |сертифікатів ФОН. | | |
| |Зазначається | | |
| |інформація щодо | | |
| |дострокового | | |
| |погашення, | | |
| |конвертації, | | |
| |обмеження | | |
| |інвестування | | |
| |(відповідно до | | |
| |інвестиційної | | |
| |декларації та | | |
| |проспекту емісії | | |
| |сертифікатів ФОН) | | |
| |тощо | | |
------------------------------------------------------------------
( Таблиця 55 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 129 від 19.02.2008 )
Таблиця 56. Структура файла "O_FON_UR.DBF". Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Інформація про юридичних осіб *
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_NAME |Найменування юридичної|Текстове| 254 |
| |особи власника | | |
| |сертифікатів ФОН | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|O_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ власника | | |
| |сертифікатів ФОН | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_CONT |Країна ** |Текстове| 50 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_OBL |Область (табл.89) |Текстове| 5 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_REG |Район |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|O_STREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_DATE |Дата внесення до | Дата | |
| |реєстру | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|O_SHARES |Кількість сертифікатів|Числове | 20 (0 знаків після |
| |ФОН (штук) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_SHARE |Від загальної |Числове | 15 (12 знаки після |
| |кількості сертифікатів| | коми) |
| |ФОН (у відсотках) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_PI |Кількість за видами |Числове | 20 (0 знаків після |
| |сертифікатів ФОН; | | коми) |
| |іменні | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_PP |Кількість за видами |Числове | 20 (0 знаків після |
| |сертифікатів ФОН; на | | коми) |
| |пред'явника | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
** Заповнюється для нерезидентів.
( Таблиця 56 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 129 від 19.02.2008 )
Таблиця 57. Структура файла "O_FON_FZ.DBF". Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Інформація про фізичних осіб*, **
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_PIB |Прізвище, ім'я, по |Текстове| 100 |
| |батькові фізичної | | |
| |особи власника | | |
| |сертифікатів ФОН | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_DATE |Дата внесення до | Дата | |
| |реєстру | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|O_SHARES |Кількість сертифікатів|Числове | 20 (0 знаків після |
| |(штук) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_SHARE |Від загальної |Числове | 15 (12 знаки після |
| |кількості сертифікатів| | коми) |
| |ФОН (у відсотках) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_PI |Кількість за видами |Числове | 20 (0 знаків після |
| |сертифікатів ФОН; | | коми) |
| |іменні | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_PP |Кількість за видами |Числове | 20 (0 знаків після |
| |сертифікатів ФОН; на | | коми) |
| |пред'явника | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Інформація зазначається щодо кожної особи окремо.
** Якщо кількість фізичних осіб, що володіють сертифікатами ФОН, перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб та дата першого внесення до реєстру.
Таблиця 58. Структура файла "OFON_ALL.DBF". Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|O_SHARES |Кількість сертифікатів|Числове | 20 (0 знаків після |
| |ФОН (штук), (усього) | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_SHARE |Від загальної |Числове | 15 (12 знаків після |
| |кількості сертифікатів| | коми) |
| |ФОН (у відсотках) | | |
| |(усього) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_PI |Кількість за видами |Числове | 20 (0 знаків після |
| |сертифікатів ФОН; | | коми) |
| |іменні (усього) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| O_PP |Кількість за видами |Числове | 20 (0 знаків після |
| |сертифікатів ФОН; на | | коми) |
| |пред'явника (усього) | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 59. Структура файлу "CHA_FON.DBF". Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля | Найменування поля |Тип поля | Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове | 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| ZVIT_GOD |Рік, за який звітує | Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| NAME_FON |Назва ФОН |Текстове | 254 |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| VM_FON |Розрахунок вартості |Числове | 20 (3 знаки після |
| |чистих активів ФОН; | | коми) |
| |вартість майна ФОН | | |
| |(грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| VZ_FON |Розрахунок вартості |Числове | 20 (3 знаки після |
| |чистих активів ФОН; | | коми) |
| |вартість зобов'язань | | |
| |ФОН (грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| CHA_FON |Розрахунок вартості |Числове | 20 (3 знаки після |
| |чистих активів ФОН; | | коми) |
| |чисті активи ФОН | | |
| |(грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| KLS_FON |Кількість |Числове | 20 (0 знаки після |
| |сертифікатів ФОН (шт.| | коми) |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| VCS_FONZ |Вартість чистих |Числове | 20 (3 знаки після |
| |активів ФОН, яка | | коми) |
| |припадає на один | | |
| |сертифікат ФОН; на | | |
| |кінець звітного | | |
| |періоду (грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| VCS_FONP |Вартість чистих |Числове | 20 (3 знаки після |
| |активів ФОН, яка | | коми) |
| |припадає на один | | |
| |сертифікат ФОН; за | | |
| |попередній звітний | | |
| |період (грн.) | | |
|----------+---------------------+---------+---------------------|
| OPYS |Розкривається | MEMO | |
| |інформація щодо | | |
| |визначення вартості | | |
| |чистих активів ФОН, | | |
| |відповідно до правил | | |
| |ФОН, в тому числі | | |
| |вказується формула, | | |
| |за якою | | |
| |розраховуються чисті | | |
| |активи ФОН, та | | |
| |надається її опис. | | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 60. Структура файла "PRAV_FON.DBF". Правила ФОН
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове | 4 (0 знаків після |
| |емітент | | коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
| ZMIST |Правила ФОН | Memo | |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 61. Структура файла "BB.DBF". Баланс банку
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний |Текстове|10 |
| |код за ЄДРПОУ | | |
| |емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який |Числове |4 (0 знаків після |
| |звітує емітент | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DATE1 |За станом на |Дата | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ВВ_1_3 |Грошові кошти та |Числове |15 (0 знаків |
| |їх еквіваленти; | |після коми) |
| |Звітний рік | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ВВ_1_4 |Грошові кошти та |Числове |15 (0 знаків |
| |їх еквіваленти; | |після коми) |
| |Попередній рік | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ВВ_2_3 |Торгові цінні |Числове |15 (0 знаків |
| |папери; Звітний | |після коми) |
| |рік | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ВВ_2_4 |Торгові цінні |Числове |15 (0 знаків |
| |папери; Попередній | |після коми) |
| |рік | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ВВ_3_3 |Інші фінансові |Числове |15 (0 знаків |
| |активи, що | |після коми) |
| |обліковуються за | | |
| |справедливою | | |
| |вартістю з | | |
| |визнанням | | |
| |результату | | |
| |переоцінки у | | |
| |фінансових | | |
| |результатах; | | |
| |Звітний рік | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ВВ_3_4 |Інші фінансові |Числове |15 (0 знаків |
| |активи, що | |після коми) |
| |обліковуються за | | |
| |справедливою | | |
| |вартістю з | | |
| |визнанням | | |
| |результату | | |
| |переоцінки у | | |
| |фінансових | | |