Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Наказ, Опис від 05.11.2012 № 1019 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ, Опис
  • Дата: 05.11.2012
  • Номер: 1019
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ, Опис
  • Дата: 05.11.2012
  • Номер: 1019
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ
НАКАЗ
05.11.2012 № 1019
Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1128 від 13.12.2012 )
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396, та з метою упорядкування складання зберігачами цінних паперів електронної форми адміністративних даних відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11 вересня 2012 року № 1221, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1666/21978,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається зберігачами цінних паперів (далі - Зберігач) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - дані), затвердженого рішенням Комісії від 11 вересня 2012 року № 1221, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2012 року за № 1666/21978.
2. Електронна форма адміністративних даних Зберігачів складається з файлу в електронному вигляді:
Щоденні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "DayCstdy.xsd";
Щоквартальні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "QwartCstdy.xsd";
Нерегулярні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "IrregCstdy.xsd".
3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".
4. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance), встановлюється цим наказом.
5. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
6. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".
7. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.
9. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.
Голова КомісіїД. Тевелєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
05.11.2012 № 1019
ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді
1. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних зберігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCstdy DayCstdy.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCstdy' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 'Дані: Найменування зберігача' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду ' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '002' >Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod>Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____ /> <z:row ____________________________________________________ />Дані структури "Suprovod"
</z:DTSSuprovod>Заключний тег структури "Suprovod"
<z:DTSZ_OOP>Тег відкриття структури "Z_OOP"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____ /> <z:row ____________________________________________________ />Дані структури "Z_OOP"
</z:DTSZ_OOP>Заключний тег структури "Z_OOP"
</z:root >Заключний тег файлу
Файл схеми: "DayCstdy.xsd"-*
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCstdy' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayCstdy' elementFormDefault='qualified'><simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='ISIN'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row'><complexType><attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_OOP'><complexType><sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'><element name='row'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_EDRE' type='z:EDRPOU' /><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='EDRISI' type='z:Type10' /><attribute name='Z_ENAME' type='z:Type254' /><attribute name='E_UCNTR' type='z:Type3' /><attribute name='Z_ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='Z_SV'><simpleType><restriction base='string'><maxLength value='8' /></restriction></simpleType></attribute><attribute name='Z_NOM_V' type='double' /><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3' /><attribute name='Z_ZAGV' type='double' /><attribute name='Z_VIDEP' type='z:Type3' /><attribute name='Z_KRAINA' type='z:Type3' /><attribute name='Z_KCP' type='double' /><attribute name='Z_KCP_BL' type='double' /><attribute name='Z_TOBSL' type='z:Type10' /><attribute name='Z_TOPR' type='z:Type10' /><attribute name='Z_TVDOG'><simpleType><restriction base='string'><maxLength value='4' /></restriction></simpleType></attribute><attribute name='DP_DUDOG' type='dateTime' /><attribute name='DP_NDOG' type='z:Type254' /><attribute name='TR_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='DP_KERNAME' type='z:Type254' /><attribute name='ZO_PDST' type='z:Type10' /><attribute name='BR_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_DUCNT' type='dateTime' /><attribute name='D_RCNTR' type='z:Type100' /><attribute name='Z_TRKH' type='Type100' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>
__________
-* Опис структури даних "Z_OOP" до файлу схеми "DayCstdy.xsd". Довідка про облікові операції, проведені Зберігачем.
Назва елементаЗміст
NNНомер за порядком
Z_EDREДані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONRДані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент-нерезидент)
EDRISIДані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
Z_ENAMEДані емітента: повне найменування
E_UCNTRДані емітента: країна реєстрації 1)
Z_ISINДані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFIДані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SVДані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_VДані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
CP_VALUTДані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZAGVЗагальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_VIDEPДані про власника: вид 4)
Z_KRAINAДані про власника: країна реєстрації 5)
Z_KCPКількість цінних паперів, шт.
Z_KCP_BLКількість заблокованих цінних паперів для продажу на організаторі торгівлі, що обліковуються на рахунку власника станом на кінець операційного дня, шт.
Z_TOBSLОбслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; "2" - у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторів торгівлі
Z_TOPRТип операції: "1" - зарахування цінних паперів; "2" - списання цінних паперів; "3" - переказ цінних паперів (збільшення кількості цінних паперів на рахунку); "4" - переказ цінних паперів (зменшення кількості цінних паперів на рахунку)
Z_TVDOGОперація за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: вид договору 6)
DP_DUDOGОперація за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: дата укладання договору (дата вчинення правочину)
DP_NDOGОперація за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: номер договору (реквізити правочину)
TR_EDRPOUОперація за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
DP_KERNAMEОперація за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника
ZO_PDSTБезумовна операція на підставі: "1" - виконавчих документів; "2"- свідоцтва про право на спадщину; "3" - інші.
BR_EDRPOUОперації на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі
D_DUCNTОперації на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту
D_RCNTRОперації на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)
Z_TRKHОперації на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: "1" - за одиночними розрахунками, "2" - при розрахунках за результатами клірингу
Z_PRYMПримітки
__________
-* Опис структури даних "Suprovid" до файлу схеми "DayCstdy.xsd". Довідка про виправлення Даних Зберігача.
Назва елементаЗміст
ISPDATДата заповнення
VIPRAVПерелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAGПримітки
2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних зберігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy QwartCstdy.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 'Дані: Найменування зберігача ' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду ' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '002'>Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod>Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____ /> <z:row ____________________________________________________ />Дані структури "Suprovod"
</z:DTSSuprovod>Заключний тег структури "Suprovod"
<z:DTSZ_admin>Тег відкриття структури "Z_admin"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____ /> <z:row _____________________________________________________ />Дані структури "Z_admin"
</z:DTSZ_admin>Заключний тег структури "Z_admin"
<z:DTSZ_NPF>Тег відкриття структури "Z_NPF"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____ /> <z:row ____________________________________________________ />Дані структури "Z_NPF"
</z:DTSZ_NPF>Заключний тег структури "Z_NPF"
<z:DTSZ_oblik>Тег відкриття структури "Z_oblik"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1="Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____ /> <z:row ____________________________________________________ />Дані структури "Z_oblik"
</z:DTSZ_oblik>Заключний тег структури "Z_oblik"
<z:DTSZ_pv>Тег відкриття структури "Z_pv"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____ /> <z:row ____________________________________________________ />Дані структури "Z_pv"
</z:DTSZ_pv>Заключний тег структури "Z_pv"
<z:DTSZ_rv>Тег відкриття структури "Z_rv"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____ /> <z:row ____________________________________________________ />Дані структури "Z_rv"
</z:DTSZ_rv>Заключний тег структури "Z_rv"
<z:DTSZ_Titul>Тег відкриття структури "Z_Titul"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ____ /> <z:row ____________________________________________________ />Дані структури "Z_Titul"
</z:DTSZ_Titul>Заключний тег структури "Z_Titul"
</z:root >Заключний тег файлу
Файл схеми: "QwartCstdy.xsd"-**
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartCstdy' elementFormDefault='qualified'><simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='ISIN'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type20'><restriction base='string'><maxLength value='20' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type50'><restriction base='string'><maxLength value='50' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type30'><restriction base='string'><maxLength value='30' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type2'><restriction base='string'><maxLength value='2' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type5'><restriction base='string'><maxLength value='5' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type8'><restriction base='string'><maxLength value='8' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_admin'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_VFOR' type='double' /><attribute name='Z_VFON' type='double' /><attribute name='Z_VUOR' type='double' /><attribute name='Z_VISI' type='double' /><attribute name='Z_VSK' type='double' /><attribute name='Z_VNPF' type='double' /><attribute name='Z_VBANK' type='double' /><attribute name='Z_VTORG' type='double' /><attribute name='Z_VUON' type='double' /><attribute name='Z_VDUD' type='double' /><attribute name='Z_VDGD' type='double' /><attribute name='Z_VDUO' type='double' /><attribute name='Z_ZFOR' type='double' /><attribute name='Z_ZFON' type='double' /><attribute name='Z_ZUOR' type='double' /><attribute name='Z_ZISI' type='double' /><attribute name='Z_ZSK' type='double' /><attribute name='Z_ZNPF' type='double' /><attribute name='Z_ZBANK' type='double' /><attribute name='Z_ZTORG' type='double' /><attribute name='Z_ZUON' type='double' /><attribute name='Z_ZDUFDU' type='double' /><attribute name='Z_ZDUGHI' type='double' /><attribute name='Z_ZSKPI' type='double' /><attribute name='Z_VFOR2' type='double' /><attribute name='Z_VFON2' type='double' /><attribute name='Z_VUOR2' type='double' /><attribute name='Z_VISI2' type='double' /><attribute name='Z_VSK2' type='double' /><attribute name='Z_VNPF2' type='double' /><attribute name='Z_VBANK2' type='double' /><attribute name='Z_VTORG2' type='double' /><attribute name='Z_VUON2' type='double' /><attribute name='Z_KVDUF' type='double' /><attribute name='Z_KVDUGHI' type='double' /><attribute name='Z_KVDUI' type='double' /><attribute name='Z_VEFR' type='double' /><attribute name='Z_VEFNR' type='double' /><attribute name='Z_VEUR' type='double' /><attribute name='Z_VEUNR' type='double' /><attribute name='Z_VDUFDU' type='double' /><attribute name='Z_VDUGHI' type='double' /><attribute name='Z_VDUI' type='double' /><attribute name='Z_ZEDFE' type='double' /><attribute name='Z_ZEDEFNR' type='double' /><attribute name='Z_ZUODN' type='double' /><attribute name='Z_ZEDUNR' type='double' /><attribute name='Z_ZEDDUFD' type='double' /><attribute name='Z_ZEDGHI' type='double' /><attribute name='Z_ZEDDUI' type='double' /><attribute name='Z_KVEDFR' type='double' /><attribute name='Z_KVEDFNR' type='double' /><attribute name='Z_KVEDUR' type='double' /><attribute name='Z_KVEDUNR' type='double' /><attribute name='Z_KVEDDUF' type='double' /><attribute name='Z_KVEDUGH' type='double' /><attribute name='Z_KVEDDUI' type='double' /><attribute name='Z_IOPERV' type='double' /><attribute name='Z_IOR' type='double' /><attribute name='Z_IOD' type='double' /><attribute name='Z_IOV' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_NPF'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_VIDNPF' type='z:Type2' /><attribute name='Z_EDRNPF' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_NAZNPF' type='z:Type254' /><attribute name='Z_KODFU' type='z:Type8' /><attribute name='Z_R_NNPF' type='z:Type20' /><attribute name='Z_D_ONPF' type='dateTime' /><attribute name='Z_N_ONPF' type='z:Type20' /><attribute name='Z_EDRKUA' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_NAZKUA' type='z:Type254' /><attribute name='Z_EDRANP' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_NAZANP' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_oblik'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_DAOP' type='dateTime' /><attribute name='Z_OKERO' type='double' /><attribute name='Z_OKERC' type='double' /><attribute name='Z_OZNVO' type='double' /><attribute name='Z_OBOKCO' type='double' /><attribute name='Z_OBOKCP' type='double' /><attribute name='Z_OBONV' type='double' /><attribute name='Z_OBRKO' type='double' /><attribute name='Z_DPKCP' type='double' /><attribute name='Z_OBRNVC' type='double' /><attribute name='Z_ZARO' type='double' /><attribute name='Z_ZARS' type='double' /><attribute name='Z_ZARV' type='double' /><attribute name='Z_SO' type='double' /><attribute name='Z_SS' type='double' /><attribute name='Z_SVV' type='double' /><attribute name='Z_PRKCP' type='double' /><attribute name='Z_PRKO' type='double' /><attribute name='Z_PRZNV' type='double' /><attribute name='Z_PRZMKC' type='double' /><attribute name='Z_PRZKO' type='double' /><attribute name='Z_PRZDNV' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_pv'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_EDRE' type='z:EDRPOU' /><attribute name='E_EDRICI' type='z:Type10' /><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='Z_ENAME' type='z:Type254' /><attribute name='E_KRAINA' type='z:Type3' /> <attribute name='Z_D_ERDZ' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_D_NAZ' type='z:Type254' /><attribute name='Z_EDRD' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_DNAME' type='z:Type254' /><attribute name='Z_ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='Z_SV' type='z:Type8' /> <attribute name='Z_NOM_V' type='double' /><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3' /><attribute name='Z_ZKR' type='double' /><attribute name='Z_ZKS' type='double' /><attribute name='Z_ZVS' type='double' /><attribute name='Z_DFRR' type='double' /><attribute name='Z_DFRS' type='double' /><attribute name='Z_DFRV' type='double' /><attribute name='Z_DFNR' type='double' /> <attribute name='Z_DFNS' type='double' /><attribute name='Z_DFNV' type='double' /><attribute name='Z_DURR' type='double' /><attribute name='Z_DURV' type='double' /><attribute name='Z_DBANKR' type='double' /><attribute name='Z_DBANKS' type='double' /><attribute name='Z_DBANKV' type='double' /><attribute name='Z_DISIR' type='double' /><attribute name='Z_DISIS' type='double' /><attribute name='Z_DISIV' type='double' /><attribute name='Z_DSKR' type='double' /><attribute name='Z_DSKS' type='double' /><attribute name='Z_DSKV' type='double' /><attribute name='Z_DNEPFR' type='double' /><attribute name='Z_DNEPFS' type='double' /><attribute name='Z_DNEPFV' type='double' /><attribute name='Z_DTORGR' type='double' /><attribute name='Z_DTORGS' type='double' /><attribute name='Z_DTORGV' type='double' /><attribute name='Z_DNEMR' type='double' /><attribute name='Z_DNEMS' type='double' /><attribute name='Z_DNEMV' type='double' /><attribute name='Z_DUR' type='double' /><attribute name='Z_DUNR' type='double' /><attribute name='Z_DUNS' type='double' /><attribute name='Z_DUNV' type='double' /><attribute name='Z_DERBR' type='double' /><attribute name='Z_DERBS' type='double' /><attribute name='Z_DERBV' type='double' /><attribute name='Z_DERZPR' type='double' /><attribute name='Z_DERZPS' type='double' /><attribute name='Z_DERZPV' type='double' /><attribute name='Z_DUO' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_rv'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='Z_D_NAZ' type='z:Type254' /><attribute name='Z_EDRD' type='z:EDRPOU' /><attribute name='Z_EDRE' type='z:EDRPOU' /><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='Z_ENAME' type='z:Type254' /><attribute name='E_KRAINA' type='z:Type3' /> <attribute name='Z_ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='Z_SV' type='z:Type8' /><attribute name='Z_NOM_V' type='double' /><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3' /><attribute name='Z_ZAGV' type='double' /><attribute name='Z_VIDEP' type='z:Type3' /><attribute name='VLKRAINA' type='z:Type3' /><attribute name='VLOPF' type='z:Type3' /><attribute name='Z_KEDEVL' type='z:Type10' /><attribute name='VLCNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='IND_COD' type='z:Type30' /><attribute name='IS_EDRISI' type='z:Type10' /><attribute name='Z_NAMEV1' type='z:Type254' /><attribute name='Z_NAMEV2' type='z:Type254' /><attribute name='Z_NAMEV3' type='z:Type254' /><attribute name='MZNAH' type='z:Type254' /><attribute name='Z_KT' type='z:Type5' /><attribute name='Z_KISOR' type='double' /><attribute name='Z_SKACH' type='double' /><attribute name='STQ_BLO' type='double' /><attribute name='STQ_BLOP' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_Titul'><complexType><all minOccurs='1' maxOccurs='1'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='Z_FORZ' type='z:Type3' /> <attribute name='Z_SL' type='z:Type2' /><attribute name='Z_NL'><simpleType><restriction base='string'><maxLength value='6' /></restriction></simpleType></attribute><attribute name='Z_DVL' type='dateTime' /><attribute name='Z_KT' type='z:Type5' /><attribute name='Z_INDEX' type='z:Type5' /><attribute name='Z_OBL' type='z:Type30' /><attribute name='Z_RAYON' type='z:Type30' /><attribute name='Z_CITY' type='z:Type20' /><attribute name='Z_STR' type='z:Type50' /><attribute name='Z_TELZ' type='z:Type10' /><attribute name='Z_FAX' type='z:Type10' /><attribute name='Z_E_MAIL' type='z:Type50' /><attribute name='Z_WWW' type='z:Type50' /><attribute name='Z_BANKN' type='z:Type100' /><attribute name='Z_BRAH' type='z:Type50' /><attribute name='Z_MFO' type='z:Type20' /><attribute name='Z_SKAPZ' type='double' /><attribute name='Z_SKAPF' type='double' /><attribute name='Z_PIB1' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PIB2' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PIB3' type='z:Type254' /><attribute name='Z_PVM_D' type='dateTime' /><attribute name='Z_PVM_N' type='z:Type20' /><attribute name='Z_PRVM_D' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRVM_N' type='z:Type20' /><attribute name='Z_PPVM_D' type='dateTime' /><attribute name='Z_PPVM_N' type='z:Type20' /><attribute name='Z_PIBPVM' type='z:Type254' /><attribute name='Z_AUDN' type='z:Type254' /><attribute name='Z_AUD_E' type='z:Type10' /><attribute name='Z_AUD_S' type='z:Type30' /><attribute name='Z_AUD_D' type='dateTime' /><attribute name='Z_AUD_P' type='dateTime' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254' /></complexType></element></all></complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>
__________
-** Опис структури даних "Z_admin" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про адміністративні операції, проведені Зберігачем
Назва елементаЗміст
NNНомер за порядком
Z_VFORВідкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VFONВідкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VUORВідкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_VISIВідкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_VSKВідкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_VNPFВідкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_VBANKВідкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_VTORGВідкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_VUONВідкрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VDUDВідкрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.
Z_VDGDВідкрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_VDUOВідкрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"
), шт.
Z_ZFORЗакрито рахунків за період, за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_ZFONЗакрито рахунків за період, за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZUORЗакрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_ZISIЗакрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_ZSKЗакрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_ZNPFЗакрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_ZBANKЗакрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_ZTORGЗакрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_ZUONЗакрито рахунків за період, за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZDUFDUЗакрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.
Z_ZDUGHIЗакрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_ZSKPIЗакрито рахунків за період, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"
), шт.
Z_VFOR2Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VFON2Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VUOR2Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.
Z_VISI2Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.
Z_VSK2Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.
Z_VNPF2Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.
Z_VBANK2Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.
Z_VTORG2Кількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.
Z_VUON2Кількість відкритих депонентам на кінець періоду, за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_KVDUFКількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.
Z_KVDUGHIКількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_KVDUIКількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договором з депонентами: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"
), шт.
Z_VEFRВідкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_VEFNRВідкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VEURВідкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.
Z_VEUNRВідкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_VDUFDUВідкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.
Z_VDUGHIВідкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_VDUIВідкрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"
), шт.
Z_ZEDFEЗакрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_ZEDEFNRЗакрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZUODNЗакрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.
Z_ZEDUNRЗакрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_ZEDDUFDЗакрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.
Z_ZEDGHIЗакрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_ZEDDUIЗакрито рахунків за період, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"
), шт.
Z_KVEDFRКількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.
Z_KVEDFNRКількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.
Z_KVEDURКількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.
Z_KVEDUNRКількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.
Z_KVEDDUFКількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган), шт.
Z_KVEDUGHКількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.
Z_KVEDDUIКількість відкритих рахунків на кінець періоду, за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"
), шт.
Z_IOPERVКількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: усього інформаційних операцій, шт.
Z_IORКількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено облікових реєстрів на запит реєстроутримувача, шт.
Z_IODКількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено облікових реєстрів на запит депозитарію, шт.
Z_IOVКількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено виписок, шт.
Z_PRYMПримітки
__________
-** Опис структури даних "Z_NPF" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік пенсійних фондів, які обслуговує Зберігач.
Назва елементаЗміст
NNНомер за порядком
Z_VIDNPFДані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду 1)
Z_EDRNPFДані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ
Z_NAZNPFДані про пенсійний фонд: повне найменування
Z_KODFUДані про пенсійний фонд: код фінансової установи
Z_R_NNPFДані про пенсійний фонд: реєстраційний номер
Z_D_ONPFДані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування
Z_N_ONPFДані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування
Z_EDRKUAДані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ
Z_NAZKUAДані про компанію з управління активами: повне найменування
Z_EDRANPДані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ
Z_NAZANPДані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування
Z_PRYMПримітки

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot