Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Наказ, Опис від 30.04.2013 № 272 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ, Опис
  • Дата: 30.04.2013
  • Номер: 272
  • Статус: Документ не діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  • Тип: Наказ, Опис
  • Дата: 30.04.2013
  • Номер: 272
  • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
__________
-** Опис структури даних "Z_oblik" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про облікові операції, проведені Зберігачем.
Назва елементаЗміст
NNНомер за порядком
Z_DAOPДата операційного дня
Z_OKEROОбслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.
Z_OKERCОбслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OZNVOОбслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціон
Z_OBOKCOОбслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.
Z_OBOKCPОбслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OBONVОбслуговування операції: у наслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних
Z_OBRKOОбслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.
Z_DPKCPОбслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_OBRNVCОбслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати
Z_ZAROЗарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_ZARSЗарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
Z_ZARVЗарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_SOСписання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_SSСписання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.
Z_SVVСписання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRKCPПереказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_PRKOПереказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
Z_PRZNVПереказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRZMKCПереказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.
Z_PRZKOПереказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.
Z_PRZDNVПереказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних папера, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія - для опціонних
Z_PRYMПримітки
__________
-** Опис структури даних "Z_pv" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються Зберігачем."
Назва елементаЗміст
NNНомер за порядком
Z_EDREДані емітента: код за ЄДРПОУ
E_EDRICIДані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
E_CNCONRДані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)
Z_ENAMEДані емітента: повне найменування
E_KRAINAДані емітента: країна реєстрації 1)
Z_D_ERDZДані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
Z_D_NAZДані про депозитарій: найменування
Z_EDRDДані про реєстратора: код за ЄДРПОУ
Z_DNAMEДані про реєстратора: найменування
Z_ISINДані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFIДані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SVДані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_VДані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
CP_VALUTДані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZKRЗагальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.
Z_ZKSЗагальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у зберігача, шт.
Z_ZVSЗагальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DFRRДепоненти - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DFRSДепоненти - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DFRVДепоненти - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DFNRДепоненти - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DFNSДепоненти - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DFNVДепоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DURДепоненти - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
Z_DURRДепоненти - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
Z_DURVДепоненти - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)
Z_DBANKRДепоненти - банки - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DBANKSДепоненти - банки - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DBANKVДепоненти - банки - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DISIRДепоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DISISДепоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DISIVДепоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DSKRДепоненти - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DSKSДепоненти - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DSKVДепоненти - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DNEPFRДепоненти - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DNEPFSДепоненти - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DNEPFVДепоненти - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DTORGRДепоненти - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DTORGSДепоненти - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DTORGVДепоненти - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DNEMRДепоненти - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DNEMSДепоненти - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.
Z_DNEMVДепоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DUNRДепоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DUNSДепоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): усього цінних паперів, шт.
Z_DUNVДепонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів грн.
Z_DERBRДепоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DERBSДепоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.
Z_DERBVДепоненти - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_DERZPRДепонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені законом України "Про управління об'єктами державної власності"
): кількість рахунків у цінних паперах, шт.
Z_DERZPSДепонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені законом України "Про управління об'єктами державної власності"): усього цінних паперів, шт.
Z_DERZPVДепонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_PRYMПримітки
__________
-** Опис структури даних "Z_rv" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів.
Назва елементаЗміст
NNНомер за порядком
Z_D_NAZДані про депозитарій: найменування
Z_EDRDДані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
Z_EDREДані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONRДані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)
Z_ENAMEДані емітента: повне найменування
E_KRAINAДані емітента: країна реєстрації 1)
Z_ISINДані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFIДані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SVДані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_VДані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів
CP_VALUTДані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZAGVЗагальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн.
Z_VIDEPДані про власника: вид 4)
VLKRAINAДані про власника: країна реєстрації 5)
VLOPFДані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 6)
Z_KEDEVLДані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)
VLCNCONRДані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)
IND_CODДані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)
IS_EDRISIДані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
Z_NAMEV1Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління акти
Z_NAMEV2Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
Z_NAMEV3Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAHДані про власника: місцезнаходження
Z_KTДані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) 7)
Z_KISORКількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
Z_SKACHЧастка в статутному капіталі (для акцій), %
STQ_BLOКількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.
STQ_BLOPЧастка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %
Z_PRYMПримітки
__________
-** Опис структури даних "Z_Titul" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd". Титульний аркуш.
Назва елементаЗміст
Z_FORZДані зберігача: організаційно-правова форма 1)
Z_SLДані зберігача: серія ліцензії (літери)
Z_NLДані зберігача: номер ліцензії (цифри)
Z_DVLДані зберігача: дата видачі ліцензії
Z_KTМісцезнаходження зберігача: код території 2)
Z_INDEXМісцезнаходження зберігача: поштовий індекс
Z_OBLМісцезнаходження зберігача: область
Z_RAYONМісцезнаходження зберігача: район
Z_CITYМісцезнаходження зберігача: населений пункт
Z_STRМісцезнаходження зберігача: вулиця, будинок
Z_TELZДані зберігача: телефон із зазначенням коду ММТЗ
Z_FAXДані зберігача: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ
Z_E_MAILДані зберігача: електронна пошта
Z_WWWДані зберігача: ВЕБ-сторінка
Z_BANKNБанківські реквізити зберігача: найменування банку
Z_BRAHБанківські реквізити зберігача: поточний рахунок
Z_MFOБанківські реквізити зберігача: код МФО банку
Z_SKAPZЗареєстрований розмір статутного капіталу зберігача, тис. грн.
Z_SKAPFФактично сплачена частка статутного капіталу зберігача, тис. грн.
Z_PIB1Відомості про керівництво зберігача: П. І. Б. керівника
Z_PIB2Відомості про керівництво зберігача: П. І. Б. заступника керівника
Z_PIB3Відомості про керівництво зберігача: П. І. Б. головного бухгалтера/бухгалтера
Z_PVM_DІнформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PVM_NІнформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PRVM_DІнформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PRVM_NІнформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PPVM_DІнформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PPVM_NІнформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_PIBPVMІнформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу зберігача: П. І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу
Z_AUDNВідомості про останню аудиторську перевірку зберігача: найменування аудитора (аудиторської фірми)
Z_AUD_EВідомості про останню аудиторську перевірку зберігача: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
Z_AUD_SВідомості про останню аудиторську перевірку зберігача: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Z_AUD_DВідомості про останню аудиторську перевірку зберігача: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Z_AUD_PВідомості про останню аудиторську перевірку зберігача: дата проведення аудиторської перевірки
Z_PRYMПримітки
__________
-** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "QwartCstdy.xsd".
Назва елементаЗміст
ISPDATДата заповнення
VIPRAVПерелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAGПримітки
3. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних зберігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCstdy IrregCstdy.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCstdy' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 'Дані : Найменування зберігача' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '002' >Відкриття головного тегу
<z:DTSSuprovod>Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "Suprovod"
</z:DTSSuprovod>Заключний тег структури "Suprovod"
<z:DTSZ_VLA>Тег відкриття структури "Z_VLA"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "Z_VLA"
</z:DTSZ_VLA>Заключний тег структури "Z_VLA"
<z:DTSZ_VLI>Тег відкриття структури "Z_VLI"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "Z_VLI"
</z:DTSZ_VLI>Заключний тег структури "Z_VLI"
</z:root >Заключний тег файлу
Файл схеми: "IrregCstdy.xsd"-***
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCstdy' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregCstdy' elementFormDefault='qualified'><simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='ISIN'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type3'><restriction base='string'><maxLength value='3' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type8'><restriction base='string'><maxLength value='8' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type5'><restriction base='string'><maxLength value='5' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_VLA'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='E_CNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='NAME' type='z:Type254'/><attribute name='E_KRAINA' type='z:Type3'/><attribute name='DP_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='DP_NAM' type='z:Type254'/><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='Z_SV' type='z:Type8'/><attribute name='Z_NOM_V' type='double' /><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3'/><attribute name='Z_ZAGV' type='double' /><attribute name='PERSONTYPE' type='z:Type3'/> <attribute name='OADDR1' type='z:Type3'/><attribute name='OPF' type='z:Type3'/><attribute name='OKOD' type='z:EDRPOU' /><attribute name='VLCNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='IND_COD' type='z:Type10'/><attribute name='IND_IDRI' type='z:Type10'/><attribute name='ONAME1' type='z:Type254'/><attribute name='ONAME2' type='z:Type254'/><attribute name='ONAME3' type='z:Type254'/><attribute name='MZNAH' type='z:Type254'/><attribute name='OOBLKOD' type='z:Type5'/><attribute name='INREGDT' type='dateTime' /><attribute name='DEVENT' type='dateTime' /><attribute name='TEVENT' type='z:Type3'/><attribute name='KCPPV' type='double' /><attribute name='STQ_BLO' type='double' /><attribute name='PERCENT' type='double' /><attribute name='PERCE_BLO' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254'/></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSZ_VLI'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType><attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='NAME' type='z:Type254'/><attribute name='OADDR1' type='z:Type3'/><attribute name='DP_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='DP_NAM' type='z:Type254'/><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='Z_CP_CFI' type='z:Type100' /><attribute name='VID_ICP' type='z:Type8' /><attribute name='Z_NOM_V' type='double' /><attribute name='CP_VALUT' type='z:Type3'/><attribute name='Z_ZAGV' type='double' /><attribute name='PERSONTYPE' type='z:Type3'/><attribute name='OADVDR1' type='z:Type3'/><attribute name='OPF' type='z:Type3' /><attribute name='OKOD' type='z:Type10'/><attribute name='VLCNCONR' type='z:Type100' /><attribute name='IND_COD' type='z:Type10'/><attribute name='IND_IDRI' type='z:Type10'/><attribute name='ONAME1' type='z:Type254'/><attribute name='ONAME2' type='z:Type254'/><attribute name='ONAME3' type='z:Type254'/><attribute name='MZNAH' type='z:Type254'/><attribute name='OOBLKOD' type='z:Type5'/><attribute name='INREGDT' type='dateTime' /><attribute name='DEVENT' type='dateTime' /><attribute name='TEVENT' type='z:Type3' /><attribute name='STQ' type='double' /><attribute name='STQ_BLO' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='z:Type254'/></complexType></element></sequence></complexType></element></all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element></schema>
__________
-*** Опис структури даних "Z_VLA" до файлу схеми "IrregCstdy.xsd". Довідка про власників пакетів акцій.
Назва елементаЗміст
NNНомер за порядком
EMEDRPOUДані емітента: код за ЄДРПОУ
E_CNCONRДані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)
NAMEДані емітента: повне найменування
E_KRAINAДані емітента: країна реєстрації 1)
DP_EDRPOUДані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
DP_NAMДані про депозитарій: найменування
ISINДані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFIДані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
Z_SVДані про цінні папери: код 2)
Z_NOM_VДані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера
CP_VALUTДані про цінні папери: код валюти 3)
Z_ZAGVЗагальна номінальна вартість цінних паперів, грн.
PERSONTYPEДані про власника: вид 4)
OADDR1Дані про власника: країна реєстрації 5)
OPFДані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 6)
OKODДані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)
VLCNCONRДані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)
IND_CODДані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)
IND_IDRIДані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
ONAME1Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління акти
ONAME2Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
ONAME3Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAHДані про власника: місцезнаходження
OOBLKODДані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) 7)
INREGDTДата відкриття рахунку в цінних паперах
DEVENTДата виникнення нерегулярних Даних
TEVENTВиди змін на рахунку в цінних паперах депонента 8)
KCPPVКількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.
STQ_BLOКількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску, шт.
PERCENTЧастка в статутному капіталі, %
PERCE_BLOЧастка заблокованих в статутному капіталі (для акцій), %
Z_PRYMПримітки
__________
-*** Опис структури даних "Z_VLI" до файлу схеми "IrregCstdy.xsd". Довідка про власників іпотечних цінних паперів.
Назва елементаЗміст
NNНомер за порядком
EMEDRPOUДані емітента: код за ЄДРПОУ
NAMEДані емітента: повне найменування
OADDR1Дані емітента: країна реєстрації 2)
DP_EDRPOUДані про депозитарій: код за ЄДРПОУ
DP_NAMДані про депозитарій: найменування
ISINДані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів
Z_CP_CFIДані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)
VID_ICPДані про цінні папери: код 3)
Z_NOM_VДані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі
CP_VALUTДані про цінні папери: код валюти 4)
Z_ZAGVЗагальна номінальна вартість цінних паперів або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн.
PERSONTYPEДані про власника: вид 5)
OADVDR1Дані про власника: країна реєстрації 6)
OPFДані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 7)
OKODДані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)
VLCNCONRДані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)
IND_CODДані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)
IND_IDRIДані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)
ONAME1Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління акти
ONAME2Дані про власника: скорочене найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи
ONAME3Дані про власника: по батькові (фізичної особи)
MZNAHДані про власника: місцезнаходження
OOBLKODДані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб резидентів) 8)
INREGDTДата відкриття рахунку в цінних паперах
DEVENTДата виникнення нерегулярних Даних
TEVENTВиди змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів 9)
STQКількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.
STQ_BLOКількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.
Z_PRYMПримітки
__________
-*** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "IrregCstdy.xsd". Довідка про виправлення даних Зберігача.
Назва елементаЗміст
ISPDATДата заповнення
VIPRAVПерелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAGПримітки
4. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних зберігача:
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?>Заголовочний тег файлу
<z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy MonthCstdy.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача' D_NAME= 'Дані : Найменування зберігача' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '002' >Відкриття головного тегу
<z:DTSDPRUD >Тег відкриття структури "DPRUD"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "DPRUD"
</z:DTSDPRUD>Заключний тег структури "DPRUD"
<z:DTSSuprovod>Тег відкриття структури "Suprovod"
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. /> <z:row ……………………………………………………………… />Дані структури "Suprovod"
</z:DTSSuprovod>Заключний тег структури "Suprovod"
</z:root >Заключний тег файлу
Файл схеми: "MonthCstdy.xsd"-****
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthCstdy' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <element name='root'><complexType><all> <element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /> <attribute name='VIPRAV' type='string' /> <attribute name='Tag' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> <element name='DTSDPRUD'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='RRK' type='double' /> <attribute name='RKFR' type='double' /> <attribute name='RKSR' type='double' /> <attribute name='FSSK' type='double' /> <attribute name='RK' type='double' /> <attribute name='EMID' type='double' /> <attribute name='NRPR' type='double' /> <attribute name='PRDZ' type='double' /> <attribute name='NAKZV' type='double' /> <attribute name='KVNA' type='double' /> <attribute name='NZB' type='double' /> <attribute name='IADP' type='double' /> <attribute name='VKUR' type='double' /> <attribute name='BALCP' type='double' /> <attribute name='GUDVL' type='double' /> <attribute name='VLOD' type='double' /> <attribute name='VIDPAKT' type='double' /> <attribute name='IVKK' type='double' /> <attribute name='DCAK' type='double' /> <attribute name='BALCPNIF' type='double' /> <attribute name='ROZVK' type='double' /> <attribute name='BALAK' type='double' /> <attribute name='RZKP' type='double' /> <attribute name='RZKF' type='double' /> <attribute name='Z_PRYM' type='double' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>
__________
-**** Опис структури даних "DPRUD" до файлу схеми "MonthCstdy.xsd". Довідка про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансового стану.
Назва елементаЗміст
NNНомер за порядком
DATEROZДата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)
RRKРозмір регулятивного капіталу, грн.
RKFRРозмір капіталу першого рівня, грн.
RKSRРозмір капіталу другого рівня, грн.
FSSKФактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.
RKРезервний капітал, грн.
EMIDЕмісійний дохід, грн.
NRPRНерозподілений прибуток, грн.
PRDZПрострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.
NAKZVНематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.
KVNAКапітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.
NZBНепокриті збитки, грн.
IADPІнвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), грн.
VKURВкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн.
BALCPБалансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою та цінних паперів інших фінансових установ, грн.
GUDVLГудвіл, грн.
VLODВекселі одержані, грн.
VIDPAKTВідстрочені податкові активи, грн.
IVKKІнший вкладений капітал, грн.
DCAKДооцінка активів, грн.
BALCPNIFБалансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів, грн.
ROZVKРозмір власного капіталу, грн.
BALAKБалансова вартість активів, грн.
RZKPРозрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості)
RZKFРозрахункове значення коефіцієнта фінансування (заборгованості)
Z_PRYMПримітки
__________
-**** Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "MonthCstdy.xsd". Довідка про виправлення даних Зберігача.
Назва елементаЗміст
ISPDATДата заповнення
VIPRAVПерелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних
TAGПримітки
Примітка: Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних.

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot