Ця заявка є невід'ємною частиною генерального кредитного
договору N _______ від ____________ 20__ р. Погоджуємося на
застосування Національним банком України режиму блокування коштів
на кореспондентському рахунку в сумі наданого кредиту та процентів
за користування ним на строк до його повернення.
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ____, код
банку ________, код за ЄДРПОУ __________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
_______________
(1) Подається в будь-який робочий день тижня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.
Додаток 4
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
______________________________ Департаменту з управління
(найменування територіального валютним резервом
управління Національного банку та здійснення операцій
України) на відкритому ринку
Національного банку
N ____ від ___________ 20__ р. України
ПОВІДОМЛЕННЯ(1)
__________________________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
перевірило дотримання _____________________________________ вимог,
(найменування банку)
визначених у Положенні про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України, затвердженому постановою Правління
Національного банку України від ____________ 20__ р. N ____,
заявку банку N _____ від ____________ 20__ р. на одержання кредиту
овернайт під забезпечення державними облігаціями України або
депозитними сертифікатами Національного банку України
(далі - кредит овернайт під забезпечення) і підтримує (у повному
обсязі, частково в сумі ________________ грн.) або не підтримує
її.
Банківська ліцензія N ____ від ____________ 20__ р.
Кількість випадків одержання кредитів овернайт під
забезпечення від Національного банку України протягом відповідного
періоду, установленого розпорядчими документами Національного
банку України ___________.
(цифрами)
Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального
кредитного договору між Національним банком України і банком
N _____ від ____________ 20__ р.
Начальник _____________________________ ___________________
(найменування територіального (підпис)
управління Національного
банку України)
_______________
(1) Надсилається протягом робочого дня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.
Додаток 5
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
______________________________ Департаменту з управління
(найменування територіального валютним резервом
управління Національного банку та здійснення операцій
України) на відкритому ринку
Національного банку
N ____ від ___________ 20__ р. України
ПОВІДОМЛЕННЯ(1)
__________________________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
перевірило дотримання _____________________________________ вимог,
(найменування банку)
визначених у Положенні про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України, затвердженому постановою Правління
Національного банку України від ____________ 20__ р. N ________,
заявку банку N ______ від ____________ 20__ р. на одержання
кредиту овернайт без забезпечення (бланкового) і підтримує (у
повному обсязі, частково в сумі ____________ грн.) або не
підтримує її.
Банківська ліцензія N _____ від ____________ 20__ р.
Кількість випадків одержання кредитів овернайт бланкових від
Національного банку України протягом відповідного періоду,
установленого розпорядчими документами Національного банку
України ___________.
(цифрами)
Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального
кредитного договору між Національним банком України і банком
N ______ від ____________ 20__ р.
Начальник _____________________________ ___________________
(найменування територіального (підпис)
управління Національного
банку України)
_______________
(1) Надсилається протягом робочого дня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.
Додаток 6
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
Департамент з управління Голові
валютним резервом правління _____________________
та здійснення операцій (найменування банку)
на відкритому ринку
Національного банку України Копія ________________________,
(найменування територіального
N ___ від _________ 20__ р. управління
Національного банку України)
Операційному управлінню
Національного банку України(1)
ПОВІДОМЛЕННЯ(2)
Національний банк України повідомляє про результати
задоволення заявки на одержання кредиту овернайт.
Задоволена заявка:
------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Сума | Дата | Плата за |Примітки|
| тендера | заявки | кредиту |погашення | кредит | |
| | | (грн.) | |-----------| |
| | | | | % | сума | |
| | | | | |(грн.) | |
|----------+----------+----------+----------+---+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------------------.
Частково задоволена заявка:
------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Сума | Дата | Плата за |Примітки|
| тендера | заявки | кредиту |погашення | кредит | |
| | | (грн.) | |-----------| |
| | | | | % | сума | |
| | | | | |(грн.) | |
|----------+----------+----------+----------+---+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------------------.
Національний банк України відібрав під забезпечення наданого
кредиту такі державні облігації України(3):
------------------------------------------------------------------
| Міжнародний | Кількість |Номінальна | Балансова | Дата |
|ідентифікаційний| цінних | вартість | вартість | погашення |
| номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | |
| паперів | |розміщення)| | |
|----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
або такі депозитні сертифікати Національного банку
України(3):
------------------------------------------------------------------
| Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки|
| паперів | цінних | (вартість | погашення | |
| | паперів | депозитного | | |
| | |сертифіката) | | |
| | | (грн.) | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------.
Незадоволена заявка:
------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Сума | Дата | Плата за |Примітки|
| тендера | заявки | кредиту |погашення | кредит | |
| | | (грн.) | |-----------| |
| | | | | % | сума | |
| | | | | |(грн.) | |
|----------+----------+----------+----------+---+-------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
------------------------------------------------------------------.
Це повідомлення є невід'ємною частиною генерального
кредитного договору N _______ від ______________ 20__ р.
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
_______________
(1) Подається за умови задоволення заявки банку в повному обсязі або частково.
(2) Надсилається протягом робочого дня до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.
(3) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком під забезпечення кредиту овернайт.
Додаток 7
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
Електронна пошта
Національний банк України Банкам,
Генеральний департамент Департаменту з управління
грошово-кредитної політики валютним резервом
та здійснення операцій
N ___ від ___________ 20__ р. на відкритому ринку,
Операційному та територіальним
управлінням Національного
банку України
ПОВІДОМЛЕННЯ(1)
Відповідно до Положення про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від ______________ 20__ р.
N ________, Національний банк України оголошує проведення тендера
з підтримання ліквідності банків.
Дата проведення тендера ____________________________________.
Черговий (позачерговий) ____________________________________.
Тип тендера (кількісний або процентний) ____________________.
Процентна ставка за користування кредитом (у разі проведення
кількісного тендера) ________________%.
Строк користування кредитом ________________________________.
Загальна сума кредиту, що пропонується Національним банком
України, __________________ грн.(2)
Мінімальна сума заявки _____________________________________.
Під забезпечення кредиту приймається така ___________________
(однорідна або змішана)
застава:
------------------------------------------------------------------
|Вид забезпечення| Питома вага в | Визначення основного |
| | загальному обсязі | виду забезпечення(3) |
| | забезпечення, %(3) | |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
------------------------------------------------------------------
Банк може пропонувати не більше ___ видів забезпечення(3).
Заявки потрібно подати в електронному вигляді за допомогою
засобів програмно-технологічного забезпечення "КредЛайн".
Перший заступник Голови
Національного банку України __________________
(підпис)
_______________
(1) Надсилається протягом часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.
(2) Заповнюється в разі її оголошення.
(3) Заповнюється в разі надання змішаної застави.
Додаток 8
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
ЗГОДА
на заставу державних облігацій України, які перебувають у довірчій власності(1)
м. __________ ______________ 20__ р.
Як установник управління ____________________________________
(для юридичних осіб - повне
__________________________________________________________________
найменування суб'єкта господарювання,
__________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, ім'я,
__________________________________________________________________
по батькові, серія, N паспорта, коли
_______________________________ даю згоду на передавання таких
та ким виданий)
державних облігацій України:
-------------------------------------------------------------------------
| Міжнародний |Кількість|Номінальна |Вартість, що | Дата |Примітки|
|ідентифікаційний| цінних | вартість |обліковується|погашення| |
| номер цінних |паперів | (валюта | на рахунках | | |
| паперів | |розміщення)| банку- | | |
| | | | управителя | | |
| | | | (грн.) | | |
|----------------+---------+-----------+-------------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-------------------------------------------------------------------------,
які перебувають у довірчій власності банку-управителя _______
_____________________________________ відповідно до договору
(найменування банку-управителя)
управління майном N __________ від ____________20__ р. під
забезпечення кредиту рефінансування Національного банку України
(далі - згода) на суму __________________________________________.
(цифрами та словами)
Ця згода є невід'ємною частиною договору застави державних
облігацій України, які перебувають у довірчій власності, N ____
від ____________20__ р.
Цією згодою підтверджую, що зазначені дії банку-управителя
відповідають моїм інтересам.
Установник управління __________________
(підпис)
_______________
(1) Ця згода є зразком.
Додаток 9
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
__________________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом та
здійснення операцій на
N ___ від ________ 20__ р. відкритому ринку
Національного банку України
Копія _________________________
(найменування територіального
управління, у разі надання
під забезпечення іноземної
валюти зазначається
Операційне управління
Національного банку України)
ЗАЯВКА(1) N
на участь у кількісному тендері на одержання кредиту від Національного банку України
_______________________________________________, кореспондентський
(найменування банку-позичальника)
рахунок ____________________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Просимо надати кредит на суму _______________________ грн. на
строк з ___________ до _________ на умовах, що викладені в
повідомленні Національного банку України N __ від ________ 20__ р.
вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від _____________ 20 ___ р.
N ________, виконуються.
Банківська ліцензія N ___ від ____________ 20__ р.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації
України(2):
------------------------------------------------------------------
| Міжнародний | Кількість | Номінальна|Балансова | Дата |
|ідентифікаційний| цінних |вартість(3)| вартість |погашення(3)|
| номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | |
| паперів | |розміщення)| | |
|----------------+-----------+-----------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації
України, які перебувають у довірчій власності(2):
-------------------------------------------------------------------------
| Міжнародний |Кількість|Номінальна |Вартість, що | Дата |Примітки|
|ідентифікаційний| цінних |вартість(3)|обліковується|погашення| |
| номер цінних | паперів | (валюта | на рахунках | (3) | |
| паперів | |розміщення)| банку- | | |
| | | | управителя | | |
| | | | (грн.) | | |
|----------------+---------+-----------+-------------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-------------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі депозитні
сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------
| Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки|
| паперів | цінних | (вартість | погашення(3)| |
| | паперів | депозитного | | |
| | |сертифіката)(3)| | |
| | | (грн.) | | |
|-------------+-----------+---------------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі цінні папери
Державної іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації
місцевих позик, облігації підприємств(2):
-----------------------------------------------------------------------------
| Вид | Міжнародний |Кількість|Балансова|Номінальна | Дата |Примітки|
|цінних |ідентифікаційний| цінних | вартість| вартість |погашення| |
|паперів| номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | | |
| | паперів | | | | | |
|-------+----------------+---------+---------+-----------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-----------------------------------------------------------------------------
Під забезпечення кредиту пропонуємо іноземну валюту _________
__________________________________ на суму ______________________.
(цифровий та літерний коди валюти) (цифрами та словами)
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій N _______
від ____________ 20__ р.(2)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі векселі(2):
--------------------------------------------------------------------------------
|Векселедавець|Платник|Номінальна| Дата | Місце | Строк | Місце |Балансова|
| | | вартість |складання|складання|платежу|платежу|вартість |
| | | векселя | | | | | векселя |
| | | (грн.) | | | | | (грн.) |
|-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо гарантію/вексель
__________________________________________________________________
(найменування банку-гаранта або банку,
____________________________ в обсязі ____________________ грн.(2)
який авалював вексель) (цифрами та словами)
У разі задоволення цієї заявки кредитний договір і договір
застави/гарантію на одержання кредиту будуть укладені/буде надано
нами ___________ р. з
(дата)
_________________________________________________________________.
(найменування територіального управління
Національного банку України)
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N __________, код
банку ______, код за ЄДРПОУ ___________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
_______________
(1) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.
(2) Заповнюється залежно від запропонованого забезпечення.
(3) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.
Додаток 10
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
__________________________ Департаменту з управління
(найменування банку) валютним резервом та
здійснення операцій на
N ___ від ________ 20__ р. відкритому ринку
Національного банку України
Копія _________________________
(найменування територіального
управління, у разі надання
під забезпечення іноземної
валюти зазначається
Операційне управління
Національного банку України)
ЗАЯВКА(1) N ___
на участь у процентному тендері на одержання кредиту від Національного банку України
_________________________________________________________________,
(найменування банку-позичальника)
кореспондентський рахунок __________________________________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Просимо надати кредит на суму _____________________ тис.грн.
на строк з ______________ до _______________ за плату ____________
процентів річних на умовах, що зазначені в повідомленні
Національного банку України від ____________ 20__ р. N __.
Вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним
банком України ліквідності банків України, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від ____________ 20__ р.
N ________, виконуються.
Банківська ліцензія N ____ від ____________ 20__ р.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації
України(2):
------------------------------------------------------------------
| Міжнародний | Кількість |Номінальна |Балансова | Дата |
|ідентифікаційний| цінних |вартість(3)| вартість |погашення(3)|
| номер цінних | паперів | (валюта | (грн.) | |
| паперів | |розміщення)| | |
|----------------+-----------+-----------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі державні облігації
України, які перебувають у довірчій власності(2):
----------------------------------------------------------------------------
| Міжнародний |Кількість|Номінальна |Вартість, що | Дата |Примітки|
|ідентифікаційний| цінних |вартість(3)|обліковується|погашення(3)| |
| номер цінних | паперів | (валюта | на рахунках | | |
| паперів | |розміщення)| банку- | | |
| | | | управителя | | |
| | | | (грн.) | | |
|----------------+---------+-----------+-------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі депозитні
сертифікати Національного банку України(2):
------------------------------------------------------------------
| Код цінних | Кількість | Сума вкладу | Дата |Примітки|
| паперів | цінних | (вартість | погашення(3)| |
| | паперів | депозитного | | |
| | |сертифіката)(3)| | |
| | | (грн.) | | |
|------------+------------+---------------+-------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі цінні папери
Державної іпотечної установи, іпотечні облігації, облігації
місцевих позик, облігації підприємств(2):
----------------------------------------------------------------------------
| Вид | Міжнародний |Кількість|Балансова|Номінальна| Дата |Примітки|
|цінних |ідентифікаційний| цінних |вартість | вартість |погашення| |
|паперів| номер цінних | паперів | (грн.) | (грн.) | | |
| | паперів | | | | | |
|-------+----------------+---------+---------+----------+---------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
----------------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо іноземну валюту _________
____________________________________ на суму ____________________.
(цифровий та літерний коди валюти) (цифрами та словами)
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій N ____
від ____________ 20__ р.(2)
Під забезпечення кредиту пропонуємо такі векселі(2):
--------------------------------------------------------------------------------
|Векселедавець|Платник|Номінальна| Дата | Місце | Строк | Місце |Балансова|
| | | вартість |складання|складання|платежу|платежу|вартість |
| | | векселя | | | | | векселя |
| | | (грн.) | | | | | (грн.) |
|-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------.
Під забезпечення кредиту пропонуємо гарантію/вексель
__________________________________________________________________
(найменування банку-гаранта або банку, який авалював вексель)
в обсязі ___________________ грн.(2)
У разі задоволення нашої заявки кредитний договір і договір
застави/гарантію на одержання кредиту будуть укладені/надані нами
________________ р. з ____________________________________________
(дата) (найменування територіального управління
_________________________________________________________________.
Національного банку України)
Кошти кредиту перерахувати на рахунок банку N ________, код
банку ______, код за ЄДРПОУ ___________.
Керівник банку ____________________
(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ____________________
(ініціали, прізвище)
_______________
(1) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.
(2) Заповнюється залежно від запропонованого забезпечення.
(3) Заповнюється автоматично під час контролю заявки в Національному банку України.
Додаток 11
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
______________________________ Департаменту з управління
(найменування територіального валютним резервом
управління Національного банку та здійснення операцій
України) на відкритому ринку
Національного банку
N ____ від ___________ 20__ р. України
ПОВІДОМЛЕННЯ(1)
__________________________________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)
перевірило виконання ____________________________ умов, визначених
(найменування банку)
у Положенні про регулювання Національним банком України
ліквідності банків України, затвердженому постановою Правління
Національного банку України від ______________ 20__ р. N ________,
надійність (спроможність) наданого забезпечення і заявку банку
N ______ від ____________ 20__ р. підтримує (у повному обсязі,
частково в сумі _________________ грн.) або не підтримує її(2).
Банківська ліцензія N ______ від ____________ 20__ р.
Заборгованість за кредитами Національного банку України (крім
кредиту овернайт) з урахуванням цієї заявки _______ грн., що
становить ____________________ процентів від регулятивного
капіталу.
Територіальне управління Національного банку України
перевірило договір управління майном N ____ від __________ 20__ р.
між ______________________________________________________________
(найменування установника управління)
та _______________________________________________________________
(найменування банку-управителя)
і письмову згоду установника управління на заставу державних
облігацій України, які перебувають у довірчій власності, під
забезпечення кредиту рефінансування Національного банку України,
що підтверджують наявність державних облігацій України, які
перебувають у довірчій власності, у сумі _________________ грн.(3)
Територіальне управління Національного банку України
перевірило виписку з рахунку в цінних паперах банку-позичальника,
що підтверджує наявність облігацій зовнішньої державної позики
України, цінних паперів Державної іпотечної установи, іпотечних
облігацій, облігацій місцевих позик, облігацій підприємств у
сумі _________________________________________________ грн.(3)
Територіальне управління Національного банку України
перевірило векселі, що надаються під забезпечення кредиту(3):
--------------------------------------------------------------------------------
|Векселедавець|Платник|Номінальна| Дата | Місце | Строк | Місце |Балансова|
| | | вартість |складання|складання|платежу|платежу|вартість |
| | | векселя | | | | | векселя |
| | | (грн.) | | | | | (грн.) |
|-------------+-------+----------+---------+---------+-------+-------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------.
Територіальне управління Національного банку України
перевірило гарантію/вексель ______________________________________
(найменування
__________________________________________________________________
банку-гаранта або банку, який авалював вексель)
в обсязі ___________________________________ грн. та фінансовий
стан банку-гаранта (дотримання економічних нормативів)
______________________________________________________________(3).
(виконує/не виконує)
Територіальне управління Національного банку України
перевірило наявність у банку-позичальника іноземної валюти, яка є
забезпеченням кредиту рефінансування, та генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій N ______ від ____________ 20__ р.(3)
Начальник _____________________________ ___________________
(найменування територіального (підпис)
управління Національного
банку України)
_______________
(1) Подається до часу, зазначеного в Технічному порядку проведення Національним банком України операцій з банками.
(2) Подається за кожним видом заявки окремо.
(3) Заповнюється залежно від виду застави, що надана банком під забезпечення кредиту.
Додаток 12
до Технічного порядку
проведення Національним
банком України
операцій з банками
Департамент з управління Голові
валютним резервом правління _____________________
та здійснення операцій (найменування банку)
на відкритому ринку
Національного банку України Копія ________________________,
(найменування територіального
N ___ від _________ 20__ р. управління
Національного банку України)
Операційному управлінню
Національного банку України(1)
ПОВІДОМЛЕННЯ(2)
Національний банк України повідомляє про результати
проведення ________________________________ тендера, який відбувся
(кількісного або процентного)
____________ 20__ р., про надання кредиту під забезпечення
зазначеної в заявці застави.
Задоволена заявка:
--------------------------------------------------------------------
| Дата | Номер | Сума | Строк | Дата | Плата за |Примітки|
|тендера|заявки |кредиту|користування|погашення| кредит | |
| | | (грн.)| | |----------| |
| | | | | | % | сума | |
| | | | | | |(грн.)| |
|-------+-------+-------+------------+---------+---+------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------------------.
Частково задоволена заявка:
--------------------------------------------------------------------