Важливі теми

Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Національний банк України | Постанова від 13.11.2019 № 134

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.11.2019 № 134

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (Юрій Половньов) довести до відома банків України, небанківських установ-резидентів/небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури, щодо яких Національним банком України внесено відомості до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України, операторів поштового зв’язку інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2020 року.

Голова

Я. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

Голова Державної служби фінансового моніторингу України

І.Є. Вернер

І. Черкаський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

13.11.2019 № 134

ЗМІНИ

до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У пункті 42 розділу VI:

1) підпункт 1 після слова "нормативів" доповнити словами ", щоденних файлів щодо вартості кредитів та депозитів";

2) абзаци перший, третій підпункту 4 після літер та цифри "I5X" доповнити цифрами та літерою ", 07X".

2. Пункт 52 розділу VII викласти в такій редакції:

"52. Національний банк має право не частіше одного разу на місяць за кожним окремим файлом змінювати вимоги щодо формування показників статистичної звітності, крім тих, що зазначені в додатках до цих Правил. Повідомлення про зміни із зазначенням строку їх запровадження розміщується на вебпорталі Національного банку.

Національний банк окремим листом надсилає банкам узагальнену інформацію щодо змін, зазначених в абзаці першому пункту 52 розділу VII цих Правил, про які Національний банк повідомив упродовж місяця, до першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому було повідомлено про зміни.

Зміна описів контролю здійснюється за потреби із розміщенням повідомлення на вебпорталі Національного банку.".

3. У тексті Правил слово "веб-портал" у всіх відмінках замінити словом "вебпортал" у відповідних відмінках.

4. Додаток 2 викласти в такій редакції:

"Додаток 2

до Правил організації

статистичної звітності, що подається

до Національного банку України

(у редакції постанови Правління

Національного банку України

13.11.2019 № 134)

(пункт 10 розділу I)

РЕЄСТР

показників статистичної звітності (основні складові)

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1	A01F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
2	A01F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
3	A01F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
4	A01F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
5	A01F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
6	A01F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
7	A01N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
8	A01N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
9	A01N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
10	A01N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	01X
11	A02F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
12	A02F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
13	A02F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
14	A02F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
15	A02F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
16	A02F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
17	A02N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
18	A02N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
19	A02N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
20	A02N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	02X
21	A07F31	Кількість боргових цінних паперів	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
22	A07F32	Сума залишків за борговими цінними паперами	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
23	A07F51	Кількість акцій та інших пайових цінних паперів	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
24	A07F52	Сума залишків за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
25	A07F71	Сума залишків за похідними фінансовими активами	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Немає	07X
26	A07F81	Сума залишків за дебіторською заборгованістю за податками та платежами	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Немає	07X
27	A07F82	Сума залишків за резервами під заборгованість за борговими цінними паперами та резервами за іншою дебіторською заборгованістю	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
28	A07F83	Сума залишків за депозитними сертифікатами Національного банку	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Q130	07X
29	A07F84	Сума залишків за іншою дебіторською заборгованістю	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Немає	07X
30	A07FN1	Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру кредитного ризику	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Немає	07X
31	A07FN2	Суми за цінними паперами, похідними фінансовими активами та іншою дебіторською заборгованістю в частині розміру повернення боргу, рівня покриття боргу заставою	T100	K040, K072, S130, S183, S240, R030, T020, R020, R011, R013, K111, K140, S031, S080, S083, S190, S210, F037, F074, F083, FST, FBM, FMC	Немає	07X
32	A08F30	Сума залишків за випущеними борговими цінними паперами	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
33	A08F40	Сума залишків за отриманими кредитами	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
34	A08F50	Сума залишків за випущеними привілейованими акціями	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
35	A08F70	Сума залишків за похідними фінансовими зобов’язаннями та опціонами на придбання акцій працівниками	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
36	A08F80	Сума залишків за іншою кредиторською заборгованістю	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
37	A08N60	Сума залишків за рахунками доходів	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
38	A08N70	Сума залишків за рахунками витрат	T070	T020, R020, R011, R030, K040, K072, S130, S183	Немає	08X
39	A12001	Надходження (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	12X
40	A12002	Видача (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	12X
41	A12003	Залишок операційної каси на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	12X
42	A12004	Залишок операційної каси на кінець звітного періоду	T070	D010	Немає	12X
43	A13001	Надходження (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	13X
44	A13002	Видача (переміщення) готівки	T070	D010	Немає	13X
45	A13003	Залишок операційної каси на початок звітного періоду	T070	D010	Немає	13X
46	A13004	Залишок операційної каси на кінець звітного періоду	T070	D010	Немає	13X
47	A13005	Безготівкові зарахування на рахунки за вкладами фізичних осіб	T070	D010	Немає	13X
48	A13006	Безготівкові розрахунки	T070	D010	Немає	13X
49	A13007	Загальна сума надходжень готівки від небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків	T070	D010	Немає	13X
50	A1C001	Статус установи в платіжній системі	M001	Z230_1, Z272, F006, Z230_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
51	A1C002	Банк-спонсор	M001	Z230_1, Z272, F006, Z230_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
52	A1C003	Процесингова установа	M001	Z230_1, Z272, F006, Z230_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
53	A1C004	Емісія електронних платіжних засобів	M001	Z230_1, Z272, F006, Z230_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
54	A1C005	Еквайринг електронних платіжних засобів	M001	Z230_1, Z272, F006, Z230_2	Q007_1, Q007_2, K025, Q001	1CX
55	A1P001	Рух/залишок коштів за кореспондентськими рахунками, готівкової іноземної валюти (за операціями платіжного балансу)	T071, T080	R020, R030, R040, K018, K040_1, K040_2, T023, B010, GLB_1, GLB_2	Q001, Q003_1, Q004, Q033, K020	1PX
56	A25F20	Сума за готівковими коштами і депозитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
57	A25F30	Сума за борговими цінними паперами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
58	A25F40	Сума за кредитами	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
59	A25F50	Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
60	A25F70	Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
61	A25F80	Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
62	A25N10	Сума за нефінансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
63	A25N60	Сума за рахунками доходів	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
64	A25N70	Сума за рахунками витрат	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
65	A25N90	Сума за позабалансовими рахунками	T070, T071	T020, R020, R030, K040	Немає	25X
66	A26001	Сума залишків коштів, що розміщені в інших банках	T071, T070	K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580	Q001, K020, K021	26X
67	A26002	Сума залишків коштів, що залучені від інших банків	T071, T070	K040, R020, R011, R013, R030, K190, K180, T020, F033, S181, S245, S580	Q001, K020, K021	26X
68	A27001	Сума зарахованої або списаної іноземної валюти за розподільчими рахунками	T071	R020, R030, F091	Немає	27X
69	A2B001	Інформація про структурний підрозділ банку з питань фінансового моніторингу	T080	B040, KU_1, F005	Q001_1, Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2	2BX
70	A2B002	Кількість відокремлених підрозділів банку (філії та відділення)	T080	B040, KU_1, F005	Q001_1, Q001_2, Q002, Q007_1, Q007_2	2BX
71	A2F001	Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
72	A2F002	Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
73	A2F003	Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
74	A2F004	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
75	A2F005	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
76	A2F006	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов’язаних із ними осіб	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
77	A2F007	Кількість клієнтів із низьким ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
78	A2F008	Кількість клієнтів із середнім ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
79	A2F009	Кількість клієнтів із високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
80	A2F010	Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
81	A2F011	Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
82	A2F012	Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
83	A2F013	Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
84	A2F014	Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
85	A2F015	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
86	A2F016	Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
87	A2F017	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
88	A2F018	Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред’явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
89	A2F019	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
90	A2F020	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
91	A2F021	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів із рахунків клієнтів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
92	A2F022	Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
93	A2F023	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
94	A2F024	Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
95	A2F025	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
96	A2F026	Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
97	A2F027	Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
98	A2F028	Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
99	A2F029	Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
100	A2F030	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
101	A2F031	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
102	A2F032	Загальна кількість фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
103	A2F033	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками обов’язкового фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
104	A2F034	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
105	A2F035	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
106	A2H001	Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	M002	F100	Q006	2HX
107	A2J001	Фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
108	A2J002	Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
109	A2J003	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
110	A2J004	Фінансові операції, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
111	A2J005	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, що виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
112	A2J006	Фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
113	A2J007	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
114	A2J008	Фінансові операції в розрізі кодів ознак, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
115	A2J009	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта є неможливим	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
116	A2J010	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з виникненням сумніву стосовно того, що особа діє від власного імені	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
117	A2J011	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з тим, що немає даних, необхідних для ідентифікації ініціатора переказу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
118	A2J012	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням факту надання клієнтом недостовірної інформації або інформації з метою уведення в оману	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
119	A2J013	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з неподанням клієнтом необхідних документів чи відомостей для вивчення	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
120	A2J014	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв’язку з установленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
121	A2J015	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки фінансового моніторингу	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
122	A2J016	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
123	A2J017	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
124	A2J018	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв’язку з тим, що вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
125	A2J019	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
126	A2J020	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
127	A2J021	Фінансові операції, щодо яких надіслані спеціально уповноваженому органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
128	A2J022	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання додаткової інформації	T080	D060, D050	Немає	2JX
129	A2J023	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T080	D060, D050	Немає	2JX
130	A2J024	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої інформації для виконання покладених на нього завдань	T080	D060, D050	Немає	2JX
131	A2J025	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T080	D060, D050	Немає	2JX
132	A2J026	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи	T080	D060, D050	Немає	2JX
133	A2J027	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням небанківської фінансової установи	T080	D060, D050	Немає	2JX
134	A2J028	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D060, D050	Немає	2JX
135	A2J029	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання іншої додаткової інформації, що може бути пов’язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформацію, яка може бути пов’язана із зупиненням фінансової операції	T080	D060, D050	Немає	2JX
136	A2K001	Сума залишку на рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках, та/або сума спроби проведення фінансової операції	T070_1, T070_2, T070_3	F086, R030_1, F088, R030_2	Q003_1, Q001_1, Q002, K020_1, K021_1, Q003_2, Q003_3, Q030, Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1, Q007_3, Q003_5, Q001_2, K020_2, K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2	2KX
137	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, що прийнята за допомогою платіжних пристроїв/пунктів прийому готівки	T070	F106, F108	K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006	2LX
138	A2L002	Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей	T070	F106, F108	K020_1, K021, K020_2, K020_3, Q006	2LX
139	A2P001	Рух/залишок коштів за рахунком за межами України	T071, T080	KU, B010, K040_1, R030, R020, R040, K040_2, T023, GLB_1, GLB_2, K018	Q001, Q003, Q003_1, Q004, Q033, K020	2PX
140	A2R001	Сума отриманих від нерезидентів коштів в іноземній валюті, банківських металів за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та обсяг сформованих резервів	T071_1, T071_2	F104, R020, R030_1, R030_2	Q003, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q007_6	2RX
141	A36001	Сума неотриманих/повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності	T071	R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X
142	A36002	Інформація про незавершені розрахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності	T071	R030, K112, K040, D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021	Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2 Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, K020	36X
143	A39001	Купівля готівкової іноземної валюти	T071, T075	R030	Немає	39X
144	A39002	Продаж готівкової іноземної валюти	T071, T075	R030	Немає	39X
145	A3A3F2	Сума та вартість за рахунками депозитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
146	A3A3F4	Сума та вартість за рахунками кредитів із дебетовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
147	A3A4F2	Сума та вартість за рахунками депозитів із кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
148	A3A4F4	Сума та вартість за рахунками кредитів із кредитовим оборотом	T070, T090	T020, R020, R011, R030, K030, S180, D020	Немає	3AX
149	A3B002	Нематеріальні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
150	A3B003	Незавершені капітальні інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
151	A3B004	Основні засоби боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
152	A3B005	Інвестиційна нерухомість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
153	A3B006	Довгострокові біологічні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
154	A3B007	Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
155	A3B008	Інші фінансові інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
156	A3B009	Довгострокова дебіторська заборгованість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
157	A3B010	Відстрочені податкові активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
158	A3B011	Гудвіл боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
159	A3B012	Відстрочені аквізиційні витрати боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
160	A3B013	Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
161	A3B014	Інші необоротні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
162	A3B015	Усього необоротних активів	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
163	A3B016	Запаси боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
164	A3B017	Поточні біологічні активи боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
165	A3B018	Депозити перестрахування боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
166	A3B019	Векселі, одержані боржником банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
167	A3B020	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
168	A3B021	Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
169	A3B022	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
170	A3B023	Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
171	A3B024	Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
172	A3B025	Інша поточна дебіторська заборгованість боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX
173	A3B026	Поточні фінансові інвестиції боржника банку	T100	F060, F061	K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q026	3BX

Усі документи

Конституція

Кодекси України

Верховна Рада України

Президент України

Кабінет Міністрів України

Міністерства України

Органи судової влади

Нормативні акти міжнародного характеру

Документи СРСР та УРСР

Cтандарти бух.обліку

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Адмінвідповідальність за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору
Адмінвідповідальність передбачена ст. 163-17 КУпАП. Протоколи про адмінправопорушення у разі невиконання платником туристичного збору зобов’язання із сплати туристичного збору мають право складати Нацполіція, ДПС та її територіальні органи
Порядок та терміни продовження строків перевірок та зупинення перевірки працівниками контролюючих органів
Продовження строків проведення перевірок та зупинення розпочатої перевірки працівниками контролюючих органів здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу. Терміни продовження перевірки залежать від виду перевірки та категорії платника податків
Чи поширюються норми пп. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ на зведені ПН/РК?
Норми пп. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ поширюються на зведені ПН/РК (у тому числі складені на постачання товарів/послуг, що мають безперервний/ритмічний характер), за виключенням ПН/РК, складених за операціями, визначеними пп. 198.5 та пп. 199.1 ПКУ
Чи має право ФОП – платник ЄП І-ІІІ груп перераховувати кошти на благодійність з підприємницького рахунку?
ФОП – платник ЄП І–ІІІ груп має право перераховувати кошти на благодійність з рахунку, що відкритий для здійснення підприємницької діяльності, після сплати всіх податків та зборів, платником яких вона є в межах здійснення підприємницької діяльності
Як визначити, що операції, які передбачені пп. 197.15 ПКУ, здійснюються за державні кошти?
Фінансування таких операцій здійснюється за кошти державного та/або місцевого бюджетів, які передбачені в законі про Держбюджет України та/або в рішенні про місцевий бюджет, та оплата буде надходити з відповідного рахунку, відкритого у Держказначействі

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Зміни у ВІДРЯДЖЕННІ по Україні та за кордон (з 12.10 зміни): дозволені витрати, відмітки, документи, звітність, ФОПи, дистанційні працівники, затримки, відпустки, курсові різниці, Роз’їзний характер робіт: як організувати, податкові переваги та недоліки
Лектор: Мойсеєнко Т.
4 листопада, вівторок
Особистий іноземний холдинг:безпечне володіння активами, податкова оптимізація, інвестиційні аспекти та спадкові можливості АКЦЕНТ – на варіанти залучення інвестицій через холдингові структури Case Study - на прикладі іноземних енергетичних, аграрних...
Лектор: Доценко-Білоус Н.О.
5 листопада, середа
Криптоактиви та податки: Україна та ЄС у 2025 році
Лектор: Доценко-Білоус Н.О.
6 листопада, четвер
Облікова політика підприємства: «місток» між бухгалтерським та податковим обліком, прибуток
Лектор: Самарченко О.Р.
6 листопада, четвер

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot