1) за грошовим чеком (для банку) або платіжною інструкцією на видачу готівки - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам-підприємцям. У разі використання платіжної інструкції на видачу готівки юридична особа, її відокремлений підрозділ, а також фізична особа-підприємець повинні представити надавачу платіжних послуг довіреність в електронній формі засобами дистанційної комунікації на кожну платіжну інструкцію на видачу готівки або одноразово на здійснення таких операцій:
юридичною особою на уповноважену особу;
фізичною особою-підприємцем у разі надання повноважень іншій особі;
2) за платіжною інструкцією на видачу готівки:
видача готівки фізичним особам з їх рахунків;
видача готівки фізичним і юридичним особам за переказом без відкриття рахунку (із представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу);
за операціями з рахунками умовного зберігання (ескроу);
за операціями з видачі кредиту;
за операціями з відшкодування сумнівних банкнот, які за результатами дослідження Національного банку визнані справжніми;
3) за документом на отримання переказу готівкою в національній валюті, установленим відповідною платіжною системою, - фізичним і юридичним особам (із представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу);
4) за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями.
141. Клієнт - юридична особа (фізична особа-підприємець) заповнює для одержання грошової чекової книжки заяву про видачу грошової чекової книжки (додаток 20) в одному примірнику, на якій проставляється дозвільний напис уповноваженого працівника банку.
Банк має право приймати заяву про видачу грошової чекової книжки в електронній формі засобами систем дистанційної комунікації.
Банк заповнює до видачі клієнту грошової чекової книжки на кожному чеку реквізити [найменування банку, найменування юридичної особи (прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи), номер його рахунку] і реєструє їх номери в порядку, визначеному банком.
142. Надавач платіжних послуг у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання, здійснює видачу готівки іноземної валюти/банківських металів (для банку) за такими видатковими касовими документами:
1) за платіжною інструкцією на видачу готівки:
юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам-підприємцям з їх рахунків на цілі, передбачені законодавством України;
фізичним особам:
з їх рахунків, переказу без відкриття рахунку;
за операціями з рахунками умовного зберігання (ескроу);
за операціями з відшкодування банкнот іноземної валюти, прийнятих на інкасо;
2) за видатковим касовим ордером - працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями;
3) за документами на отримання переказу в готівковій формі, установленими відповідною платіжною системою, - фізичним особам;
4) за заявою про приймання/видачу банківських металів (для банків) (додаток 21):
від юридичних осіб-резидентів - з їх поточних металевих рахунків;
від фізичних осіб - з їх поточних металевих рахунків.
143. Надавач платіжних послуг перед видачею готівки/банківських металів (для банку) у видаткових касових документах [платіжна інструкція на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек (для банку), заява про приймання/видачу банківських металів (для банку)] перевіряє:
1) повноту заповнення реквізитів на документі;
2) наявність власноручних підписів відповідальних осіб надавача платіжних послуг, яким надано право підпису касових документів, тотожність їх зразкам (що є в розпорядженні надавача платіжних послуг) або наявність кваліфікованих ЕП відповідальних працівників/електронної печатки (якщо наявність електронної печатки передбачена технологією), їх відповідність вимогам законодавства України та Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій/внутрішнім документам;
3) належність пред'явленого документа - отримувача: серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) [для нерезидентів - номер (та за наявності серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство];
4) відповідність оформлення довіреності на отримання готівки/банківських металів вимогам законодавства України - у разі отримання готівки/банківських металів за довіреністю;
5) наявність власноручного підпису або ЕП отримувача/електронної печатки отримувача (якщо наявність електронної печатки отримувача передбачена технологією, визначеною надавачем платіжних послуг під час оформлення видаткових касових документів).
144. Надавач платіжних послуг видає користувачу, який отримує готівку за кількома видатковими касовими документами з різних рахунків, готівку за кожним таким документом окремо або за його згодою загальною сумою.
145. Надавач платіжних послуг у разі звернення до нього отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу готівкою перевіряє наявність інформації про надходження такого переказу.
146. Надавачу платіжних послуг забороняється здійснювати виплату переказу готівкою за видатковим касовим документом на суму, меншу, ніж сума переказу, що надійшла.
147. Банк здійснює видачу банкнот з операційної каси повними та неповними пачками та корінцями банкнот у непошкодженій упаковці за зазначеними на накладках (етикетках) і бандеролях сумами без поаркушного перерахування або окремими банкнотами. Банк перераховує суцільно банкноти з розкритих повних або неповних пачок та корінців банкнот, а також пачки та корінці банкнот із пошкодженою упаковкою попередньо перед видачею.
148. Банк здійснює видачу монет у непошкодженій упаковці, розфасовані в мішечки (блоки), пакети та ролики, за написами на ярликах, пакетах і роликах, а також окремими кружками.
149. Операції з виплати готівки іноземної валюти з рахунків або фізичним особам за переказами здійснюються надавачем платіжних послуг за наявності цієї валюти в повній сумі.
Залишок іноземної валюти менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, купується надавачем платіжних послуг у фізичної особи та продається фізичній особі за гривню за курсом, установленим на час здійснення касової операції. За наявності в надавача платіжних послуг іноземної валюти у вигляді монет і за згодою користувача такий залишок може бути виданий монетами. Надавач платіжних послуг, якщо немає в операційній касі/пункті надання фінансових послуг іноземної валюти у вигляді монет, здійснює видачу готівки в гривнях за курсом, установленим на час здійснення касової операції.
Надавач платіжних послуг має право видавати кошти без викупу залишку суми меншої номінальної вартості за кожною операцією окремо в разі видачі йому готівки іноземної валюти одночасно з кількох рахунків (за окремими касовими документами), кожна з яких має залишок суми в іноземній валюті менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, але загальна сума видачі не має такого залишку.
150. Клієнт банку перевіряє видану йому з операційної каси (не відходячи від неї) готівку:
1) банкноти - за пачками та корінцями;
2) монети - за мішечками (блоками), пакетами і роликами;
3) окремі банкноти (монети) перераховує поаркушно (за кружками).
151. Надавач платіжних послуг після завершення видачі готівки користувачу відповідно до законодавства України, умов договору про надання платіжних послуг та згідно з Положенням про організацію роботи щодо здійснення касових операцій, правилами платіжної системи, внутрішіми документами зобов'язаний надати йому один примірник видаткового касового документа (платіжну інструкцію на видачу готівки, видатковий касовий ордер) у паперовій формі або касовий документ в електронній формі. Видатковий касовий документ у паперовій формі, крім реквізитів, визначених у пункті 104 розділу VI цієї Інструкції, повинен містити відбиток штампа. Відбиток печатки на видатковому касовому документі в паперовій формі не є обов'язковим.
Видатковий касовий документ в електронній формі повинен містити кваліфікований ЕП уповноваженого працівника та може містити електронну печатку.
152. Клієнт банку має право здійснити перерахування отриманої готівки (банкнот у повних пачках поаркушно, монет у повних мішечках за кружками) у відведеному для цього приміщенні банку під контролем працівника банку.
153. Працівник банку під час здійснення візуального контролю за перерахуванням готівки стежить за тим, щоб верхня і нижня накладки (етикетка), бандеролі з корінців банкнот, упаковка пачки, а також ярлики і обв'язка з пломбою від мішечка, упаковка блока, пакета, роликів з монетами зберігалися до закінчення перерахування.
154. Банк у разі виявлення клієнтом під час перерахування готівки недостач або надлишків банкнот (монет) у пачках, окремих корінцях або мішечках (блоках, пакетах, роликах) уживає заходів щодо перевірки готівки і в разі підтвердження розбіжностей складає акт про розбіжності у двох примірниках, що підписується особами, які були присутні під час перерахування, та затверджується його керівником.
155. Банк відповідно до акта про розбіжності відшкодовує отримувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з операційної каси виявлену клієнтом під час перерахування готівки суму недостачі, а її надлишок приймає до операційної каси.
156. Банк не приймає претензії від клієнта щодо відшкодування недостачі, якщо готівка не була перерахована клієнтом у приміщенні банку під контролем працівника банку.
157. Банк після закінчення касового обслуговування клієнтів банку підраховує суми за касовими документами, за якими проведені касові операції, і звіряє їх та залишок готівки в операційній касі з даними бухгалтерського обліку.".
6. У розділі VII:
1) у пункті 158 цифри "21", "22" замінити відповідно цифрами "22", "23";
2) у другому реченні пункту 160 цифри "23" замінити цифрами "24";
3) у першому реченні абзацу першого пункту 164 цифри "24" замінити цифрами "25";
4) в абзаці першому пункту 166 цифри "25" замінити цифрами "26";
5) у другому реченні абзацу першого пункту 171 цифри "26" замінити цифрами "27".
7. В абзаці дев'ятому пункту 186 розділу VIII цифри "27" замінити цифрами "28".
8. У додатках до Інструкції:
1) у додатках 1-6 слова "ведення касових операцій банками в Україні" замінити словами "порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні";
2) у додатку 7:
слова "ведення касових операцій банками в Україні" замінити словами "порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні";
рядок 11 таблиці пункту 5 викласти в такій редакції:
"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | М10Г | Сплав на основі цинку А190 з нікелевим покривом | 90 | 72 000 | 7200 |
";
3) у додатку 8 слова "ведення касових операцій банками в Україні" замінити словами "порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні";
4) у додатку 9:
слова "ведення касових операцій банками в Україні", "дата вкладання пачок банкнот" замінити відповідно словами "порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні", "час вкладання пачок банкнот*****, дата вкладання пачок банкнот";
додаток доповнити новою приміткою такого змісту: "***** Зазначається Національним банком України.";
5) додаток 10 викласти в такій редакції:
"Додаток 10
до Інструкції про порядок організації
касової роботи банками та проведення
платіжних операцій надавачами
платіжних послуг в Україні
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
21.06.2022 № 128)
(підпункт 1 пункту 102 розділу VI)
ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ
на переказ готівки ";
6) у додатку 11 слова "ведення касових операцій банками в Україні" замінити словами "порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні";
7) додаток 12 викласти в такій редакції:
"Додаток 12
до Інструкції про порядок організації
касової роботи банками та проведення
платіжних операцій надавачами
платіжних послуг в Україні
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
21.06.2022 № 128)
(підпункт 3 пункту 102 розділу VI)
ПЛАТІЖНА ІНСТРУКЦІЯ
на видачу готівки ";
8) у додатках 13-18 слова "ведення касових операцій банками в Україні" замінити словами "порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні";
9) додаток 19 викласти в такій редакції:
"Додаток 19
до Інструкції про порядок організації
касової роботи банками та проведення
платіжних операцій надавачами
платіжних послуг в Україні
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
21.06.2022 № 128)
(пункт 105 розділу VI)
ПРАВИЛА
заповнення реквізитів касових документів/платіжних інструкцій
№
з/п | Назва реквізиту | Вимоги до заповнення реквізиту |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер | Надавач платіжних послуг, що здійснює касову/платіжну операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа/платіжної інструкції |
| 2 | Дата здійснення операції | У платіжній інструкції на переказ готівки зазначається дата фактичного пред'явлення її до надавача платіжних послуг/комерційного агента. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписування, не враховуючи день виписування.
У платіжній інструкції на видачу готівки, касових документах зазначається дата здійснення касової/платіжної операції.
Дата здійснення касової/платіжної операції в документі зазначається так: число цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР" |
| 3 | Отримувач | У платіжних інструкціях на видачу готівки, касових документах на видачу готівки/банківських металів (для банку) фізичній особі зазначаються її прізвище, власне ім'я та по батькові, юридичній особі - найменування юридичної особи та прізвище, власне ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.
У платіжних інструкціях на переказ готівки зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові фізичної особи.
За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, власне ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з видачі готівки через інкасаторів, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про отримання ними готівки цей реквізит не заповнюється.
Ідентифікація та верифікація особи, яка звернулася для отримання переказу готівкою за платіжною інструкцією здійснюється відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
| 4 | Платник/ініціатор | Зазначається особа, яка ініціює платіжну операцію шляхом подання/формування платіжної інструкції з відповідною сумою готівки/особа, яка на законних підставах ініціює платіжну операцію шляхом формування та/або подання відповідної платіжної інструкції.
Зазначаються найменування юридичної особи та прізвище, власне ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, що здійснює платіжну операцію/внесення банківських металів.
Якщо платіжну операцію здійснює фізична особа, то зазначаються її прізвище, власне ім'я та по батькові та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер особового рахунку або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може використовуватися на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство].
За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, власне ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ідентифікація та верифікація користувачів здійснюється відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові працівника надавача платіжних послуг. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з оприбуткування готівки, зданої інкасаторами, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про здавання готівки цей реквізит не заповнюється |
| 5 | Код отримувача | У разі здійснення платіжної операції для зарахування готівки на рахунок отримувача, відкритий в іншому надавачеві платіжних послуг, зазначаються: для юридичної особи - код платника податків; фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) |
| 6 | Надавач платіжних послуг отримувача | Зазначаються найменування та місцезнаходження надавача платіжних послуг отримувача |
| 7 | Надавач платіжних послуг платника | Зазначаються найменування та місцезнаходження надавача платіжних послуг платника |
| 8 | Код Єдиного ідентифікатора Національного банку (ID НБУ) | Зазначається реквізит відповідно до єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України |
| 9 | Назва валюти/банківського металу | Зазначається літерний код валюти/літерний і цифровий коди банківського металу відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку під час здійснення операцій з іноземною валютою |
| 10 | Дебет/кредит | Зазначаються відповідні рахунки за касовими/платіжними операціями |
| 11 | Сума | Сума зазначається цифрами, гривні відділяються від копійок комою. Аналогічно зазначається сума в іноземній валюті |
| 12 | Маса банківського металу цифрами | Маса банківського металу зазначається одночасно цифрами в тройських унціях із заокругленням з точністю до третьої цифри після коми включно, а також у грамах |
| 13 | Еквівалент у гривнях/облікова ціна банківського металу | Еквівалент у гривнях зазначається під час здійснення операцій з іноземною валютою. Сума в гривнях розраховується в установленому порядку. Облікова ціна банківського металу (гривень) зазначається цифрами відповідно до облікової ціни банківського металу, розрахованої Національним банком та яка діятиме у день проведення операції. Гривні відокремлюються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами |
| 14 | Загальна сума/облікова ціна банківського металу (гривень) | Зазначаються сума словами, а назва національної валюти повністю "гривень" або скорочено "грн". Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль гривень". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок". Під час здійснення операцій з іноземною валютою сума словами зазначається в іноземній валюті та її еквівалент у гривнях в аналогічному порядку.
Зазначається словами облікова ціна банківського металу, розрахована Національним банком та яка діятиме у день проведення операції, назва грошової одиниці повністю "гривень" або скорочено "грн". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок" |
| 15 | Призначення платежу/зміст операції | У разі видачі готівки надавачем платіжних послуг зазначається, на які цілі вона видається.
Під час приймання надавачем платіжних послуг готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами на поточні/платіжні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою".
За операціями з приймання/видачі банківських металів (з металевих рахунків клієнтів банку зазначається "приймання банківського металу"/"видача банківського металу".
За операціями за поточними, вкладними (депозитними), платіжними рахунками, рахунками ескроу зазначається внесення готівки на поточний, вкладний (депозитний), платіжний рахунок, рахунок ескроу або видача готівки з нього.
За операціями з погашення кредиту зазначається "погашення кредиту".
За операціями за платіжними інструкціями, сформованими юридичними особами, які формують оплату за послуги зазначається "найменування послуги/оплата за товари".
За операціями, не пов'язаними з поточними, платіжними, вкладними (депозитними) рахунками, рахунками ескроу зазначається "переказ готівки".
За операціями на сплату платежів за штрафами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зазначається серія та номер протоколу про адміністративне правопорушення (код бюджетної класифікації - 21081300).
За операціями на сплату платежів податків, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету зазначається "Код платежу"/"Код бюджетної класифікації" |
| 16 | Підстава | Зазначаються номер і дата розпорядчого акта або реєстру, протоколу САП/САБ |
| 17 | Підпис платника/ініціатора/отримувача | Платник/ініціатор/отримувач ставить підпис власноручно або накладає ЕП як згода з умовами договору про надання платіжних послуг.
На прибутково-видатковому касовому ордері [для банків (філій, відділень)], прибутковому касовому ордері та видатковому касовому ордері (для Національного банку) підписи платника/отримувача не ставляться, якщо вони оформлені на загальну суму виконаних касових/платіжних операцій, а також є підпис платника/ініціатора/отримувача на первинному документі, на підставі якого оформлено касовий/платіжний документ.
За операціями з видачі/приймання готівки/банківських металів через інкасаторів, вони проставляють підпис про передавання/приймання цінностей у супровідному касовому ордері до сумки, описі цінностей в національній/іноземній валюті, що перевозяться, супровідній відомості до сумки з готівкою, журналі обліку прийнятих сумок із готівкою, супровідному документі на інкасацію банкоматів. Підпис інкасатора на прибутково-видатковому ордері, видатковому та видатковому позабалансовому ордері не вимагається |
| 18 | Пред'явлений документ | У грошових чеках, платіжній інструкції на видачу готівки, заявах на приймання/видачу банківських металів незалежно від суми зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство]. Дата народження та місце проживання (для нерезидентів - місце тимчасового перебування) зазначаються в разі ідентифікації користувачів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку зазначаються назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер (крім операцій з видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку).
У платіжній інструкції на приймання готівки реквізит заповнюється в разі ідентифікації користувачів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
На прибутково-видаткових касових ордерах із видачі/приймання готівки, банківських металів між касою банку та інкасаторами цей реквізит не заповнюється, якщо є підпис інкасаторів про передавання/приймання цінностей у супровідному касовому ордері до сумки, описі цінностей у національній/іноземній валюті, що перевозяться, супровідній відомості до сумки з готівкою, у журналі обліку прийнятих сумок з готівкою, супровідному документі на інкасацію банкоматів |
| 19 | Підписи надавача платіжних послуг | Відповідальні надавача платіжних послуг проставляють власноручний підпис або накладають кваліфікований ЕП |
| 20 | Код платника/код ініціатора | За платіжною операцією за платіжною інструкцією на перерахування податків, сплата адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету платник/ініціатор зазначає код/номер, а саме: юридична особа - код платника податків; фізична особа - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може використовуватися на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство].
Зазначається в платіжних інструкціях у разі ідентифікації користувачів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
| 21 | Період платежу | Зазначається, за який період здійснюється платіж |
| 22 | Дата валютування | Заповнюється платником/ініціатором за його бажанням, відповідно до умов договору про послуги, дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача |
| 23 | Кількість сумок | У прибутково-видатковому касовому ордері зазначається кількість (цифрами і словами) отриманих для перевезення інкасаторських сумок із готівкою (якщо опис цінностей не оформляється) |
| 24 | З умовами договору про надання платіжних послуг згоден | Зазначається власноручний підпис/ЕП користувача про згоду з умовами договору про надання платіжних послуг, про які поінформовано користувача платіжних послуг до проведення касової/платіжної операції та передбачено договором про надання платіжних послуг. Власноручний підпис/ЕП платника/ініціатора/отримувача в платіжній інструкції про згоду з умовами договору про надання платіжних послуг є підставою для проведення платіжної операції. Згода з умовами договору про надання платіжних послуг може бути в паперовій або електронній формі.
У паперовій формі згоду з умовами договору про надання платіжних послуг користувач проставляє власноручним підписом.
В електронній формі згоду з умовами договору про надання платіжних послуг користувач фіксує шляхом приєднання користувача до договору, розміщеного на його вебсайті в мережі Інтернет, або в спосіб, визначений надавачем платіжних послуг.
Власноручний/ЕП підпис платника/ініціатора/отримувача, проставлений у платіжній інструкції про згоду з умовами договору про надання платіжних послуг, прирівнюється до підпису платника/ініціатора/отримувача про проведену платіжну операцію |
| 25 | Інші реквізити | Додаткові реквізити, потрібні для належного виконання касової/платіжної операції на приймання/видачу готівки, приймання/видачу банківських металів, визначаються надавачем платіжних послуг самостійно, передбачаються у внутрішніх документах та умовами договору про надання платіжних послуг.
Контактна інформація про платника/ініціатора/отримувача, який здійснює платіжну операцію, уключаючи операції без відкриття рахунку, надавач платіжних послуг визначає самостійно, передбачаються у внутрішніх документах та умовами договору про надання платіжних послуг |
";
10) у додатку 20 слова "ведення касових операцій банками в Україні" замінити словами "порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні";
11) Інструкцію після додатка 20 доповнити новим додатком 21, виклавши його в такій редакції:
"Додаток 21
до Інструкції про порядок організації
касової роботи банками та проведення
платіжних операцій надавачами
платіжних послуг в Україні
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
21.06.2022 № 128)
(підпункт 4 пункту 142 розділу VI)
ЗАЯВА
про приймання/видачу банківських металів ";
У зв'язку з цим додатки 21-28 уважати відповідно додатками 22-29;
12) у додатках 22-28 слова "ведення касових операцій банками в Україні" замінити словами "організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні";
13) додаток 29 виключити.