ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
| 08.02.2011 N 119 |
( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 854 від 06.09.2011 )
Про внесення змін до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 лютого 2006 року N 141
З метою уніфікації електронної форми щодо подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 N 382 "Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня 2010 р. за N 470/17765,
НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 лютого 2006 року N 141 "Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії від 1 серпня 2002 року N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за N 697/6985, та вимог розділу 3 Положення про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного), затвердженого рішенням Комісії від 11 серпня 2004 року N 340, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2005 року за N 117/10397" (додаток до Наказу додається). 2. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього Наказу в офіційних друкованих виданнях Комісії.
3. Адміністративно-господарському департаменту (А.Голощук) забезпечити оприлюднення цього Наказу та шаблонів файлів, з яких складаються адміністративні дані та інформація, на веб-сайті Комісії.
4. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Бурмаку та Ю.Назаренка.
5. Цей Наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.
| Голова Комісії | Д.Тевелєв |
Додаток
до наказу Голови Комісії
08.02.2011 N 119
"Про внесення Змін
до наказу Голови
Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
від 08.02.2006 N 141"
1. Таблицю 30 викласти в наступній редакції:
| Таблицю 30. Структура файлу "RK_1.DBF". Звіт про рух грошових коштів | |||
| Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
| ZVTYP | Вид Інформації: 1-Річна | Числове | 1 |
| F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду (для КІФ) | Текстове | 10 |
| E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КУА | Текстове | 10 |
| ZV_YEAR | Рік, за який звітує КУА | Текстове | 4 |
| ZV_DAT | Дата складання Інформації | Дата | 8 |
| F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду | Текстове | 10 |
| F_NAME | Скорочена назва фонду | Текстове | 100 |
| KOATYY | Код за КОАТУУ | Текстове | 10 |
| SPODU | Код за СПОДУ | Текстове | 5 |
| KVED | Код за КВЕД | Текстове | 7 |
| KFV | Код за КОПФГ | Текстове | 10 |
| BOSS | Керівник | Текстове | 100 |
| BUHG | Головний бухгалтер | Текстове | 100 |
| RK010_03 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK010_04 | Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK015_03 | Надходження від погашення векселів одержаних (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK015_04 | Надходження від погашення векселів одержаних (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK020_03 | Надходження від покупців і замовників авансів (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK020_04 | Надходження від покупців і замовників авансів (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK030_03 | Надходження від повернення авансів (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK030_04 | Надходження від повернення авансів (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK035_03 | Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK035_04 | Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK040_03 | Надходження від бюджету податку на додану вартість (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK040_04 | Надходження від бюджету податку на додану вартість (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK045_03 | Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK045_04 | Надходження від повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK050_03 | Надходження від отримання субсидій, дотацій (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK050_04 | Надходження від отримання субсидій, дотацій (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK060_03 | Надходження від цільового фінансування (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK060_04 | Надходження від цільового фінансування (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK070_03 | Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK070_04 | Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK080_03 | Інші надходження (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK080_04 | Інші надходження (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK090_03 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK090_04 | Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK095_03 | Витрачання на оплату авансів (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK095_04 | Витрачання на оплату авансів (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK100_03 | Витрачання на оплату повернення авансів (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK100_04 | Витрачання на оплату повернення авансів (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK105_03 | Витрачання на оплату працівникам (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK105_04 | Витрачання на оплату працівникам (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK110_03 | Витрачання на оплату витрат на відрядження (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK110_04 | Витрачання на оплату витрат на відрядження (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK115_03 | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK115_04 | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK120_03 | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK120_04 | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK125_03 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK125_04 | Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK130_03 | Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK130_04 | Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK140_03 | Витрачання на оплату цільових внесків (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK140_04 | Витрачання на оплату цільових внесків (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK145_03 | Інші витрачання (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK145_04 | Інші витрачання (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK150_03 | Чистий рух коштів до надзвичайних подій (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK150_04 | Чистий рух коштів до надзвичайних подій (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK160_03 | Рух коштів від надзвичайних подій (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK160_04 | Рух коштів до надзвичайних подій (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK170_03 | Чистий рух коштів від операційної діяльності (за звітний період) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
| RK170_04 | Чистий рух коштів від операційної діяльності (за аналогічний період попереднього року) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
2. Таблицю 31 викласти в наступній редакції:
3. В таблицях 27, 28, 29, 32, 33, 34 в полі "Розмір (знаків)" значення "18 (5 знаків після коми)" замінити на "15 (0 знаків після коми)".
4. В таблиці 29 "Структура файла "FP.DBF". Звіт про фінансові результати" в рядках з іменами полів "FP300_03", "FP300_04", "FP310_03", "FP310_04", "FP320_03", "FP320_04", "FP330_03", "FP330_04", "FP340_03", "FP340_04" розмір (знаків) значення "18 (5 знаків після коми)" замінити на "16 (8 знаків після коми)".