Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Національний банк України Постанова від 31.01.2020 №13
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 31.01.2020

Номер 13

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
31.01.2020 № 13
Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення порядку зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Якова Смолія.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 3 Змін, який набирає чинності з 01 квітня 2020 року.
ГоловаЯ. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
31.01.2020 № 13
ЗМІНИ
до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
1. Пункт 3.5 глави 3 доповнити словами та цифрами ", а також, коли така інформація надається відповідно до вимог пунктів 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 Закону про банки".
2. Пункт 5.2 глави 5 доповнити новим реченням такого змісту: "Запит підписується Головою або заступником Голови Національного банку, або директором департаменту Національного банку, або начальником управління Національного банку, або особами, які виконують їх обов'язки.".
"Додаток
до Правил зберігання,
захисту, використання
та розкриття банківської таємниці
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
31.01.2020 № 13)
(пункт 3.3 глави 3)
I. Інформація стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи
Таблиця 1
Номер документаДата документаСума операціїСума операції (UAH)Валюта операціїНомер рахунку платникаКод банку платникаБанк платникаНайменування платникаНомер/код платника
12345678910
Продовження таблиці 1
IP-адреса платникаКод банку отримувачаБанк отримувачаНайменування отримувачаНомер/код отримувачаПризначення платежуДата проведення операціїЧас проведення операції
1112131415161718
II. Пояснення щодо формування файла з інформацією стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності
1. Файл текстового формату з роздільниками полів – CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.
2. У першому рядку файла зазначається повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, за рахунком якої/якого надається інформація.
3. Кожен рядок файла - це один рядок таблиці.
4. Роздільником значень колонок є символ "крапка з комою" (;).
5. Значення, що містять зарезервовані символи (лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються лапками (""). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, то використовуються лапки різної форми - зовнішні і внутрішні ("", "").
6. Дані розміщуються з першого рядка без заголовків колонок з урахуванням такого опису реквізитів інформації стосовно операцій за рахунком юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи:
Таблиця 2
№ з/пНазва реквізитуПримітки для формування реквізитів
123
1Номер документаЗазначається номер документа за операцією, що відображається в системі автоматизації банку
2Дата документаЗазначається дата документа в системі автоматизації банку відповідно до формату ДД.ММ.РРРР
3Сума операціїЗазначається сума операції у валюті її проведення.
Одиниця виміру - сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число)
4Сума операції (UAH)Зазначається еквівалент у національній валюті. Одиниця виміру - копійки (ціле число)
5Валюта операціїЗазначається цифровий код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів
, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами)
6Номер рахунку платникаЗазначається номер рахунку платника
7Код банку платникаЗазначається код банку, уключений до довідника банківських установ України
8Банк платникаЗазначається найменування банку платника
9Найменування платникаДля юридичної особи зазначається повне або скорочене найменування.
Для фізичної особи-підприємця зазначаються прізвище, ім'я та по батькові
10Номер/код платникаДля юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ).
Для фізичної особи-підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний, то поле не заповнюється
11IP-адреса платникаЗазначається адреса міжмережевого протоколу мережі Інтернет-платника (за наявності)
12Код банку отримувачаЗазначається код банку отримувача, уключений до довідника банківських установ України
13Банк отримувачаЗазначається найменування банку отримувача
14Найменування отримувачаДля юридичної особи зазначається повне або скорочене найменування
Для фізичної особи-підприємця зазначаються прізвище, ім'я та по батькові
Для фізичної особи зазначається прізвище, ім'я, по батькові
15Номер/код отримувачаДля юридичної особи зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (далі - ЄДРПОУ).
Для фізичної особи-підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Для фізичної особи зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.
Якщо реєстраційний номер облікової картки платника податків не присвоєний, то поле не заповнюється
16Призначення платежуЗазначається призначення платежу документа за операцією
17Дата проведення операціїЗазначається дата проведення операції відповідно до формату ДД.ММ.РРРР
18Час здійснення операціїЗазначається час здійснення операції відповідно до формату ГГ.ХХ.СС
"
Директор
Юридичного департаменту

О. Заморський
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
31.01.2020 № 13
Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!