Договір про надання позики (Проект розвитку ринку електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Оскільки: (А) Позичальник, переконаний у можливості та пріоритетності здійснення Проекту, який описується в Додатковій статті 2 до даного Договору, звернувся до Банку з проханням про допомогу у фінансуванні цього Проекту;

(B) Реалізація розділів А(1) та B(1) Проекту здійснюється Донбасенерго (акціонерною компанією, яку було створено та яка функціонує відповідно до законів Позичальника) за допомогою Позичальника і, у рамках такої допомоги, Позичальник надаватиме Донбасенерго частину коштів Позики, як це передбачено даним Договором;

(C) Реалізація розділів А(2) та B(2) Проекту здійснюється Дніпроенерго (акціонерною компанією, яку було створено та яка функціонує відповідно до законів Позичальника) за допомогою Позичальника і, у рамках такої допомоги, Позичальник надаватиме Дніпроенерго частину коштів Позики, як це передбачено даним Договором;

(D) Реалізація розділів А(3) та B(3) Проекту здійснюється Західенерго (акціонерною компанією, яку було створено та яка функціонує відповідно до законів Позичальника) за допомогою Позичальника і, у рамках такої допомоги, Позичальник надаватиме Західенерго частину коштів Позики, як це передбачено даним Договором;

(E) Реалізація розділів А(4) та B(4) Проекту здійснюється Центренерго (акціонерною компанією, яку було створено та яка функціонує відповідно до законів Позичальника) за допомогою Позичальника і, у рамках такої допомоги, Позичальник надаватиме Центренерго частину коштів Позики, як це передбачено даним Договором;

(F) Реалізація розділів C та D Проекту здійснюється Національним диспетчерським центром (НДЦ) (державним підприємством, яке було створене та яке функціонує відповідно до законів Позичальника) за допомогою Позичальника і, у рамках такої допомоги, Позичальник надаватиме Національному диспетчерському центру частину коштів Позики, як це передбачено даним Договором;

(G) Позичальник має намір укласти з урядом Нідерландів (Нідерланди) договір про надання гранта (грант Голландії) на суму, еквівалентну 1 000 000 дол. США, для допомоги у фінансуванні розділу D проекту, на умовах, визначених договором (договір про надання гранта Голландією), який має бути укладено між Позичальником та Нідерландами;

(H) Позичальник має намір укласти з урядом Сполучених Штатів Америки (США) договір про надання гранта (грант США) на суму, еквівалентну 2 250 000 дол. США, для допомоги у фінансуванні розділу D проекту, на умовах, визначених договором (договір про надання гранта США), який має бути укладено між Позичальником та США;

(I) Позичальник має намір укласти з урядом Об'єднаного Королівства (Об'єднане Королівство) договір про надання гранта (грант Об'єднаного Королівства) на суму, еквівалентну 1 750 000 дол. США, для допомоги у фінансуванні частини, про яку йдеться в розділі D, на умовах, визначених договором (договір про надання гранта Об'єднаним Королівством), який має бути укладено між Позичальником та Об'єднаним Королівством;

(J) Позичальник уклав з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) договір про надання позики (позика ЄБРР) на суму 55 900 000 дол. США, яка включатиме суму еквівалентну 500 000 дол. США, для допомоги у фінансуванні частини, про яку йдеться у розділі D, на умовах, визначених договором (договір про надання позики ЄБРР), який має бути укладено між Позичальником та ЄБРР 13 грудня 1995;

(K) Банк отримав від Позичальника Пам'ятну записку щодо політики в галузі електроенергетики (Пам'ятна записка щодо політики в галузі електроенергетики), від 16 вересня 1996, в якій викладено програму заходів, цілі та політику в галузі електроенергетики; та

Оскільки Банк дав згоду, поміж інших умов, на основі умов, зазначених вище, надати Позику Позичальникові за умов, визначених у даному Договорі, у Договорі з Донбасенерго про здійснення Проекту, у Договорі з Дніпроенерго про здійснення Проекту, у Договорі із Західенерго про здійснення Проекту, у Договорі з Центренерго про здійснення Проекту та в Договорі з НДЦ про здійснення Проекту, (усі як визначено в даному документі);

Таким чином сторони-учасниці дійшли згоди про наступне:

Параграф 1.01. Встановлені Банком "Загальні умови щодо позик та надання гарантій для позик, що надаються в одній валюті" від 30 травня 1995 року ("Загальні умови"), є складовою частиною даного Договору:

Параграф 1.02. Якщо згідно з контекстом не вимагається інше, декілька термінів, визначених у Загальних умовах та в Преамбулі до даного Договору, мають відповідні, вказані у цьому документі значення, а подані нижче додаткові терміни мають такі значення:

(а) "Договір про збирання коштів" означає договір про збирання коштів, що має бути укладений між НДЦ (означення наведене нижче) та кожною із компаній Обленерго (означення наведено нижче), і про який йдеться в параграфі 6.01 (d) даного Договору, де використовується загальна назва "Договори про збирання коштів";

(b) "Дніпроенерго" означає акціонерну компанію, яка створена Міненерго, з її Статутом (Статутом Дніпроенерго), та зареєстрована у реєстраційному управлінні міста Запоріжжя 14 червня 1995 року, або будь-якого її правонаступника;

(c) "Договір з Дніпроенерго про здійснення Проекту" означає договір між Банком та Дніпроенерго від того самого числа, що й даний Договір, і який може періодично доповнюватись; цей термін включає всі додаткові статті та договори, які є доповненнями до Договору з Дніпроенерго про здійснення Проекту;

(d) "Договір із Дніпроенерго про надання субкредиту" означає договір, який укладається між Позичальником та Дніпроенерго відповідно до положень параграфа 3.01 (b) даного Договору і який може періодично доповнюватися; цей термін включає усі додаткові статті до Договору з Дніпроенерго про надання субкредиту;

(e) "Донбасенерго" означає акціонерну компанію, яка створена згідно з постановою Міненерго N 26, з її Статутом (Статутом Донбасенерго), зареєстровану у реєстраційному управлінні міста Донецька 21 лютого 1996 року, або будь-якого її правонаступника;

(f) "Договір з Донбасенерго про здійснення Проекту" означає договір між Банком і Донбасенерго від того самого числа, що й даний Договір, і який може періодично доповнюватися; цей термін містить усі додаткові статті та договори, які є доповненнями до Договору з Донбасенерго про здійснення Проекту;

(g) "Договір із Донбасенерго про надання субкредиту" означає договір, який має бути укладено між Позичальником та Добасенерго відповідно до положень параграфа 3.01 (b) даного Договору, і який може періодично доповнюватися; цей термін містить усі додаткові статті до Договору з Донбасенерго про надання субкредиту;

(h) "ДУЕ" означає Договір з учасниками Енергоринку, укладений між НДЦ (означення наведено нижче), компаніями Обленерго (означення наведено нижче), "Генеруючими компаніями" (означення наведено нижче) 21 березня 1996 року та затвердженим НКРЕ (означення наведено нижче), і про який ідеться в пункті 8 Додаткової статті 5 до даного Договору;

(i) "Енергоринок" означає оптовий ринок електроенергії, який функціонує згідно з постановою Кабінету Міністрів України N 207 "Про забезпечення роботи оптового ринку електроенергії в Україні" датованою 19 лютого 1996 року, та працює згідно з термінами та умовами, зазначеними у ДУЕ;

(j) "Правила роботи Енергоринку" означає правила та умови, що визначають функціонування Енергоринку, викладені у ДУЕ;

(k) "Генеруюча компанія" означає кожну з компаній Донбасенерго, Дніпроенерго, Західенерго та Центренерго; колективна назва цих компаній - "генеруючі компанії";

(l) "Договори про монтаж і технічне обслуговування" означають договори про монтаж і технічне обслуговування, що їх має бути укладено між НДЦ (означення наведено нижче) та з (i) кожною генеруючою компанією; (іі) Національним центром електропередачі (НЦЕ) (як визначено в даному Договорі); та (ііі) компаніями Обленерго, про які йдеться в пункті 9 Додаткової статті 5 до даного Договору;

(m) "Міненерго" означає Міністерство енергетики та електрифікації Позичальника або будь-якого його правонаступника;

(n) "Національний диспетчерський центр" (НДЦ) означає державну компанію, яка здійснює управління національними та регіональними електроенергетичними диспетчерськими центрами Міненерго, з власним Статутом (Статутом НДЦ), зареєстровану у реєстраційному управлінні міста Києва 30 серпня 1993 року за номером 0095-2331-Р, або будь-якого її правонаступника;

(o) "Договір з НДЦ про здійснення Проекту" означає договір між Банком та НДЦ від того самого числа, що й даний Договір, і який може періодично доповнюватись; цей термін включає всі додаткові статті та договори, які є доповненнями до Договору з НДЦ про здійснення Проекту;

(p) "Договір із НДЦ про надання субкредиту" означає договір, що його має бути укладено між Позичальником, представленим міністерством фінансів, та НДЦ відповідно до положень параграфа 3.01 (б) даного Договору, і який може періодично доповнюватися; цей термін включає усі додаткові статті до Договору з НДЦ про надання субкредиту; та

(q) "НКРЕ" означає Національну комісію з питань регулювання електроенергетики, створену згідно з Указом Президента України за N 738 від 8 грудня 1994 року;

(r) "НЦЕ" означає Національну компанію електропередачі, що перебуває в державній власності та здійснює експлуатацію високовольтної розподільчої мережі, створена Міненрго;

(s) "Компанії Обленерго" означають двадцять сім компаній, що відповідають за розподіл і постачання електроенергії низької напруги, які діють у 25 областях та містах Київ та Севастополь;

(t) "Оперативний план" означає, для кожної генеруючої компанії та НДЦ, плани щодо стратегії та методів їхньої діяльності, узгоджені з Банком;

(u) "Частина А Позики" означає ту суму коштів, про яку йде мова у параграфі 2.01(а) цього Договору, "Частина Б Позики" означає ту суму коштів, про яку йде мова у параграфі 2.01(б) цього Договору;

(v) "ГКП" означає Групу координації проекту, яка створена у міністерстві енергетики та електрифікації згідно з постановою Міненерго N 136 датованою 2 серпня 1996 року, про яку згадується у параграфі 1 додаткової статті 5 до цієї Угоди;

(w) "Договір про здійснення Проекту" означає кожен із договорів про здійснення Проекту, укладених із Донбасенерго, Дніпроенерго, Західенерго, Центренерго та НТЦ; колективна назва цих договорів - "Договори про здійснення Проекту";

(х) "Спеціальні рахунки" означають рахунки, вказані в параграфі 2.02 (б) даного Договору; "Спеціальні рахунки частини А" означають Спеціальні рахунки, призначені для Розділів А і В Проекту, та включає спеціальні рахунки, що зазначені у пунктах (і) - (iv) параграфа 2.02 (b) даного Договору; "Спеціальний рахунок частини Б" означає Спеціальний рахунок, призначений для Частини В Проекту, та зазначений у пункті (v) параграфа 2.02 (b) даного договору;

(у) "Договір про надання субкредиту" означає кожен із договорів про надання субкредитів, укладених із Донбасенерго, Дніпроенерго, Західенерго, Центренерго та НТЦ; колективна назва цих договорів - "Договори про надання субкредитів";

(z) "Центренерго" означає акціонерну компанію, яка створена згідно з постановою Міненерго N 174 датованою 31 серпня 1995 року, з її Статутом (Статутом Центренерго), яку зареєстровано у реєстраційному управлінні міста Києва, або її правонаступника;

(аа) "Договір з Центренерго про здійснення Проекту" означає договір між Банком та Центренерго від того самого числа, що й даний Договір, який може періодично доповнюватись; цей термін включає всі додаткові статті та договори, які є доповненнями до Договору з Центренерго про здійснення Проекту;

(bb) "Договір з Центренерго про надання субкредиту" означає договір, який укладається між Позичальником, представленим міністерством фінансів, та Центренерго відповідно до положень параграфа 3.01 (b) даного Договору і який може періодично доповнюватися; цей термін включає усі додаткові статті до Договору з Центренерго про надання субкредиту;

(cc) "Західенерго" означає акціонерну компанію, яка створена згідно з постановою Міненерго N 155 датованою 16 серпня 1995 року, з її Статутом (Статутом Західенерго), яку зареєстровано у реєстраційному управлінні міста Львова за номером 09809 28 вересня 1995 року, або її правонаступника;

(dd) "Договір з Західенерго про здійснення Проекту" означає договір між Банком та Західенерго від того самого числа, що й даний Договір, який може періодично доповнюватись; цей термін включає всі додаткові статті та договори, які є доповненнями до Договору з Західенерго про здійснення Проекту;

(ee) "Договір із Західенерго про надання субкредиту" означає договір, який укладається між Позичальником, предоставленим його Міністерством фінансів, та Західенерго відповідно до положень параграфа 3.01 (b) даного Договору і який може періодично доповнюватися; цей термін включає усі додаткові статті до Договору з Західенерго про надання субкредиту.

Параграф 2.01. Банк погоджується надати позику Позичальникові за умов, і на термін вказаних або згаданих у Договорі про надання позики:

(a) на суму що дорівнює двісті сорок п'ять мільйонів чотириста тисяч дол. США ($245,400,000) для реалізації частини А Позики; та

(b) на суму що дорівнює сімдесят одному мільйону шестистам тисячам дол. США ($71,600,000) для реалізації частини Б Позики.

Параграф 2.02. (а) Сума позики може бути знята з рахунку Позики відповідно до положень, викладених у Додатковій статті 1 до даного Договору, для сплати здійснених витрат (або, у разі згоди Банку, для сплати витрат, які будуть здійснені) з метою оплати прийнятної вартості товарів та послуг, необхідних для реалізації Проекту, вказаного у Додатковій статті 2 до даного Договору, і які мають фінансуватися за рахунок надходжень Позики, а також для сплати відсотків та інших платежів з суми Позики, згаданих у пункті (c) даного параграфа.

(b) Позичальник може відкрити й вести п'ять спеціальних депозитних доларових рахунків для цілей: (і) розділів А (1) і B (1) Проекту (Спеціальний рахунок Донбасенерго); (іі) розділів А(2) і B(2) Проекту (Спеціальний рахунок Дніпроенерго); (ііі) розділів А(3) і B(3) Проекту (Спеціальний рахунок Західенерго); (iv) розділів А(4) і B(4) Проекту (Спеціальний рахунок Центренерго); і (v) розділів C і D Проекту (Спеціальний рахунок НДЦ) у комерційних банках, на умовах, які є прийнятними для Банку, включаючи відповідний захист від заліку, конфіскації та накладання арешту. Внески на Спеціальні рахунки та виплати з них мають виконуватися відповідно до умов, зазначених у положеннях Додаткової статті 6 до даного Договору.

(c) На кожну з піврічних дат сплати відсотків, визначену в параграфі 2.06 даного Договору, Банк від імені Позичальника знімає з рахунку Позики і вносить на власний рахунок суму, яку потрібно сплатити на даний час, у розмірі відсотків на частину Позики Б, віднесену до категорій 3 та 4 таблиці, наведеної в пункті 1 Додаткової статті 1 до даного Договору, нарахованих і призначених до сплати на вказану дату або раніше, і не більше суми наведеної в Додатковій статті 1 до даного Договору.

Параграф 2.03. Заключною датою є 31 грудня 1999 року, або більш пізня дата, встановлена Банком. Банк зобов'язаний негайно повідомити Позичальника про таку більш пізню дату.

Параграф 2.04. Позичальник періодично сплачує Банку комісійні за своїми зобов'язаннями у розмірі трьох четвертих одного відсотка (3/4 від 1%) на рік від основної частини Позики, яка лишилася невибраною.

Параграф 2.05. (а) Позичальник періодично сплачує певний відсоток від основної частини Позики, використаної і непогашеної, для кожного періоду нарахування відсотків, застосовуючи для цього таку ставку для кожного періоду нарахування відсотків, яка дорівнює базовій ставці ЛІБОР плюс загальний спред ЛІБОР.

(b) Для цілей даного параграфа:

(i) "Період нарахування процентів" означає початковий період починаючи з дати укладання даного Договору, але виключаючи першу наступну Дату сплати процентів, а після закінчення початкового періоду, кожен період, починаючи з наступного дня після Дати сплати процентів до наступної Дати сплати процентів виключаючи Дату сплати процентів.

(ii) "Дата сплати процентів" означає дату, зазначену у параграфі 2.06 даного Договору.

(iii) "Базова ставка ЛІБОР" означає для кожного Періоду нарахування процентів Лондонську міжбанківську ставку пропозиції шестимісячних доларових депозитів на перший день такого Періоду нарахування процентів (або, у випадку початкового Періоду нарахування процентів, на Дату сплати процентів яка співпадає з першим днем такого Періоду нарахування процентів, або є найближчою такою датою перед цим днем), яка прийнятно визначена Банком і виражена у річних процентах.

(iv) "Загальний спред ЛІБОР" означає для кожного Періоду нарахування відсотків: (А) піввідсотка (1/2 від 1%); (Б) мінус (або плюс) зважене середнє значення маржі за такий Період нарахування відсотків, нижче (або вище) Лондонських міжбанківських ставок пропозиції, або інших ставок взятих за основу, для шестимісячних депозитів, для всіх несплачених позик Банку або їх частин, виділених Банком для фінансування позик в одній валюті або їх частин, які включають Позику; як буде обгрунтовано визначено Банком та виражено у річних процентах.

(с) Негайно після визначення базової ставки ЛІБОР та загального спреду ЛІБОР для кожного Періоду нарахування процентів Банк сповіщає Позичальнику їх значення.

(d) Кожен раз коли в результаті змін ринкової практики, які впливають на визначення процентних ставок, згаданих у даному параграфі 2.05, Банк визначає, що в інтересах його позичальників в цілому та Банку застосувати інший базис визначення процентних ставок, які застосовуються до даної Позики, ніж той, що згаданий у даному параграфі, Банк може змінити базис визначення процентних ставок, які застосовуються до даної Позики, з попередженням Позичальника про введення нового базису не пізніше як за шість (6) місяців. Новий базис набуває сили після закінчення терміну попередження, якщо Позичальник не сповіщає Банк про свою незгоду протягом вказаного періоду, у цьому випадку вказана модифікація не розповсюджуватиметься на Позику.

Параграф 2.06. Сплата відсотків та інші виплати здійснюються кожні півроку 15 травня та 15 листопада кожного року.

Параграф 2.07. Позичальник сплачує основну суму Позики за графіком погашення боргу, який визначається у Додатковій статті 3 до даного Договору.

Параграф 3.01. (а) Позичальник заявляє про свої зобов'язання щодо досягнення цілей Проекту, сформульованих у Додатковій статті 2 до даного Договору, і для їх виконання, без будь-яких обмежень будь-яких інших своїх зобов'язань, прийнятих відповідно до Договору про надання позики, Позичальник робитиме усе необхідне, щоб генеруючі компанії та НДЦ діяли у відповідності до положень Договорів про здійснення Проекту, у яких викладено всі зобов'язання генеруючих компаній та НДЦ; здійснювати Програму заходів, яка сформульована у Додатковій статті 5 даного Договору, або робити усе необхідне для її виконання, і здійснювати усі заходи, включаючи надання коштів, обладнання, послуг та інших ресурсів, необхідних для того, щоб генеруючі компанії та НДЦ змогли виконати свої зобов'язання, та не здійснювати й не дозволяти здійснювати будь-яких заходів, які б могли перешкодити їх виконанню.

(b) Позичальник переказує частину надходжень Позики кожній з генеруючих компаній та НДЦ у відповідності до договорів про надання субкредитів, які має бути укладено між Позичальником та кожною з генеруючих компаній і НДЦ на умовах, які включатимуть умови, визначені в Додатковій статті 7 до даного Договору.

(c) Позичальник здійснює свої права згідно з Договорами про надання субкредитів таким чином, щоб забезпечити захист інтересів Позичальника і Банку та досягнення цілей Позики, а також, за винятком випадків, коли з Банком узгоджено інше, Позичальник не повинен передавати прав, анулювати або відмовлятись від прав щодо Договорів про надання субкредитів або будь-яких з їхніх положень.

Параграф 3.02. За винятком випадків, коли з Банком узгоджено інше, закупівля товарів та послуг консультантів, необхідних для реалізації Проекту, які повинні фінансуватись за рахунок коштів Позики, визначається умовами Додаткової статті 4 до даного Договору.

Параграф 3.03. Цим Банк та Позичальник погоджуються про те, що зобов'язання, викладені у параграфах 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, та 9.09 документа "Загальні умови" (щодо страхування, використання товарів та послуг, планів та графіків, ведення записів та складання звітності, утримання та придбання землі, відповідно) виконуються: (а) Донбасенерго - відносно розділів А(1) і (2) Проекту, згідно з параграфом 2.03 Договору з Донбасенерго про здійснення Проекту; (b) Дніпроенерго - відносно розділів А(2) та B(2) Проекту, згідно з параграфом 2.03 Договору з Дніпроенерго про здійснення Проекту; (c) Західенерго - відносно розділів А(3) та B(3) Проекту, згідно з параграфом 2.03 Договору із Західенерго про здійснення Проекту; (d) Центренерго - відносно розділів А(4) і B(4) Проекту, згідно з параграфом 2.03 Договору з Центренерго про здійснення Проекту та (e) НДЦ - відносно розділів В і Г проекту, згідно з параграфом 2.03 Договору з НДЦ про здійснення Проекту.

Параграф 4.01. (а) По всіх витратах, по яких знімалися кошти з рахунку Позики на основі звітів про витрати, Позичальник зобов'язується:

(i) вести або забезпечувати ведення, згідно з прийнятими методиками обліку, записи та рахунки, які відображають ці витрати;

(ii) зберігати, принаймні протягом одного року після отримання Банком аудиторського звіту за той фінансовий рік, у якому було проведено зняття коштів з рахунку Позики, всі записи (контракти, накази, рахунки-фактури, рахунки, розписки та інші документи), що засвідчують такі витрати; та

(iii) надавати можливість представникам Банку перевіряти такі записи.

(b) Позичальник зобов'язується:

(i) мати документацію і рахунки, зазначені у пункті (а)(і) даного параграфа, а також ті, що стосуються Спеціальних рахунків, для кожного фінансового року, у відповідності до принципів аудиту, що послідовно застосовуються прийнятними для Банку незалежними аудиторами;

(ii) так швидко, як тільки це буде можливо, але у будь-якому разі не пізніше, ніж за шість (6) місяців після закінчення кожного такого року, подавати звіт про зазначений вище аудит, складений відповідними аудиторами, в такому обсязі та в такій мірі деталізації, як це обгрунтовано вимагатиме Банк; та

(iii) надавати Банку іншу інформацію щодо цих документів та рахунків, а також щодо аудиторської перевірки, проведення якої періодично обгрунтовано вимагатиме Банк.

Параграф 5.01. Згідно з параграфом 6.02 (l) документа "Загальні умови" визначено такі додаткові ситуації:

(а) Генеруюча компанія або НДЦ не змогли виконати жодного із зобов'язань, передбачених відповідним Договором про здійснення Проекту.

(b) в результаті подій, що мали місце після набуття чинності Договору про надання позики, виникла надзвичайна ситуація, яка виключає можливість виконання генеруючою компанією або НДЦ своїх зобов'язань, передбачених відповідним Договором про здійснення Проекту.

(c) Оперативний план будь-якої генеруючої компанії чи НДЦ або будь-які юридичні документи, що стосуються створення чи експлуатації будь-якої генеруючої компанії чи НДЦ змінюються, їх дія призупиняється, анулюється, відміняється або відкладається таким чином, що це істотно і несприятливо впливає на здатність будь-якої генеруючої компанії чи НДЦ виконувати будь-які із своїх зобов'язань, передбачених Договором про здійснення Проекту.

(d) Позичальник або будь-які повноважні органи влади вживуть будь-яких заходів, спрямованих на закриття або на скасування рішень про створення будь-якої з генеруючих компаній чи НДЦ, або на призупинення їх діяльності.

(e) Позичальник вживе будь-яких заходів, щоб не дати змоги (і) НДЦ, будь-якій з генеруючих компаній чи будь-якій з компаній Обленерго виконувати свої зобов'язання в рамках Договору з учасниками Енергоринку; або (іі) будь-якій з компаній Обленерго виконувати свої зобов'язання в рамках Договору про збір коштів.

(f) Позичальник, або будь-які повноважні органи влади вживуть будь-яких заходів (і) для розпаду Енергоринку або (іі) які будуть впливати матеріально та негативно на роботу Енергоринку.

(g) Договір про надання гранта Голландією, Договір про надання гранта США, Договір про надання гранта Об'єднаним Королівством або Договір про надання позики ЄБРР не змогли вступити в чинність до 1 січня 1997 року або до пізнішої дати, якщо на це погодиться Банк; однак за умови, що положення даного пункту не застосовуються в разі, якщо Позичальник надасть докази, які задовольнять Банк, про те, що Позичальник має змогу отримати адекватні фонди для фінансування Проекту з інших джерел на умовах, сумісних із зобов'язаннями Позичальника, передбачених даним Договором.

(h) (і) З урахуванням підпункту (іі) даного пункту, право Позичальника знімати з рахунку надходження будь-якого гранта або позики ЄБРР, наданих Позичальникові для фінансування Проекту, буде призупинено, скасовано чи припинено загалом чи частково, згідно із зазначеними умовами, або позика ЕБРР вступить в дію та сплачуватиметься в термін, не обумовлений вище.

(іі) Підпункт (і) даного пункту не застосовується, якщо Позичальник надасть докази, які задовольнять Банк, про те, що: (А) таке призупинення, скасування чи припинення не є наслідком нездатності Позичальника виконати будь-яке зі своїх зобов'язань передбачених даним Договором; та (B) Позичальник має змогу отримати адекватні фонди для фінансування Проекту з інших джерел на умовах, сумісних із зобов'язаннями Позичальника, передбаченими даним Договором.

Параграф 5.02. Згідно з параграфом 7.01 (h) документа "Загальні умови" визначено такі додаткові ситуації:

(а) ситуація, зазначена у пунктах (а) або (e) параграфа 5.01 даного Договору, виникає і триває протягом шістдесяти (60) днів після того, як Банк повідомив про неї Позичальника; та

(b) сталася будь-яка з подій, що зазначені у пунктах (c), (d), (f) (g) або (h) параграфа 5.01 даного Договору, з урахуванням застереження пункту (g)(іі) даного параграфа.

Параграф 6.01. Вказані нижче умови визначені як додаткові для набуття чинності Договору про надання Позики у значенні, передбаченому в параграфі 12.01 (c) документа "Загальні умови":

(а) оформлено п'ять Договорів про надання субкредитів від імені Позичальника й кожної з компаній Донбасенерго, Дніпроенерго, Західенерго, Центренерго та НДЦ;

(b) укладено договори щодо перегляду графіка розрахунків між кожною з генеруючих компаній та її постачальниками палива, якими передбачено перегляд графіка сплати щонайменше дев'яноста відсотків (90%) платежів, які мали сплатити генеруючі компанії своїм постачальникам палива на 1 липня 1996 року і які прострочені більш як на тридцять (30) днів, на умовах, прийнятних для Банку; та

(с) укладено договір про збирання коштів між НДЦ і щонайменше двадцятьма трьома (23) компаніями Обленерго.

Параграф 6.02. Наступні умови визначені як додаткові у тому розумінні, яке передбачене параграфом 12.02 (c) документа "Загальні умови", і мають бути включені у висновок або висновки, що подаються до Банку:

(а) відповідні Договори про здійснення Проекту було належним чином затверджено або підписано кожною з генеруючих компаній і НДЦ, і що вони юридично обов'язкові для виконання кожною з генеруючих компаній і НДЦ згідно з умовами зазначених вище Договорів; та

(b) відповідні Договори про надання субкредитів було належним чином затверджено або підписано кожною з генеруючих компаній і НДЦ, і що вони юридично обов'язкові для виконання кожною з генеруючих компаній і НДЦ згідно з умовами зазначених вище Договорів.

Параграф 6.03. Цим визначається дата, яка настане через дев'яносто (90) днів після дати підписання даного Договору, як дата визначена для цілей параграфа 12.04 документа "Загальні умови".

Параграф 7.01. Міністр фінансів Позичальника призначається представником Позичальника для цілей параграфа 11.03 документа "Загальні умови".

Параграф 7.02. Вказані нижче адреси визначені для цілей параграфа 11.01 документа "Загальні умови":

Для Позичальника:

Для Банку:

Засвідчуючи Це, сторони, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, висловили згоду поставити свої підписи під даним Договором в окрузі Колумбія, Сполучені Штати Америки, у день і рік, вказані вище.

1. У поданій нижче таблиці наведено категорії статей, які мають фінансуватися з надходжень Позики, виділені для кожної категорії суми з Позики та постатейні частки витрат, які фінансуватимуться таким чином по кожній категорії:

2. Для цілей даної Додаткової статті:

(а) термін "іноземні витрати" означає витрати у валюті будь-якої країни крім країни-позичальниці на оплату товарів та послуг, які постачаються з території будь-якої країни крім країни-позичальниці; та

(b) термін "місцеві витрати" означає витрати у валюті країни-позичальниці за товари та послуги, які постачаються з території країни-позичальниці.

3. Незважаючи на умови пункту 1, вказаного вище, зняття коштів Позики не може здійснюватися з метою оплати витрат, здійснених до дати укладання даного Договору.

4. Банк може поставити вимогу зняття коштів з рахунку Позики на підставі документів, які підтверджують витрати на придбання (а)товарів та згідно з контрактами на суму не більше еквівалента 300 000 доларів США, (b) а також витрати на оплату послуг консультантів згідно з контрактами, що не перевищують (і) еквівалента 100 000 доларів США для фірм та (c) еквівалента 50 000 доларів для приватних консультантів, за таких умов і в такі строки, про які Банк повідомить Позичальника.

Цілі Проекту полягають у збільшенні якості та зменшенні витрат при постачанні електроенергії шляхом підтримки Позичальника (і) в розвитку конкурентноспроможного ринку електроенергії, (іі) створенні робочих умов для галузі електроенергетики, які вимагатимуть від компаній з виробництва електроенергії повного відшкодування коштів для забезпечення життєздатності їх операцій.

Проект складається з поданих нижче розділів, до яких можуть бути внесені зміни, які періодично погоджуються Позичальником та Банком для досягнення зазначених нижче цілей:

Поповнення запасів палива на:

(1) Зуївській, Старобешівській, Луганській, Слов'янській і Курахівській теплових електростанціях;

(2) Придніпровській, Криворізькій і Запорізькій теплових електростанціях;

(3) Бурштинській, Добротвірській і Ладижинській теплових електростанціях; та

(4) Вуглегірській, Трипільській і Зміївській теплових електростанціях.

Постачання запасних частин та устаткування на:

(1) Зуївську, Старобешівську, Луганську, Слов'янську та Курахівську теплові електростанції;

(2) Придніпровську, Криворізьку та Запорізьку теплові електростанції;

(3) Бурштинську, Добротвірську та Ладижинську теплові електростанції; та

(4) Вуглегірську, Трипільську та Зміївську теплові електростанції.

Встановлення вимірювальної апаратури та засобів зв'язку для поліпшення реєстрації і обліку потоків електроенергії та складання рахунків за неї (і) на підстанціях електростанцій з потужностями 20 МВт і вищими; (іі) на приблизно 120 підстанціях транспортної мережі; та (ііі) на приблизно 150 електричних сполученнях між Обленерго.

Надання технічних послуг і забезпечення професійної перепідготовки для: (і) впровадження Проекту, включаючи допомогу при закупках палива і запасних частин та підтримку при встановленні й наладці вимірювальної апаратури та систем зв'язку; та (іі) інституційної розбудови, включаючи надання допомоги при створенні та експлуатації оптового ринку електроенергії, а також при розробці програм приватизації для генеруючих компаній та компаній Обленерго.

Очікується, що датою завершення Проекту буде 30 червня 1999 року.

* Цифри у цій колонці представляють суму в доларовому еквіваленті, яка має бути виплачена, за винятком того, що вказано у документі "Загальні умови", параграф 4.04(d).

** Цифри у цій колонці представляють суму в доларовому еквіваленті, яка має бути виплачена, за винятком того, що вказано у документі "Загальні умови", параграф 4.04(d).

Товари закуповуються згідно з положеннями Частини I "Директив про проведення закупок у рамках позик Міжнародного банку реконструкції та розвитку та кредитів Міжнародної асоціації розвитку", опублікованих Банком у січні 1995 року та переглянутих у січні 1996 року (Директиви), та наведених нижче відповідних положень даної частини.