Про звернення до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на проведення товариством з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ” транскордонного переказу валютних цінностей

Відповідно до пункту 14 статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про валюту і валютні операції" звернутися до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на проведення товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" транскордонного переказу валютних операцій згідно з додатком.

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану одним із найбільших викликів є забезпечення стабільної діяльності підприємств гірничо-металургійної галузі.

За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (далі - товариство), незважаючи на триваючі військові дії внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, товариство продовжує успішно провадити свою діяльність, в тому числі у сфері експорту продукції з високою доданою вартістю, що забезпечує залучення значних валютних находжень до державного бюджету.

Товариство входить до складу промислової Групи ІНТЕРПАЙП (далі - Група), яка є одним з лідерів промислового виробництва в Україні.

Група є великим платником податків та провідним експортером. За 2022 та 2023 роки вона сплатила 7,2 млрд. гривень податків різних рівнів та експортувала за 2022 та 2023 роки за межі митної території України товарів на суму близько 48 млрд. гривень.

Особливістю функціонування Групи є кінцеве виробництво та реалізація продукції з високою доданою вартістю (труби та залізничні колеса, вісі, колісні пари та бандажі) в умовах вертикальної інтеграції, коли Група об’єднала в єдиний ланцюг збір та переробку лому, виплавку сталі та виробництво труб або коліс.

Для цілей формування інтегрованого виробництва в рамках Групи, зокрема побудови електросталеплавильного заводу у м. Дніпрі, забезпечення його необхідними ресурсами та інфраструктурою, а також у зв’язку з реалізацією інших інвестиційних проектів з розвитку українських підприємств Групою були залучені кредитні кошти в обсязі близько 1 млрд. доларів США в міжнародних фінансових установах.

Станом на 24 лютого 2022 р. в межах Групи вже існувала негативна різниця у розмірі 371 млн. доларів США між фактично погашеними зовнішніми кредитними зобов’язаннями у розмірі 573 млн. доларів США та перерахованими з України для їх погашення коштами у розмірі 202 млн. доларів США.

Також за період з 24 лютого 2022 р. по 1 січня 2024 р. Групою ще були погашені фінансові зобов’язання перед зовнішніми фінансовими інституціями, включаючи зобов’язання за євробондами, у розмірі 125 млн. доларів США.

Протягом 2024 року Група повинна сплатити 25 млн. доларів США процентів за євробондами (у травні та листопаді) та близько 40 млн. доларів США зобов’язань з реструктуризації у жовтні.

Розуміючи катастрофічні наслідки відмови від обслуговування зовнішніх фінансових зобов’язань, Групою було прийнято рішення залучити для погашення боргів у цих двох випадках валютну виручку іноземних торговельних компаній Групи. Але на сьогодні строки повернення валютної виручки в Україну вже спливають і зазначена ситуація веде до технічного дефолту та тимчасового припинення операційної діяльності Групи з негативними наслідками не тільки для самої Групи та її працівників, але і для України в цілому.

Станом на січень 2024 р. Група потребує дозволу Національного банку на придбання валюти в розмірі 560055295,82 долара США та здійснення транскордонних валютних платежів чотирма товариствами Групи на користь кредитора INTERPIPE LIMITED з метою виконання зобов’язань із здійснення платежів згідно з існуючими кредитними договорами, а саме:

494930295,82 долара США - фактично сплачені на 1 січня 2024 р. зовнішні фінансові зобов’язання Групи;

12562500 доларів США - сплата відсотків за євробондами у травні 2024 р.;

40000000 доларів США - сплата зобов’язань за цінними паперами, які були випущені Групою за договором в рамках фінансової реструктуризації у жовтні 2024 р.;

12562500 доларів США - сплата відсотків за євробондами у листопаді 2024 року.

Зазначена загальна сума у розмірі 560055295,82 долара США розподіляється між товариствами Групи таким чином:

ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА": 117386855,49 долара США основна сума (кредит) та 119642284,27 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом після утримання податку з доходів нерезидента (125939246,6 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом до утримання податку з доходів нерезидента);

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ": 31367564,94 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом після утримання податку з доходів нерезидента (33018489,41 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом до утримання податку з доходів нерезидента);

АТ "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД": 32858839,44 долара США основна сума (кредит) та 18503205,97 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом після утримання податку з доходів нерезидента (19477058,92 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом до утримання податку з доходів нерезидента);

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД": 97663439,97 долара США основна сума (кредит) та 142633105,74 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом після утримання податку з доходів нерезидента (150140111,31 долара США процентні/комісійні платежі за кредитом до утримання податку з доходів нерезидента).

Згадані товариства перебувають під спільним контролем Групи і підпадають під спільні обмеження зовнішнього фінансування.

Зазначені дії не вплинуть на валютний баланс та валютні резерви країни, оскільки Група має в розпорядженні достатній власний валютний ресурс і використає його з рахунків платників або продасть в еквіваленті з іншої компанії Групи.

Відповідно до підпункту 6 пункту 14 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків їх здійснення на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку, що приймаються на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Ураховуючи зазначене та відповідно до пункту 14 статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про валюту і валютні операції", Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку щодо надання дозволу на здійснення товариством платежів для забезпечення виконання договірних зобов’язань із сплати заборгованості за кредитом, відсотків та комісійних платежів за кредитами в розмірі 31367564,94 долара США - сплата відсотків/комісійних платежів за кредитом після утримання податку з доходів нерезидента згідно з такою інформацією:

найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальностю "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" (код згідно з ЄДРПОУ 35537363);

сума операції: 1919850,88 долара США - сума процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

обґрунтування підстав для проведення операції: запобігання уникненню технічного дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою понад 10 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки в державний бюджет в умовах воєнного стану; виконання зобов’язань із здійснення платежів згідно із статтями 3 "Відсотки" та 4 "Платежі в погашення" кредитного договору від 13 серпня 2007 р. № 623-СВ між ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" та INTERPIPE LIMITED;

зазначена сума буде сплачена з рахунків, відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";

найменування контрагента операції: INTERPIPE LIMITED;

сума операції 7814704,83 долара США - сума процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

обґрунтування підстав для проведення операції: запобігання технічному дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою понад 10 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки в державний бюджет в умовах воєнного стану; виконання зобов’язань із здійснення платежів згідно із статтями 5 "Виплата та розрахунок процентів", 6 "Погашення" та 7 "Дострокове погашення" кредитного договору від 20 липня 2007 р. б/н між ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" та INTERPIPE LIMITED;

зазначена сума буде сплачена з рахунків, відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";

найменування контрагента операції: INTERPIPE LIMITED;

сума операції 2442977,33 долара США, у тому числі 1871672,47 долара США - сума процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків (у тому числі капіталізовані проценти у сумі 920496,7 долара США після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків) та 571304,86 долара США - сума ПІК процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

обґрунтування підстав для проведення операції: запобігання технічному дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою понад 10 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки в державний бюджет в умовах воєнного стану; виконання зобов’язань із здійснення платежів згідно із статтею 3 "Платежі в погашення" договору про надання фінансових послуг від 6 серпня 2007 р. № 07/223 між ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" та INTERPIPE LIMITED;

зазначена сума буде сплачена з рахунків, відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";

найменування контрагента операції: INTERPIPE LIMITED;

сума операції 964174,78 долара США, у тому числі 738696,76 долара США - сума процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків (у тому числі капіталізовані проценти у сумі 363294,24 долара США після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків) та 225478,02 долара США - сума ПІК процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

обґрунтування підстав для проведення операції: запобігання технічному дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою понад 10 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки в державний бюджет в умовах воєнного стану;

виконання зобов’язань із здійснення платежів згідно із статтею 3 "Платежі в погашення" договору про надання фінансових послуг від 30 травня 2008 р. № 08/024 між ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" та INTERPIPE LIMITED;

зазначена сума буде сплачена з рахунків, відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";

найменування контрагента операції: INTERPIPE LIMITED;

сума операції 5049223,03 долара США - сума процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

обґрунтування підстав для проведення операції: запобігання технічному дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою понад 10 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки в державний бюджет в умовах воєнного стану;

виконання зобов’язань із здійснення платежів згідно із статтями 3 "Відсотки" та 4 "Платежі в погашення" договору про відкриття кредитної лінії від 16 серпня 2012 р. № 05-В/12/14/ЮО між ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" та INTERPIPE LIMITED;

зазначена сума буде сплачена з рахунків, відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";

найменування контрагента операції: INTERPIPE LIMITED;

сума операції 13176634,09 долара США - сума процентів після утримання податку з доходів нерезидента за ставкою 5 відсотків;

обґрунтування підстав для проведення операції: запобігання технічному дефолту та сприяння подальшій роботі підприємств гірничо-металургійної галузі, які забезпечують роботою понад 10 тис. осіб та забезпечують надходження валютної виручки в державний бюджет в умовах воєнного стану; виконання зобов’язань із здійснення платежів згідно із статтями 3 "Відсотки" та 4 "Платежі в погашення" кредитного договору від 28 вересня 2007 р. б/н між ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ" та INTERPIPE LIMITED;

зазначена сума буде сплачена з рахунків, відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО";

найменування контрагента операції: INTERPIPE LIMITED.