МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| 07.11.2024 м. Київ № 566 |
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2024 р. за № 2013/43358
Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Державної казначейської служби України щодо надання інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Відповідно до частини п'ятої статті 16 розділу II, пунктів 2, 5 частини першої статті 27 розділу V Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Закону України "Про захист персональних даних", пункту 4 Положення про єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 627, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою реалізації механізму надання Державною казначейською службою України інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, в тому числі інформації з обмеженим доступом крім такої, що становить державну таємницю,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Державної казначейської служби України щодо надання інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В., Голову Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського І. Б. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
07 листопада 2024 року № 566
Порядок
інформаційної взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Державної казначейської служби України щодо надання інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та Казначейством щодо надання інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, в тому числі інформації з обмеженим доступом, крім такої, що становить державну таємницю (далі - інформаційні ресурси).
2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про відкритість використання публічних коштів", Положенні про єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 627.
3. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Держфінмоніторинг та Казначейство.
4. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно шляхом регулярного надання Казначейством як суб'єктом єдиної інформаційної системи змін до інформаційних ресурсів для їх оновлення в інформаційній системі Держфінмоніторингу.
Зазначена процедура застосовується до інформаційних ресурсів, що використовуються для проведення Держфінмоніторингом операційного та стратегічного аналізу.
5. Суб'єкти інформаційних відносин забезпечують своєчасну та в повному обсязі передачу достовірної інформації в межах компетенції згідно із законодавством України.
6. Структура, формат, регламент та періодичність надання даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, визначаються спільно Держфінмоніторингом і Казначейством та оформлюються окремими протоколами обміну інформацією, підготовленими відповідно до цього Порядку.
7. Інформація, що передається, містить такі відомості:
дата проведення платіжної трансакції;
сума платіжної трансакції;
платник (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, номер рахунку платника, код банку);
отримувач (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб - резидентів) чи серія (за наявності) і номер (за наявності) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб - нерезидентів), номер рахунку отримувача, код банку);
призначення платежу;
номер документа.
Інформація, що передається, не стосується трансакцій щодо виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати комунальних послуг та енергоносіїв.
8. Інформаційна взаємодія в межах цього Порядку здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту інформації, встановлених законодавством України, рівень захисту якої має відповідати ступеню обмеження доступу до неї.
Під час інформаційної взаємодії згідно з цим Порядком суб'єкти інформаційних відносин відповідно до законодавства України у сфері захисту інформації здійснюють організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист та порядок доступу до інформації, яка обробляється.
9. Для захисту інформації під час її передачі відповідно до цього Порядку застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
10. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства України про захист персональних даних та використовується Держфінмоніторингом виключно з метою виконання обов'язків, покладених на Держфінмоніторинг відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
Про випадки розголошення такої інформації суб'єкти інформаційних відносин невідкладно повідомляють один одного, крім випадків, прямо передбачених законом.
11. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані невідкладно інформувати про це один одного.
| Директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи | Юрій КОНЮШЕНКО |