КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 березня 2023 р. № 441
Київ
Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 666 від 30.06.2023 № 649 від 05.06.2024 № 769 від 05.06.2026 )
Відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1594 "Про припинення шляхом реорганізації Державного концерну "Укроборонпром" в порядку перетворення в акціонерне товариство" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення Державного концерну "Укроборонпром", код згідно з ЄДРПОУ 37854297.
Товариство розміщується за адресою: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36.
2. Затвердити такі, що додаються:
Статут акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість";
Положення про наглядову раду акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
3. Затвердити згідно з додатками, що додаються до оригіналу:
передавальний акт (баланс) Державного концерну "Укроборонпром" згідно з додатком 1;
акт оцінки майна Державного концерну "Укроборонпром" згідно з додатком 2;
акт приймання-передачі майна до статутного капіталу акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" згідно з додатком 3.
4. Закріпити за акціонерним товариством "Українська оборонна промисловість" (далі - товариство) на праві господарського відання об’єкти права державної власності, що не підлягають приватизації, згідно з додатком 4.
5. Установити, що:
статутний капітал товариства становить 237071000 (двісті тридцять сім мільйонів сімдесят одну тисячу) гривень і формується за рахунок майна Державного концерну "Укроборонпром" згідно з додатком 1 до акта приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства, зазначеного в абзаці четвертому пункту 3 цієї постанови;
дія підпункту 8 пункту 33 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2019 р., № 24, ст. 846), не поширюється на строк оцінки майна Державного концерну "Укроборонпром" під час його припинення шляхом реорганізації.
6. Прийняти рішення про емісію акцій товариства згідно з додатком 5.
| Прем'єр-міністр України | Д. ШМИГАЛЬ |
| Інд. 21 | |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2023 р. № 441
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
СТАТУТ
акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"
Загальні положення
1. Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (далі - товариство) є юридичною особою, 100 відсотків акцій якого належать державі. Товариство утворене внаслідок припинення шляхом реорганізації Державного концерну "Укроборонпром" в порядку перетворення відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1594 "Про припинення шляхом реорганізації Державного концерну "Укроборонпром" в порядку перетворення в акціонерне товариство" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 98, ст. 6407).
З дня його державної реєстрації товариство є правонаступником усіх прав і обов’язків Державного концерну "Укроборонпром".
2. Найменування товариства:
українською мовою:
повне - акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість";
скорочене - АТ "УОП";
англійською мовою:
повне - Joint Stock Company "Ukrainian Defense Industry";
скорочене - "UDI" JSC.
3. Тип товариства - приватне акціонерне товариство.
Юридичний статус товариства
4. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.
5. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.
6. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, може мати печатки та штампи із своїм найменуванням.
7. Товариство відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" здійснює управління корпоративними правами (частками у статутному капіталі) щодо господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі та виконує функції уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі щодо об’єктів державної власності, що не ввійшли до статутного капіталу господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі.
Товариство як уповноважений суб’єкт управління об’єктами державної власності здійснює повноваження, визначені пунктом 24 цього Статуту, щодо державних підприємств, зокрема казенних підприємств, які на момент припинення Державного концерну "Укроборонпром" входили до його складу, а також щодо державних підприємств, єдині майнові комплекси яких передані до сфери управління Товариства, до їх перетворення в господарські товариства (далі - державні підприємства).
8. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним йому на праві власності майном, на яке може бути звернено стягнення.
9. Товариство не відповідає за зобов’язаннями господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, державних підприємств, інших юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких воно є, а такі юридичні особи не відповідають за зобов’язаннями товариства, крім випадків, передбачених законодавством чи договором.
10. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями товариства.
11. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонера. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонером протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
12. Акціонер не відповідає за зобов’язаннями товариства і несе ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, тільки в межах номінальної вартості належних йому акцій. До акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій товариством.
13. Товариство разом з іншими суб’єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання.
14. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань.
15. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, за погодженням із власником формує облікову політику.
16. Товариство забезпечує розроблення та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та протидії корупції у діяльності товариства.
17. Утворені товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених генеральним директором товариства, можуть мати поточний рахунок, печатку і штампи із своїм найменуванням, ведуть бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складають статистичну інформацію, а також подають відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї діяльності, інші дані, визначені законом.
18. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.
19. Товариству може передаватися державне майно на праві узуфрукта державного майна. Товариство безоплатно володіє та користується таким майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом.
20. Товариство може мати у власності земельні ділянки, набуті на законних підставах. Товариство користується земельними ділянками, наданими йому на праві постійного користування, за їх цільовим призначенням відповідно до законодавства.
21. Вчинення правочинів, що передбачають відчуження, обтяження, передачу у користування майна, яке є власністю товариства, здійснюється з дотриманням порядку, встановленого законодавством та цим Статутом для прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.
Мета, функції, повноваження та предмет діяльності товариства
22. Метою діяльності товариства є посилення обороноздатності України, реалізація ефективного управління, інвестиційно-інноваційного розвитку промисловості України, регулювання, контроль та координація діяльності господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, а також державних підприємств для забезпечення їх сталої та ефективної діяльності, одержання прибутку від господарської діяльності, впровадження засад корпоративного управління відповідно до найкращих міжнародних практик, управління об’єктами державної власності, які не ввійшли до статутного капіталу господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі та передані в управління товариству в порядку, передбаченому законодавством, сприяння структурній перебудові оборонно-промислового комплексу України, підвищення рівня воєнної безпеки держави та сприяння розвитку сил безпеки і сил оборони.
23. Для забезпечення досягнення мети діяльності товариство:
1) здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі;
2) утворює юридичні особи, приймає рішення про їх реорганізацію та ліквідацію;
3) здійснює управління корпоративними правами (частками у статутному капіталі) щодо господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, пакет акцій (частка у статутному капіталі) яких йому належить, та корпоративними правами держави, які передані йому в управління;
4) затверджує статути господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, 100 відсотків акцій (часток у статутному капіталі) яких належать товариству, здійснює контроль за дотриманням вимог статутів;
5) визначає порядок утворення, склад та компетенцію органів управління господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, 100 відсотків акцій (часток у статутному капіталі) яких належать товариству, порядок обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень;
6) призначає (обирає) на посаду та звільняє з посади членів виконавчого органу (особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, 100 відсотків акцій (часток у статутному капіталі) яких належать товариству, укладає і розриває з ними контракти та здійснює контроль за їх виконанням;
7) у разі утворення у господарському товаристві в оборонно-промисловому комплексі, 100 відсотків акцій (часток у статутному капіталі) якого належать товариству, наглядової ради обирає її членів, визначає умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами наглядової ради, встановлює розмір їх винагороди, визначає особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, приймає рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, визначає доцільність включення до складу наглядових рад зазначених товариств незалежних членів та їх кількість;
8) подає пропозиції щодо умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, в якому пакет акцій (частка у статутному капіталі) товариства становить менше 100 відсотків (у разі утворення наглядової ради);
9) визначає порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, 100 відсотків акцій (часток у статутному капіталі) якого належать товариству, у разі утворення наглядової ради та визначення доцільності включення до її складу незалежних членів;
10) затверджує стратегію розвитку (стратегічний план розвитку), політику корпоративного управління, соціальної відповідальності та напрями діяльності товариства, господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, 100 відсотків акцій (часток у статутному капіталі) яких належать товариству;
11) затверджує плани розвитку, листи очікувань власника, що включають коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності, звіти про досягнення поставлених цілей діяльності, визначених у листах очікувань власника, фінансові та інвестиційні плани і показники діяльності господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, 100 відсотків акцій (часток у статутному капіталі) яких належать товариству, на календарний рік і на середньострокову перспективу (три - п’ять років);
12) здійснює моніторинг фінансової діяльності господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, 100 відсотків акцій (часток у статутному капіталі) яких належать товариству;
13) забезпечує проведення щорічної аудиторської перевірки діяльності господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі;
14) веде облік об’єктів державної власності в оборонно-промисловому комплексі, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;
15) приймає рішення про подальше використання відповідно до законодавства державного майна, що не ввійшло до статутного капіталу господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі;
16) провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює їх реалізацію, бере участь у залученні коштів з фінансових ринків, зокрема міжнародних, визначає джерела формування і використання фондів інвестиційного та інноваційного розвитку;
17) забезпечує збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;
18) виконує функції уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі щодо об’єктів управління державної власності, які не ввійшли до статутного капіталу господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі;
19) здійснює щодо господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі планування, організацію і контроль мобілізаційної підготовки, складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву з урахуванням доцільності їх подальшого зберігання;
20) бере участь в реалізації державної політики в галузі військово-технічного співробітництва з іноземними державами, організації виконання державних програм розвитку озброєння, оборонних закупівель і мобілізаційного плану, довгострокових цільових програм, державних цільових програм і програм військово-технічного співробітництва;
21) забезпечує просування і реалізацію на внутрішньому і зовнішньому ринках високотехнологічної промислової продукції, а також пов’язаних із створенням цієї продукції товарів і результатів інтелектуальної діяльності;
22) сприяє суб’єктам господарювання, яким надані повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, під час провадження зовнішньоекономічної діяльності щодо продукції військового призначення;
23) здійснює в межах повноважень виконання завдань і заходів, спрямованих на забезпечення розвитку співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), Європейським Союзом та іншими міжнародними організаціями і об’єднаннями;
24) здійснює інші функції та повноваження, визначені законом та цим Статутом.
24. Товариство як уповноважений суб’єкт управління об’єктами державної власності здійснює такі повноваження щодо державних підприємств:
1) здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності;
2) затверджує статути (положення) та вносить зміни до них, здійснює контроль за дотриманням їх вимог;
3) призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, укладає і розриває з ними контракти, здійснює контроль за їх виконанням;
4) затверджує стратегії їх розвитку (стратегічні плани розвитку);
5) затверджує листи очікувань власника, що включають коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності, звіти про досягнення поставлених цілей діяльності, визначених у листах очікувань власника, річні фінансові та інвестиційні плани, інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п’ять років), зокрема щодо державних підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень або які є суб’єктами природних монополій, здійснює контроль за виконанням таких планів в установленому порядку;
6) здійснює моніторинг фінансової діяльності;
7) надає згоду на відчуження та списання об’єктів державної власності підприємств;
8) погоджує укладення підприємствами договорів про спільну діяльність, згідно з якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні або передано їм на праві узуфрукта державного майна;
9) забезпечує проведення щорічної аудиторської перевірки діяльності;
10) здійснює контроль за діяльністю підприємств;
11) веде облік об’єктів державної власності підприємств, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;
12) виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується підприємствами, та вносить пропозиції щодо його подальшого використання;
13) забезпечує надання розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан об’єктів державної власності підприємств та зміну його стану;
14) забезпечує в установленому порядку проведення інвентаризації майна підприємств;
15) здійснює планування, організацію і контроль мобілізаційної підготовки, складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву з урахуванням доцільності їх подальшого зберігання;
16) надає підприємствам згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, що мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна;
17) організовує здійснення контролю за використанням орендованого державного майна підприємств;
18) забезпечує визначення умов реструктуризації та санації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
19) забезпечує збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;
20) визначає порядок сплати і розміри внесків, які сплачують підприємства товариству;
21) забезпечує відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами;
22) виконує інші функції з управління об’єктами державної власності у випадках, передбачених законодавством;
23) здійснює інші повноваження, визначені законом.
25. Предметом діяльності товариства є:
1) стратегічне та організаційне планування діяльності господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі та державних підприємств;
2) сприяння господарським товариствам в оборонно-промисловому комплексі та державним підприємствам в розробці, виробництві, реалізації, зокрема на зовнішніх ринках, високотехнологічної промислової продукції, результатів інтелектуальної діяльності, робіт і послуг;
3) проведення технічних та цінових досліджень стосовно товарів військового призначення та подвійного використання;
4) залучення інвестицій, інших коштів з фінансових ринків, зокрема міжнародних;
5) виконання робіт з питань військово-технічного співробітництва, які не суперечать законодавству та нормам міжнародного права;
6) провадження інвестиційної діяльності за рахунок власних і залучених коштів;
7) розроблення та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників товариства, державних підприємств та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі;
8) надання представницьких, сервісних, консалтингових, інформаційних, юридичних, посередницьких, комерційних та інших послуг цивільно-правового характеру, зокрема як послуг консультування з питань комерційної діяльності для господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі та державних підприємств;
9) організація науково-технічного (інноваційного) співробітництва;
10) провадження поліграфічної, видавничої, рекламної діяльності та надання пов’язаних з нею послуг;
11) організація та проведення виставок, конгресів, семінарів, конференцій, тренінгів, засідань за круглим столом, виставок-продажів, презентацій тощо на території України та за її межами;
12) здійснення операцій з цінними паперами;
13) освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення маркетингових досліджень;
14) провадження торговельної, зокрема комісійної, торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної діяльності;
15) надання послуг з організації ділових поїздок представників українських суб’єктів господарювання за кордон і прийому в Україні іноземних представників;
16) виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, випробувальних, проектно-вишукувальних робіт;
17) виробництво, прокат і реалізація кіно- та відеопродукції;
18) провадження інших видів діяльності, не заборонених законодавством.
26. З метою забезпечення ефективного функціонування господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі та державних підприємств, а також координації їх діяльності товариство може виступати посередником під час врегулювання конфліктів та спірних питань між ними. Порядок врегулювання конфліктів та спірних питань між державними підприємствами та господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі встановлюється наглядовою радою товариства. Для вирішення зазначених питань товариство має право залучати осіб, що надають послуги з посередництва (медіації).
Права товариства
27. Товариство має право в установленому законодавством та цим Статутом порядку:
1) вчиняти на території України і за її межами правочини, брати участь у торгах, аукціонах, конкурсах, здійснювати дарування, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом, обдаровуваним;
2) відкривати поточні та інші рахунки (як в гривні, так і в іноземній валюті) в українських та іноземних банках, рахунки в цінних паперах;
3) набувати майно, майнові та особисті немайнові права і обов’язки;
4) випускати цінні папери і деривативні цінні папери, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам;
5) утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виступати засновником та/або акціонером (учасником) юридичних осіб як на території України, так і за її межами, приймати рішення щодо їх реорганізації та ліквідації;
6) брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, військово-технічного співробітництва з іноземними державами, здійснення оборонних закупівель та виконання державних контрактів з оборонних закупівель;
7) формувати єдину для господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі та державних підприємств:
систему захисту відомостей і документації, які становлять комерційну та державну таємницю, систему документообігу та збереження архівної документації;
політику управління і розпорядження майном;
8) встановлювати порядок координації та взаємодії між товариством і господарськими товариствами в оборонно-промисловому комплексі та державними підприємствами;
9) брати участь у проектах і програмах, що передбачають розробку, виробництво та експорт високотехнологічної промислової продукції, створення системи продажу такої продукції;
10) звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб з питань діяльності товариства, державних підприємств та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, вносити відповідні пропозиції та одержувати в установленому порядку від них матеріали, необхідні для досягнення мети діяльності товариства;
11) отримувати кошти, не заборонені законодавством, для здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, здійснення військово-технічного співробітництва з іноземними державами;
12) інвестувати в проекти українських та іноземних суб’єктів господарювання, залучати внутрішні та зовнішні кредити (позики), надавати гарантії або виступати поручителем за такими кредитами (позиками), передавати в заставу та іпотеку майно товариства;
13) виконувати роботи, пов’язані з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, і забезпечувати захист таких відомостей;
14) визначати необхідність та надавати фінансову та іншу допомогу державним підприємствам та господарським товариствам в оборонно-промисловому комплексі;
15) провадити зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені законодавством;
16) товариство має інші права згідно із законодавством та цим Статутом.
Засновник та акціонер товариства
28. Єдиним засновником та акціонером товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.
29. Повноваження з управління корпоративними правами держави щодо товариства здійснює Кабінет Міністрів України.
30. Акціонер товариства має право на:
1) участь в управлінні товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.
31. Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі емісії товариством акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.
32. Акціонер може мати також інші права, передбачені законодавством.
33. На вимогу акціонера товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства.
34. Обов’язки акціонера встановлюються законом.
Майно товариства
35. Майно товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток) у статутному капіталі юридичних осіб, цінних паперів, а також інших активів, відображених у балансі товариства.
36. Джерелами формування майна товариства є:
1) майно, передане в установленому порядку товариству;
2) доходи від господарської діяльності;
3) доходи від операцій з цінними паперами, капітальних вкладень;
4) майно, придбане в установленому порядку у юридичних і фізичних осіб;
5) кредити банків та інших фінансових установ;
6) дивіденди за акціями (частками у статутному капіталі) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, які належать або перебувають в управлінні товариства;
7) внески підприємств;
8) інше майно, набуте відповідно до законодавства.
37. Товариство є власником акцій (часток у статутному капіталі) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, внесених до його статутного капіталу, та іншого майна, набутого ним на підставах, не заборонених законодавством. Товариство не має права передавати в заставу, продавати, а також вчиняти інші дії, що тягнуть за собою перехід права власності, в інший спосіб розпоряджатися належними йому акціями (частками у статутному капіталі) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі без згоди Кабінету Міністрів України.
38. Здійснюючи право власності, товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності товариства.
Статутний капітал товариства
39. Статутний капітал товариства формується за рахунок майна, закріпленого за Державним концерном "Укроборонпром", пакетів акцій (часток у статутному капіталі) господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі (за винятком пакетів акцій (часток), які внесені до статутного капіталу іншого господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі відповідно до статті 21 Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності"), коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.
40. Статутний капітал товариства становить 237071000 (двісті тридцять сім мільйонів сімдесят одну тисячу) гривень.
41. Статутний капітал товариства поділяється на 237071 (двісті тридцять сім тисяч сімдесят одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна.
42. Акціонеру товариства належить 237071 (двісті тридцять сім тисяч сімдесят одна) проста іменна акція, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.
43. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів в порядку, передбаченому законом, крім випадків, визначених законом.
Цінні папери товариства
44. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства.
45. Товариство здійснює розміщення тільки простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством.
46. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Обслуговування емісії акцій товариства, ведення обліку та підтвердження права власності на такі акції здійснюється відповідно до законодавства.
47. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами, цінними паперами, майном (у тому числі майновими правами), немайновими правами, що мають грошову оцінку.
48. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, відповідно до законодавства та цього Статуту.
Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, зокрема облігацій, в порядку, визначеному законодавством.
Товариство може за рішенням загальних зборів викупити власні акції.
Порядок розподілу прибутку та покриття збитків
49. Товариство на підставі фінансового плану прогнозує отримання доходів і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів протягом року, зокрема визначає плановий розмір частини чистого прибутку, яка спрямовується до державного бюджету як дивіденди, на основі прогнозного рівня прибутку з урахуванням листа очікувань власника та оцінювання ризиків діяльності.
Товариство здійснює виплату дивідендів до державного бюджету з чистого прибутку на підставі рішення вищого органу товариства не пізніше 1 вересня року, що настає за звітним. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Розмір частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства, становить 30 відсотків.
50. За рахунок чистого прибутку, що залишається після проведення розрахунків з бюджетом, товариство може, зокрема:
1) за рішенням наглядової ради створювати фонд інвестиційного та інноваційного розвитку;
2) за рішенням вищого органу формувати резервний капітал.
51. Порядок використання фондів інвестиційного та інноваційного розвитку визначається товариством відповідно до затвердженого фінансового плану.
52. Товариство повідомляє акціонера про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів у порядку, встановленому наглядовою радою товариства.
53. Розподіл прибутку товариства, що залишається після сплати всіх обов’язкових податків і зборів та виплати дивідендів, здійснюється за рішенням вищого органу.
54. Для покриття збитків від провадження господарської діяльності товариства за рішенням вищого органу може бути створено резервний капітал. У разі створення резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.
Органи управління товариства
55. Структура управління товариством є дворівневою. Для забезпечення функціонування товариства утворюються органи управління товариства.
56. Органами управління товариства є:
загальні збори;
наглядова рада;
генеральний директор.
Загальні збори
57. Вищим органом товариства є загальні збори. Функції загальних зборів товариства виконує Кабінет Міністрів України.
58. До виключної компетенції загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту товариства, крім випадків, передбачених законом;
3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
7) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законом;
8) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;
9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій товариства;
10) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та генерального директора, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР та Кабінетом Міністрів України;
11) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та генерального директора, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР та Кабінетом Міністрів України;
12) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
13) розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
14) призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
17) обрання членів наглядової ради;
18) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради;
19) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, установлених законом;
20) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію товариства, обрання членів комісії з припинення товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;
22) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об’єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
23) прийняття рішення про виплату дивідендів;
24) прийняття рішень, пов’язаних з емісією облігацій, у разі їх емісії на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, зокрема рішень про:
емісію облігацій;
залучення до розміщення андеррайтера;
зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій;
внесення змін до рішення про емісію облігацій;
визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими облігаціями у межах, визначених рішенням про емісію облігацій;
дострокове закінчення розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);
затвердження результатів емісії облігацій;
затвердження звіту про результати емісії облігацій;
відмову від емісії облігацій;
проведення конвертації облігацій;
емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;
затвердження результатів конвертації облігацій;
відмову від проведення конвертації облігацій;
анулювання викуплених облігацій;
дострокове погашення облігацій;
продовження строків обігу та погашення облігацій;
повернення внесків, сплачених як плата за облігації, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії облігацій органом товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;
визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження вчиняти дії щодо забезпечення проведення розміщення облігацій у процесі їх емісії;
25) визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному році;
26) затвердження положення про наглядову раду товариства та внесення змін до нього;
27) затвердження листа очікувань власника, що включає коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності товариства, що визначаються з урахуванням стратегічного плану розвитку товариства, звіту про досягнення поставлених цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;
28) затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради;
29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом та законом.
59. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам товариства.
60. Повноваження загальних зборів, передбачені законом та цим Статутом, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється письмово у формі рішення (відповідного акта Кабінету Міністрів України). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів. Відповідальним за зберігання копій рішень акціонера є генеральний директор товариства.
61. Рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів товариства, оформляються відповідними актами Кабінету Міністрів України, проекти яких вносяться на розгляд Першим віце-прем’єр-міністром України - Міністром енергетики та готуються на підставі пропозицій товариства:
Секретаріатом Кабінету Міністрів України - з питань, зазначених у підпунктах 2, 7, 8, 10, 14, 16, 19 і 26 пункту 58 цього Статуту;
Міненерго - з питань, зазначених у підпунктах 1, 3-6, 9, 11-13, 15, 17, 18, 20-25, 27-29 пункту 58 цього Статуту.
Питання, зазначене у підпункті 16 пункту 58 цього Статуту, оформляється протокольним рішенням Кабінету Міністрів України.
Наглядова рада
62. Наглядова рада є колегіальним органом управління товариства, що забезпечує захист прав та інтересів держави, контролює та регулює діяльність генерального директора.
63. Наглядова рада діє на підставі законодавства, цього Статуту та положення про наглядову раду.
64. Наглядова рада складається із шести членів, які обираються загальними зборами. Половину складу наглядової ради становлять незалежні члени, іншу половину - представники держави. Порядок відбору незалежних членів та порядок призначення представників держави визначаються законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
65. Обрання персонального складу наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
66. Призначення та звільнення представників держави у складі наглядової ради здійснюється суб’єктом управління за поданням Міноборони, а також Першого віце-прем’єр-міністра України, до компетенції якого належать питання, зокрема, державної військово-промислової політики та оборонно-промислового комплексу.
67. Наглядова рада формується згідно з положенням про наглядову раду.
68. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, передбаченим законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями товариства.
69. Членом наглядової ради не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або яка працювала в секторі безпеки і оборони держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Незалежними членами наглядової ради можуть бути виключно громадяни України, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначеним законодавством.
Незалежний член наглядової ради не може мати істотних ділових відносин з товариством, його дочірніми підприємствами, філіями, представництвами чи іншими відокремленими підрозділами безпосередньо як фізична особа - підприємець чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб’єкта господарювання, який має або мав такі зв’язки.
Істотними діловими відносинами визнається постачання товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання їм послуг (у тому числі фінансових, юридичних, консультаційних), або отримання поставлених товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг на суму від 5 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
70. Строк повноважень членів наглядової ради становить три роки.
71. Члени наглядової ради працюють на умовах цивільно-правових договорів, у яких передбачаються порядок здійснення ними повноважень, права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання тощо. Умовами цивільно-правових договорів також може передбачатися страхування відповідальності члена наглядової ради. Цивільно-правовий договір з членом наглядової ради є оплатним, якщо інше не передбачено законодавством або є письмова згода члена наглядової ради на безоплатне виконання обов’язків члена наглядової ради.
72. Умови оплати послуг членів наглядової ради та компенсації витрат, пов’язаних з виконанням ними своїх функцій, визначаються відповідно до укладених з членами наглядової ради цивільно-правових договорів та чинного законодавства України.
73. Цивільно-правовий договір із членом наглядової ради від імені товариства підписує генеральний директор або інша особа, уповноважена на це загальними зборами.
74. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень усіх або окремих членів наглядової ради та про одночасне обрання нових членів наглядової ради.
75. Повноваження члена наглядової ради достроково припиняються у випадках, установлених законом.
76. Член наглядової ради зобов’язаний невідкладно подати товариству письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення своєї невідповідності вимогам (критеріям), установленим законодавством, цим Статутом та положенням про наглядову раду, до займаної посади.
77. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
78. До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження генеральному директору товариства;
2) прийняття рішення про розміщення товариством цінних паперів, крім акцій;
3) прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій;
4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
5) обрання і призначення на конкурсній основі, припинення повноважень генерального директора, контроль за його діяльністю відповідно до встановлених показників ефективності;
6) затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором; укладення і розірвання контракту з ним; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з генеральним директором; здійснення контролю за дотриманням умов контракту;
7) встановлення показників ефективності діяльності генерального директора, контроль виконання та оцінка результатів діяльності товариства відповідно до таких показників;
8) прийняття рішення про тимчасове відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження генерального директора;
9) розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
10) затвердження кандидатур заступників генерального директора товариства, поданих генеральним директором;
11) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
12) утворення підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту, погодження плану діяльності та отримання звітів внутрішнього аудиту (зокрема з аудиту фінансово-господарської діяльності), затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та порядку надання звітів за його результатами;
13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, зокрема заохочувальних та компенсаційних виплат;
14) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
15) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
16) утворення апарату (офісу) корпоративного секретаря, затвердження положення про апарат (офіс) корпоративного секретаря, призначення (обрання) на посаду і звільнення з посади (припинення повноважень) корпоративного секретаря;
17) утворення підрозділу управління ризиками, затвердження положення про підрозділ управління ризиками, програми з управління ризиками, призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу управління ризиками;
18) затвердження декларації схильності до ризиків товариства;
19) утворення підрозділу з питань комплаєнсу, затвердження положення про підрозділ з питань комплаєнсу, призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу з питань комплаєнсу;
20) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками:
