Фактори ризику
| 1 | Опис суттєвих ризиків, характерних для господарської діяльності емітента | |
4. Документ про цінні папери (інформація про облігації, щодо яких здійснюється емісія (публічна пропозиція))
| 1 | Дата і номер рішення (протоколу) про емісію (здійснення публічної пропозиції) облігацій; найменування органу (ім'я та посада уповноваженої особи), який (яка) прийняв(ла) рішення (за наявності рішення (протоколу)) | |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій | |
| 3 | Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення (щодо яких здійснюється публічна пропозиція): |
| 3.1 | параметри випуску: |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні) | |
| кількість облігацій | |
| номінальна вартість облігації | |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій | |
| серія облігацій (за наявності) | |
| 3.2 | інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити (щодо яких здійснюється публічна пропозиція) | |
| 4 | Порядок розміщення (публічної пропозиції) облігацій та їх оплати: |
| 4.1 | дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса або фондова біржа, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення (публічної пропозиції) облігацій, або посилання на укладення договорів за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем | |
| 4.2 | можливість дострокового закінчення розміщення (публічної пропозиції) облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) | |
| 4.3 | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення (публічної пропозиції) облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) | |
| 4.4 | порядок подання заяв на придбання облігацій (якщо емітент планує отримання таких заяв) | |
| 4.5 | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій | |
| 4.6 | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: |
| запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (публічної пропозиції): за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості | |
| найменування і реквізити банку та номер поточного або кореспондентського рахунку, на який вноситиметься плата за облігації | |
| строк оплати облігацій | |
| 4.7 | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): |
| повне найменування | |
| ідентифікаційний код | |
| місцезнаходження | |
| номери телефонів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу | |
| 4.8 | відомості про фондову біржу, через яку здійснюється розміщення облігацій (якщо розміщення здійснюватиметься через фондову біржу): | |
| повне найменування | |
| ідентифікаційний код | |
| місцезнаходження | |
| номери телефонів | |
| номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку | |
| 4.9 | реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) | |
| 4.10 | відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів): | |
| повне найменування | |
| місцезнаходження | |
| ідентифікаційний код | |
| реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) | |
| номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) | |
| 5 | Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій | |
| 6 | Порядок оприлюднення проспекту (у разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції) | |
| 7 | Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (у разі емісії облігацій без здійснення публічної пропозиції), із зазначенням: | |
| 7.1 | для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду | |
| 7.2 | для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, коду реєстрації (за наявності) | |
| 7.3 | для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, номера та серії (за наявності) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ | |
| 7.4 | для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії (за наявності) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ | |
| 8 | Умови та дата закінчення обігу облігацій | |
| 9 | Інформація щодо викупу емітентом облігацій: | |
| випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій | |
| порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій (якщо викуп облігацій здійснюється на вимогу емітента) | |
| порядок встановлення ціни викупу облігацій | |
| строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу | |
| 10 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі емісії відсоткових облігацій): |
| 10.1 | дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями | |
| 10.2 | заплановані відсотки або метод розрахунку відсотків та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення (за необхідності) інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями | |
| 10.3 | порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями | |
| 11 | Порядок погашення облігацій: |
| 11.1 | дати початку і закінчення погашення облігацій | |
| 11.2 | порядок виплати номінальної вартості облігації | |
| 11.3 | можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| 11.4 | можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| 11.5 | дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій їх власниками для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій | |
| 12 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту | |
| 13 | Фактори ризику
Детальний та повний опис ризиків, які є істотними для облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, для оцінки ризику, пов'язаного з цими облігаціями | |
| 14 | Інші відомості (за наявності) | |
Додаток 10
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 4 глави 6 розділу III)
| ___ ____________ 20__ року № ____ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ПОГОДЖЕННЯ
емітентом проспекту, оформленого оферентом
| Повне найменування емітента, номер телефону та адреса електронної пошти (за наявності) | |
| Перелік усіх частин, розділів проспекту оферента, погоджених емітентом | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
| Підпис уповноваженої особи емітента: |
_________________
(посада) | ____________
(підпис) | ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 11
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 6 глави 6 розділу III)
| ___ ____________ 20__ року № ____ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ЗАЯВА
про публічну пропозицію
| Цим висловлюємо свою повагу та інформуємо, що оферент має намір здійснити таку публічну пропозицію: |
| Повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) оферента | |
| Ідентифікаційний код / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) оферента | |
| Місцезнаходження / місце проживання оферента | |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) оферента | |
| Повне найменування емітента, щодо облігацій якого здійснюється публічна пропозиція | |
| Загальна кількість, номінальна вартість облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція | |
Додаток 12
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 2 глави 7 розділу III)
| ___ ____________ 20__ року № ____ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій
| Повне найменування заявника | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна пошта) | |
| Спосіб розміщення облігацій (шляхом публічної пропозиції / без здійснення публічної пропозиції) | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |
| Дата затвердження проспекту / остаточних умов облігацій | |
| Дата затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов облігацій (за наявності) | |
| Дата і номер рішення про відмову від розміщення облігацій (за наявності) | |
| Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням способу оприлюднення (якщо інформації про публічну пропозицію немає в оприлюдненому проспекті / остаточних умовах) | |
| Дата оприлюднення проспекту / остаточних умов облігацій (у разі затвердження проспекту облігацій реєструвальним органом) із зазначенням способу оприлюднення | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
__________________
(посада) | ______________
(підпис) | ______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 13
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 4 глави 8 розділу III)
| ___ ____________ 20__ року № ____ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ЗАЯВА ___
про затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов / погодження змін до рішення про емісію облігацій
| Повне найменування заявника | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна пошта) | |
| Дата і номер рішення (за наявності) про внесення змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов / змін до рішення про емісію облігацій | |
| Дата затвердження проспекту / остаточних умов облігацій (за наявності) | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом / свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |
| Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням способу оприлюднення (якщо інформація про публічну пропозицію не міститься в оприлюдненому проспекті / остаточних умовах) | |
| Дата оприлюднення проспекту / остаточних умов облігацій (у разі затвердження проспекту / остаточних умов облігацій реєструвальним органом) із зазначенням способу оприлюднення | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
___________________
(посада) | ______________
(підпис) | ______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 14
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 6 глави 8 розділу III)
| ___ ____________ 20__ року № ____ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій
| Повне найменування заявника | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна пошта) | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |
| Підстава для зупинення обігу облігацій (продовження строків обігу та погашення облігацій / анулювання викуплених облігацій / конвертація облігацій) | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
__________________
(посада) | ______________
(підпис) | _____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 15
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 6 глави 8 розділу III)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Додаток 16
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 6 глави 8 розділу III)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Додаток 17
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 1 глави 9 розділу III)
| ___ ____________ 20___ року № ____ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій
| Повне найменування емітента | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна пошта) | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |
| Дата затвердження проспекту / остаточних умов емісії облігацій (за наявності) | |
| Дата затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов емісії облігацій (за наявності) | |
| Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням способу оприлюднення (якщо інформації про публічну пропозицію немає в оприлюдненому проспекті / остаточних умовах) | |
| Дата оприлюднення проспекту / остаточних умов облігацій (у разі затвердження проспекту облігацій реєструвальним органом) із зазначенням способу оприлюднення | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
___________________
(посада) | ____________
(підпис) | _______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 18
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 1 глави 9 розділу III)
ЗВІТ
про результати емісії облігацій
_______________________________________________________________
(найменування емітента)
Реєстраційний номер ___ /___ /___ /Т
Дата реєстрації ____ ____________ 20__ року |
| 1. Дата початку розміщення облігацій (фактична) | |
| 2. Дата закінчення розміщення облігацій (фактична) | |
| 3. Кількість облігацій у випуску: | |
| які пропонувалися для розміщення згідно з рішенням про емісію облігацій або проспектом / остаточними умовами | |
| фактично розміщених | |
| 4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій: | |
| які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн | |
| фактично розміщених, грн | |
| 5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску облігацій, грн | |
| 6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, які зробили ці внески (у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій) | |
| 7. Загальна сума повернутих внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, які зробили ці внески, грн (у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій) | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
| Затверджено: | | |
______________________
(посада) | ____________
(підпис) | ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
| Від емітента: | | |
______________________
(посада) | ____________
(підпис) | ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
| Від андеррайтера (за наявності): | | |
______________________
(посада) | ____________
(підпис) | ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 19
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 1 глави 9 розділу III)
| ___ ____________ 20__ року № ____ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій
| Повне найменування емітента | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна пошта) | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |
| Дата затвердження проспекту / остаточних умов емісії облігацій (за наявності) | |
| Дата затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов емісії облігацій (за наявності) | |
| Дата та номер рішення про затвердження результатів емісії облігацій (за наявності) | |
| Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням способу оприлюднення (якщо інформації про публічну пропозицію немає в оприлюдненому проспекті / остаточних умовах) | |
| Дата оприлюднення проспекту / остаточних умов облігацій (у разі затвердження проспекту облігацій реєструвальним органом) із зазначенням способу оприлюднення | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
_____________________
(посада) | ____________
(підпис) | ____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 20
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 1 глави 9 розділу III)
ДОВІДКА
про емісію облігацій
_______________________________________
(найменування емітента)
Реєстраційний номер ___ /___ /___ /Т
Дата реєстрації ____ ____________ 20__ року |
| 1. Дата початку розміщення облігацій згідно з рішенням про емісію облігацій або проспектом / остаточними умовами |
| 2. Дата закінчення розміщення облігацій: |
| запланована згідно з рішенням про емісію облігацій або проспектом / остаточними умовами | |
| фактична | |
| 3. Кількість облігацій у випуску: |
| які пропонувалися для розміщення згідно з рішенням про емісію облігацій або проспектом / остаточними умовами | |
| фактично розміщених | |
| 4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій: | |
| які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн | |
| фактично розміщених, грн | |
| 5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску облігацій, грн | |
| 6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, які зробили ці внески (у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій) | |
| 7. Загальна сума повернутих внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, які зробили ці внески, грн (у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій) | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
| Від емітента: | | |
________________
(посада) | ____________
(підпис) | ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 21
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 2 глави 1 розділу IV)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Додаток 22
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 4 глави 1 розділу IV)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Додаток 23
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 1 глави 2 розділу IV)
ЗВІТ
про результати погашення облігацій
________________________________________________________
(найменування емітента)
Реєстраційний номер ___ /___ /___.
Дата реєстрації ____ ____________ 20__ року |
1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення облігацій
| Дата початку погашення випуску облігацій: |
| запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом / остаточними умовами облігацій (у разі його оформлення)) | |
| фактична | |
| Дата закінчення погашення випуску облігацій: |
| запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом / остаточними умовами облігацій (у разі його оформлення)) | |
| фактична | |
| Кількість облігацій у випуску, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) | |
| Кількість погашених облігацій у випуску | |
| Загальна номінальна вартість випуску облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн | |
| Відсоткові облігації: |
| загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі: | |
| розмір відсоткового доходу за облігацією, % | |
| сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн | |
| Дисконтні облігації: |
| загальна сума, на яку погашено облігації, грн | |
| Дата оприлюднення звіту про результати емісії облігацій із зазначенням способу та дати оприлюднення | |
2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення облігацій
| Запланована дата початку погашення випуску облігацій (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення)) | |
| Запланована дата закінчення погашення випуску облігацій (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом / остаточними умовами облігацій (у разі його оформлення)) | |
| Кількість облігацій у випуску, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) | |
| Загальна номінальна вартість випуску облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн | |
| Кількість непогашених облігацій | |
| Сума, на яку не погашено облігації, грн | |
| Відсотки та сума доходу, що не виплачені за відсотковими облігаціями, грн | |
| Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій | |
| Дата оприлюднення звіту про результати емісії облігацій із зазначенням способу та дати оприлюднення | |
| Від емітента: | | |
_______________
(посада) | ____________
(підпис) | ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 24
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 1 глави 2 розділу IV)
ЗВІТ
про результати дострокового погашення облігацій
_____________________________________________________
(найменування емітента)
Реєстраційний номер ___ /___ /___
Дата реєстрації ____ ____________ 20__ року |
| Дата початку погашення випуску облігацій: |
| запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом / остаточними умовами облігацій (у разі його оформлення)) | |
| фактична | |
| Дата закінчення погашення випуску облігацій: |
| запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом / остаточними умовами облігацій (у разі його оформлення)) | |
| фактична | |
| Кількість облігацій у випуску, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) | |
| Кількість погашених облігацій у випуску | |
| Загальна номінальна вартість випуску облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн | |
| Відсоткові облігації: |
| загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі: | |
| розмір відсоткового доходу за облігацією, % | |
| сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн | |
| Дисконтні облігації: |
| загальна сума, на яку погашено облігації, грн | |
| Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій | |
| Дата оприлюднення звіту про результати емісії облігацій із зазначенням способу та дати оприлюднення | |
| Від емітента: | | |
_______________
(посада) | ____________
(підпис) | ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 25
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 4 глави 2 розділу IV)
____ ____________ 20__ року № ____
(дата подання заяви) | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ЗАЯВА
про подання звіту про результати погашення (дострокового погашення) облігацій
| Повне найменування емітента | |
| Місцезнаходження | |
| Телефон, факс | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |
| Дата реєстрації звіту про результати емісії облігацій | |
| Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення) | |
_________________
(посада) | ____________
(підпис) | ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 26
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 2 глави 3 розділу IV)
| ___ ____________ 20___ року № ____ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ЗАЯВА
про відновлення обігу облігацій
| Повне найменування емітента | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна пошта) | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
___________________
(посада) | ____________
(підпис) | ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 27
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 6 глави 3 розділу IV)
| ___ ____________ 20__ року № ____ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій
| Повне найменування емітента | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна пошта) | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
_________________
(посада) | ____________
(підпис) | ______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 28
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 6 глави 3 розділу IV)
| ___ ____________ 20___ року № ____ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового випуску облігацій
| Повне найменування емітента | |
| Місцезнаходження | |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна пошта) | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |
| Дата прийняття рішення або оформлення проспекту (змін та/або доповнень до проспекту) про проведення конвертації облігацій (за наявності) | |
| Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |
________________
(посада) | ____________
(підпис) | ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) |
Додаток 29
до Положення про порядок
здійснення емісії облігацій
міжнародних фінансових
організацій та їх обігу
(пункт 5 глави 4 розділу IV)
УМОВИ
емісії облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску
____________________________________________
(найменування емітента)
| 1 | Дата і номер рішення про емісію облігацій або оформлення проспекту (змін та/або доповнень до проспекту) з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску | |
| 2 | Інформація про облігації існуючого випуску: |
| 2.1 | параметри випуску: |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні) | |
| кількість облігацій | |
| номінальна вартість облігації | |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій | |
| серія облігацій (за наявності) | |
| 2.2 | інформація про права, надані власникам облігацій, які підлягають конвертації | |
| 3 | Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску: |
| 3.1 | параметри випуску: |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні) | |
| кількість облігацій | |
| номінальна вартість облігації | |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій | |
| серія облігацій (за наявності) | |
| 3.2 | інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії) | |
| 4 | Порядок конвертації облігацій: |
| 4.1 | порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення) | |
| 4.2 | спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію | |
| 4.3 | порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з проведенням конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення) | |
| 4.4 | строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з проведенням конвертації | |
| 4.5 | порядок викупу пред'явлених для викупу облігацій | |
| 5 | Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій | |
| 6 | Порядок погашення облігацій: |
| 6.1 | дати початку і закінчення погашення облігацій | |
| 6.2 | порядок виплати номінальної вартості облігації | |
| 6.3 | можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| 6.4 | можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення) | |
| 6.5 | дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання їх власниками облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій | |
| 7 | Інші відомості (за наявності) | |
| 8 | Уповноважена особа (уповноважений орган) емітента | |