Таблиця 5
Довідник складової коду показника "PPP" інформаційного рядка файла_RC коду показника MFO PPP IDCA
№ з/п | Значення складової коду показника "PPP" | Найменування складової коду показника "PPP" | Зміст складової коду показника "PPP" | Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника "PPP" | Код довідника Національного банку України | Поле довідника Національного банку України | Назва довідника Національного банку України |
1 | 201 | Найменування контрагента (скорочене) | Найменування контрагента (скорочене) | C(80) | |||
2 | 202 | Код контрагента | Код контрагента | C(10) | |||
3 | 203 | Код виду пов ’язаної особи | Код виду пов ’язаної особи | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K060 | K060 | Код виду пов ’язаної особи |
4 | 204 | Код відношення афілійованої особи до банку | Код відношення афілійованої особи до банку | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | F051 | F051 | Код відношення афілійованої особи до банку |
5 | 205 | Код резидентності | Код резидентності | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K030 | K030 | Код резидентності |
6 | 206 | Код країни | Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471 ) | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K040 | K040 | Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471 ) |
7 | 207 | Код офшорної зони | Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони) | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K042 | K042 | Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони) |
8 | 208 | Інституційний сектор економіки | Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України) | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K070 | K070 | Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України) |
9 | 209 | Вид економічної діяльності | Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності") | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K110 | K110 | Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності") |
10 | 210 | Код ознаки територіального розміщення | Код ознаки територіального розміщення | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K031 | K031 | Код ознаки територіального розміщення |
11 | 211 | Код типу публічного діяча | Код типу публічного діяча | C(15) | K019 | K019 | Код типу публічного діяча |
12 | 212 | Код ознаки ідентифікаційного/ реєстраційного коду/ номера | Код ознаки ідентифікаційного/ реєстраційного коду/ номера | C (розмір відповідно до довідника Національного банку України) | K021 | K021 | Код ознаки ідентифікаційного/ реєстраційного коду/номера |
13 | 213 | Юридична адреса контрагента (країна) | Юридична адреса контрагента (країна) | C(60) | |||
14 | 214 | Юридична адреса контрагента (область) | Юридична адреса контрагента (область) | C(60) | |||
15 | 215 | Юридична адреса контрагента (район) | Юридична адреса контрагента (район) | C(60) | |||
16 | 216 | Юридична адреса контрагента (населений пункт) | Юридична адреса контрагента (населений пункт) | C(60) | |||
17 | 217 | Юридична адреса контрагента (вулиця/ проспект/ бульвар/інше) | Юридична адреса контрагента (вулиця/ проспект/бульвар/інше) | C(60) | |||
18 | 218 | Юридична адреса контрагента (номер будинку) | Юридична адреса контрагента (номер будинку) | C(60) | |||
19 | 219 | Юридична адреса контрагента (корпус/інше) | Юридична адреса контрагента (корпус/інше) | C(60) | |||
20 | 220 | Юридична адреса контрагента (номер квартири/офісу) | Юридична адреса контрагента (номер квартири/офісу) | C(60) | |||
21 | 221 | Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | C(1) | |||
22 | 222 | Фактична адреса контрагента (країна) | Фактична адреса контрагента (країна) | C(60) | |||
23 | 223 | Фактична адреса контрагента (область) | Фактична адреса контрагента (область) | C(60) | |||
24 | 224 | Фактична адреса контрагента (район) | Фактична адреса контрагента (район) | C(60) | |||
25 | 225 | Фактична адреса контрагента (населений пункт) | Фактична адреса контрагента (населений пункт) | C(60) | |||
26 | 226 | Фактична адреса контрагента (вулиця/ проспект/ бульвар/інше) | Фактична адреса контрагента (вулиця/ проспект/бульвар/інше) | C(60) | |||
27 | 227 | Фактична адреса контрагента (номер будинку) | Фактична адреса контрагента (номер будинку) | C(60) | |||
28 | 228 | Фактична адреса контрагента (корпус/інше) | Фактична адреса контрагента (корпус/інше) | C(60) | |||
29 | 229 | Фактична адреса контрагента (номер квартири/офісу) | Фактична адреса контрагента (номер квартири/офісу) | C(60) | |||
30 | 230 | Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим) | C(1) | |||
31 | 231 | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента [найменування/прізвище, ім ’я, по батькові (за наявності)] | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента [найменування/прізвище, ім ’я, по батькові (за наявності)] | C(340) | |||
32 | 232 | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/РНОКПП) | Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/РНОКПП) | C(80) | |||
33 | 233 | Найменування групивзаємопов ’язаних контрагентів | Найменування групи взаємопов ’язаних контрагентів | C(60) | |||
34 | 234 | Статус контрагента | Статус контрагента | C(1) | |||
35 | 235 | Статус кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента | Статус кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента | C(1) | |||
36 | 236 | Рейтинг боржника, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами | Довгостроковий кредитний рейтинг боржника, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами | C(45) | K190 | K190 | Рейтинг надійності |
37 | 237 | Рейтинг країни місцезнаходження боржника нерезидента, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами | Довгостроковий кредитний рейтинг країни (суверенний) місцезнаходження боржника нерезидента, згідно з міжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами | C(45) | K190 | K190 | Рейтинг надійності |
Таблиця 6
Довідник складової коду показника "PPP" інформаційного рядка файла_RC коду показника MFO PPP IDC
89 | 489 | Коментарі щодо врегулювання заборгованості | Коментарі щодо врегулювання заборгованості | C(240) |
8) файл_RC включає дані про всі рахунки аналітичного обліку, які використовуються банком за рахунками 1-7 та 9 класів, залишки за якими у валюті рахунку аналітичного обліку на звітну дату не дорівнюють нулю. Для формування кодів показників та значень кодів показників файла_RC використовуються дані виключно відповідно до даних АБС (ОДБ) та інших програмних комплексів банку, які використовуються ним у діяльності;
9) опис інформаційних рядків файла_RC (кодів показників та значень кодів показників) у розрізі складової коду показника "PPP" розміщується на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в розділі "Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду" (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду) відповідно до Правил № 1158.
III. Контроль даних файла_RC
1. Контроль даних файла_RC реалізується з урахуванням такого:
1) контроль заявленої кількості інформаційних рядків зі службового рядка файла_RC на відповідність фактично завантаженій кількості інформаційних рядків - відхилення не допускаються;
2) контроль повноти та унікальності сегмента, який формує код показника інформаційного рядка файла_RC,- порушення вимог до формування значень складових коду показника та дублікати коду показника не допускаються;
3) контроль залишків за рахунками аналітичного обліку у валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, визначених (розрахованих) у розрізі значень довідників R020 "Код балансового рахунку", R030 "Код валюти або банківського металу" та T020 "Код елементу даних за рахунком" за даними файла_RC, на відповідність залишкам у валюті та гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України, визначеним (розрахованим) у розрізі значень довідників R020 "Код балансового рахунку", R030 "Код валюти або банківського металу" та T020 "Код елементу даних за рахунком" за даними файла з показниками статистичної звітності 01X "Дані про залишки на рахунках", на звітну дату - відхилення залишків, визначених (розрахованих) за даними файла_RC, від залишків, визначених (розрахованих) за даними файла з показниками статистичної звітності 01X "Дані про залишки на рахунках", на звітну дату не допускаються.
2. Контроль інформаційних рядків файла_RC (кодів показників та значень кодів показників) у розрізі складової коду показника "PPP" розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду відповідно до Правил № 1158.
( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 495 від 20.05.2021, в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 122 від 17.02.2022 )