Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.

8. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13011 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього;

13021 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V2;

13031 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V3;

13041 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V4;

13051 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V5;

13061 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні V6.

9. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13111 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті всього;

13121 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;

13131 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;

13141 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;

13151 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;

13161 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6.

10. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13211 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

13221 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;

13231 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;

13241 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;

13251 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;

13261 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.

11. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14011 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами усього;

14021 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V2;

14031 - сума нарахованих витрат за вкладами та ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V3;

14041 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V4;

14051 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V5;

14061 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні V6.

12. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14111 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті усього;

14121 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V2;

14131 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V3;

14141 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V4;

14151 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V5;

14161 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні V6.

13. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14211 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами / ощадними сертифікатами банків в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

14221 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами / ощадними сертифікатами банків в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V2;

14231 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами / ощадними сертифікатами банків в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V3;

14241 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами / ощадними сертифікатами банків в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V4;

14251 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами / ощадними сертифікатами банків в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V5;

14261 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами / ощадними сертифікатами банків в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні V6.

1. Частина II форми № 1Ф визначає розподіл вкладів за видами валют.

Діапазон значень показників частини II форми № 1Ф визначається у розрізі видів рахунків у національній валюті, в іноземній валюті, у банківських металах за вкладами одного вкладника.

Сума вкладів одного вкладника у розрізі видів рахунків визначається окремо:

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в національній валюті;

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в іноземній валюті;

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків по банківських металах.

Дані частини II форми № 1Ф формуються за рядками 5-7.

2. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12), що відповідає визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у національній валюті;

сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 5);

сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.1 (колонка 2);

11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V2;

11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V3;

11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V4;

11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V5;

11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V6.

3. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12), що відповідає визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 6);

сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.2 (колонка 2);

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V2;

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V3;

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V4;

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V5;

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V6.

4. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 7 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

сума вкладів за рядком 7 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 7);

11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;

11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V2;

11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V3;

11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V4;

11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V5;

11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні V6.

1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи - підприємця (ФОП), яка є вкладником, за загальною сумою всіх її вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків незалежно від виду валют, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

Дані частини III форми № 1Ф формуються за рядками 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.

2. Сума вкладів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8);

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі рядків 8.1 і 8.2 (колонка 2);

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі рядків 8.3 та 8.4 (колонка 2);

11413 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

11423 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;

11433 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;

11443 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;

11453 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;

11463 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.

3. Сума вкладів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті за рядком 8.1 (колонка 2) - зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.1);

11113 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

11123 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V2;

11133 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V3;

11143 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V4;

11153 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V5;

11163 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні V6.

4. Сума вкладів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) за рядком 8.2 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.2);

11213 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

11223 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V2;

11233 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V3;

11243 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V4;

11253 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V5;

11263 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні V6.

5. Сума вкладів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8.3 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.3);

12013 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

12023 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;

12033 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;

12043 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;

12053 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;

12063 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.

6. Сума за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума нарахованих витрат фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8.4 (колонка 2) - зазначається сума, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.4);

14013 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

14023 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;

14033 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;

14043 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;

14053 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;

14063 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.

1. Частина IV форми № 1Ф визначає суму можливого відшкодування.

Дані частини IV форми № 1Ф формуються за рядками 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14 колонки 2.

Значення показників частини IV форми № 1Ф визначаються за загальною сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків кожного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця (ФОП)) незалежно від виду валюти, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", у межах суми встановленого законодавством на звітну дату розміру відшкодування коштів за вкладами, з розбивкою за видами та строками вкладів, крім вкладів до 10 гривень.

Якщо у вкладника є кілька вкладів, загальний розмір яких перевищує 10,00 гривень, але розмір кожного з вкладів разом з нарахованими за цим вкладом відсотками менше ніж 10,00 гривень, такі вклади не включаються до частини IV форми № 1Ф.

Рядок 9 - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі даних рядків 9.1-9.3.

Якщо договором передбачено незнижувальний залишок на поточному рахунку вкладника, сума незнижувального залишку відображається в рядку 9.1.

При розподілі іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків за строками у рядках 9.2.2-9.2.14 відображаються дані щодо сертифікатів, що мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1-9.2.14.

При розподілі строкових вкладів за строками у рядках 9.3.1-9.3.13 відображаються дані щодо строкових вкладів, які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Якщо строк дії договору строкового банківського вкладу (депозиту) закінчився і кошти за зазначеним договором не перераховано на поточний рахунок, сума вкладу відображається у рядку 9.3.14.

Дані рядка 9.3 повинні дорівнювати сумі даних рядків 9.3.1-9.3.14.

2. Якщо вкладник має кілька видів вкладів та/або сума всіх вкладів одного вкладника перевищує суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, частина IV заповнюється за видами та строками вкладів у такій черговості:

вклади на поточних рахунках;

строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний рахунок;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати зі строком погашення більше 12 місяців;

інші строкові вклади та іменні ощадні (депозитні) сертифікати.

При цьому, розраховані за одним вкладником дані останнього рядка, що був заповнений відповідно до цієї черговості, мають відповідати різниці між сумою, що підлягає відшкодуванню Фондом вкладнику, та сумою даних раніше заповнених рядків за таким вкладником.

3. Сума вкладів за колонкою 2 (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14) заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній у пункті 2 цього додатка, та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

15014 - сума можливого відшкодування всього;

16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;

17014 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків усього;

17114 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків на вимогу;

17214 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення до 1 місяця;

17314 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

17414 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

17514 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

17614 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

17714 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

17814 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

17914 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

13314 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

13414 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

13514 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

13614 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

13714 - сума іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

18014 - сума строкових вкладів усього;

18114 - сума строкових вкладів до 1 місяця;

18214 - сума строкових вкладів від 1 до 2 місяців;

18314 - сума строкових вкладів від 2 до 3 місяців;

18414 - сума строкових вкладів від 3 до 4 місяців;

18514 - сума строкових вкладів, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні рахунки;

18614 - сума строкових вкладів від 4 до 5 місяців;

18714 - сума строкових вкладів від 5 до 6 місяців;

18814 - сума строкових вкладів від 6 до 7 місяців;

18914 - сума строкових вкладів від 7 до 8 місяців;

19114 - сума строкових вкладів від 8 до 9 місяців;

19214 - сума строкових вкладів від 9 до 10 місяців;

19314 - сума строкових вкладів від 10 до 11 місяців;

19414 - сума строкових вкладів від 11 до 12 місяців;

19514 - сума строкових вкладів більше ніж 12 місяців.

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 1 розділу II цього додатка.

У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників.

При цьому у рядку 1 кількість вкладників відображається за всіма діапазонами (колонками) форми № 1Ф.

Кількість вкладників, що вказується у колонці 1 рядка 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

За рядками 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 кількість вкладників зазначається тільки в колонці 1. Колонки 3, 5, 7, 9, 11 в зазначених рядках не заповнюються.

2. Кількість вкладників за рядком 1 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31011 - кількість вкладників усього;

31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V2;

31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V3;

31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V4;

31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V5;

31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні V6.

3. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 1.1, 1.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті.

4. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 2, 2.1 і 2.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;

32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті.

5. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 3, 3.1 і 3.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків усього;

33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків усього в національній валюті;

33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків усього в іноземній валюті.

6. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 4, 4.1 і 4.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

34011 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами / ощадними сертифікатами банків;

34111 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами / ощадними сертифікатами банків в національній валюті;

34211 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними (депозитними) сертифікатами / ощадними сертифікатами банків в іноземній валюті.

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 2 розділу II цього додатка. Дані частини II форми № 1Ф заповнюються за рядками 5-7.

2. Кількість вкладників за рядком 5 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 5);

кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.1 (колонка 1);

31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V2;

31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V3;

31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V4;

31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V5;

31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V6.

3. Кількість вкладників за рядком 6 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 6);

кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.2 (колонка 1);

31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;

31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V2;

31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V3;

31242 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V4;

31252 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V5;

31262 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні V6.

4. Кількість вкладників за рядком 7 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 7 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 7);

31312 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;

31322 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V2;

31332 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V3;

31342 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V4;

31352 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V5;

31362 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні V6.

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 3 розділу II цього додатка.

Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 8).

Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 (колонка 1) повинна бути не більшою, ніж сума рядків 8.1 та 8.2 (колонка 1).

У рядках 8.1, 8.2, 8.3 і 8.4 кількість вкладників зазначається в колонці 1 і не зазначається в колонках 3, 5, 7, 9 і 11.

2. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31413 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

31423 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V2;

31433 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V3;

31443 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V4;

31453 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V5;

31463 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні V6.

3. Кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1-8.4) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31113 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього для суми вкладів у національній валюті;

31213 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) для суми вкладів в іноземній валюті;

32013 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) для суми чистих вкладів;

34013 - кількість фізичних осіб - підприємців (ФОП) для нарахованих витрат.

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 4 розділу II цього додатку.

Кількість вкладників заповнюється за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14) та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

35014 - кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;

36014 - кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;

37014 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків усього;

37114 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків на вимогу;

37214 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення до 1 місяця;

37314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

37414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

37514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

37614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

37714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

37914 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

33314 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

33414 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

33514 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

33614 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

33714 - кількість вкладників для суми іменних ощадних (депозитних) сертифікатів / ощадних сертифікатів банків зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

38014 - кількість вкладників для суми строкових вкладів усього;

38114 - кількість вкладників для суми строкових вкладів до 1 місяця;

38214 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 1 до 2 місяців;

38314 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 2 до 3 місяців;

38414 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 3 до 4 місяців;

38514 - кількість вкладників зі строковими вкладами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні рахунки;

38614 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 4 до 5 місяців;

38714 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 5 до 6 місяців;

38814 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 6 до 7 місяців;

38914 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 7 до 8 місяців;

39114 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 8 до 9 місяців;

39214 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 9 до 10 місяців;

39314 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 10 до 11 місяців;

39414 - кількість вкладників для суми строкових вкладів від 11 до 12 місяців;

39514 - кількість вкладників для суми строкових вкладів більше ніж 12 місяців.

1. Звітний файл "GCCX" формується банком - юридичною особою зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх його відокремлених підрозділів.

2. Для формування звітного файлу "GCCX" форми № 1Ф використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для звітного файла "GCCX" розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).

Звітний файл "GCCX" формується з урахуванням вимог Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585 (далі - Положення №1).

3. Для розрахунку бази нарахування звітного файла "GССX" використовуються:

суми залишків за балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади та нараховані за ними відсотки фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців (ФОП) та приватних нотаріусів), які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 01X "Дані про залишки на рахунках".

4. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних звітного файла "GCCX" формується вихідна форма "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Положення № 1.

Формат коду показника для звітного файла "GCCX" -> LYYYYYYYY,

де сегменти, які приймають постійні значення в кодах показників:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на звітну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) на звітну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку розраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - звітна дата);

00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.

Для звітного файла "GCCX" застосовуються такі коди показників:

1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в національній валюті на звітну дату визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду;

2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) на звітну дату визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду;

300000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу.

400000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітного кварталу.

Додаткові коди показників файла "GCCX" для розрахунку регулярного збору за звітний квартал:

n - кількість календарних днів у звітному кварталі (n);

K - кількість календарних днів у поточному році (K);

Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період (Бг);

Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період (Бв);

C1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках (C1);

C2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках (C2);

RZ - сума регулярного збору за звітний квартал (РЗ).

1. Звітний файл "GLLX" формується банком - юридичною особою зі зведеними даними по установі в цілому з урахуванням усіх його відокремлених підрозділів.

2. Для формування звітного файла "GLLX" цього звіту використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для звітного файлу "GLLX" розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).

Звітний файл "GLLX" формується з урахуванням вимог Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585 (далі - Положення №1), та алгоритму розрахунку та порогових значень кількісних індикаторів, балів за якісними та кількісними індикаторами для визначення ступеня ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду.

3. Для розрахунку бази нарахування звітного файла "GLLX" використовуються:

суми залишків за балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади та нараховані за ними відсотки фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців (ФОП) та приватних нотаріусів), які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";

дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 01X "Дані про залишки на рахунках".

4. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних звітного файла "GLLX" формується вихідна форма "Розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до Положення № 1.

Формат коду показника для файла "GLLX" -> LYYYYYYYY, де:

L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:

1 - сума вкладу в національній валюті на календарну дату;

2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) на календарну дату;

3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;

4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України) за всі календарні дні звітного кварталу;

YYYYYYYY - календарна дата, за яку розраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та нарахованих відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - календарна дата);