Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5

2. До форми № 1Ф включаються дані за всіма вкладами фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців (ФОП) та приватних нотаріусів) у національній, іноземній валюті, які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та окремо в рядку 7 форми № 1Ф - вклади в банківських металах, що склалися на кінець дня, що передує звітній даті.

Вклади в іноземній валюті та банківських металах відображаються в національній валюті України за офіційним курсом НБУ, який склався на кінець дня, що передує звітній даті.

За показниками в форми № 1Ф, за якими відсутні дані, у відповідних колонках та рядках зазначаються нулі.

До форми № 1Ф не включаються:

рахунки груп 261, 263 та розділу 33, що мають нульовий залишок;

рахунки, на яких обліковуються нараховані витрати, що мають нульові залишки, якщо відповідні рахунки груп для обліку вкладів закрито.

Інші рахунки, які мають дебетовий або нульовий залишок, в розрахунок суми вкладів включаються із сумою "0" у діапазон "до 9,99 гривні".

3. Форма № 1Ф формується з даних файлів звітності "GBBX" та "GDDX".

Для формування файлів звітності "GBBX" та "GDDX" форми № 1Ф використовуються XSD-схеми.

XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для файлів звітності "GBBX" та "GDDX" розміщуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду відповідно до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158 (далі - Правила).

4. Для формування файла звітності "GBBX" використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 02Х "Дані про обороти та залишки на рахунках".

Для формування файла звітності "GDDX" використовуються дані бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та файла 01X "Дані про залишки на рахунках".

5. Учасники Фонду складають форму № 1Ф щодня, щодекади (станом на 01, 11 і 21 число звітного місяця) у вигляді файла "GDDX", щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у вигляді файла "GBBX", а саме:

учасники Фонду, віднесені до категорії проблемних, складають форму № 1Ф щодня, щодекади та щомісяця;

учасники Фонду, віднесені до категорії неплатоспроможних, складають форми № 1Ф щодекади, щомісяця, станом на дату прийняття рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних, станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку та станом на наступну звітну дату;

інші учасники Фонду складають звіти форми № 1Ф щодекади та щомісяця.

Першою звітною датою для щоденних звітів форми № 1Ф є дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії проблемних.

Якщо звітна дата щодекадного звіту форми № 1Ф (01, 11 або 21 число звітного місяця) припадає на дату щоденного звіту форми №1Ф, банк має право подавати один звіт.

6. Проблемний банк починає подавати до Фонду щоденний звіт у вигляді файла звітності "GDDX" не пізніше другого робочого дня після дати отримання ним рішення НБУ про віднесення банку до категорії проблемних.

Банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, починає подавати до Фонду щоденний звіт у вигляді файла звітності "GDDX" не пізніше четвертого робочого дня після дати отримання ним відповідного рішення НБУ.

7. Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файлів звітності "GBBX" та "GDDX" формується форма № 1Ф.

Формат коду показника для файлів "GBBX" та "GDDX":

LZZVT,

де L може приймати такі значення:

1 - сума;

3 - кількість;

ZZ може приймати такі значення:

10 - вклади всього;

11 - вклади всього в національній валюті;

12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

13 - вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним

курсом НБУ);

14 - вклади фізичних осіб - підприємців (ФОП);

20 - чисті вклади всього;

21 - чисті вклади в національній валюті;

22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати;

31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;

32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

40 - нараховані витрати всього;

41 - нараховані витрати в національній валюті;

42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

50 - сума можливого відшкодування всього;

60 - вклади на поточних рахунках всього;

70 - іменні ощадні/депозитні сертифікати всього;

71 - іменні ощадні/депозитні сертифікати на вимогу;

72 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;

73 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

74 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

75 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

76 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

77 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

78 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

79 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

33 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

34 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

35 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

36 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

37 - іменні ощадні/депозитні сертифікати зі строком погашення більш як 12 місяців;

80 - строкові вклади всього;

81 - строкові вклади до 1 місяця;

82 - строкові вклади від 1 до 2 місяців;

83 - строкові вклади від 2 до 3 місяців;

84 - строкові вклади від 3 до 4 місяців;

85 - строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився та які не перераховані на поточний рахунок;

86 - строкові вклади 4 до 5 місяців;

87 - строкові вклади від 5 до 6 місяців;

88 - строкові вклади від 6 до 7 місяців;

89 - строкові вклади від 7 до 8 місяців;

91 - строкові вклади від 8 до 9 місяців;

92 - строкові вклади від 9 до 10 місяців;

93 - строкові вклади від 10 до 11 місяців;

94 - строкові вклади від 11 до 12 місяців;

95 - строкові вклади більше ніж 12 місяців;

V може приймати такі значення:

1 - сума вкладів всього;

2 - сума вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

3 - сума вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

4 - сума вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

5 - сума вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

6 - сума вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;

T може приймати такі значення:

1 - константа для вкладів всього;

2 - константа для розподілу вкладів;

3 - константа для вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП);

4 - константа для суми можливого відшкодування.

8. У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів фізичних осіб, згруповані за їхніми розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення (діапазони) розмірів вкладів:

у колонці 4 - від 0,00 до 9,99;

у колонці 6 - від 10,00 до 100000,00;

у колонці 8 - від 100000,01 до 200000,00;

у колонці 10 - від 200000,01 до 500000,00;

у колонці 12 - від 500000,01 і більше.

Дані частини IV форми № 1Ф заповнюються лише за колонками 1 і 2.

1. Діапазон значень показників частини I форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів (в національній та іноземній валюті) з урахуванням нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладі в фізичних осіб" терміну "вклад".

За рядками 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 форми № 1Ф дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та потрапляють у діапазони значень (колонки 4, 6, 8, 10, 12) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду.

Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума рядків 1.1, 1.2.

Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) дорівнює сумі рядків 2, 3 і 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.

2. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

11011 - сума вкладів усього;

11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1 і 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

11111 - сума вкладів усього в національній валюті;

11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2 і 4.2.

Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

5. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12011 - сума чистих вкладів усього;

12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

6. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;

12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

7. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ);

12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0–999 копійок;

12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

8. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

9. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;

13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

10. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

11. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14011 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;

14021 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

14031 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000–10000000 копійок;

14041 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001–20000000 копійок;

14051 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001–50000000 копійок;

14061 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

12. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14111 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті усього;

14121 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

14131 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

14141 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

14151 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

14161 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

13. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

14211 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

14221 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

14231 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

14241 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

14251 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

14261 - сума нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

1. Частина II форми № 1Ф визначає розподіл вкладів за видами валют.

Діапазон значень показників частини II форми № 1Ф визначається у розрізі видів рахунків у національній валюті, в іноземній валюті, у банківських металах за вкладами одного вкладника.

Сума вкладів одного вкладника у розрізі видів рахунків визначається окремо:

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в національній валюті;

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків в іноземній валюті;

за сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих відсотків по банківських металах.

Дані частини II форми № 1Ф формуються за рядками 5-7.

2. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12), що відповідає визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у національній валюті;

сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 5);

сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.1 (колонка 2);

11112 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

11122 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11132 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11142 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11152 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11162 - сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12), що відповідає визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 6);

сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.2 (колонка 2);

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

діапазон значень показників рядка 7 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника за загальною сумою всіх його вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ);

сума вкладів за рядком 7 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 7);

11312 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів;

11322 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

11332 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11342 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11352 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11362 - сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

1. Діапазон значень показників частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи - підприємця (ФОП), яка є вкладником, за загальною сумою всіх її вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків незалежно від виду валют, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

Дані частини III форми № 1Ф формуються за рядками 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.

2. Сума вкладів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщується Фондом на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8);

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі рядків 8.1 і 8.2 (колонка 2);

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) всього за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі рядків 8.3 та 8.4 (колонка 2);

11413 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

11423 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0-999 копійок;

11433 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11443 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11453 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11463 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Сума вкладів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті за рядком 8.1 (колонка 2) - зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.1);

11113 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті усього;

11123 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0-999 копійок;

11133 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11143 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11153 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11163 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше.

4. Сума вкладів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) за рядком 8.2 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.2);

11213 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) усього;

11223 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 0-999 копійок;

11233 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 1000-10000000 копійок;

11243 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

11253 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

11263 - сума вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за офіційним курсом НБУ) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

5. Сума вкладів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8.3 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.3);

12013 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

12023 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0-999 копійок;

12033 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000-10000000 копійок;

12043 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

12053 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

12063 - сума чистих вкладів фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

6. Сума за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

сума нарахованих витрат фізичних осіб - підприємців (ФОП) за рядком 8.4 (колонка 2) - зазначається сума, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8.4);

14013 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;

14023 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 0-999 копійок;

14033 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 1000-10000000 копійок;

14043 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

14053 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

14063 - сума нарахованих витрат за вкладами фізичних осіб - підприємців (ФОП) у діапазоні 50000001 копійка і більше.

1. Частина IV форми № 1Ф визначає суму можливого відшкодування.

Дані частини IV форми № 1Ф формуються за рядками 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14 колонки 2.

Значення показників частини IV форми № 1Ф визначаються за загальною сумою всіх вкладів з урахуванням нарахованих за ними відсотків кожного вкладника (у тому числі фізичної особи - підприємця (ФОП)) незалежно від виду валюти, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", у межах суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, відповідно до частини першої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" , з розбивкою за видами та строками вкладів, крім вкладів до 10 гривень.

Якщо у вкладника є кілька вкладів, загальний розмір яких перевищує 10,00 гривень, але розмір кожного з вкладів разом з нарахованими за цим вкладом відсотками менше ніж 10,00 гривень, такі вклади не включаються до частини IV форми № 1Ф.

Рядок 9 - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі даних рядків 9.1-9.3.

Якщо договором передбачено незнижувальний залишок на поточному рахунку вкладника, сума незнижувального залишку відображається в рядку 9.1.

При розподілі ощадних/депозитних сертифікатів за строками у рядках 9.2.2-9.2.14 відображаються дані щодо сертифікатів, що мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1-9.2.14.

При розподілі строкових вкладів за строками у рядках 9.3.1-9.3.13 відображаються дані щодо строкових вкладів, які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що настає за звітною датою.

Якщо строк дії договору строкового банківського вкладу (депозиту) закінчився і кошти за зазначеним договором не перераховано на поточний рахунок, сума вкладу відображається у рядку 9.3.14.

Дані рядка 9.3 повинні дорівнювати сумі даних рядків 9.3.1-9.3.14.

2. Якщо вкладник має кілька видів вкладів та/або сума всіх вкладів одного вкладника перевищує суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, частина IV заповнюється за видами та строками вкладів у такій черговості:

вклади на поточних рахунках;

строкові вклади, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний рахунок;

іменні ощадні/депозитні сертифікати на вимогу;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення до 1 місяця;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб зі строком погашення більше 12 місяців;

інші строкові вклади та іменні ощадні/депозитні сертифікати фізичних осіб.

При цьому, розраховані за одним вкладником дані останнього рядка, що був заповнений відповідно до цієї черговості, мають відповідати різниці між сумою, що підлягає відшкодуванню Фондом вкладнику, та сумою даних раніше заповнених рядків за таким вкладником.

3. Сума вкладів за колонкою 2 (рядки 9, 9.1, 9.2, 9.2.1-9.2.14, 9.3, 9.3.1-9.3.14) заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній у пункті 2 цього додатка, та визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

15014 - сума можливого відшкодування всього;

16014 - сума вкладів на поточних рахунках усього;

17014 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

17114 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів на вимогу;

17214 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;

17314 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

17414 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

17514 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;

17614 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;

17714 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;

17814 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;

17914 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;

13314 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;

13414 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;

13514 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;

13614 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;

13714 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів зі строком погашення більше ніж 12 місяців;

18014 - сума строкових вкладів усього;

18114 - сума строкових вкладів до 1 місяця;

18214 - сума строкових вкладів від 1 до 2 місяців;

18314 - сума строкових вкладів від 2 до 3 місяців;

18414 - сума строкових вкладів від 3 до 4 місяців;

18514 - сума строкових вкладів, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні рахунки;

18614 - сума строкових вкладів від 4 до 5 місяців;

18714 - сума строкових вкладів від 5 до 6 місяців;

18814 - сума строкових вкладів від 6 до 7 місяців;

18914 - сума строкових вкладів від 7 до 8 місяців;

19114 - сума строкових вкладів від 8 до 9 місяців;

19214 - сума строкових вкладів від 9 до 10 місяців;

19314 - сума строкових вкладів від 10 до 11 місяців;

19414 - сума строкових вкладів від 11 до 12 місяців;

19514 - сума строкових вкладів більше ніж 12 місяців.

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 1 розділу II цього додатка.

У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників.

При цьому у рядку 1 кількість вкладників відображається за всіма діапазонами (колонками) форми № 1Ф.

Кількість вкладників, що вказується у колонці 1 рядка 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

За рядками 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 кількість вкладників зазначається тільки в колонці 1. Колонки 3, 5, 7, 9, 11 в зазначених рядках не заповнюються.

2. Кількість вкладників за рядком 1 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31011 - кількість вкладників усього;

31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 1.1, 1.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

31111 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;

31211 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті.

4. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 2, 2.1 і 2.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

32011 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;

32111 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в національній валюті;

32211 - кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті.

5. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 3, 3.1 і 3.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

33011 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

33111 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;

33211 - кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті.

6. Кількість вкладників за колонкою 1 (рядки 4, 4.1 і 4.2) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

34011 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами;

34111 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в національній валюті;

34211 - кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами та іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті.

1. Кількість вкладників визначається з урахуванням діапазону значень показників, визначених главою 2 розділу II цього додатка. Дані частини II форми № 1Ф заповнюються за рядками 5-7.

2. Кількість вкладників за рядком 5 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 5);

кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.1 (колонка 1);

31112 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;

31122 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

31132 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;

31142 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001-20000000 копійок;

31152 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001-50000000 копійок;

31162 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше.

3. Кількість вкладників за рядком 6 (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11) визначається за кодами показників, опис складових яких розміщено на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду:

кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 6);

кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.2 (колонка 1);

31212 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;

31222 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0-999 копійок;

31232 - кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000-10000000 копійок;