Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
| Строк прострочених платежів | Кількість іпотечних активів, шт. | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття |
| у відсотках | сума
(грн) | у відсотках | сума
(грн) |
| До 30 днів | | | | | |
| 30-60 днів | | | | | |
| 60-90 днів | | | | | |
| 90-180 днів | | | | | |
| Понад 180 днів | | | | | |
Додаток 41
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 6 розділу ІІІ)
ІНФОРМАЦІЯ
про випуски іпотечних сертифікатів
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Кількість розміщених іпотечних сертифікатів
(шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) (для іпотечних
сертифікатів з фіксованою дохідністю) | Різновид іпотечного сертифіката | Розмір фіксованого доходу на один іпотечний
сертифікат з фіксованою дохідністю | Частка консолідованого іпотечного боргу, що
припадає на один іпотечний сертифікат участі (на дату реєстрації
випуску) | Вартість іпотечних активів на кінець звітного
періоду | Дата початку обігу іпотечних сертифікатів | Дата погашення іпотечних сертифікатів | Періодичність платежів (за активами та за
різновидами іпотечних сертифікатів) (міс.) | Дострокове погашення передбачено або не
передбачено | Дострокове погашення відбулось або не відбулось |
| (грн) | зменшено на (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис |
Інформація щодо реєстру іпотечних активів
| № з/п | Кількість власників (осіб) | Обсяг в обігу (грн) | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Сума зобов’язань, які є забезпеченням випуску
іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю | Сума платежів за іпотечними сертифікатами
участі |
| іпотечних сертифікатів участі | іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю | іпотечних сертифікатів участі | іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю |
| номінальна вартість | сумарний розмір процентів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Опис |
Додаток 42
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 7 розділу ІІІ)
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про ФОН*
| Найменування фінансової установи, що створила ФОН | |
| Код за ЄДРПОУ фінансової установи, що створила ФОН | |
| Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН | |
| Найменування ФОН | |
| Дата створення ФОН | |
| Строк дії ФОН | |
| Опис | |
Інформація про випуски сертифікатів ФОН
| | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів
ФОН | Форма існування та форма випуску сертифікатів
ФОН | Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН | Кількість сертифікатів ФОН (шт.) | Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених
шляхом | Ціна розміщення | Строк обігу сертифікатів ФОН | Частка чистих активів з розрахунку на один
сертифікат | Розмір власного капіталу емітента | Номінальна вартість або фіксований дохід |
| приватної пропозиції | публічної пропозиції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Опис |
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**
Найменування юридичної особи власника сертифікатів
ФОН | Код за ЄДРПОУ власника сертифікатів ФОН | Місцезнаходження власника сертифікатів ФОН | Дата внесення до реєстру | Кількість сертифікатів ФОН
(шт.) | Від загальної кількості сертифікатів ФОН
(у відсотках) | Кількість за видами сертифікатів ФОН |
| іменні | на пред’явника |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи власника
сертифікатів ФОН | Дата внесення до реєстру | Кількість сертифікатів
(шт.) | Від загальної кількості сертифікатів ФОН
(у відсотках) | Кількість за видами сертифікатів ФОН |
| іменні | на пред’явника |
| | | | | | |
| Усього | | | | |
Розрахунок вартості чистих активів ФОН
(на кінець звітного періоду)
| Назва ФОН | Розрахунок вартості чистих активів ФОН | Кількість сертифікатів ФОН | Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН |
| вартість майна ФОН (грн) | вартість зобов’язань ФОН (грн) | чисті активи ФОН (грн) |
| на кінець звітного періоду (грн) | за попередній звітній період (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Опис |
Правила ФОН**
| Найменування фінансової установи, що створила ФОН | |
| Код за ЄДРПОУ емітента | |
| Найменування ФОН | |
| Правила ФОН | |
| Інформація наводиться у описовій формі |
__________
* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.
** По кожному випуску окремо.
Додаток 43
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 8 розділу ІІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента облігацій місцевих позик
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів (для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Основні відомості про емітента
| 1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента | |
| 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |
| 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію | |
| 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності | |
| 5. Інформація про загальні збори*. Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі їх непроведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини | |
| 6. Інформація про дивіденди*. Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається |
| | За результатами звітного періоду | У звітному періоді |
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн | | | | |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн | | | | |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн** | | | | |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | | | | |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату*** | | | | |
| Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату*** | | | | |
| Опис | |
__________
*Заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство.
**У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
***У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.
II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | |
| Запаси | | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | | |
| Гроші та їх еквіваленти | | |
| Власний капітал | | |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | | |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | | |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | | |
| Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду | загальна номінальна вартість | | |
| у відсотках від статутного капіталу | | |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду | | |
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис.грн)
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
| Кошти в інших банках | | |
| Кредити та заборгованість клієнтів | | |
| Усього зобов'язань | | |
| Кошти банків | | |
| Кошти клієнтів | | |
| Усього власного капіталу | | |
| Статутний капітал | | |
| Прибуток (збиток), що належить власникам банку | | |
| Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік, що належить власникам банку (грн) | | |
| Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік, що належить власникам банку (грн) | | |
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис.грн)
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | |
| Запаси | | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | | |
| Гроші та їх еквіваленти | | |
| Власний капітал | | |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | |
| Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання | | |
| Чистий прибуток (збиток) | | |
( Додаток 44 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1713 від 16.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 410 від 12.04.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 603 від 10.08.2017 )
Додаток 45
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
| 1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента | |
| 2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |
| 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію | |
( Положення доповнено новим додатком 45 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1713 від 16.12.2014 )
Додаток 46
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 розділу VІ)
ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства
1-1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу,
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних
зборах
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис.грн)*
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | | |
| Запаси | | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | | |
| Гроші та їх еквіваленти | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | |
| Власний капітал | | |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | | |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | | |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | | |
__________
*Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
7. Повідомлення про проведення ________________________________________
загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування
офіційного друкованого органу (видання))
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Найменування посади ________ ________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
________________________________
(дата)
( Додаток 46 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 410 від 12.04.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 603 від 10.08.2017 )
