Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
| | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації
випуску іпотечних облігацій, грн | Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн | Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями
з цим іпотечним покриттям, грн | Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Розмір іпотечного покриття, грн | Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн | Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття) |
| дата | сума |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Опис | |
Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Дата виникнення змін | Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна* | Іпотечні активи, які додатково включені до складу
іпотечного покриття | Частка іпотечного активу у складі іпотечного
покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково
включений
(у відсотках) | Причини заміни або включення |
| виключені зі складу іпотечного покриття | включені до складу іпотечного покриття |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Опис | |
| | | | | | | | | |
__________
* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
Складові іпотечного покриття (іпотечні активи та
інші активи) | Частка складової: |
| в розмірі іпотечних активів або інших активів | в загальному розмірі іпотечного покриття |
| за попередній період* | за звітній період | за попередній період* | за звітній період |
| у відсотках | сума
(грн) | у відсотках | сума
(грн) | у відсотках | сума
(грн) | у відсотках | сума
(грн) |
| І. Іпотечні активи (всього), в тому числі: | 100 | | 100 | | | | | |
1. Права вимоги за грошовими зобов’язаннями,
забезпеченими іпотекою, в тому числі: | 100 | | 100 | | | | | |
1) нерухомого майна житлового призначення (всього),
в тому числі: | | | | | | | | |
| посвідчені заставною | | | | | | | | |
2) нерухомого майна нежитлового призначення
(всього), в тому числі: | | | | | | | | |
| посвідчені заставною | | | | | | | | |
| ІІ. Інші активи (всього), в тому числі: | 100 | | 100 | | | | | |
1. Грошові кошти, розміщені емітентом на окремому
депозитному рахунку в банку (всього), у тому числі: | | | | | | | | |
| 1) грошові кошти в національній валюті | | | | | | | | |
| 2) грошові кошти в іноземній валюті | | | | | | | | |
| 2. Державні цінні папери | | | | | | | | |
| 3. Цінні папери, гарантовані державою | | | | | | | | |
Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
| Підстава виникнення у емітента прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття | Частка в загальному розмірі іпотечних активів |
| у відсотках | грн |
| Видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекою | | |
| Договір відступлення права вимоги | | |
| Інша підстава | | |
Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
| Строк прострочених платежів | Кількість іпотечних активів, шт. | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття |
| у відсотках | сума
(грн) | у відсотках | сума
(грн) |
| До 30 днів | | | | | |
| 30-60 днів | | | | | |
| 60-90 днів | | | | | |
| 90-180 днів | | | | | |
| Понад 180 днів | | | | | |
Додаток 41
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 6 розділу ІІІ)
ІНФОРМАЦІЯ
про випуски іпотечних сертифікатів
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Кількість розміщених іпотечних сертифікатів
(шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) (для іпотечних
сертифікатів з фіксованою дохідністю) | Різновид іпотечного сертифіката | Розмір фіксованого доходу на один іпотечний
сертифікат з фіксованою дохідністю | Частка консолідованого іпотечного боргу, що
припадає на один іпотечний сертифікат участі (на дату реєстрації
випуску) | Вартість іпотечних активів на кінець звітного
періоду | Дата початку обігу іпотечних сертифікатів | Дата погашення іпотечних сертифікатів | Періодичність платежів (за активами та за
різновидами іпотечних сертифікатів) (міс.) | Дострокове погашення передбачено або не
передбачено | Дострокове погашення відбулось або не відбулось |
| (грн) | зменшено на (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опис |
Інформація щодо реєстру іпотечних активів
| № з/п | Кількість власників (осіб) | Обсяг в обігу (грн) | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Сума зобов’язань, які є забезпеченням випуску
іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю | Сума платежів за іпотечними сертифікатами
участі |
| іпотечних сертифікатів участі | іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю | іпотечних сертифікатів участі | іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю |
| номінальна вартість | сумарний розмір процентів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Опис |
Додаток 42
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 7 розділу ІІІ)
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про ФОН*
| Найменування фінансової установи, що створила ФОН | |
| Код за ЄДРПОУ фінансової установи, що створила ФОН | |
| Місцезнаходження фінансової установи, що створила ФОН | |
| Найменування ФОН | |
| Дата створення ФОН | |
| Строк дії ФОН | |
| Опис | |
Інформація про випуски сертифікатів ФОН
| | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів
ФОН | Форма існування та форма випуску сертифікатів
ФОН | Загальна вартість розміщених сертифікатів ФОН | Кількість сертифікатів ФОН (шт.) | Обсяг випуску сертифікатів ФОН, розміщених
шляхом | Ціна розміщення | Строк обігу сертифікатів ФОН | Частка чистих активів з розрахунку на один
сертифікат | Розмір власного капіталу емітента | Номінальна вартість або фіксований дохід |
| приватної пропозиції | публічної пропозиції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Опис |
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**
Найменування юридичної особи власника сертифікатів
ФОН | Код за ЄДРПОУ власника сертифікатів ФОН | Місцезнаходження власника сертифікатів ФОН | Дата внесення до реєстру | Кількість сертифікатів ФОН
(шт.) | Від загальної кількості сертифікатів ФОН
(у відсотках) | Кількість за видами сертифікатів ФОН |
| іменні | на пред’явника |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи власника
сертифікатів ФОН | Дата внесення до реєстру | Кількість сертифікатів
(шт.) | Від загальної кількості сертифікатів ФОН
(у відсотках) | Кількість за видами сертифікатів ФОН |
| іменні | на пред’явника |
| | | | | | |
| Усього | | | | |
Розрахунок вартості чистих активів ФОН
(на кінець звітного періоду)
| Назва ФОН | Розрахунок вартості чистих активів ФОН | Кількість сертифікатів ФОН | Вартість чистих активів ФОН, яка припадає на один сертифікат ФОН |
| вартість майна ФОН (грн) | вартість зобов’язань ФОН (грн) | чисті активи ФОН (грн) |
| на кінець звітного періоду (грн) | за попередній звітній період (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Опис |
Правила ФОН**
| Найменування фінансової установи, що створила ФОН | |
| Код за ЄДРПОУ емітента | |
| Найменування ФОН | |
| Правила ФОН | |
| Інформація наводиться у описовій формі |
__________
* Заповнюється по кожному окремому ФОН, створеному протягом звітного року.
** По кожному випуску окремо.
Додаток 43
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 8 розділу ІІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента облігацій місцевих позик
Додаток 44
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу ІІ)
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ,
місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента | |
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | |
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій
розміщено регулярну річну інформацію | |
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми
(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності | |
5. Інформація про загальні збори (розділ
заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство).*
Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних
чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення
вказуються причини, також зазначається перелік питань, що
розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до
переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових
зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних
зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо
загальні збори не відбулися, вказуються причини | |
6. Інформація про дивіденди.* Інформація про
дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату
дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього
років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це
зазначається |
| | За результатами звітного періоду | За результатами періоду, що передував звітному |
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн | | | | |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн | | | | |
| Сума виплачених дивідендів, грн | | | | |
Дата складення переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів | | | | |
| Дата виплати дивідендів | | | | |
| Опис | |
__________
* Інформація не заповнюється емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.
ІІ. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | |
| Запаси | | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
| Власний капітал | | |
| Статутний капітал | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | | |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | | |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) | | |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | | |
| Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду | загальна номінальна вартість | | |
| у відсотках від статутного капіталу | | |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду | | |
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн)
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
| Кошти в інших банках | | |
| Кредити та заборгованість клієнтів | | |
| Усього зобов’язань | | |
| Кошти банків | | |
| Кошти клієнтів | | |
| Усього власного капіталу та частка меншості | | |
| Статутний капітал | | |
| Чистий прибуток/(збиток) | | |
| Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) | | |
| Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн) | | |
3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб’єкта малого підприємництва (тис. грн)
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | | |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | |
| Виробничі запаси | | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
| Власний капітал | | |
| Статутний капітал | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | | |
| Чистий прибуток (збиток) | | |
Додаток 45
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 розділу VІ)
ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | | |
| Основні засоби | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | |
| Запаси | | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | | |
| Нерозподілений прибуток | | |
| Власний капітал | | |
| Статутний капітал | | |
| Довгострокові зобов'язання | | |
| Поточні зобов'язання | | |
| Чистий прибуток (збиток) | | |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | | |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | | |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | | |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | | |
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано
_____________________________________________________________________
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Найменування посади ________ ________________________________ ______
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)
М.П.
__________
* Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.
