_______________
* Заповнюється у форматі: "міжміській код; телефон."
Таблиця 11. Структура файла "O_DOD_Z.DBF". Довідка про біржові контракти (договори) з цінними паперами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулись зміни, за станом на ___ ________________ 20__ року*
Ім'я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
O_edrpou | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ організатора торгівлі | Текстове | 8 |
O_name | Найменування організатора торгівлі | Текстове | 254 |
N_BUgod | Номер біржової угоди (реєстраційний номер у системі) | Текстове | 100 |
D_BUgod | Дата укладання біржової угоди | Дата | 8 |
Tf_BUgod | Час фіксації укладання біржової угоди | Текстове | 8 |
R_BContr | Реквізити біржового контракту | Текстове | 100 |
D_BContr | Дата укладання біржового контракту | Дата | 8 |
E_edrpou | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів | Текстове | 8 |
E_name | Найменування емітента цінних паперів | Текстове | 254 |
St_Type | Вид, форма випуску та тип цінного папера (відповідно до табл. 14) | Текстове | 3 |
St_Cat | Форма існування цінного папера (відповідно до табл. 13) | Текстове | 1 |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера** | Текстове | 20 |
E_edrisi | Реєстраційний код за ЄДРІСІ*** | Числове | 10 |
St_All | Кількість цінних паперів у випуску (шт.) | Числове | 20 |
St_Expen | Номінальна вартість одного цінного папера**** | Числове | 12 (два знаки після коми) |
Valuta | Вид валюти, у якій вказано номінал цінного папера (вид валюти відповідно до табл. 20) | Текстове | 3 |
St_LL | Рівень лістингу (відповідно до табл. 18) | Текстове | 1 |
St_Quant | Кількість цінних паперів за біржовим контрактом (шт.) | Числове | 20 |
St_Ucost | Вартість біржового контракту | Числове | 20 (два знаки після коми) |
VR | Вид ринку (відповідно до табл. 12) | Текстове | 3 |
Tech_B | Технологія проведення торгів (відповідно до табл. 17) | Текстове | 3 |
Da_BContr | Дата анулювання біржового контракту***** | Дата | 8 |
Tcp1_edr | Сторони біржового контракту. Торговець - продавець******. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця (торговця цінними паперами 1) | Текстове | 8 |
Tcp1_nam | Сторони біржового контракту. Торговець - продавець******. Найменування торговця (торговця цінними паперами 1) | Текстове | 254 |
Zbr1_edr | Сторони біржового контракту. Торговець - продавець******. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів (торговця цінними паперами 1) | Текстове | 8 |
Zbr1_nam | Сторони біржового контракту. Торговець - продавець******. Найменування зберігача цінних паперів (торговця цінними паперами 1) | Текстове | 254 |
Dep1_edr | Сторони біржового контракту. Торговець - продавець******. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію (торговця цінними паперами 1) | Текстове | 8 |
Dep1_nam | Сторони біржового контракту. Торговець - продавець******. Найменування депозитарію (торговця цінними паперами 1) | Текстове | 254 |
Tcp2_edr | Сторони біржового контракту. Торговець - покупець******. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ торговця (торговця цінними паперами 2) | Текстове | 8 |
Tcp2_nam | Сторони біржового контракту. Торговець - покупець******. Найменування торговця (торговця цінними паперами 2) | Текстове | 254 |
Zbr2_edr | Сторони біржового контракту. Торговець - покупець******. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача цінних паперів (торговця цінними паперами 2) | Текстове | 8 |
Zbr2_nam | Сторони біржового контракту. Торговець - покупець******. Найменування зберігача цінних паперів (торговця цінними паперами 2) | Текстове | 254 |
Dep2_edr | Сторони біржового контракту. Торговець - покупець******. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ депозитарію (торговця цінними паперами 2) | Текстове | 8 |
Dep2_nam | Сторони біржового контракту. Торговець - покупець******. Найменування депозитарію (торговця цінними паперами 2) | Текстове | 254 |
T_BEgod | Фактичний термін виконання біржового контракту з дати його укладання (днів) | Числове | 3 |
Inf_sanc | Інформація про санкції, які застосовано організатором торгівлі у зв'язку з порушенням правил фондової біржі щодо виконання біржового контракту | Memo | |
ZV_DAT | Довідка про цінні папери, які перебувають у лістингу організатора торгівлі станом на (дата) | Дата | 8 |
ZVTYP | Вид адміністративних даних (0 - щорічні; 2 - щомісячні; 3 - щоденні; 4 - нерегулярні) | Текстове | 1 |
_______________
* Довідка заповнюється на дату виникнення змін щодо біржового контракту або виконання контракту з порушенням термінів, передбачених при його укладанні.
** Для опціонів інформація заповнюється у форматі "a; b; c", де:
"a" - реєстраційний номер випуску опціону;
"b" - клас опціону;
"c" - серія опціону.
*** У разі укладення біржової угоди (виконання біржового контракту) з цінними паперами інститутів спільного інвестування.
**** Або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі (для опціонів не заповнюється).
***** Заповнюється у разі анулювання біржового контракту.
****** У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів у графах Tcp1_edr та Tcp1_nam вказуються код за ЄДРПОУ та найменування емітента цінних паперів. У випадках, коли стороною біржової угоди відповідно до законодавства виступають державні органи, у відповідних графах вказуються їх найменування та код за ЄДРПОУ. Графи Zbr1_edr, Zbr1_nam, Dep1_edr, Dep1_nam та Zbr2_edr, Zbr2_nam, Dep2_edr, Dep2_nam заповнюються відповідно до біржового контракту.
Таблиця 12. Структура довідника "Вид ринку"
Ідентифікаційний код | Вид ринку |
501 | Первинний |
502 | Вторинний |
503 | Приватизації |
504 | Строковий |
505 | РЕПО |
506 | Інший |
Таблиця 13. Структура довідника "Форма існування цінного папера"
Ідентифікаційний код | Назва |
1 | Документарна |
2 | Бездокументарна |
Таблиця 14. Структура довідника "Вид, форма випуску та тип цінного папера"
Код | Тип та форма випуску цінних паперів |
| Акції |
010011 | Іменні прості |
010012 | Іменні привілейовані |
010013 | На пред'явника прості |
010014 | На пред'явника привілейовані |
| Облігації підприємств |
020021 | На пред'явника процентні |
020022 | На пред'явника безпроцентні |
020023 | Іменні процентні |
020024 | Іменні безпроцентні |
020025 | Іменні відсоткові |
020026 | Іменні цільові |
020027 | Іменні дисконтні |
020028 | На пред'явника відсоткові |
020029 | На пред'явника цільові |
020030 | На пред'явника дисконтні |
| Облігації внутрішніх державних позик України |
030031 | На пред'явника процентні |
030032 | На пред'явника безпроцентні |
030033 | Іменні |
030034 | На пред'явника |
030035 | Іменні цільові |
030036 | На пред'явника цільові |
| Облігації зовнішніх державних позик України |
040041 | На пред'явника процентні |
040042 | На пред'явника дисконтні |
040043 | Іменні процентні |
040044 | Іменні дисконтні |
040045 | Іменні |
040046 | На пред'явника |
| Облігації місцевих позик |
050051 | На пред'явника процентні |
050052 | На пред'явника безпроцентні |
050053 | Іменні відсоткові |
050054 | Іменні дисконтні |
050055 | На пред'явника відсоткові |
050056 | На пред'явника дисконтні |
| Інвестиційні сертифікати |
060061 | Іменні |
060062 | На пред'явника |
| Ощадні (депозитні) сертифікати |
070071 | Іменні |
070072 | На пред'явника |
| Похідні цінні папери (деривативи) |
080081 | Опціони (на товари/послуги) іменні |
080082 | Опціони (на цінні папери) іменні |
080083 | Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) іменні |
080084 | Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) іменні |
080085 | Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні |
080086 | Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні |
080087 | Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) іменні |
080088 | Опціони (на валюту) іменні |
080089 | Опціони (на ф'ючерси) іменні |
080090 | Опціони (на інший базовий актив) іменні |
080091 | Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) іменні |
080092 | Опціони (на товари/послуги) на пред'явника |
080093 | Опціони (на цінні папери) на пред'явника |
080094 | Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) на пред'явника |
080095 | Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на пред'явника |
080096 | Ф'ючерсні контракти (на індекси) на пред'явника |
080097 | Ф'ючерсні контракти (на валюту) на пред'явника |
080098 | Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) на пред'явника |
080099 | Опціони (на валюту) на пред'явника |
080100 | Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника |
080001 | Опціони (на інший базовий актив) на пред'явника |
080002 | Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) на пред'явника |
| Іпотечні облігації |
100101 | Звичайні |
100102 | Структуровані |
| Іпотечні сертифікати |
110111 | Із фіксованою дохідністю іменні |
110112 | Участі іменні |
110113 | Із фіксованою дохідністю на пред'явника |
110114 | Участі на пред'явника |
| Сертифікати ФОН |
120121 | Іменні |
120122 | На пред'явника |
| Казначейські зобов'язання України |
130131 | Довгострокові іменні |
130132 | Середньострокові іменні |
130133 | Короткострокові іменні |
130134 | Довгострокові на пред'явника |
130135 | Середньострокові на пред'явника |
130136 | Короткострокові на пред'явника |
| Векселі |
140141 | Прості |
140142 | Переказні |
| Опціонний сертифікат (базовий актив - цінні папери) |
200201 | Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу |
200202 | Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання |
200203 | Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу |
200204 | Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання |
| Опціонний сертифікат (базовий актив - фінансові ресурси) |
210211 | Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу |
210212 | Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання |
210213 | Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу |
210214 | Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання |
| Опціонний сертифікат (базовий актив - товарні ресурси) |
220221 | Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу |
220222 | Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання |
220223 | Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу |
220224 | Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання |
Таблиця 15. Структура довідника "Перелік та коди організаційно-правових форм господарювання, типи акціонерних товариств"
Ідентифікаційний код | Організаційно-правова форма |
160 | Дочірнє підприємство |
230 | Акціонерне товариство |
231 | Відкрите акціонерне товариство |
232 | Закрите акціонерне товариство |
233 | Публічне акціонерне товариство |
234 | Приватне акціонерне товариство |
240 | Товариство з обмеженою відповідальністю |
Таблиця 16. Структура довідника "Місцезнаходження організатора торгівлі"
Ідентифікаційний код території | Територія (область) |
01000 | Автономна Республіка Крим |
05000 | Вінницька область |
07000 | Волинська область |
12000 | Дніпропетровська область |
14000 | Донецька область |
18000 | Житомирська область |
21000 | Закарпатська область |
23000 | Запорізька область |
26000 | Івано-Франківська область |
32000 | Київська область |
35000 | Кіровоградська область |
44000 | Луганська область |
46000 | Львівська область |
48000 | Миколаївська область |
51000 | Одеська область |
53000 | Полтавська область |
56000 | Рівненська область |
59000 | Сумська область |
61000 | Тернопільська область |
63000 | Харківська область |
65000 | Херсонська область |
68000 | Хмельницька область |
71000 | Черкаська область |
73000 | Чернівецька область |
74000 | Чернігівська область |
80000 | м. Київ |
85000 | м. Севастополь |
Таблиця 17. Структура довідника "Технологія проведення торгів"
Ідентифікаційний код | Назва |
| Електронні торги |
101 | За адресними заявками |
102 | За безадресними заявками |
200 | Аукціон |
300 | Торги з голосу |
400 | Інше |
Таблиця 18. Структура довідника "Біржовий список"
Ідентифікаційний код | Назва |
| Категорія лістингових цінних паперів |
1 | Перший рівень лістингу |
2 | Другий рівень лістингу |
| Категорія позалістингових цінних паперів |
0 | Позалістингові цінні папери |
| Цінні папери, виключені з біржового списку |
9 | Припинення торгівлі |
Таблиця 19. Структура довідника "Період"
Ідентифікаційний код | Назва |
00 | Усього за рік |
01 | Січень |
02 | Лютий |
03 | Березень |
04 | Квітень |
05 | Травень |
06 | Червень |
07 | Липень |
08 | Серпень |
09 | Вересень |
10 | Жовтень |
11 | Листопад |
12 | Грудень |
Таблиця 20. Структура довідника "Перелік та коди валют"
Код | Види валют |
AUD | австралійські долари |
GBP | англійські фунти стерлінгів |
BYR | білоруські рублі |
BGL | леви (Болгарія) |
AMD | вірменські драми |
GEL | грузинські ларі |
DKK | датські крони |
HKD | долари Гонконгу |
USD | долари США |
EEK | естонські крони |
EUR | євро |
ILS | ізраїльські нові шекелі |
INR | індійські рупії |
ISK | ісландські крони |
KZT | казахстанські тенге |
CAD | канадські долари |
KGS | киргизькі соми |
KWD | кувейтські динари |
LVL | латвійські лати |
LTL | литовські літи |
MTL | мальтійські ліри |
MDL | молдавські леї |
NZD | новозеландські долари |
NOK | норвезькі крони |
PLN | польські злоті |
KRW | Республіки Корея вони |
RUB | російські рублі |
ROL | румунські леї |
SAR | саудівські ріали |
SGD | сінгапурські долари |
SKK | словацькі крони |
SIT | словенські толари |
TRL | турецькі ліри |
HUF | угорські форинти |
UAH | українські гривні |
HRK | хорватські куни |
SEK | шведські крони |
CHF | швейцарські франки |
CNY | юані Женьміньбі (Китай) |
JPY | японські єни |