(посвідчення, перепустка)
Підпис платника/отримувача ___________________
Підписи банку _______________________________
_______________
* Зазначається в разі видачі інкасаторам інкасаторських сумок з готівкою для їх перевезення.
Додаток 10
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
ЗАЯВА
на видачу готівки N _______
__________________________________
(дата здійснення касової операції)
Банк отримувача _________________________________________________
Отримувач _______________________________________________________
------------------------------------------------------------------
| Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях |
|--------------| |-----------+------+---------------------|
| |Дебет | | | |
|--------------| |-----------+------+---------------------|
| |Кредит | | | |
|-----------------------------------+------+---------------------|
|Загальна сума (цифрами) | | |
------------------------------------------------------------------
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)
Зміст операції __________________________________________________
Пред'явлений документ ___________________________________________
(паспорт або документ, що його замінює)
серія ________ N ___________, виданий __________________________.
(номер (найменування установи,
документа) яка видала документ)
_________________________________________________________________
(дата видачі документа)
_________________________________________________________________
(дата народження)* (місце проживання особи)*
Підпис отримувача ___________ Підписи банку _____________________
_______________
* Зазначається в разі потреби ідентифікації клієнта.
Додаток 11
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
ПРИБУТКОВИЙ
касовий ордер N _____
__________________________________
(дата здійснення касової операції)
_________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]
Платник ______________________________________________
------------------------------------------------------------------
| Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях |
|--------------| |-----------+------+---------------------|
| |Дебет | | | |
|--------------| |-----------+------+---------------------|
| |Кредит | | | |
|-----------------------------------+------+---------------------|
|Загальна сума (цифрами) | | |
------------------------------------------------------------------
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)
Призначення платежу _____________________________________________
Підстава ________________________________________________________
Пред'явлений документ _______________________________ N _________
(посвідчення, перепустка)
Підпис платника Підписи банку
_____________________ _____________________________
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45 від 18.02.2013 )
Додаток 12
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
ВИДАТКОВИЙ
касовий ордер N _______
__________________________________
(дата здійснення касової операції)
_________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]
Отримувач _________________________________________________
------------------------------------------------------------------
| Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях |
|--------------| |-----------+------+---------------------|
| |Дебет | | | |
|--------------| |-----------+------+---------------------|
| |Кредит | | | |
|-----------------------------------+------+---------------------|
|Загальна сума (цифрами) | | |
------------------------------------------------------------------
Загальна сума ___________________________________________________
(словами)
Призначення платежу _____________________________________________
Підстава ________________________________________________________
Пред'явлений документ _____________________________ N ___________
(посвідчення, перепустка)
Підпис отримувача ______________________________
Підписи банку __________________________________
( Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 45 від 18.02.2013 )
Додаток 13
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
ГРОШОВИЙ ЧЕК
( za790-11 )
Додаток 14
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
_________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]
Видатковий
позабалансовий ордер
__________________________
(дата здійснення операції)
_________________________________________________________________
(кому належать документи (цінності))
------------------------------------------------------------------
| | Рахунок N | Сума |
|--------+------------------------------+------------------------|
| Дебет | | |
|--------+------------------------------+------------------------|
| Кредит | | |
------------------------------------------------------------------
Видати __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка отримує документи (цінності))
------------------------------------------------------------------
|Найменування документів (цінностей) | Кількість | Сума |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| | | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| | | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| | | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| | | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| | | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Сума __________________________________________ грн. _______ коп.
(словами)
Підстава _________________________________
(зазначається в разі наявності)
Зазначені документи
(цінності) отримав _____________________ Підписи банку
(підпис)
Додаток 15
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
_________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]
ПРИБУТКОВИЙ
позабалансовий ордер
__________________________
(дата здійснення операції)
Прийнято від _____________________ ---------------------------
(кому належать | | Рахунок N | Сума |
документи (цінності)) |------+-----------+------|
|Дебет | | |
__________________________________ |------+-----------+------|
__________________________________ |Кредит| | |
---------------------------
------------------------------------------------------------------
|Найменування документів (цінностей) | Кількість | Сума |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| | | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| | | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| | | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| | | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
| | | |
|-----------------------------------------+-------------+--------|
|Усього | | |
------------------------------------------------------------------
Сума __________________________________________ грн. _______ коп.
(словами)
Підстава ________________________________________________________
(зазначається в разі наявності)
Підписи банку ___________________________________________________
Додаток 16
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
ПРАВИЛА
заповнення реквізитів касових документів
--------------------------------------------------------------------------
| Назва реквізиту | Вимоги щодо заповнення реквізиту |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Номер |Банк, що здійснює операцію, проставляє |
| |порядковий номер реєстрації касового |
| |документа |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Дата здійснення операції |У заяві на переказ готівки зазначається дата |
| |фактичного пред'явлення її в банк. |
| |Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних |
| |днів із дня їх виписування, не враховуючи |
| |день виписування. |
| |У всіх інших касових документах зазначається |
| |дата здійснення касової операції. |
| |Дата здійснення операції в документі |
| |зазначається так: число цифрами "ДД", місяць |
| |словом, рік цифрами "РРРР" |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Платник |Зазначаються найменування юридичної особи |
| |та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка |
| |уповноважена діяти від імені юридичної особи,|
| |що здійснює переказ готівки. Якщо переказ |
| |готівки здійснює фізична особа, то |
| |зазначаються її прізвище, ім'я та по |
| |батькові та/або реєстраційний номер облікової|
| |картки платника податків/номер особового |
| |рахунку або серія та номер паспорта (для |
| |фізичних осіб, які через свої релігійні |
| |переконання відмовилися від прийняття |
| |реєстраційного номера облікової картки |
| |платника податків та офіційно повідомили про |
| |це відповідні органи державної податкової |
| |служби і мають відмітку в паспорті). |
| |За операціями з казначейськими зобов’язаннями|
| |прізвище, ім’я та по батькові клієнта не |
| |зазначаються, крім випадків, установлених |
| |законодавством України про запобігання та |
| |протидію легалізації (відмиванню) доходів, |
| |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню |
| |тероризму. |
| |Ідентифікація клієнтів здійснюється |
| |відповідно до вимог законодавства України про|
| |запобігання та протидію легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, або фінансуванню тероризму. |
| |У прибутковому, видатковому та |
| |прибутково-видатковому касових ордерах |
| |зазначаються прізвище, ім'я, по батькові |
| |працівника банку. При оформленні |
| |прибутково-видаткового касового ордера на |
| |загальну суму здійснених касових операцій цей|
| |реквізит не заповнюється |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Отримувач |У касових документах на видачу готівки |
| |фізичній особі зазначаються її прізвище, ім'я|
| |та по батькові, юридичній особі - |
| |найменування юридичної особи та прізвище, |
| |ім'я та по батькові особи, яка уповноважена |
| |діяти від імені юридичної особи. |
| |У касових документах на переказ готівки |
| |зазначаються найменування юридичної особи або|
| |прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. |
| |За операціями з казначейськими зобов'язаннями|
| |прізвище, ім'я та по батькові клієнта не |
| |зазначаються, крім випадків, установлених |
| |законодавством України про запобігання та |
| |протидію легалізації (відмиванню) доходів, |
| |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню |
| |тероризму. |
| |У прибутковому, видатковому та прибутково- |
| |видатковому касових ордерах зазначаються |
| |прізвище, ім'я, по батькові працівника банку.|
| |При оформленні прибутково-видаткового |
| |касового ордера на загальну суму здійснених |
| |касових операцій цей реквізит не заповнюється|
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Код отримувача |У разі здійснення переказу готівки для |
| |зарахування на рахунок отримувача, відкритий |
| |в іншому банку, зазначається: для юридичної |
| |особи - код платника податків; фізичної |
| |особи - реєстраційний номер облікової картки |
| |платника податків або серія та номер паспорта|
| |(для фізичних осіб, які через свої релігійні |
| |переконання відмовилися від прийняття |
| |реєстраційного номера облікової картки |
| |платника податків та офіційно повідомили про |
| |це відповідні органи державної податкової |
| |служби і мають відмітку в паспорті) |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Банк отримувача |Зазначаються найменування та місцезнаходження|
| |банку отримувача |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Банк платника |Зазначаються найменування та місцезнаходження|
| |банку платника |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Код банку отримувача |Зазначається реквізит банку отримувача, |
| |визначений і включений до довідника |
| |банківських установ України |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Назва валюти |Зазначається літерний код валюти відповідно |
| |до вимог нормативно-правових актів під час |
| |здійснення операцій з іноземною валютою |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Дебет/кредит |Зазначаються відповідні рахунки за касовими |
| |операціями |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Сума цифрами |Сума зазначається цифрами, гривні |
| |відділяються від копійок комою ",", копійки |
| |позначаються двома цифрами. Аналогічно |
| |зазначається сума в іноземній валюті |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Еквівалент у гривнях |Зазначається під час здійснення операцій з |
| |іноземною валютою сума в гривнях, що |
| |розраховується у встановленому порядку |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Загальна сума |Зазначаються сума словами, а назва |
| |національної валюти повністю "гривень" або |
| |скорочено "грн.". Якщо сума складається лише |
| |з копійок, то перед її зазначенням ставиться |
| |"Нуль гривень". Якщо сума виражена в цілих |
| |гривнях, то зазначається "00 коп." або |
| |"00 копійок". |
| |Під час здійснення операцій з іноземною |
| |валютою сума словами зазначається в іноземній|
| |валюті та її еквівалент у гривнях в |
| |аналогічному порядку |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Призначення платежу |У разі видачі готівки з каси зазначається, на|
| |які цілі вона видається, під час приймання |
| |готівки зазначається вид платежу або джерела |
| |її надходження, а в разі внесення суб'єктами |
| |підприємницької діяльності - фізичними |
| |особами на поточні рахунки власної готівки |
| |за рахунок заощаджень зазначається "унесення |
| |власних заощаджень готівкою". За операціями |
| |за вкладними (депозитними) рахунками |
| |зазначається внесення готівки на вкладний |
| |(депозитний) рахунок або видача готівки з |
| |нього. За операціями, не пов'язаними з |
| |платежами та вкладними (депозитними) |
| |рахунками, зазначається "переказ готівки" |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Підстава |Зазначається номер і дата розпорядчого |
| |документа або реєстру, протоколу САБ, |
| |у яких зафіксовано здійснені касові операції |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Пред'явлений документ |У грошових чеках, заявах на видачу готівки |
| |незалежно від суми зазначаються найменування |
| |пред'явленого документа (паспорт або |
| |документ, що його замінює), серія, номер і |
| |дата його видачі, найменування установи, яка |
| |видала документ. Дата народження та місце |
| |проживання (для нерезидентів - місце |
| |тимчасового перебування) зазначаються в разі |
| |ідентифікації клієнтів відповідно до вимог |
| |законодавства України про запобігання та |
| |протидію легалізації (відмиванню) доходів, |
| |одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню |
| |тероризму. |
| |У прибуткових, видаткових та прибутково- |
| |видаткових касових ордерах і заявах на видачу|
| |готівки працівникам банку, а також |
| |інкасаторам територіальних управлінь |
| |зазначаються назва документа (посвідчення, |
| |перепустка) та його номер (крім операцій з |
| |видачі готівки касовим працівникам під час |
| |ведення аналітичного обліку) |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Підпис платника/отримувача|Платник/отримувач ставить підпис власноручно.|
| |На прибутково-видатковому касовому ордері |
| |[для банків (філій, відділень)], прибутковому|
| |касовому ордері та видатковому касовому |
| |ордері (для системи Національного банку |
| |України) підписи платника/отримувача не |
| |ставляться, якщо вони оформлені на загальну |
| |суму виконаних касових операцій, а також є |
| |підпис платника/отримувача на первинному |
| |документі, на підставі якого оформлено |
| |касовий документ. |
| |За операціями з видачі інкасаторам |
| |опломбованих інкасаторських сумок з готівкою |
| |підписи ставлять інкасатори, які прийняли |
| |сумки |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Підписи банку |Ставлять підпис власноручно посадові особи, |
| |визначені банком |
|--------------------------+---------------------------------------------|
| Додаткові реквізити | |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Код платника |У разі внесення готівки як сплати податків |
| |і зборів до бюджету платник зазначає |
| |код/номер, а саме: |
| |юридична особа - код платника податків; |
| |фізична особа - реєстраційний номер облікової|
| |картки платника податків або серію та номер |
| |паспорта (для фізичних осіб, які через свої |
| |релігійні переконання відмовилися від |
| |прийняття реєстраційного номера облікової |
| |картки платника податків та офіційно |
| |повідомили про це відповідні органи державної|
| |податкової служби і мають відмітку в |
| |паспорті). |
| |Зазначається в разі ідентифікації клієнтів |
| |відповідно до вимог законодавства України про|
| |запобігання та протидію легалізації |
| |(відмиванню) доходів, одержаних злочинним |
| |шляхом, або фінансуванню тероризму |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Код бюджетної класифікації|Зазначається платником у разі здійснення |
| |платежів податків і зборів до бюджету |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Період платежу |Зазначається, за який період здійснюється |
| |платіж |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Дата валютування |Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата |
| |валютування не може перевищувати |
| |10 календарних днів від дати складання |
| |касового документа (дата складання документа |
| |не враховується) |
|--------------------------+---------------------------------------------|
|Кількість сумок |У прибутково-видатковому касовому ордері |
| |зазначається кількість (цифрами і словами) |
| |отриманих для перевезення інкасаторських |
| |сумок з готівкою |
|------------------------------------------------------------------------|
|Додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції переказу готівки, |
|в тому числі контактна інформація про клієнта, а саме місце проживання |
|чи перебування, номер телефону тощо, який здійснює переказ готівки без |
|відкриття рахунку, банк визначає самостійно |
--------------------------------------------------------------------------
( Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 375 від 13.09.2012, N 45 від 18.02.2013 )
Додаток 17
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
_____________________________
(найменування банку-емітента)
ЗАЯВА N _____
____________________________ року
(дата)
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи-чекодавця
(юридичної особи, її структурних підрозділів або фізичних осіб -
підприємців)
________________________________________________________________.
Просимо видати за нашим рахунком N __________________________
грошові чекові книжки __________________________________________.
(кількість словами)
Чеки зобов'язуємося зберігати в безпечному від пожежі та
крадіжки приміщенні.
Грошові чекові книжки довіряємо отримати нашому працівникові
_________________________________________________________, підпис
(прізвище, ім'я, по батькові)
якого засвідчуємо.
Відбиток печатки та підписи особи-чекодавця.
Зазначену в заяві кількість грошових чекових книжок видати.
Уповноважений працівник
банку (філії, відділення) __________ ________________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
Грошові чекові книжки з бланками з N ____ до N _______ видав
_________; отримав _________.
Із порядком заповнення та використання грошової чекової
книжки ознайомлений.
Дата отримання грошової чекової книжки ____________.
Підпис клієнта _______________.
Додаток 18
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
_________________________________________________________________
[повне найменування та місцезнаходження, контактний телефон
банку, який вилучає банкноти (монети)]
ДОВІДКА _____
про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження
Ця довідка видана ___________________________________________
[прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
паспортні дані (дата народження,
_________________________________________________________________
серія та номер паспорта, дата видачі та найменування органу,
що його видав) у разі наявності паспорта
_________________________________________________________________
фізичної особи або найменування і реквізити юридичної особи]
про те, що в нього (неї) вилучено (прийнято) банкноти (монети)
для проведення дослідження на загальну суму: ____________________
__________________________________________________,
(сума цифрами і словами, назва грошової одиниці)
у тому числі:
------------------------------------------------------------------
| N |Рік|Номінал| Серійний номер |
|з/п| | |(для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що|
| | | | містяться на банкноті) |
|---+---+-------+------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+---+-------+------------------------------------------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Вилучив
працівник банку
(філії, відділення) __________________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Клієнт __________________ ________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ___________ ____ року
Довідково: банкноти (монети) національної валюти, що визначені
експертом неплатіжними, повертаються банком пред'явнику на його
вимогу протягом шести місяців. Після закінчення цього строку банк
знищує неплатіжні банкноти (монети).
Додаток 19
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
____________________________
[найменування банку (філії,
відділення)]
____________________________
[найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи -
пред'явника банкнот (монет)]
____________________________
(місцезнаходження юридичної
особи, місце проживання
фізичної особи)
______________________
(телефон)
ЗАЯВА
Прошу прийняти для дослідження банкноти (монети) національної
(іноземної) валюти в сумі _______________________________________
________________________________________________________________,
(сума цифрами та словами) (назва грошової одиниці)
у тому числі: ___________________________________________________
(зазначити номінал, рік, серійний номер кожної
банкноти,
________________________________________________________________.
для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що містяться на
банкноті)
Додаток: ________________________________________________________
(довідка про пожежу або інший випадок -
у разі наявності)
___________________ ___________________
(підпис пред'явника) (прізвище, ініціали)
___________________
(дата)
Прийняв
працівник банку (філії,
відділення) _________________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Довідково: банкноти (монети) національної валюти, що визначені
експертом неплатіжними, повертаються банком пред'явнику на його
вимогу протягом шести місяців. Після закінчення цього строку банк
знищує неплатіжні банкноти (монети).
Додаток 20
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні
_________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження банку, найменування та
місцезнаходження установи Національного банку України)
______________________________________________________
Код банку ________
"___" ____________ ____ року
_____________________________________
(найменування та місцезнаходженя
установи Національного банку України)
ОПИС N _____
банкнот (монет) національної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку N ________
---------------------------------------------------------------------------
| N | Джерело | Дата | Реквізити банкноти | Результат дослідження |
|з/п|надходження|пред'явлення|--------------------| (заповнює експерт |
| | банкноти | сумнівної |рік|номінал|серійний|установи Національного |
| | (монети)* | банкноти | | | номер |банку України) |
| | | (монети) | | | |-----------------------|
| | | | | | | висновок | N і дата |
| | | | | | |(платіжна, | акта про |
| | | | | | | що |дослідження|
| | | | | | | підлягає | |
| | | | | | | обміну; | |
| | | | | | |неплатіжна;| |
| | | | | | |неплатіжна,| |
| | | | | | | навмисно | |
| | | | | | |пошкоджена | |