Про звернення до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на проведення приватним акціонерним товариством “ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ” транскордонного переказу валютних цінностей

Відповідно до пункту 14 статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про валюту і валютні операції" звернутися до Національного банку з клопотанням про надання окремого дозволу на проведення приватним акціонерним товариством "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" транскордонного переказу валютних цінностей згідно з додатком.

Незважаючи на триваючі військові дії внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 р., приватне акціонерне товариство "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (далі - товариство), найбільша видобувна компанія і основа теплової генерації України, безперебійно забезпечує вугіллям не тільки генеруючі потужності групи компаній ДТЕК Енерго, а і інші, зокрема державні, підприємства.

На кінець 2023 року група компаній ДТЕК Енерго має значний зовнішній борг перед іноземними кредиторами в сумі 1143000000 доларів США, який виник через такий борговий інструмент, як емісія єврооблігацій. За рахунок зазначених запозичених коштів за минулі роки було здійснено значні інвестиції у виробничі потужності товариства, зокрема побудовано нові лави, закуплено гірничо-добувне обладнання, модернізовано виробництво.

Зазначений борг було реструктуризовано у 2021 році, в результаті чого була значно знижена відсоткова ставка запозичення до 7 відсотків річних, та продовжено строк погашення боргу до 2027 року. При цьому є зобов’язання проводити щоквартальну виплату купонного доходу на користь іноземних утримувачів облігацій в сумі 26000000 доларів США та раз на півріччя проводити погашення облігацій на суму 10000000 доларів США.

Погашення заборгованості до 24 лютого 2022 р. здійснювалося за рахунок коштів від українських активів групи компаній ДТЕК Енерго, які у вигляді виплат за внутрішньогруповими кредитами або дивідендів були спрямовані компанії-нерезиденту та фінально емітенту єврооблігацій - DTEK Energy B.V., який не має власного операційного доходу та листом від 5 червня 2023 р. повідомив про неможливість виконувати зобов’язання за єврооблігаціями у 2023 році без фінансування таких виплат з боку товариства. У разі невиплати щоквартального купонного доходу на адресу кредиторів, який на сьогодні становить 26000000 доларів США, кредитори вимагатимуть погашення всього наявного боргу в сумі 1143000000 доларів США, що може призвести до дефолту групи компаній ДТЕК Енерго, зокрема товариства.

Для цілей сплати купона за єврооблігаціями, емітованими групою компаній ДТЕК Енерго (ISIN XS2342930521), за IV квартал 2023 р. та І перший квартал 2024 р. DTEK Energy B.V. як правонаступнику боргу від DTEK FINANCE PLC необхідно сплатити на користь платіжного агента GLAS Trust Company LLC купон у сумі 52215590,42 долара США та погасити облігації на суму 10000000 доларів США.

Виплати зазначеної суми купона та погашення облігацій можливо здійснити частково за рахунок сплати товариством дивідендів за результатами діяльності у 2021 році в сумі 31850537,41 долара США.

Відповідно до підпункту 6 пункту 14 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків їх здійснення на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку, що приймаються на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України.

Ураховуючи зазначене та відповідно до пункту 14 статті 16 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про валюту і валютні операції", Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку щодо надання дозволу на проведення товариством платежів для забезпечення виконання договірних зобов’язань з оплати дивідендів згідно з такою інформацією:

найменування юридичної особи: ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" (код згідно з ЄДРПОУ 00178353);

обґрунтування підстав для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення цією юридичною особою для інтересів держави під час воєнного стану: підтримка безперебійної роботи видобувних активів України для забезпечення сталого енергопостачання;

проспект емісії єврооблігацій від 17 травня 2021 р. між DTEK FINANCE PLC та GLAS Trust Company LLC, додаткова угода від 25 листопада 2022 р. між DTEK FINANCE PLC та DTEK Energy B.V;

сума операції: 31850537,41 (тридцять один мільйон вісімсот п’ятдесят тисяч п’ятсот тридцять сім доларів США та сорок один цент) долара США;

найменування контрагента операції: DTEK Energy B.V. (реєстраційний номер 34334895);

найменування банку, через який проводитиметься така операція: АТ "ПУМБ" (код згідно з ЄДРПОУ 14282829).