4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Назва
банку | Вид
кредитного
продукту та
цільове
призначення | Сума,
валюта за
договором | Процентна
ставка | Дата
видачі/
погашення
(графік) | Заборгованість
на останню
дату | Забезпечення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Усього | | | | | | |
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Вид
зобов'язання | Заборгованість
на початок
звітного
періоду | Отримано
залучених
коштів за
звітний
період | Повернено
залучених
коштів за
звітний
період | Заборгованість
на кінець
звітного
періоду |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Довгострокові
кредити | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
Короткострокові
кредити | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
Інші фінансові
зобов'язання | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення
(+, -) | Виконання
(%) | Пояснення та
обґрунтування
відхилення від
запланованого
рівня
доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Інші відрахування з
доходу
(розшифрувати) | 005 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Інші операційні доходи
(розшифрувати) | 007 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Дохід від участі в
капіталі | 008 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Інші фінансові доходи
(розшифрувати) | 009 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Інші доходи
(розшифрувати) | 010 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Собівартість
реалізованої продукції
(товарів, робіт та
послуг), усього, у
тому числі: | 013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на сировину і
основні матеріали | 013/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на паливо | 013/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на
електроенергію | 013/3 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на оплату
праці | 013/4 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
відрахування на
соціальні заходи | 013/5 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
амортизація основних
засобів і
нематеріальних
активів | 013/6 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
інші витрати
(розшифрувати) | 013/7 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Інші адміністративні
витрати, усього, у
тому числі: | 014/5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на службові
відрядження | 014/5/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на зв'язок | 014/5/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на оплату
праці | 014/5/3 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
відрахування на
соціальні заходи | 014/5/4 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
амортизація основних
засобів і
нематеріальних активів
загальногосподарського
призначення | 014/5/5 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на операційну
оренду основних
засобів та роялті, що
мають
загальногосподарське
призначення | 014/5/6 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на страхування
майна
загальногосподарського
призначення | 014/5/7 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на страхування
загальногосподарського
персоналу | 014/5/8 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
організаційно-технічні
послуги | 014/5/9 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
консультаційні та
інформаційні послуги | 014/5/10 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| юридичні послуги | 014/5/11 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
послуги з оцінки
майна | 014/5/12 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на охорону
праці
загальногосподарського
персоналу | 014/5/13 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на підвищення
кваліфікації та
перепідготовку кадрів | 014/5/14 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на утримання
основних фондів, інших
необоротних активів
загальногосподарського
використання, у тому
числі: | 014/5/15 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на поліпшення
основних фондів | 014/5/15/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
інші адміністративні
витрати
(розшифрувати) | 014/5/16 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Витрати на збут,
усього, у тому
числі: | 015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на рекламу | 015/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
інші витрати на збут
(розшифрувати) | 015/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Інші операційні
витрати, усього, у
тому числі: | 016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
витрати на благодійну
допомогу | 016/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
відрахування до
резерву сумнівних
боргів | 016/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
відрахування до
недержавних пенсійних
фондів | 016/3 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
інші операційні
витрати
(розшифрувати) | 016/4 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Фінансові витрати
(розшифрувати) | 017 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Втрати від участі в
капіталі
(розшифрувати) | 018 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Інші витрати
(розшифрувати) | 019 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Надзвичайні витрати
(невідшкодовані
збитки) | 021 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Інші фонди
(розшифрувати) | 034 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Інші цілі розподілу
чистого прибутку
(розшифрувати) | 035 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Інші податки
(розшифрувати) | 037/7 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Інші платежі
(розшифрувати) | 040/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
N
з/п | Марка | Рік
придбання | Ціль
використання | Витрати,
усього | У тому числі за їх видами |
матеріальні
витрати | оплата
праці | відрахування
на соціальні
заходи | амортизація | інші
витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Усього | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. Інформація про проекти, під які планується залучити
кредитні кошти ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Джерела капітальних інвестицій
N
з/п | Назва
об'єкта | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела (розшифрувати) | Усього |
| план | факт | відхилення
(+, -) | виконання
(%) | план | факт | відхилення
(+, -) | виконання
(%) | план | факт | відхилення
(+, -) | виконання
(%) | план | факт | відхилення
(+, -) | виконання
(%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Відсоток | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | | |
10. Інша додаткова інформація щодо підприємства
Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.
Керівник _________________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
