Важливі теми

Посилання скопійовано

Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Рішення, Свідоцтво, Звіт, Заява, Форма типового документа, Положення від 21.12.2006 № 1585 | Документ не діє

Повне найменування, місцезнаходження зберігача фонду ____________

__________________________________________________________________

Повне найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна

фонду ____________________________________________________________

Повне найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської

фірми) ___________________________________________________________

2. Склад та структура інвестиційного портфеля

2.1. Перелік інвестицій в цінні папери

------------------------------------------------------------------

| | з | фонді | (грн.) |вартість| (грн.) | |вій вар- |

| |емітен-| | | | | | вів(%) |

|----------------------------------------------------------------|

|Усього |

------------------------------------------------------------------

2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

------------------------------------------------------------------

| | майна | (грн.) | (грн.) | активів(%) |

|----------------------------------------------------------------|

|Усього |

------------------------------------------------------------------

2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому

вкладному (депозитному) рахунку

------------------------------------------------------------------

| |-------------+-----+-------------+--------------+--------|

| | у | в | | у | в | у | в | |

| | нях | ній | | нях | ній | нях | ній | |

| | | | | | | | | |

|------+-----+-------+-----+-----+-------+------+-------+--------|

------------------------------------------------------------------

2.4. Перелік інших інвестицій

------------------------------------------------------------------

|-------+--------------+-----------------+-----------------------|

------------------------------------------------------------------

3. Розрахунок вартості чистих активів (грн.)

3.1. Вартість чистих активів.

3.2. Кількість цінних паперів фонду в обігу (шт.).

3.3. Номінальна вартість цінного папера фонду.

3.4. Кількість розміщених цінних паперів фонду (шт.):

3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб.

3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.

3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний

папір фонду.

Уповноважена особа компанії

Підпис __________________ __________________

(прізвище)

М.П.

"___" ____________ 200_ р.

Уповноважена особа зберігача

Підпис __________________ __________________

(прізвище)

М.П.

"___" ____________ 200_ р.

Додаток 12

до Положення про порядок

реєстрації випуску акцій

з метою здійснення

діяльності зі спільного

інвестування корпоративного

інвестиційного фонду

ЗВІТ

про вартість чистих активів фонду відкритого або інтервального типу за попередній рік

за ____________ 200_ р.

_____________________________________

(повне найменування фонду)

Довідка

про корпоративний інвестиційний фонд

N
з/п

Характеристики інституту спільного
інвестування

Показники

		1. Диверсифікований
		2. Недиверсифікований
		3. Закритий
		4. Відкритий
		5. Інтервальний
		6. Строковий
		7. Безстроковий
4	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Довідка

про компанію з управління активами корпоративного інвестиційного фонду

N з/п	Назва даних компанії з управління активами	Показники
1	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами
2	Повне найменування компанії з управління активами корпоративного інвестиційного фонду
3	Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
4	Дата отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Довідка

про вартість чистих активів корпоративного інвестиційного фонду

_____________________________________________________________

(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

		Значення показника
		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
1	2	3	4
1	Активи фонду, грн.
2	Зобов'язання фонду, грн.
3	Вартість чистих активів фонду, грн. (ряд. 1 - ряд. 2)
4	Кількість акцій, що перебувають в обігу, одиниць У т.ч. розміщених серед:
5	а) юридичних осіб, у т.ч.
6	- резидентів
7	- нерезидентів
8	б) фізичних осіб, у т.ч.
9	- резидентів
10	- нерезидентів
11	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію, грн./один. (ряд. 3 / ряд. 4)
Уповноважена особа компанії з управління активами		__________ (підпис)	__________ (прізвище)
		М.П.
Уповноважена особа зберігача		__________ (підпис)	__________ (прізвище)
		М.П.

Довідка

про фінансові інвестиції корпоративного інвестиційного фонду

____________________________________________________________

(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

	Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	На кінець звітного періоду
	Види цінних паперів	Номінальна вартість, грн.	Оцінна вартість, тис.грн.
1	2	3	4
Цінні папери резидентів
Державні цінні папери
1	Облігації внутрішніх державних позик
2	Облігації зовнішніх державних позик
3	Облігації місцевих позик
4	Казначейські зобов'язання
5	Усього державних цінних паперів (ряд. 1 + ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4)
Цінні папери емітентів - резидентів
6	Акції
7	Облігації
8	Ощадні (депозитні) сертифікати
9	Інші цінні папери
10	Усього цінних паперів емітентів-резидентів (ряд. 6 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 9)
11	Разом цінних паперів вітчизняних емітентів (ряд. 5 + ряд. 10)
Цінні папери нерезидентів
Цінні папери іноземних держав
12	Внутрішні
13	Зовнішні
14	Усього цінних паперів іноземних держав (ряд. 12 + ряд. 13)
Цінні папери емітентів-нерезидентів
15	Акції
16	Облігації
17	Інші цінні папери
18	Усього цінних паперів емітентів- нерезидентів (ряд. 15 + ряд. 16 + ряд. 17)
19	Разом цінних паперів іноземних емітентів (ряд. 14 + ряд. 18)
20	Усього фінансових інвестицій (ряд. 11 + ряд. 19), у т.ч.:
21	- короткострокових
22	- довгострокових

------------------------------------------------------------------

|Уповноважена особа компанії|___________| __________________ |

|з управління активами | (підпис) | (прізвище) |

|---------------------------+-----------+------------------------|

| |М.П. | |

|---------------------------+-----------+------------------------|

| | |"___" __________ 200_ р.|

|---------------------------+-----------+------------------------|

|Уповноважена особа |___________| __________________ |

|зберігача | (підпис) | (прізвище) |

|---------------------------+-----------+------------------------|

| |М.П. | |

|---------------------------+-----------+------------------------|

| | |"___" __________ 200_ р.|

------------------------------------------------------------------

Довідка

про інвестиційний портфель корпоративного фонду за станом

на "___" ____________ 200_ р.

____________________________________________________________

(повне найменування корпоративного інвестиційного фонду)

N з/п	Код за ЄДРПОУ резидентів та код легаліза- ції нере- зиденті	Назва емітента	Код цінного папера	Назва цінного папера	Кіль- кість цінних паперів	Номіна- льна вар- тість, грн.	Оцінна вар- тість, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8

	РАЗОМ	Х	Х	Х

------------------------------------------------------------------

|Уповноважена особа компанії з| ___________ | ________________ |

|управління активами | (підпис) | (прізвище) |

|-----------------------------+--------------+-------------------|

| |М.П. | |

|-----------------------------+--------------+-------------------|

|Уповноважена особа зберігача | __________ | _______________ |

| | (підпис) | (прізвище) |

|-----------------------------+--------------+-------------------|

| |М.П. | |

------------------------------------------------------------------

Усі документи

Конституція

Кодекси України

Верховна Рада України

Президент України

Кабінет Міністрів України

Міністерства України

Органи судової влади

Нормативні акти міжнародного характеру

Документи СРСР та УРСР

Cтандарти бух.обліку

Відео

Місячна зарплатна звітність – вже з 01 січня 2025 р.

Дізнайтесь подробиці від Тетяни Мойсеєнко

Дивитись відео

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot

Зараз коментують

Русанова Анна
За пропозиціями Гетманцева, заплановано відмовитись від запровадження збільшення ставки ВЗ та розширення кола його платників саме з 1 жовтня Для утримання з зарплати при звільненні буде застосовуватися ставка ВЗ, яка діє на момент звільнення. Але це правило не діє на утримання з зарплати за жовтень всіх інших працівників https://news.dtkt.ua/taxation/common/93392-shho-zminitsia-u-teksti-zakonoprojektu-11416-d-do-ii-citannia-propoziciyi-vid-getmanceva
За якою ставкою утримувати військовий збір з 1 жовтня?
Світлана
Якщо працівниця була у соціальній відпустці на дітей - 10 кал.днів і використала частину щорічної чергової відпустки - 14 кал. днів. Чи можна їй виплатити компенсацію за 10 кал. днів невикористаної щорічної відпустки
Компенсація відпустки без звільнення працівника
Gertov Vadim
"При цьому треба звернути увагу на примітки до таблиці 1: вона заповнюється у хронологічному порядку виникнення сум від’ємного значення, починаючи зі звітного (податкового) періоду, який є найбільш давнім до дати подання декларації (найдавніший звітний (податковий) період) (рядок 1), та закінчуючи найближчим звітним (податковим) періодом;" А як це зрозуміти, якщо сума від’ємного значення тягнеться з усіх "старих" періодів наростаючим підсумком ....майже 14 років поспіль? Підприємство імпортер, у нього взагалі всі 14 років будо від’ємне значення. Що тепер в Декларації за жовтень 2024 року в Таблиці 1 показати Всі від’ємні за 14 років суми від’ємних значень? Інакше якщо не показати Усі суми у розрізі Усіх років та місяців неможливо буде відобразити вірну кінцеву суму необхідного кінцевого значення від’ємного значення останнього місяця? Дякую за відповідь.
Нова форма декларації з ПДВ: аналізуємо Наказ №400