|чення | |
_______________________ ________________ |платежу | |
(прізвище, ініціали) (підпис) -----------------------
М.П. ________________
(дата)
--------------- Зворотний бік третього примірника ----------------
До уваги
Готівка сортується за номіналами | Цей примірник залишається
банкнот. Відбиток пломбіра має | в здавача готівки як квитанція
бути чітким. Слід обережно | про приймання інкасатором сумки
поводитися із сумкою. | з готівковою.
|
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 7
до Інструкції з організації
інкасації коштів та
перевезення валютних
цінностей у банківських
установах України
________________________________ Зазначені валютні цінності під
(найменування банку, контролем контролера
організації) (інкасатора)
________________________________
Супровідний касовий ____________ (найменування банку)
________________________________
ордер до сумки з валютними
цінностями прийняті повністю (без
N ______________________________ перерахування) з урахуванням
розбіжностей, зазначених нижче.
"_____"_____________ 20___ року.
Касовий працівник
Зазначені валютні цінності ________________________________
на суму в гривневому еквіваленті (прізвище, ініціали, підпис)
________________________________
________________________________ Контролер (інкасатор)
(сума цифрами і словами) ________________________________
(найменування банку)
відправлені через інкасаторів
________________________________ ________________________________
(найменування підрозділу (прізвище, ініціали, підпис)
інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей банку) М.П. "___"__________ 20___ року.
у ______________________________ Акт
(найменування банку,
обмінного пункту) "_____"_____________ 20___ року.
Під час розкриття сумки (мішка)
________________________________ і перерахування вкладених
(прізвище,ініціали працівника валютних цінностей виявлено:
обмінного пункту) недостачу ______________________
(найменування цінностей,
для зарахування на рахунок N ___ їх кількість)
________________________________
(найменування організації) _______________________________,
(сума за номіналом)
--------------------------------
| Наймену- |Кількість| Номери | залишок ________________________
| вання | бланків |блокнотів| (найменування цінностей,
| бланків | | | їх кількість)
| суворої | | |
|звітності | | | _______________________________,
|----------+---------+---------| (сума за номіналом)
| | | |
-------------------------------- неплатіжні банкноти ____________
_______________________________,
Мішок(и) з бланками опломбував і (найменування, серія, номер,
склав супровідний касовий вартість і загальна сума
ордер __________________________ за номіналом)
________________________________
(прізвище, ініціали)
сумнівні банкноти ______________
Сумка (мішок) з валютними _______________________________.
цінностями сформована __________ (найменування, серія, номер,
_______________________________, вартість і загальна сума
(прізвище, ініціали) за номіналом)
здана __________________________ Касовий працівник
(прізвище, ініціали) ________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Прийнята інкасатором ___________
________________________________ Контролер ______________________
(найменування підрозділу (найменування банку)
інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей банку) ________________________________
Інкасатор ______________________
________________________________ (прізвище, ініціали, підпис)
(прізвище, ініціали, підпис)
М.П. "____"________ 20___ року.
------------------------- Зворотний бік --------------------------
Опис валютних цінностей,
укладених в інкасаторську сумку
------------------------------------------------------------------
| Дебет |Кредит|Найменуван-|Код | Сума за | Еквівалент | Заува- |
| | |ня валютних| |номіналом,| валютних | ження |
| | | цінностей | | грн. |цінностей у | банку |
| | | (чеків) | | | гривнях | |
|-------+------+-----------+----+----------+------------+--------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього (грн.) _______________________________________________
Примітка. Колонки заповнюються залежно від виду здійсненої операції.
Бланки* _____________________________________________________
(найменування бланків)
---------------
* Заповнюється обліково-операційним працівником.
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 283 від 16.09.2008, N 399 від 10.07.2009 )
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 8
до Інструкції з організації
інкасації коштів та
перевезення валютних
цінностей у банківських
установах України
________________________________
(найменування підрозділу Вихідний день _____________
інкасації коштів та перевезення Начальник підрозділу
валютних цінностей) _____________________ ________
(відбиток печатки підрозділу) (прізвище, ініціали ) (підпис)
Явочна картка N __________
на ____________ 20__ року
(місяць)
Номери закріплених сумок: ___________________________________
(зазначається номер кожної сумки)
Маршрут N __________
__________________________________________________________________
(найменування клієнта, вища організація)
Адреса клієнта: __________________________________________; номер телефону ______________________
Поточний рахунок ____________________________ -------------------------------------------------------
Час закінчення торгівлі ______ год _______ хв |Дата| Час |Номер | Сума | Номер | Підпис |
Час заїзду інкасаторів _______ год _______ хв | |здавання |сумки | грошей, |прийнятої| службової |
Час заїзду в неділю __________ год _______ хв | |виручки | з |укладених| від | особи |
Час заїзду в _________________ год _______ хв | |---------|готів-|у сумку, |інкасато-|підприємст-|
Спосіб обслуговування _______________________ | |год | хв | кою | грн. | ра | ва |
Якщо виручка не здається інкасаторам, то | | | | | |порожньої| |
службова особа підприємства зобов'язана | | | | | | сумки | |
зазначити причину нездавання грошей. |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
Помилки виправляються шляхом | 1 | | | | | | |
викреслювання помилково зробленого запису, а |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
правильний запис здійснюється на полях явочної | 2 | | | | | | |
картки. |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
Під час здавання та отримання двох або | 3 | | | | | | |
більше сумок у колонках "Номер сумки з |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
готівкою" і "Номер прийнятої від інкасатора | 4 | | | | | | |
порожньої сумки" кількість сумок зазначається |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
не цифрами, а словами. | 5 | | | | | | |
У разі повторного заїзду інкасаторів |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
здавання грошей зазначається в колонках | 6 | | | | | | |
таблиці "Повторні заїзди". |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
Інкасатору робити записи забороняється. | 7 | | | | | | |
|----+----+----+------+---------+---------+-----------|
| 8 | | | | | | |
-------------------------------------------------------
------------------------- Зворотний бік --------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата| Час | Номер | Сума | Номер |Підпис |Дата| Час | Номер | Сума | Номер | Підпис |
| |здавання|сумки з|грошей,|прийнятої|службо-| |здавання|сумки з|грошей,|прийнятої|службової|
| |виручки |готівк-|укладе-| від | вої | |виручки | готів-|укладе-| від | особи |
| |--------| ою | них у | інкаса- | особи | |--------| кою | них у | інкаса- |підприєм-|
| |год |хв | |сумку, | тора |підпри-| |год |хв | | сумку,| тора | ства |
| | | | | грн. |порожньої|ємства | | | | | грн. |порожньої| |
| | | | | | сумки | | | | | | | сумки | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 9 | | | | | | | 26 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 10 | | | | | | | 27 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 11 | | | | | | | 28 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 12 | | | | | | | 29 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 13 | | | | | | | 30 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 14 | | | | | | | 31 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+--------------------------------------------------
| 15 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------| Разом ________________________________________
| 16 | | | | | | | (проінкасовано під час першого заїзду)
|----+----+---+-------+-------+---------+-------|
| 17 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------| Повторні заїзди
| 18 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+---------------------------------------------------
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+---------------------------------------------------
| 24 | | | | | | | Разом ___________________________________________
|----+----+---+-------+-------+---------+-------| (проінкасовано під час повторного заїзду)
| 25 | | | | | | |
------------------------------------------------- Усього __________________________________________
(зазначити проінкасовану суму
за місяць, грн.)
Перевірив ________________________________________
(начальник підрозділу інкасації коштів
та перевезення валютних цінностей)
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
