між банківськими установами
1. Перевезення валютних цінностей між банківськими установами (юридичними особами) здійснюється власними підрозділами інкасації, інкасаторами Національного банку або підрозділами інкасації інших банківських установ на підставі укладених договорів.
2. У разі здійснення перевезення цінностей інкасаторами Національного банку порядок здавання (приймання) бригадою інкасації валютних цінностей у банківській установі визначається відповідно до глави 2 цього розділу.
3. Питання, пов'язані з організацією перевезення валютних цінностей, порядком приймання (здавання) валютних цінностей інкасаторами власного підрозділу інкасації банківської установи або іншої банківської установи, у тому числі в пошкодженій упаковці, відповідальністю за втрату цінностей під час їх перевезення, визначенням документів, що використовуються під час перевезення валютних цінностей, та інші питання, урегульовуються під час укладання договорів.
( Пункт 3 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 283 від 16.09.2008 )
Глава 5. Порядок проведення
інкасації коштів
1. Інкасація коштів здійснюється підрозділом інкасації банківської установи з дотриманням вимог цієї Інструкції, Положення та на підставі договорів, укладених відповідно до вимог законодавства.
2. Під час інкасації коштів використовуються явочна картка (додаток 8) і супровідна відомість до сумки з готівкою або супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями й інші документи, визначені в Положенні.
( Пункт 2 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 283 від 16.09.2008 )
3. У договорі на інкасаційне обслуговування, крім основних та додаткових умов, зазначаються спосіб ідентифікації особи інкасатора, який отримує сумки з цінностями, та його повноваження для здійснення цієї операції, порядок приймання інкасатором сумок з готівкою від клієнта банку, інші питання, що стосуються проведення інкасації коштів та безпечної роботи інкасатора і забезпечення схоронності цінностей під час інкасації.
4. У разі здійснення інкасації коштів іншим банком порядок зберігання сумок з готівкою, доставлених з маршруту інкасації під відповідальність інкасаторів, порядок здавання сумок (мішків) з готівковою виручкою підрозділом інкасації цього банку врегульовуються у відповідному договорі на інкасаційне обслуговування.
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 1
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
МАКСИМАЛЬНІ ОБСЯГИ
валютних цінностей, що перевозяться та інкасуються за звичайних ризиків залежно від заходу забезпечення схоронності цінностей та автотранспортних засобів, що використовуються
------------------------------------------------------------------
| N | Захід забезпечення | Оперативний автотранспорт |
|з/п| схоронності цінностей |----------------------------------|
| | |непанцеро-| панцерований, клас |
| | | ваний | захисту згідно |
| | | | з ДСТУ 3975-2000 |
| | | |-----------------------|
| | | |ПЗСА-1|ПЗСА-2 | ПЗСА-3 |
| | |----------------------------------|
| | | найбільша сума, що визначається |
| | |згідно із зазначеною кратністю до |
| | | мінімальної заробітної плати |
|---+-------------------------+----------------------------------|
| 1 |Необхідний захід охорони | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| |визначається банком | | | | |
|---+-------------------------+----------+------+-------+--------|
| 2 |Використання технічних | 8 000 |20 000|30 000 |40 000* |
| |засобів захисту цінностей| | | | |
|---+-------------------------+----------+------+-------+--------|
| 3 |Охорона з використанням | 12 000 |30 000|40 000 |50 000**|
| |вогнепальної зброї | | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------
* Перевезеннях валютних цінностей понад зазначену суму передбачає використання вогнепальної зброї.
** Перевезеннях валютних цінностей понад зазначену суму передбачає додаткове залучення озброєних вогнепальною зброєю інкасаторів або охоронників.
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 2
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
Бланк суворого обліку ( za181-07 )
Додаток 3
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
________________________ | Діє до "____"__________20____ року
(найменування підрозділу | за наявності службового посвідчення
перевезення валютних | з фотокарткою
цінностей та інкасації | ______________________________________
коштів) | (найменування підрозділу перевезення
| валютних цінностей та інкасації
_________________________ | коштів)
(найменування банківської |
установи) | ______________________________________
| (найменування банківської установи)
Корінець доручення на |
перевезення валютних | Доручення на перевезення валютних
цінностей N ________ | цінностей N _____________
Старшому бригади | Старшому бригади (начальнику групи)*
(начальнику групи)* | інкасації_____________________________
інкасації _______________ | (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________ |
на отримання від ________ | ______________________________________
_________________________ | доручається отримати від _____________
(найменування банківської | ______________________________________
установи) | (найменування банку)
___________ м. __________ |
для доставки ____________ | ________________ м. __________________
_________________________ | для доставки _________________________
(найменування установи | (найменування банку)
банку) |
| ________________ м. __________________
___________ м. __________ | ______________________________________
_________________________ | (вид цінностей)
(вид цінностей, сума |
цифрами та словами) | ______________________________________
| (зазначити необхідне: сума цифрами та
| ______________________________________
| словами; згідно з описом(ами)
| цінностей)
_________________________ |
Доручення діє до | ______________________________________
"__"________ 20__ року | Власноручний підпис старшого бригади
| (начальника групи)* інкасації
Підписи: | __________________________ ___________
Керівник ________________ | (прізвище, ініціали) (підпис)
(заступник) |
| засвідчується.
Головний бухгалтер ______ | Керівник банківської установи
(заступник) | (заступник)
| ____________ _______________________
Доручення отримав старший | (підпис) (ініціали, прізвище)
бригади |
(начальник групи)* | Головний бухгалтер (заступник)
інкасації ______________ | ____________ _______________________
| (підпис) (ініціали, прізвище)
"__"_________ 20__ року |
| "____" _________ 20___ року
|
| М.П.
| (печатка банку)
---------------
* Зазначається потрібне
------------------------- Зворотний бік --------------------------
Список членів бригади (групи)* Список членів бригади (групи)*
інкасації, призначених для інкасації, призначених для
перевезення валютних перевезення валютних
цінностей цінностей
1. ___________________________ 1. ___________________________
2. ___________________________ 2. ___________________________
3. ___________________________ 3. ___________________________
4. ___________________________ 4. ___________________________
5. ___________________________ 5. ___________________________
6. ___________________________ 6. ___________________________
7. ___________________________ 7. ___________________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
____________________ ________ ____________________ ________
(прізвище, ініціали (підпис) (прізвище, ініціали (підпис)
керівника підрозділу керівника підрозділу
перевезення валютних перевезення валютних
цінностей та цінностей та
інкасації коштів) інкасації коштів)
М.П.
(печатка підрозділу
перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів)
"____"_____________ 20___ року "____"__________ 20___ року
---------------
* Зазначається потрібне.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 283 від 16.09.2008 )
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 4
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
_______________________________ _______________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
"___" ____________ 20__ року
ОПИС N ________
цінностей у національній валюті України, що перевозяться
Відповідно до _______________________________________________
(зазначити документ, на підставі якого
здійснюється операція)
N ______ від "___" _____________ 20__ року відправляємо через
старшого бригади (начальника групи)* інкасації ___________________
(прізвище, ініціали)
з ________________________________________________________________
(зазначити: резервних фондів, запасів готівки в сховищах,
оборотної каси, операційної каси)
__________________________________________________________________
(зазначити: придатні банкноти, монети, пам'ятні
__________________________________________________________________
та ювілейні монети, зношені, значно зношені,
з дефектом виробника банкноти, монети**)
------------------------------------------------------------------
|Ювілейні і| Номінал | Сума |Найменування|Кіль-| Номер | Номер |
| пам'ятні |банкноти, |(грн.,| упаковки |кість| мішка | (код) |
|монети*** |монети****|коп.) | місця |місць| для |відбитка|
|----------| | | (мішок, | |банкнот|пломбіра|
|код |назва| | | касета, | | | |
| | | | | мішечок, | | | |
| | | | | блок з | | | |
| | | | | роликами | | | |
| | | | | тощо) | | | |
|----+-----+----------+------+------------+-----+-------+--------|
| | | | | | | | |
|----+-----+----------+------+------------+-----+-------+--------|
| | | | | | | | |
|----+-----+----------+------+------------+-----+-------+--------|
| | | | | | | | |
|----+-----+----------+------+------------+-----+-------+--------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього _________________________________ грн. __________ коп.
(сума цифрами та словами)
---------------
* Зазначається потрібне.
** Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.
*** Формується та роздруковується лише для пам'ятних і ювілейних монет.
**** Друкуються наявні номінали банкнот/монет (обігових, розмінних, ювілейних і пам'ятних), що відправляються.
------------------------- Зворотний бік --------------------------
Здали матеріально Цінності прийняла
відповідальні особи бригада (група)*
(відповідальні особи): інкасації:
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
М.П.
Розписка
"___" ________________ 20__ року зазначені в описі цінності,
що відправлені через старшого бригади (начальника групи)*
інкасації _______________________________________________________,
(прізвище, ініціали)
на суму ________________________________________________ прийнято.
(сума цифрами і словами)
Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________
_________________________________________________________________.
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками,
__________________________________________________________________
за написами на ярликах до мішків, касет,
за пачками і корінцями)
Касети в кількості ___________________________ штук прийнято.
(кількість цифрами
та словами)
Прийняли матеріально Цінності здала бригада
відповідальні особи (група)* інкасації:
(відповідальні особи):
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
М.П.
---------------
* Зазначається потрібне.
Зазначені в описі цінності повернуто відправнику_____________
_________________________________________________________________.
(номер, дата акта, підписи відповідальних осіб) М.П.
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 283 від 16.09.2008 )
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 5
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
______________________________ ______________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
N ____________________________ місто ________________________
"____"_____________ 20___ року
ОПИС N ______
цінностей в іноземній валюті, що перевозяться
Направляємо через старшого бригади інкасації ________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
цінності в іноземній валюті.
------------------------------------------------------------------
|Найменування|Номінал |Номер чека|Кількість| Сума за | Номер |
| валютних | |(блокнота)| аркушів |номіналом | пломбіра |
| цінностей | | |(блокно- | | |
|(код валюти)| | | тів) | | |
| | | | | | |
|------------+--------+----------+---------+----------+----------|
| | | | | | |
|------------+--------+----------+---------+----------+----------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Цінності здали матеріально
відповідальні особи
(відповідальні особи): ________________ М.П.
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)
Цінності прийняла
бригада інкасації: ________________
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)
------------------------- Зворотний бік --------------------------
Розписка
"___"_________ 20___ року зазначені в описі цінності в
іноземній валюті, що відправлені через старшого бригади інкасації
__________________________________________________________________
(найменування банківської установи)
_________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали)
прийнято згідно з описом.
Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________
__________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами
на ярликах та відбитками пломбірів, за пачками і корінцями)
__________________________________________________________________
Матеріально відповідальні особи
(відповідальні особи): ________________ М.П.
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)
Цінності здала
бригада інкасації: ________________
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 283 від 16.09.2008 )
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 6
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
Перший примірник
Супровідна відомість ------------------ Сумка опломбована
до сумки з готівкою N | | пломбіром N ____
------------------
_______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет
------------------------------------
Одержувач |рахунок N | Сума |
-------------| |
| |
готівкою Кредит | |
-------------| |
Для зарахування на рахунок |рахунок N | |
------------------------------+------------| |
|чеками з | |
Банк одержувача _____________|рахунків | |
|згідно з | |
Сума словами, грн. __________|переліком на| Загальна |
_____________________________|зворотному |---------------------|
|боці | сума | код |
-------------------------------------------+----------+----------|
Керівник підприємства Касир | | |
(організації) |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята повністю | | |
Касир |----------+----------|
Контролер | | |
|----------+----------|
Акт _______________________ |Вид | |
(дата складання акта) |операції | |
|----------+----------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призна- | |
вкладень виявилося: |чення | |
готівкою, грн. _____, недостача, грн. ____,|платежу | |
надлишок, грн. _____; -----------------------
чеками, грн. _______, недостача, грн. _______,
надлишок, грн. _____;
неплатіжних і сумнівних банкот (чеків), грн. ______,
дефектних банкнот (чеків), грн. ________.
Підписи працівників банку
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
---------------- Зворотний бік першого примірника ----------------
------------------------------------------------------------------
|Номінал |Кіль-| Сума, | Номер | Номер | Сума, | Відмітка |
|банкноти|кість| грн. |чека та| рахунку та | грн. | про |
| або її | | | серія |найменування| | дефектні |
|вартість| | | | чекодавця | | чеки |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 1 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 2 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 5 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 10 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 20 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 50 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 100 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 200 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 500 | | | | | | |
|----------------------+-------+---------------------+-----------|
|Усього: | |Усього: | |
------------------------------------------------------------------
Другий примірник
Накладна до сумки ------------------ Сумка опломбована
з готівкою N | | пломбіром N ____
------------------
_______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет
------------------------------------
Одержувач |рахунок N | Сума |
-------------| |
| |
готівкою Кредит | |
-------------| |
Для зарахування на рахунок |рахунок N | |
------------------------------+------------| |
|чеками з | |
Банк одержувача _____________|рахунків | |
|згідно з | |
Сума словами, грн. __________|переліком на| Загальна |
_____________________________|зворотному |---------------------|
|боці | сума | код |
-------------------------------------------+----------+----------|
Керівник підприємства Касир | | |
(організації) |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята повністю | | |
Касир |----------+----------|
Контролер | | |
|----------+----------|
Акт _______________________ |Вид | |
(дата складання акта) |операції | |
|----------+----------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призна- | |
вкладень виявилося: |чення | |
готівкою, грн. _____, недостача, грн. ____,|платежу | |
надлишок, грн. _____; -----------------------
чеками, грн. _______, недостача, грн. _______,
надлишок, грн. _____;
неплатіжних і сумнівних банкот (чеків), грн. ______,
дефектних банкнот (чеків), грн. ________.
Підписи працівників банку
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
---------------- Зворотний бік другого примірника ----------------
------------------------------------------------------------------
|Номінал |Кіль-| Сума, | Номер | Номер | Сума, | Відмітка |
|банкноти|кість| грн. |чека та|рахунку та | грн. | про |
| або її | | | серія |найменування| | дефектні |
|вартість| | | | чекодавця | | чеки |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 1 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 2 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 5 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 10 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 20 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 50 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 100 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 200 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 500 | | | | | | |
|----------------------+-------+----------------------+----------|
|Усього: | |Усього: | |
------------------------------------------------------------------
Третій примірник
Копія супровідної ------------------ Сумка опломбована
відомості до сумки | | пломбіром N ____
з готівкою N ------------------
_______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет
------------------------------------
Одержувач |рахунок N | Сума |
-------------| |
| |
готівкою Кредит | Загальна |
-------------+---------------------|
Для зарахування на рахунок |рахунок N | |
------------------------------+------------+---------------------|
Банк одержувача _____________| | |
Сума словами, грн. __________| |---------------------|
_____________________________| | сума | код |
-------------------------------------------+----------+----------|
Керівник підприємства Касир| | |
(організації) |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
Розписка | | |
|----------+----------|
Опломбовану сумку N ___ | | |
без перерахування вкладених у неї |----------+----------|
коштів прийняв інкасатор |Вид | |
|операції | |
__________________________________________ |----------+----------|
(найменування банківської установи) |Призна- | |
|чення | |
_______________________ ________________ |платежу | |
(прізвище, ініціали) (підпис) -----------------------
М.П. ________________
(дата)
--------------- Зворотний бік третього примірника ----------------
До уваги
Готівка сортується за номіналами | Цей примірник залишається
банкнот. Відбиток пломбіра має | в здавача готівки як квитанція
бути чітким. Слід обережно | про приймання інкасатором сумки
поводитися із сумкою. | з готівковою.
|
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 7
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
________________________________ Зазначені валютні цінності під
(найменування банку, контролем контролера
організації) (інкасатора)
________________________________
Супровідний касовий ____________ (найменування банку)
________________________________
ордер до сумки з валютними
цінностями прийняті повністю (без
N ______________________________ перерахування) з урахуванням
розбіжностей, зазначених нижче.
"_____"_____________ 20___ року.
Касовий працівник
Зазначені валютні цінності ________________________________
на суму в гривневому еквіваленті (прізвище, ініціали, підпис)
________________________________
________________________________ Контролер (інкасатор)
(сума цифрами і словами) ________________________________
(найменування банку)
відправлені через інкасаторів
________________________________ ________________________________
(найменування підрозділу (прізвище, ініціали, підпис)
перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів банку) М.П. "___"__________ 20___ року.
у ______________________________ Акт
(найменування банку,
обмінного пункту) "_____"_____________ 20___ року.
Під час розкриття сумки (мішка)
________________________________ і перерахування вкладених
(прізвище,ініціали працівника валютних цінностей виявлено:
обмінного пункту) недостачу ______________________
(найменування цінностей,
для зарахування на рахунок N ___ їх кількість)
________________________________
(найменування організації) _______________________________,
(сума за номіналом)
--------------------------------
| Наймену- |Кількість| Номери | залишок ________________________
| вання | бланків |блокнотів| (найменування цінностей,
| бланків | | | їх кількість)
| суворої | | |
|звітності | | | _______________________________,
|----------+---------+---------| (сума за номіналом)
| | | |
-------------------------------- неплатіжні банкноти ____________
_______________________________,
Мішок(и) з бланками опломбував і (найменування, серія, номер,
склав супровідну відомість _____ вартість і загальна сума
________________________________ за номіналом)
(прізвище, ініціали)
сумнівні банкноти ______________
Сумка (мішок) з валютними _______________________________.
цінностями сформована __________ (найменування, серія, номер,
_______________________________, вартість і загальна сума
(прізвище, ініціали) за номіналом)
здана __________________________ Касовий працівник
(прізвище, ініціали) ________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Прийнята інкасатором ___________
________________________________ Контролер ______________________
(найменування підрозділу (найменування банку)
перевезення валютних цінностей ________________________________
та інкасації коштів банку)
Інкасатор ______________________
________________________________ (прізвище, ініціали, підпис)
(прізвище, ініціали, підпис)
М.П. "____"________ 20___ року.
------------------------- Зворотний бік --------------------------
Опис валютних цінностей,
укладених в інкасаторську сумку
------------------------------------------------------------------
| Дебет |Кредит|Найменуван-|Код | Сума за | Еквівалент | Заува- |
| | |ня валютних| |номіналом,| валютних | ження |
| | | цінностей | | грн. |цінностей у | банку |
| | | (чеків) | | | гривнях | |
|-------+------+-----------+----+----------+------------+--------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього (грн.) _______________________________________________
Примітка. Колонки заповнюються залежно від виду здійсненої операції.
Бланки* _____________________________________________________
(найменування бланків)
---------------
* Заповнюється обліково-операційним працівником.
( Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 283 від 16.09.2008 )
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 8
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
________________________________
(найменування підрозділу Вихідний день _____________
перевезення валютних Начальник підрозділу
цінностей та інкасації коштів) _____________________ ________
(відбиток печатки підрозділу) (прізвище, ініціали ) (підпис)
Явочна картка N __________
на ____________ 20__ року
(місяць)
Номери закріплених сумок: ___________________________________
(зазначається номер кожної сумки)
Маршрут N __________
__________________________________________________________________
(найменування клієнта, вища організація)
Адреса клієнта: __________________________________________; номер телефону ______________________
Поточний рахунок ____________________________ -------------------------------------------------------
Час закінчення торгівлі ______ год _______ хв |Дата| Час |Номер | Сума | Номер | Підпис |
Час заїзду інкасаторів _______ год _______ хв | |здавання |сумки | грошей, |прийнятої| службової |
Час заїзду в неділю __________ год _______ хв | |виручки | з |укладених| від | особи |
Час заїзду в _________________ год _______ хв | |---------|готів-|у сумку, |інкасато-|підприємст-|
Спосіб обслуговування _______________________ | |год | хв | кою | грн. | ра | ва |
Якщо виручка не здається інкасаторам, то | | | | | |порожньої| |
службова особа підприємства зобов'язана | | | | | | сумки | |
зазначити причину нездавання грошей. |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
Помилки виправляються шляхом | 1 | | | | | | |
викреслювання помилково зробленого запису, а |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
правильний запис здійснюється на полях явочної | 2 | | | | | | |
картки. |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
Під час здавання та отримання двох або | 3 | | | | | | |
більше сумок у колонках "Номер сумки з |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
готівкою" і "Номер прийнятої від інкасатора | 4 | | | | | | |
порожньої сумки" кількість сумок зазначається |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
не цифрами, а словами. | 5 | | | | | | |
У разі повторного заїзду інкасаторів |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
здавання грошей зазначається в колонках | 6 | | | | | | |
таблиці "Повторні заїзди". |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
Інкасатору робити записи забороняється. | 7 | | | | | | |
|----+----+----+------+---------+---------+-----------|
| 8 | | | | | | |
-------------------------------------------------------
------------------------- Зворотний бік --------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата| Час | Номер | Сума | Номер |Підпис |Дата| Час | Номер | Сума | Номер | Підпис |
| |здавання|сумки з|грошей,|прийнятої|службо-| |здавання|сумки з|грошей,|прийнятої|службової|
| |виручки |готівк-|укладе-| від | вої | |виручки | готів-|укладе-| від | особи |
| |--------| ою | них у | інкаса- | особи | |--------| кою | них у | інкаса- |підприєм-|
| |год |хв | |сумку, | тора |підпри-| |год |хв | | сумку,| тора | ства |
| | | | | грн. |порожньої|ємства | | | | | грн. |порожньої| |
| | | | | | сумки | | | | | | | сумки | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 9 | | | | | | | 26 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 10 | | | | | | | 27 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 11 | | | | | | | 28 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 12 | | | | | | | 29 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 13 | | | | | | | 30 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 14 | | | | | | | 31 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+--------------------------------------------------
| 15 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------| Разом ________________________________________
| 16 | | | | | | | (проінкасовано під час першого заїзду)
|----+----+---+-------+-------+---------+-------|
| 17 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------| Повторні заїзди
| 18 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+---------------------------------------------------
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+---------------------------------------------------
| 24 | | | | | | | Разом ___________________________________________
|----+----+---+-------+-------+---------+-------| (проінкасовано під час повторного заїзду)
| 25 | | | | | | |
------------------------------------------------- Усього __________________________________________
(зазначити проінкасовану суму
за місяць, грн.)
Перевірив ________________________________________
(начальник підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів)
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |