1. ___________________________ 1. ___________________________
2. ___________________________ 2. ___________________________
3. ___________________________ 3. ___________________________
4. ___________________________ 4. ___________________________
5. ___________________________ 5. ___________________________
6. ___________________________ 6. ___________________________
7. ___________________________ 7. ___________________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
____________________ ________ ____________________ ________
(керівник підрозділу (підпис) (керівник підрозділу (підпис)
перевезення валютних перевезення валютних
цінностей та цінностей та
інкасації коштів) інкасації коштів)
М.П.
(печатка підрозділу
перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів)
"____"_____________ 20___ року "____"__________ 20___ року
---------------
* Зазначається потрібне.
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 4
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
_______________________________ _______________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
"___" ____________ 20__ року
ОПИС N ________
цінностей у національній валюті України, що перевозяться
Відповідно до _______________________________________________
(зазначити документ, на підставі якого
здійснюється операція)
N ______ від "___" _____________ 20__ року відправляємо через
старшого бригади (начальника групи)* інкасації ___________________
(прізвище, ініціали)
з ________________________________________________________________
(зазначити: резервних фондів, запасів готівки в сховищах,
оборотної каси, операційної каси)
__________________________________________________________________
(зазначити: придатні банкноти, монети, пам'ятні
__________________________________________________________________
та ювілейні монети, зношені, значно зношені,
з дефектом виробника банкноти, монети**)
------------------------------------------------------------------
|Ювілейні і| Номінал | Сума |Найменування|Кіль-| Номер | Номер |
| пам'ятні |банкноти, |(грн.,| упаковки |кість| мішка | (код) |
|монети*** |монети****|коп.) | місця |місць| для |відбитка|
|----------| | | (мішок, | |банкнот|пломбіра|
|код |назва| | | касета, | | | |
| | | | | мішечок, | | | |
| | | | | блок з | | | |
| | | | | роликами | | | |
| | | | | тощо) | | | |
|----+-----+----------+------+------------+-----+-------+--------|
| | | | | | | | |
|----+-----+----------+------+------------+-----+-------+--------|
| | | | | | | | |
|----+-----+----------+------+------------+-----+-------+--------|
| | | | | | | | |
|----+-----+----------+------+------------+-----+-------+--------|
| | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього _________________________________ грн. __________ коп.
(сума цифрами та словами)
---------------
* Зазначається потрібне.
** Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.
*** Формується та роздруковується лише для пам'ятних і ювілейних монет.
**** Друкуються наявні номінали банкнот/монет (обігових, розмінних, ювілейних і пам'ятних), що відправляються.
------------------------- Зворотний бік --------------------------
Здали матеріально Цінності прийняла
відповідальні особи бригада (група)*
(відповідальні особи): інкасації:
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
М.П.
Розписка
"___" ________________ 20__ року зазначені в описі цінності,
що відправлені через старшого бригади (начальника групи)*
інкасації _______________________________________________________,
(прізвище, ініціали)
на суму ________________________________________________ прийнято.
(сума цифрами і словами)
Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________
_________________________________________________________________.
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками,
__________________________________________________________________
за написами на ярликах до мішків, касет,
за пачками і корінцями)
Касети в кількості ___________________________ штук прийнято.
(кількість цифрами
та словами)
Прийняли матеріально Цінності здала бригада
відповідальні особи (група)* інкасації:
(відповідальні особи):
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
__________________________ ____________________________
(підпис) (підпис)
М.П.
---------------
* Зазначається потрібне.
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 5
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
______________________________ ______________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
N ____________________________ місто ________________________
"____"_____________ 20___ року
ОПИС N ______
цінностей в іноземній валюті, що перевозяться
Направляємо через старшого бригади інкасації ________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
цінності в іноземній валюті. Одержання і зарахування іноземної
валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.
------------------------------------------------------------------
|Найменування|Номінал |Номер чека|Кількість| Сума за | Номер |
| валютних | |(блокнота)| аркушів |номіналом | пломбіра |
| цінностей | | |(блокно- | | |
|(код валюти)| | | тів) | | |
| | | | | | |
|------------+--------+----------+---------+----------+----------|
| | | | | | |
|------------+--------+----------+---------+----------+----------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Цінності здали матеріально
відповідальні особи
(відповідальні особи): ________________ М.П.
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)
Цінності прийняла
бригада інкасації: ________________
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)
------------------------- Зворотний бік --------------------------
Розписка
"___"_________ 20___ року зазначені в описі цінності в
іноземній валюті, що відправлені через старшого бригади інкасації
__________________________________________________________________
(найменування банківської установи)
_________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали)
прийнято згідно з описом.
Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________
__________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами
на ярликах та відбитками пломбірів, за пачками і корінцями)
__________________________________________________________________
Матеріально відповідальні особи
(відповідальні особи): ________________ М.П.
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)
Цінності здала
бригада інкасації: ________________
(підпис)
________________
(підпис)
________________
(підпис)
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 6
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
Перший примірник
Супровідна відомість ------------------ Сумка опломбована
до сумки з готівкою N | | пломбіром N ____
------------------
_______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет
------------------------------------
Одержувач |рахунок N | Сума |
-------------| |
| |
готівкою Кредит | |
-------------| |
Для зарахування на рахунок |рахунок N | |
------------------------------+------------| |
|чеками з | |
Банк одержувача _____________|рахунків | |
|згідно з | |
Сума словами, грн. __________|переліком на| Загальна |
_____________________________|зворотному |---------------------|
|боці | сума | код |
-------------------------------------------+----------+----------|
Керівник підприємства Касир | | |
(організації) |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята повністю | | |
Касир |----------+----------|
Контролер | | |
|----------+----------|
Акт _______________________ |Вид | |
(дата складання акта) |операції | |
|----------+----------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призна- | |
вкладень виявилося: |чення | |
готівкою, грн. _____, недостача, грн. ____,|платежу | |
надлишок, грн. _____; -----------------------
чеками, грн. _______, недостача, грн. _______,
надлишок, грн. _____;
неплатіжних і сумнівних банкот (чеків), грн. ______,
дефектних банкнот (чеків), грн. ________.
Підписи працівників банку
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
---------------- Зворотний бік першого примірника ----------------
------------------------------------------------------------------
|Номінал |Кіль-| Сума, | Номер | Номер | Сума, | Відмітка |
|банкноти|кість| грн. |чека та| рахунку та | грн. | про |
| або її | | | серія |найменування| | дефектні |
|вартість| | | | чекодавця | | чеки |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 1 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 2 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 5 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 10 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 20 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 50 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 100 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 200 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+--------+-----------|
| 500 | | | | | | |
|----------------------+-------+---------------------+-----------|
|Усього: | |Усього: | |
------------------------------------------------------------------
Другий примірник
Накладна до сумки ------------------ Сумка опломбована
з готівкою N | | пломбіром N ____
------------------
_______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет
------------------------------------
Одержувач |рахунок N | Сума |
-------------| |
| |
готівкою Кредит | |
-------------| |
Для зарахування на рахунок |рахунок N | |
------------------------------+------------| |
|чеками з | |
Банк одержувача _____________|рахунків | |
|згідно з | |
Сума словами, грн. __________|переліком на| Загальна |
_____________________________|зворотному |---------------------|
|боці | сума | код |
-------------------------------------------+----------+----------|
Керівник підприємства Касир | | |
(організації) |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята повністю | | |
Касир |----------+----------|
Контролер | | |
|----------+----------|
Акт _______________________ |Вид | |
(дата складання акта) |операції | |
|----------+----------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призна- | |
вкладень виявилося: |чення | |
готівкою, грн. _____, недостача, грн. ____,|платежу | |
надлишок, грн. _____; -----------------------
чеками, грн. _______, недостача, грн. _______,
надлишок, грн. _____;
неплатіжних і сумнівних банкот (чеків), грн. ______,
дефектних банкнот (чеків), грн. ________.
Підписи працівників банку
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
---------------- Зворотний бік другого примірника ----------------
------------------------------------------------------------------
|Номінал |Кіль-| Сума, | Номер | Номер | Сума, | Відмітка |
|банкноти|кість| грн. |чека та|рахунку та | грн. | про |
| або її | | | серія |найменування| | дефектні |
|вартість| | | | чекодавця | | чеки |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 1 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 2 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 5 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 10 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 20 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 50 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 100 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 200 | | | | | | |
|--------+-----+-------+-------+------------+---------+----------|
| 500 | | | | | | |
|----------------------+-------+----------------------+----------|
|Усього: | |Усього: | |
------------------------------------------------------------------
Третій примірник
Копія супровідної ------------------ Сумка опломбована
відомості до сумки | | пломбіром N ____
з готівкою N ------------------
_______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет
------------------------------------
Одержувач |рахунок N | Сума |
-------------| |
| |
готівкою Кредит | Загальна |
-------------+---------------------|
Для зарахування на рахунок |рахунок N | |
------------------------------+------------+---------------------|
Банк одержувача _____________| | |
Сума словами, грн. __________| |---------------------|
_____________________________| | сума | код |
-------------------------------------------+----------+----------|
Керівник підприємства Касир| | |
(організації) |----------+----------|
| | |
-------------------------------------------+----------+----------|
Розписка | | |
|----------+----------|
Опломбовану сумку N ___ | | |
без перерахування вкладених у неї |----------+----------|
коштів прийняв інкасатор |Вид | |
|операції | |
__________________________________________ |----------+----------|
(найменування банківської установи) |Призна- | |
|чення | |
_______________________ ________________ |платежу | |
(прізвище, ініціали) (підпис) -----------------------
М.П. ________________
(дата)
--------------- Зворотний бік третього примірника ----------------
До уваги
Готівка сортується за номіналами | Цей примірник залишається
банкнот. Відбиток пломбіра має | в здавача готівки як квитанція
бути чітким. Слід обережно | про приймання інкасатором сумки
поводитися із сумкою. | з готівковою.
|
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 7
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
________________________________ Зазначені валютні цінності під
(найменування банку, контролем контролера
організації) (інкасатора)
________________________________
Супровідна відомість ___________ (найменування банку)
________________________________
до сумки з іноземною валютою прийняті повністю (без
N ______________________________ перерахування) з урахуванням
розбіжностей, зазначених нижче.
"_____"_____________ 20___ року.
Касовий працівник
Зазначені валютні цінності ________________________________
на суму в гривневому еквіваленті (прізвище, ініціали, підпис)
________________________________
________________________________ Контролер (інкасатор)
(сума цифрами і словами) ________________________________
(найменування банку)
відправлені через інкасаторів
________________________________ ________________________________
(найменування підрозділу (прізвище, ініціали, підпис)
перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів банку) М.П. "___"__________ 20___ року.
у ______________________________ Акт
(найменування банку,
обмінного пункту) "_____"_____________ 20___ року.
Під час розкриття сумки (мішка)
________________________________ і перерахування вкладених
(прізвище,ініціали працівника валютних цінностей виявлено:
обмінного пункту) недостачу ______________________
(найменування цінностей,
для зарахування на рахунок N ___ їх кількість)
________________________________
(найменування організації) _______________________________,
(сума за номіналом)
--------------------------------
| Наймену- |Кількість| Номери | залишок ________________________
| вання | бланків |блокнотів| (найменування цінностей,
| бланків | | | їх кількість)
| суворої | | |
|звітності | | | _______________________________,
|----------+---------+---------| (сума за номіналом)
| | | |
-------------------------------- неплатіжні банкноти ____________
_______________________________,
Мішок(и) з бланками опломбував і (найменування, серія, номер,
склав супровідну відомість _____ вартість і загальна сума
________________________________ за номіналом)
(прізвище, ініціали)
сумнівні банкноти ______________
Сумка (мішок) з валютними _______________________________.
цінностями сформована __________ (найменування, серія, номер,
_______________________________, вартість і загальна сума
(прізвище, ініціали) за номіналом)
здана __________________________ Касовий працівник
(прізвище, ініціали) ________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Прийнята інкасатором ___________
________________________________ Контролер ______________________
(найменування підрозділу (найменування банку)
перевезення валютних цінностей ________________________________
та інкасації коштів банку)
Інкасатор ______________________
________________________________ (прізвище, ініціали, підпис)
(прізвище, ініціали, підпис)
М.П. "____"________ 20___ року.
------------------------- Зворотний бік --------------------------
Опис валютних цінностей,
укладених в інкасаторську сумку
------------------------------------------------------------------
| Дебет |Кредит|Найменуван-|Код | Сума за | Еквівалент | Заува- |
| | |ня валютних| |номіналом,| валютних | ження |
| | | цінностей | | грн. |цінностей у | банку |
| | | (чеків) | | | гривнях | |
|-------+------+-----------+----+----------+------------+--------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього (грн.) _______________________________________________
Примітка. Колонки заповнюються залежно від виду здійсненої
операції.
Бланки* _____________________________________________________
(найменування бланків)
---------------
* Заповнюється обліково-операційним працівником.
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
Додаток 8
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів у банківських
установах України
________________________________
(найменування підрозділу Вихідний день _____________
перевезення валютних Начальник підрозділу
цінностей та інкасації коштів) _____________________ ________
(відбиток печатки підрозділу) (прізвище, ініціали ) (підпис)
Явочна картка N __________
на ____________ 20__ року
(місяць)
Номери закріплених сумок: ___________________________________
(зазначається номер кожної сумки)
Маршрут N __________
__________________________________________________________________
(найменування клієнта, вища організація)
Адреса клієнта: __________________________________________; номер телефону ______________________
Поточний рахунок ____________________________ -------------------------------------------------------
Час закінчення торгівлі ______ год _______ хв |Дата| Час |Номер | Сума | Номер | Підпис |
Час заїзду інкасаторів _______ год _______ хв | |здавання |сумки | грошей, |прийнятої| службової |
Час заїзду в неділю __________ год _______ хв | |виручки | з |укладених| від | особи |
Час заїзду в _________________ год _______ хв | |---------|готів-|у сумку, |інкасато-|підприємст-|
Спосіб обслуговування _______________________ | |год | хв | кою | грн. | ра | ва |
Якщо виручка не здається інкасаторам, то | | | | | |порожньої| |
службова особа підприємства зобов'язана | | | | | | сумки | |
зазначити причину нездавання грошей. |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
Помилки виправляються шляхом | 1 | | | | | | |
викреслювання помилково зробленого запису, а |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
правильний запис здійснюється на полях явочної | 2 | | | | | | |
картки. |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
Під час здавання та отримання двох або | 3 | | | | | | |
більше сумок у колонках "Номер сумки з |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
готівкою" і "Номер прийнятої від інкасатора | 4 | | | | | | |
порожньої сумки" кількість сумок зазначається |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
не цифрами, а словами. | 5 | | | | | | |
У разі повторного заїзду інкасаторів |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
здавання грошей зазначається в колонках | 6 | | | | | | |
таблиці "Повторні заїзди". |----+----+----+------+---------+---------+-----------|
Інкасатору робити записи забороняється. | 7 | | | | | | |
|----+----+----+------+---------+---------+-----------|
| 8 | | | | | | |
-------------------------------------------------------
------------------------- Зворотний бік --------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата| Час | Номер | Сума | Номер |Підпис |Дата| Час | Номер | Сума | Номер | Підпис |
| |здавання|сумки з|грошей,|прийнятої|службо-| |здавання|сумки з|грошей,|прийнятої|службової|
| |виручки |готівк-|укладе-| від | вої | |виручки | готів-|укладе-| від | особи |
| |--------| ою | них у | інкаса- | особи | |--------| кою | них у | інкаса- |підприєм-|
| |год |хв | |сумку, | тора |підпри-| |год |хв | | сумку,| тора | ства |
| | | | | грн. |порожньої|ємства | | | | | грн. |порожньої| |
| | | | | | сумки | | | | | | | сумки | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 9 | | | | | | | 26 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 10 | | | | | | | 27 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 11 | | | | | | | 28 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 12 | | | | | | | 29 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 13 | | | | | | | 30 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+-------+-------+---------+---------|
| 14 | | | | | | | 31 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+--------------------------------------------------
| 15 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------| Разом ________________________________________
| 16 | | | | | | | (проінкасовано під час першого заїзду)
|----+----+---+-------+-------+---------+-------|
| 17 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------| Повторні заїзди
| 18 | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+---------------------------------------------------
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+----+----+---+------+--------+--------+-----------|
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
|----+----+---+-------+-------+---------+-------+---------------------------------------------------
| 24 | | | | | | | Разом ___________________________________________
|----+----+---+-------+-------+---------+-------| (проінкасовано під час повторного заїзду)
| 25 | | | | | | |
------------------------------------------------- Усього __________________________________________
(зазначити проінкасовану суму
за місяць, грн.)
Перевірив ________________________________________
(начальник підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів)
| Директор Департаменту готівково-грошового обігу | Н.В.Дорофєєва |
