статистики України
Надається електронною поштою:
*філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
*регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
10 числа після звітного періоду
Баланс
за _____________ 199_ р.
______________________ ________________________
(назва банку) (адреса)
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Тип | Код |Характе-|Балансо-| Сума |Розділ
Місяць|управлін-|банку|банку|юридич-|ристика | вий |(млн.крб.)|балансу
| ня | | |ної |рахунка |рахунок | |
|(області)| | |особи | | | |
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
-------------------------------------------------------------------------
х - графи 2, 4, 5, 9 комерційними банками, філіями
комерційних банків не заповнюються
"___"_____________ 199_ р. Керівник ___________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 700Д (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
до 12 години наступного дня
Баланс
за _____________ 199_ р.
______________________ ________________________
(назва банку) (адреса)
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Тип | Код |Характе-|Балансо-| Сума |Розділ
Число |управлін-|банку|банку|юридич-|ристика | вий |(млн.крб.)|балансу
місяця| ня | | |ної |рахунка |рахунок | |
|(області)| | |особи | | | |
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
-------------------------------------------------------------------------
х - графи 2, 4, 5, 9 комерційними банками, філіями
комерційних банків не заповнюються
"___"_____________199 р. Керівник ____________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 700Н (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями українських комерційних,
банків, що розташовані за
межами України - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
до 12 години наступного дня
Баланс філій українських комерційних банків,
що розташовані за межами України
за _____________ 199 р.
______________________ ________________________
(назва банку) (адреса)
-------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Тип | Код |Характе-|Балансо-| Сума |Розділ
Число |управлін-|банку|банку|юридич-|ристика | вий |(млн.крб.)|балансу
місяця| ня | | |ної |рахунка |рахунок | |
|(області)| | |особи | | | |
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
------+---------+-----+-----+-------+--------+--------+----------+-------
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
| х | | х | х | | | | х
-------------------------------------------------------------------------
х - графи 2, 4, 5, 9 комерційними банками, філіями
комерційних банків не заповнюються
"___"_____________ 199_ р. Керівник __________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форм NN 700, 700Д, 700Н
Баланс - це таблиця фінансового стану банку на конкретну дату. Він складається шляхом перерахування активів і пасивів банку. Активи - це те, чим володіє банк, і те, що йому зобов'язані. Пасиви - це суми заборгованості самого банку. Сума активів завжди має дорівнювати сумі пасивів.
Балансова звітність складається відповідно до "Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України" (за станом на 1 січня 1996 р.) доповнень до нього, а також "Тимчасових вказівок щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 1995 р. N 240 (реєстраційний N 305 від 6 жовтня 1995 р.).
У формах звітності N 700 (місячна), N 700Д (щоденна), N 700Н (щоденна) рахунки бухгалтерського обліку (колонка 7) розміщуються у прийнятій послідовності за розділами (від 1 до 26) за однорідністю об'єктів обліку (колонка 9).
Код управління/області (колонка 2) відповідає значенню поля КО довідника областей KODOBL.DBF. Код банку (колонка 3) відповідає значенню поля КВ єдиного довідника банків України RCUKRU.DBF. Тип банку (колонка 4) відповідає значенню поля PRB довідника типів банків SPR_TYP.DBF. Код юридичної особи (колонка 5) відповідає значенню поля PRKB довідника банків RCUKRU.DBF. Характеристика рахунка (колонка 6) має цифрове значення: активні рахунки - "1", пасивні - "2", позабалансові - "3". Довідники KODOBL.DBF та SPR_TYP.DBF використовуються АРМом "STAT".
Філії всіх комерційних банків України, філії комерційних банків іноземних держав та філії українських комерційних банків, які розташовані за межами України, подають баланс за формами N 700 (місячна), N 700Д (щоденна), N 700Н (щоденна) регіональним управлінням Національного банку України у встановлений ними термін. Регіональні управління НБУ подають баланс за формами NN 700, 700Д, 700Н Центральній розрахунковій палаті.
Баланс за формою N 700Н (щоденна) "Баланс філій українських комерційних банків, що розташовані за межами України" подається так, як і баланси за формами N 700 та N 700Д філіями українських комерційних банків, які розташовані за межами України. Баланс надає філія своїй головній конторі, яка в подальшому передає окремо свій баланс та баланс філії в національній валюті регіональному управлінню НБУ.
Форма N 721 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
7 числа після звітного періоду,
Промінвестбанком, банком "Україна",
Укрсоцбанком, Ощадбанком України,
Ексімбанком (в розрізі облдирекцій)
- 8 числа після звітного періоду
Звіт
про залишки простроченої заборгованості
за позичками банку і про залишки розрахункових
документів, обов'язкових до сплати
на _______________ 199_ року
________________________ ___________________________
(назва банку) (адреса)
------------------------------------------------------------------
Шифри | Балансовий | Символ | Сума
неплатежів | рахунок | | (млн.крб.)
------------+-----------------+-------------+---------------------
------------+-----------------+-------------+---------------------
------------+-----------------+-------------+---------------------
------------+-----------------+-------------+---------------------
------------------------------------------------------------------
Підсумки за шифром неплатежів на кожному балансовому рахунку
------------------------------------------------------------------
Примітка: у разі заповнення форми користуватися "Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"_____________ 199_ р. Керівник ____________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 722 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
9 числа після звітного періоду,
Промінвестбанком, банком "Україна",
Укрсоцбанком, Ощадбанком України,
Ексімбанком (в розрізі облдирекцій)
- 10 числа після звітного періоду
Звіт
про залишки заборгованості за
короткостроковими позичками
на 1 _______________ 199_ року
________________________ ___________________________
(назва банку) (адреса)
------------------------------------------------------------------
N балансового | Шифр | Символ | Сума
рахунка | кредиту | | (млн.крб.)
--------------+---------------+-------------+---------------------
А | Б | В | Г
--------------+---------------+-------------+---------------------
--------------+---------------+-------------+---------------------
--------------+---------------+-------------+---------------------
--------------+---------------+-------------+---------------------
------------------------------------------------------------------
З балансом звірено окремо за балансовими рахунками
Примітка: у разі заповнення форми користуватися "Номенклатурою статистичної звітності за кредитами банків України"
"___"_____________ 199_ р. Керівник ________________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 741 (квартальна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України.
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків,
філіями комерційних банків
іноземних держав - регіональним
управлінням НБУ у встановлений
ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через
Центральну розрахункову палату
7 числа після звітного кварталу;
Промінвестбанком, банком "Україна",
Укрсоцбанком, Ощадбанком України,
Ексімбанком (в розрізі облдирекцій)
- 10 числа після звітного кварталу
Звіт
про довгострокове кредитування підприємств,
організацій, колгоспів і населення
на ______________________ 199_ р.
___________________________ __________________________
(назва банку) (адреса банку)
(млн.крб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Група |Позич- | с | Видано позик з початку року
|ковий | и |-------------------------------------------------------------------------------------------
|рахунок| м |на будівниц-|на реконструк- |на придбання |на організаціюю випуску|на будівництво |
| | в |тво нових |цію,тех.переоб-|техніки, облад- |нової продукції |об'єктів неви- |
| | о |виробничих |ладнання,розши-|нання транспорт- |за повним циклом |робничого при- |
| | л |об'єктів |рення виробни- |них засобів, які |від науково-дослід- |значення |
| | | шифр |чих об'єктів |не входять в ко- |них розроблень і | |Інші
| | | 01 | |шториси |створення дослідних | шифр |
| | | | шифр |будівництва |зразків до її серій- | 05 |шифр
| | | | 02 | |ного виробництва | | 06
| | | | | шифр 03 | шифр 04 | |
------+-------+----+------------+---------------+-----------------+-----------------------+---------------+----
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 210 0
1 215 0
1 216 0
1 218 0
1 219 0
1 231 0
1 232 0
1 239 0
1 270 0
1 273 0
1 277 0
1 279 0
1 290 0
1 291 0
1 292 0
1 296 0
1 298 0
1 299 0
1 310 0
1 319 0
...
Разом
2 760 0
2 761 0
2 762 0
2 763 0
2 764 0
2 765 0
2 766 0
2 767 0
2 767 1
2 768 0
2 771 0
2 772 0
2 773 0
2 774 0
2 776 0
2 777 0
2 777 1
2 777 2
2 777 3
2 778 0
2 778 1
2 778 2
2 778 3
2 778 4
2 778 5
2 779 0
2 783 0
...
Разом
3 210 0
3 215 0
3 231 0
3 232 0
3 239 0
3 270 0
3 273 0
3 275 0
3 279 0
3 291 0
3 310 0
3 319 0
...
Разом
4 215 0
4 270 0
4 271 0
4 272 0
4 273 0
4 277 0
4 373 0
4 438 0
4 477 0
4 616 0
4 619 0
4 653 0
...
Разом
5 210 0
5 215 0
5 231 0
5 232 0
5 239 0
5 270 0
5 273 0
5 275 0
5 279 0
5 291 0
5 299 0
5 310 0
5 319 0
...
Разом
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього |Погашено |Заборгованість | У тому числі: | Несплачені в |
видано позичок|позичок з |на кінець звіт-|---------------------------| строк |
з початку |початку року,|ного періоду | Прострочена |Пролонго- | відсотки за |Контрольний
року за усіма |включаючи | |заборгованість |вана забор-| позичками |підсумок
рахунками |кредити, по- | усього |за довгостроко-|гованість | |
(включаючи |гашені через | |вими позичками | | |
рахунки |рахунок про- | | | | |
777, 778, 779)|строчених по-| | (780, 782) | (783) |(785, 786, 787)| (1-12)
|зичок | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
--------------+-------------+---------------+---------------+-----------+---------------+-----------
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Довідково:
1 група - довгострокове кредитування підприємств, організацій, колгоспів і населення
2 група - довгострокові кредити підприємствам та організаціям агропромислового комплексу, спільним та іншим підприємствам народного господарства
3 група - кредити державним підприємствам за рахунок бюджетних коштів (балансовий рахунок N 775)
4 група - довгострокове кредитування державних підприємств за рахунок ресурсів Національного банку (балансовий рахунок N 769)
5 група - довгострокові кредити, надані за рішенням законодавчих органів і уряду України підприємствам і організаціям усіх форм власності за рахунок власних коштів комерційних банків
1, 3, 4, 5 групи розшифровуються за позичковими рахунками розділу XI "Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках
України"
"___"_____________ 199 р. Керівник ___________
_____________________________ Головний бухгалтер ____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 741 Звіт про довгострокове кредитування підприємств, організацій, колгоспів і населення
Звіт за формою N 741 складається за п'ятьма групами.
1 група - балансовий рахунок N 770 (дані про державні централізовані капіталовкладення, про планові капіталовкладення за рахунок коштів фонду розвитку виробництва, науки і техніки, соціального розвитку та інших фондів аналогічного призначення, дані про додаткові капіталовкладення) передається однією групою в розрізі міністерств.
2 група - "Довгострокові кредити підприємствам та організаціям агропромислового комплексу, спільним та іншим підприємствам", балансові рахунки NN 760-779, 767(01), 777(01, 02, 03, 04, 05), 783.
767 (01) - Орендарі в сільському господарстві
777 (0) - Усього
(01) - Кооперативи з вироблення та переробки
сільськогосподарської продукції
(02) - Малі підприємства
(03) - Підприємства, організації та інші формування з
недержавною власністю
778 (0) - Усього
(01) - Переселенцям на госпвлаштування
(02) - Сільському населенню на будівництво і капремонт
(03) - Членам садівничих товариств
(04) - Працюючим колгоспникам і службовцям на купівлю
худоби
(05) - Надання пільгової позички індивідуальним
забудовникам за рахунок коштів, отриманих з
державного бюджету
779 (0) - Усього
(01) - Кооперативи з житлобудівництва
3 група - балансовий рахунок N 775 "Кредити державним підприємствам за рахунок бюджетних коштів" передається за балансовими рахунками другого порядку.
4 група - балансовий рахунок N 769 "Довгострокове кредитування державних підприємств за рахунок ресурсів Національного банку" передається за балансовими рахунками.
5 група - балансовий рахунок N 788 "Довгострокові кредити, надані за рішенням законодавчих органів уряду України підприємствам і організаціям усіх форм власності за рахунок власних коштів комерційних банків" передається за балансовими рахунками за довгостроковими позиками та розрахунковими документами капітальних вкладень "Номенклатури статистичної звітності за кредитами банків України".
Форма N 714 (річна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством статистики
України
Надається електронною поштою:
* комерційними банками (юридичними
особами) - регіональним управлінням
НБУ у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків НБУ через Центральну
розрахункову палату 1 лютого;
Промінвестбанком, банком "Україна",
Укрсоцбанком, Ощадбанком України,
Ексімбанком - разом з річним звітом
Звіт
про кількість клієнтів та особових рахунків
на 1 січня 199_ року
_________________________________
(назва банку)
_________________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------
N | Найменування статей |Кількість
п/п| |
---+-------------------------------------------------+------------
1.|Кількість клієнтів (госпорганів), усього |
| у тому числі: |
|підприємства з державною формою власності |
|підприємства з недержавною формою власності |
|бюджетні організації |
|поточні рахунки фондів та громадських організацій|
|інші госпоргани |
---+-------------------------------------------------+------------
2.|Кількість клієнтів за вкладами громадян |
---+-------------------------------------------------+------------
3.|Кількість відкритих рахунків, усього |
| у тому числі: |
|розрахункові, поточні |
|вклади громадян: |
| до запитання |
| строкові |
|за довгостроковими позиками |
|за короткостроковими позиками |
|з фінансування капіталовкладень |
|інші |
---+-------------------------------------------------+------------
|Контрольний підсумок |
------------------------------------------------------------------
"___"__________________ 199_р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 747 (5 разів на місяць)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
6, 11, 16, 21 і 26 числа
Звіт про касові обороти банку
за _______________________ 199_ р.
___________________________________
(назва банку)
___________________________________
(адреса банку)
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
Статті доходів та витрат |Символи| Сума
------------------------------------------------+-------+---------
ПРИХОД | |
Надходження торгової виручки усіх торговельних | |
систем (символи 01, 02, 03 форми N 748) | 02 |
Надходження на рахунки за вкладами громадян | 16 |
Надходження від підприємств Міністерства зв'язку| 17 |
------------------------------------------------+-------+---------
ВИДАТКИ | |
Надходження грошей в операційну касу відділення | |
комерційного банку від його філій | 39 |
Видачі на заробітну плату та інші види оплати | |
праці (символи 40, 41 форми N 748) | 40 |
Видачі на закупівлю сільськогосподарських | |
продуктів | 46 |
Видачі на оплату праці з рахунків колективних | |
сільськогосподарських підприємств | 47 |
Видачі з рахунків за вкладами громадян | 55 |
Видачі підкріплень підприємствами Міністерства | |
зв'язку | 59 |
Пересилання грошей з операційної каси відділення| |
комерційного банку до кас його філій | 66 |
Залишок оборотної каси установ НБУ на кінець | |
звітного періоду | 69 |
Залишок операційних кас комерційних банків, | |
установ Ексімбанку на кінець звітного періоду | 70 |
Безготівкові перерахування на рахунки громадян | |
за вкладами в установах банків за місяць: | |
а) заробітної плати та інших видів оплати праці| |
робітників та службовців | 84 |
б) грошових доходів колгоспників | 85 |
в) доходів громадян за здану сільськогосподар- | |
ську продукцію і продуктів її переробки | 86 |
г) пенсій та допомог | 87 |
д) інших сум | 88 |
Сума торгової виручки попереднього місяця, | |
проведена за балансом банку першого робочого | |
дня поточного місяця | 89 |
Видачі на оплату праці (заробітну плату) у | |
поточному місяці за строками, які припадають | |
на наступний місяць | 96 |
Контрольний арифметичний підсумок символів | |
02-96 (передається в телеграмі без символу) | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. Дані за символами 84-89, 96 повідомляються за попередній місяць (за кожним символом) у звіті за першу п'ятиденку кожного місяця.
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 747Д (щоденна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
щодня, крім неділі
Звіт про касові обороти банку
за ______________________ 199 р.
________________________________
(назва банку)
________________________________
(адреса банку)
------------------------------------------------------------------
| | Сума
Статті доходів та витрат |Символи| (млн.крб.)
---------------------------------------------+-------+------------
ПРИХОД | |
Надходження торгової виручки усіх торговель- | |
них систем (символи 01, 02, 03 форми N 748)| 02 |
Надходження на рахунки за вкладами громадян | 16 |
Надходження від підприємств Міністерства | |
зв'язку | 17 |
---------------------------------------------+-------+------------
ВИДАТКИ | |
Надходження грошей в операційну касу відді- | |
лення комерційного банку від його філій | 39 |
Видачі на заробітну плату та інші види | |
оплати праці (символи 40, 41 форми N 748) | 40 |
Видачі на закупівлю сільськогосподарських | |
продуктів | 46 |
Видачі на оплату праці з рахунків колективних| |
сільськогосподарських підприємств | 47 |
Видачі з рахунків за вкладами громадян | 55 |
Видачі підкріплень підприємствами Міністерст-| |
ва зв'язку | 59 |
Пересилання грошей з операційної каси відді- | |
лення комерційного банку до кас його філій | 66 |
Залишок оборотної каси установ НБУ на кінець | |
звітного періоду | 69 |
Залишок операційних кас комерційних банків, | |
установ Ексімбанку на кінець звітного пері-| |
оду | 70 |
------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _______________________
_____________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Форма N 748 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Надається електронною поштою:
* філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
* регіональними управліннями НБУ -
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
1 числа до 15 години
Звіт
про касові обороти банку
за __________________________ 199_ р.
______________________________
