Додаток N 2
Перелік кодів країн
Додаток N 3
Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу для банків
------------------------------------------------------------------
| | Кредит | Дебет
------------------------------------------------------------------
ПОТОЧНИЙ РАХУНОК
Товари та послуги
експорт імпорт
Товари
1 Товари загального користування 1221 1222
2 Енергоносії 1251 1252
Товари для переробки:
З в Україні 1333 1334
4 за межами України 1335 1336
5 Ремонт товарів 1441 1442
6 Товари, придбані у портах
транспортними організаціями 1551 1552
7 Немонетарне золото 1661 1662
------------------------------------------------------------------
послуги, послуги,
надані одержані
українськими від
резидентами нерезидентів
Послуги
1 Морський транспорт
1.1 Пасажирський 2133 2134
1.2 Вантажний 2135 2136
1.3 Інше 2137 2138
2 Повітряний транспорт
2.1 Пасажирський 2153 2154
2.2 Вантажний 2155 2156
2.3 Інше 2157 2158
З Автомобільний транспорт
3.1 Пасажирський 2173 2174
3.2 Вантажний 2175 2176
3.3 Інше 2177 2178
4 Залізничний транспорт
4.1 Пасажирський 2223 2224
4.2 Вантажний 2225 2226
4.3 Інше 2227 2228
5 Інший транспорт
5.1 Пасажирський 2243 2244
5.2 Вантажний 2245 2246
5.3 Інше 2247 2248
6 Подорожі 2313 2314
7 Рух готівки (продаж або купівля 2343 2344
валюти у населення)
8 Комунікаційні послуги 2351 2352
9 Будівельні послуги 2371 2372
10 Страхові послуги 2427 2428
11 Фінансові послуги 2443 2444
12 Комп'ютерні та інформаційні 2459 2460
послуги
13 Роялті та ліцензійні 2475 2476
14 Інші ділові послуги 2491 2492
15 Послуги приватним особам та 2507 2508
послуги у сфері культури та
відпочинку
16 Урядові послуги 2591 2592
------------------------------------------------------------------
Доход, Доход,
зароблений сплачений
українськими українськими
резидентами резидентами
Доход
1 Оплата праці працівникам 2611 2612
2 Доход від прямих інвестицій
2.1 Доход від пайової участі в 2623 2624
капіталі компаній
2.2 Відсотки за борговими 2625 2626
зобов'язаннями
3 Доход від портфельних
інвестицій
3.1 Доход від пайової участі в 2645 2646
капіталі компаній
3.2 Відсотки за борговими 2657 2658
зобов'язаннями
4 Доход від інших інвестицій
4.1 Відсотки за довгостроковими 2661 2662
кредитами
4.2 Інші доходи від інших інвестицій 2671 2672
------------------------------------------------------------------
Трансферти, Трансферти,
одержані від передані
нерезидентів українськими
резидентами
Поточні трансферти
1 Сектор державного управління 2853 2854
2 Інші сектори
2.1 Грошові перекази робітників, які 2863 2864
працюють за кордоном
2.2 Інші трансферти 2865 2866
------------------------------------------------------------------
| | Кредит | Дебет
------------------------------------------------------------------
РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Рахунок операцій з капіталом
1 Капітальні трансферти
1.1 Сектор державного управління 3433 3434
1.2 Інші сектори 3461 3462
2 Придбання/реалізація нефінан- 3591 3592
сових активів
------------------------------------------------------------------
| | Кредит, дебет
------------------------------------------------------------------
Фінансовий рахунок
1 Прямі інвестиції
Прямі інвестиції за кордоном
1.1 Акціонерний капітал 4122
1.2 Реінвестований прибуток 4142
1.3 Інший капітал 4162
Прямі інвестиції в економіку України
2.1 Акціонерний капітал 4221
2.2 Реінвестований прибуток 4241
2.3 Інший капітал 4261
2 Портфельні інвестиції
Активи (зарубіжні цінні папери)
1.1 Цінні папери, які дають право на участь у 5022
капіталі
1.2 Боргові цінні папери 5042
Пасиви (вітчизняні цінні папери)
2.1 Цінні папери, які дають право на участь у 5021
капіталі
2.2 Боргові цінні папери 5041
Інші інвестиції
Активи
1 Зовнішньоторговельні кредити
1.1 Довгострокові 6024
1.2 Короткострокові 6026
2 Позики
2.1 Довгострокові 6044
2.2 Короткострокові 6046
3 Готівкова валюта та депозити
3.1 Довгострокові 6064
3.2 Короткострокові 6066
4 Інші активи
4.1 Довгострокові 6084
4.2 Короткострокові 6086
Пасиви
1 Зовнішньоторговельні кредити
1.1 Довгострокові 6023
1.2 Короткострокові 6025
2 Позики
2.1 Довгострокові 6043
2.2 Короткострокові 6045
3 Готівкова валюта та депозити
3.1 Довгострокові 6063
3.2 Короткострокові 6065
4 Інші пасиви
4.1 Довгострокові 6083
4.2 Короткострокові 6085
Резервні активи
1. Монетарне золото 7012
2. Спеціальні права запозичення 7022
3. Резервна позиція в МВФ 7032
4. Іноземна валюта 7042
5. Інші вимоги (активи) 7054
------------------------------------------------------------------
Спеціальні коди
Платежі клієнтів на суми, що не перевищують 8273
USD 20.000 і характер яких з'ясувати не вдалось
Купівля (продаж) валюти банками 8336
Рух коштів між нерезидентськими рахунками 8423
одного банку
Операції між двома українськими банками в 8447
іноземній валюті
Переказ коштів з рахунка клієнта - резидента 8466
українського банку на його рахунок за кордоном
Сальдо на початок періоду:
"ностро"-рахунок 9111
"лоро"-рахунок 9221
Сальдо на кінець періоду:
"ностро"-рахунок 9112
"лоро"-рахунок 9222
Форма N 2-ПБ (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Погоджена з Міністерством
статистики України
Поштова. Надається:
* підприємствами, що мають рахунки
в іноземних банках, а також
здійснюють клірингові та холдінгові
операції з нерезидентами України -
управлінню статистики та аналізу
платіжного балансу
економічного департаменту НБУ
15 числа після звітного періоду
Звіт
підприємства (організації) про фінансові
операції з нерезидентами України
за _____________ 199_ року
_________________________________ ___________ _________________
(назва підприємства, організації) (код) (адреса)
_________________________________ ___________
(назва зарубіжного партнера) (код)
_________________________________
(країна)
Найменування валюти - тис. __________
-------------------------------------------------------------------
| | | код | сума |
| | |---------+----------|
| На початок періоду | вимоги | | |
| |---------------+---------+----------|
| | зобов'язання | | |
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|Операція| Країна | Кредит | Дебет | Операція |
| (код) | (код) | | | (пояснення) |
|--------+--------+--------+-------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------+--------+--------+-------------+------------------------|
|--------+--------+--------+-------------+------------------------|
|--------+--------+--------+-------------+------------------------|
|--------+--------+--------+-------------+------------------------|
|--------+--------+--------+-------------+------------------------|
|Усього | Х | | | Х |
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| | | код | сума |
| | |---------+----------|
| На кінець періоду | вимоги | | |
| |---------------+---------+----------|
| | зобов'язання | | |
-------------------------------------------------------------------
"___"________________ 199_ р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 2-ПБ "Звіт підприємства (організації) про фінансові операції з нерезидентами України"
Звіт за формою N 2-ПБ подається підприємствами, які мають рахунки в іноземних банках, з метою розроблення платіжного балансу України.
Ці статистичні дані є важливим джерелом інформації для проведення економічної та валютної політики. Вищезазначений звіт містить інформацію про рух на зарубіжних рахунках підприємств України.
Національний банк України гарантує, що показники зазначеної форми будуть використані тільки у зведеному вигляді.
У верхній частині форми зазначається об'єкт, з яким підприємство має іноземні відносини (іноземний банк, філія підприємства, які знаходяться за межами України, або підприємство, з яким є кліринговий рахунок). Подальша інформація пов'язана зі звітним періодом, валютою, в якій ведеться зарубіжний рахунок, назвою та реєстраційним номером підприємства, а також країною, де зарубіжний партнер є резидентом. Кожному підприємству, яке здійснює розрахунки за кордоном або планує їх здійснювати, необхідно звернутися до Національного банку України й одержати інструкції щодо складання звіту.
Форма N 2-ПБ складається щомісячно в цілих тисячах з трьома десятковими знаками.
Звіт подається окремо за кожним зарубіжним рахунком і у валюті, в якій він ведеться (включаючи валюти країн колишнього СРСР).
Сальдо на початок періоду, яке подається у відведеному для цього полі, може включати вимоги або зобов'язання, звіт має закінчуватися так само сальдо, але на кінець періоду. Залишки на початок та кінець звітного періоду мають відповідати фактичним залишкам рахунка N 052 "Валютний рахунок".
Інформація подається за всіма операціями з підрозділом на вимоги (кредит) та зобов'язання (дебет). Операції потрібно класифікувати за видом (колонка 5), а також за країнами-контрагентами (колонка 2). При цьому слід мати на увазі, що в колонці 3 "Кредит" форми слід показувати надходження коштів на рахунок, а по дебету (колонка 4) - їх вибуття. Обороти по кредиту та дебету форми мають дорівнювати, відповідно, дебетовим та кредитовим оборотам рахунку N 052 бухгалтерського обліку. В колонці 5 форми дається якомога детальніше пояснення операцій з інформацією про розташування контрагента для подальшого їх кодування.
Кодування операцій (колонка 1) та країн (колонка 2) здійснюється Національним банком України.
Підприємство готує агреговану інформацію з кредитових та дебетових операцій. Це означає, що всі операції, які мають однаковий характер та країну-контрагента, повинні подаватися одним рядком. Наприклад, всі надходження по транспортних операціях з Росії у доларах (якщо відповідний іноземний рахунок ведеться у доларах) подаються одним рядком.
Правила агрегування інформації мають два винятки. Перший стосується прямого інвестування, в цьому випадку операції на рахунку при прямому інвестуванні за кордон або із закордону необхідно відобразити індивідуально, де вказати країну та компанію-інвестора, яка здійснила цю операцію, або куди направлені інвестиції. Другий виняток стосується операцій між зарубіжними та вітчизняними банківськими рахунками звітуючих підприємств. При цьому у колонці 5 необхідно вказати назву вітчизняного банку та дату операції.
Звітні форми пересилаються поштою або факсом (293-16-98) до Національного банку України управлінню платіжного балансу не пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за звітним.
Перелік форм банківської статистичної звітності та форм звітності для складання платіжного балансу України в порядку зростання номерів форм
1. Форма N 1-К "Дані про чисельність, склад і
переміщення працівників Національного
банку України
2. Форма N 1-Р "Звіт про роботу ревізійної служби
Національного банку України"
3. Додаток N 1
до форми N 1-Р "Відомості про проведені ревізійною
службою Національного банку України
ревізії і перевірки, встановлені
незаконні витрати в регіональних
управліннях, установах і організаціях
НБУ"
4. Додаток N 2
до форми N 1-Р "Відомості про недостачі, розтрати і
крадіжки коштів і матеріальних
цінностей, встановлені ревізійною
службою Національного банку України"
5. Додаток N 3
до форми N 1-Р "Відомості про наявний склад
ревізійної служби Національного банку
України"
6. Форма N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з
нерезидентами України"
7. Форма N 2 "Звіт про прибутки і збитки"
8. Форма N 2-ПБ "Звіт підприємства (організації) про
фінансові операції з нерезидентами
України"
9. Форма N 22 "Стан заборгованості за іноземними
кредитами"
10. Додаток
до форми N 22 "Дані про окремий зовнішній державний
борг та про приватний борг,
гарантований державою"
11. Форма N 23 "Звіт про залучення та
обслуговування іноземного
довгострокового
гарантованого/негарантованого
кредиту"
12. Додаток
до форми N 23 "Прогнозовані операції з одержання і
погашення іноземних довгострокових
гарантованих/негарантованих кредитів"
13. Форма N 25 "Інформація про курс та обсяги
операцій з іноземною валютою"
14. Додаток N 1
до форми N 25 "Інформація про курс та обсяги
операцій з готівковою іноземною
валютою"
15. Додаток N 2
до форми N 25 "Дані про рух коштів на
кореспондентських рахунках"
16. Додаток N 3
до форми N 25 "Дані про рух коштів в українських
карбованцях на кореспондентських
рахунках іноземних банків в
українських банках"
17. Форма N 26 "Дані про кількість суб'єктів
господарської діяльності та кількість
пунктів обміну іноземної валюти"
18. Форма N 27 "Звіт про діяльність суб'єктів
господарської діяльності, що мають
ліцензії на операції з іноземною
валютою, та про оборот готівкової
валюти в обмінних пунктах"
19. Форма N 29 "Інформація про кількість декларувань
резидентами України валютних
цінностей та майна, що належать їм та
знаходяться за межами України"
20. Форма N 30 "Звіт про стан декларування
резидентами України валютних
цінностей та майна, що належать їм та
знаходяться за межами України"
21. Форма N 31 "Звіт про порушників законодавчо
встановлених термінів розрахунків за
експортно-імпортними операціями (90
днів)"
22. Форма N 32 "Звіт про надані дозволи на
подовження терміну завершення
розрахунків за експортно-імпортними
операціями"
23. Форма N 33 "Інформація про надані дозволи на
право здійснення операцій з валютними
цінностями"
24. Форма N 111 "Довідка про стан ресурсів і
розміщення грошових коштів банків за
кодами валют"
25. Форма N 112 "Звіт про розподіл зобов'язань і
вимог банку в іноземній валюті за
терміном погашення"
26. Форма N 113 "Звіт про розподіл видів зобов'язань
і вимог банку за кодами валют"
27. Форма N 114 "Звіт про розподіл зобов'язань і
вимог банку за валютами"
28. Форма N 141 "Дані про стан заборгованості виплат
за заробітною платою"
29. Форма N 143 "Відомість покупюрної будови залишків
фондів і фондів, відісланих
установами Національного банку
України"
30. Форма N 300 "Інформація для розрахунку та обліку
резерву на можливі втрати за
позичками комерційних банків"
31. Форма N 412 "Звіт про касове виконання Державного
бюджету України (доходи)"
32. Форма N 412Д "Звіт за доходами Державного бюджету
України"
33. Форма N 700 "Баланс" (щоденний)
34. Форма N 700Д "Баланс (щоденний)
35. Форма N 700Н "Баланс філій українських комерційних
банків, що розташовані за межами
України"
36. Форма N 700Р "Звіт про формування обов'язкових
резервів і залишки на
кореспондентському рахунку"
37. Форма N 701 "Звіт про кількість угод, суми і
процентні ставки за кредитами
комерційних банків за галузями"
38. Форма N 702 "Звіт про процентні ставки, суми
наданих кредитів і залучених
депозитів"
39. Форма N 703 "Звіт про рух коштів на позичкових
рахунках та обороти за факторинговими
операціями"
40. Форма N 704 "Звіт про кількість угод, суми і
процентні ставки за міжбанківськими
кредитами комерційних банків"
41. Форма N 705 "Звіт про кількість угод, суми і
процентні ставки за депозитами,
ощадними сертифікатами та трастовими
операціями комерційних банків"
42. Форма N 708 "Звіт про суми і процентні ставки за
кредитами комерційних банків в
іноземній валюті"
43. Форма N 709 "Звіт про суми і процентні ставки за
депозитами комерційних банків в
іноземній валюті"
44. Форма N 710 "Звіт про суми і процентні ставки за
міжбанківськими кредитами"
45. Форма N 714 "Звіт про кількість клієнтів та
особових рахунків"
46. Форма N 721 "Звіт про залишки простроченої
заборгованості за позичками банку і
про залишки розрахункових документів,
обов'язкових до сплати"
47. Форма N 722 "Звіт про залишки заборгованості за
короткостроковими позичками"
48. Форма N 741 "Звіт про довгострокове кредитування
підприємств, організацій, колгоспів і
населення"
49. Форма N 747 "Звіт про касові обороти банку" (за
п'ять днів)
50. Форма N 747Д "Звіт про касові обороти банку" (за
один день)
51. Форма N 748 Звіт про касові обороти банку
52. Форма N 760 Звіт про залишки на валютних
рахунках, відкритих у комерційних
банках України
53. Форма N 761 Залишки валютних коштів на депозитних
рахунках комерційних банків
54. Форма N 762 Розшифровка валютних рахунків за
видами валют
55. Форма N 763 Залишки коштів на депозитних
рахунках суб'єктів підприємницької
діяльності
56. Форма N 828 Кредити, надані та отримані на
міжбанківському ринку
57. Форма ЛБ Звіт про ліквідність банку
58. Додаток N 1
до форми ЛБ Розшифровка окремих рахунків пасиву
банку
59. Додаток N 2
до форми ЛБ Розшифровка окремих рахунків активу
банку
60. Форма ПС Звіт про платоспроможність банку
61. Додаток N 1
до форми ПС Основний капітал банку
62. Додаток N 2
до форми ПС Активи банку
63. Додаток N 3
до форми ПС Перелік великих кредитів, наданих
банком
Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
від 29 березня 1996 р. N 80
Номенклатура статистичної звітності за кредитами банків України
Перелік окремих шифрів галузей народного господарства і галузей промисловості (шифри галузей у звітність установ банків не включаються)
----------------------------------------------------------
|Шифри | Галузі народного господарства |
|галузей | |
----------------------------------------------------------
100 Промисловість
111 Електроенергетика
112 Паливна
113(114,116) Вугільна (торф'яна, сланцева)
117 Атомна
121 Чорна металургія
122 Кольорова металургія
130 Хімічна та нафтохімічна
140 Машинобудування та металообробка
150 Деревообробна та целюлозно-паперова
160 Промисловість будівельних матеріалів
170 Легка
180 Харчова
199 Інші галузі промисловості
200 Сільське господарство
300 Лісове господарство
400 Рибне господарство
500 Транспорт і зв'язок
600 Будівництво
700 Торгівля і громадське харчування
800 Матеріально-технічне постачання і збут
810 Заготівлі
820 Інформаційно-обчислювальне обслуговування
830 Операції з нерухомим майном
840 Загальна комерційна діяльність з
забезпечення функціонування ринку
850 Геологія та розвідування надр
860 Виробничі види побутового обслуговування
населення
870 Інші види діяльності сфери матеріального
виробництва
900 Житлово-комунальне господарство
999 Інші галузі народного господарства
(охорона здоров'я, фізична культура,
соціальне забезпечення, народна освіта,
культура, мистецтво, фінанси, кредит,
страхування, пенсійне забезпечення,
управління, громадські об'єднання)
997 Колективи за участю іноземних інвес-
торів, що діють на основі контрактів
998 Нерезиденти України
Перелік шифрів кредиту за об'єктами короткострокового кредитування для використання в статистичній звітності установ банків України
-----------------------------------------------------------------------
|Шифр | Назва шифру | Перелік об'єктів кредитування, які |
|кре- | кредиту | враховуються за шифром |
|диту | | |
-----------------------------------------------------------------------
10 Матеріальні запаси Матеріальні запаси і виробничі витрати у
і виробничі витрати підприємств та організацій з державною
формою власності
11 Матеріальні запаси Матеріальні запаси і виробничі витрати
і виробничі витрати у підприємств і організацій з недержав-
ною формою власності
12 Товари для реалі- Товари для реалізації, накопичення інших
зації, накопичення товарно-матеріальних цінностей у
інших товарно-ма- постачальницько-збутових, торговельних
теріальних ціннос- організаціях
тей, запасів в тор-
гівлі
13 Кредити для розра- Кредити для розрахунків із
хунків із сільгосп- сільгосптоваровиробниками за здану
товаровиробниками за продукцію відповідно до держзамовлення
здану продукцію від- за рішеннями уряду під сезонний розрив
повідно до держза- між витратами і надходженнями коштів від
мовлення за рішенням реалізації продукції та заготівлю
уряду під сезонний продовольчих товарів від підприємств
розрив між витратами агропромислового комплексу
і надходженнями кош-
тів від реалізації
продукції та заготів-
лю продовольчих това-