| | | | | |за аналітичним |
| | | | | |обліком |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 10 | 6,7,8 |Кошти до запитання за | | | |
| | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 10 | 10 |Строкові кошти | |10+11+12 |2546 за |
| | | | | |аналітичним |
| | | | | |обліком |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 10 | 10,11, |Строкові кошти за | | | |
| | 12 |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 10 | 13 |Довідково: нараховані | |14+15+16 |2548+2558 |
| | |витрати за коштами до | | | |
| | |запитання і | | | |
| | |строковими коштами за | | | |
| | |видами валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 10 | 17 |Рядок 10.17 виключено. |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| ( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 |
| ( v0520500-98 ) ) |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 10 | 21 |Рядок 10.21 виключено. |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| ( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 |
| ( v0520500-98 ) ) |
-----------------------------------------------------------------------------
Форма N 361 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами в обласному розрізі -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Економічному департаменту НБУ
через Центральну розрахункову
палату до 11 числа після
звітного періоду
( Форма N 361 буде запроваджена додатковим розпорядженням НБУ у зв'язку з відпрацюванням Державним комітетом статистики України класифікатора видів діяльності згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за видами економічної діяльності)
за _________________ 199_ р.
__________________________ ________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Роз- | | | у тому числі |
|ряд-|діл | Класифікація за видами економічної | Сума |-----------------------------------------------------------|
|ка | | діяльності | |кошти до запитання|з них поточні рахунки| строкові кошти |
| | | |------------------+------------------+---------------------+------------------|
| | | |усього| НВ|ВКВ|НКВ|усього|НВ|ВКВ|НКВ |усього| НВ | ВКВ| НКВ|усього|НВ|ВКВ|НКВ |
|----+-----+---------------------------------------+------+---+---+---+------+--+---+----+------+----+----+----+------+--+---+----|
| А | Б | Б | 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12| 13 |14| 15| 16 |
|----+-----+---------------------------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------|
|1. | |Усього (I+II+III) | | | | |
|----+-----+---------------------------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------|
|2. | I. |I. Кошти суб'єктів, | | | | |
| | |господарської діяльності | | | | |
|3. | 01 |Сільське господарство, | | | | |
| | |мисливство та пов'язані з ними | | | | |
| | |послуги | | | | |
|4. | 02 |Лісове господарство та пов'язані | | | | |
| | |з ним послуги | | | | |
|5. | 05 |Риболовство; діяльність | | | | |
| | |риборозплідників і рибних | | | | |
| | |ферм; послуги, пов'язані з | | | | |
| | |рибним господарством | | | | |
|6. | 10 |Видобування кам'яного вугілля, | | | | |
| | |лігніту (бурого вугілля) і | | | | |
| | |торфу | | | | |
|7. | 11 |Видобування вуглеводнів; | | | | |
| | |допоміжні служби | | | | |
|8. | 12 |Видобування уранової руди | | | | |
|9. | 13 |Видобування металевих руд | | | | |
|10. | 14 |Інші галузі добувної | | | | |
| | |промисловості | | | | |
|11. | 15 |Харчова промисловість | | | | |
|12. | 16 |Тютюнова промисловість | | | | |
|13. | 17 |Текстильна промисловість | | | | |
|14. | 18 |Виробництво готового одягу та | | | | |
| | |хутра | | | | |
|15. | 19 |Виробництво шкіри та шкіряного | | | | |
| | |взуття | | | | |
|16. | 20 |Оброблення деревини та | | | | |
| | |виробництво виробів з деревини | | | | |
|17. | 21 |Виробництво паперу та картону | | | | |
|18. | 22 |Видавнича справа, поліграфічна | | | | |
| | |промисловість, відтворення | | | | |
| | |друкованих матеріалів | | | | |
|19. | 23 |Виробництво коксу, продуктів | | | | |
| | |нафтопереробки та ядерного | | | | |
| | |палива | | | | |
|20. | 24 |Хімічне виробництво | | | | |
|21. | 25 |Гумова та пластмасова | | | | |
| | |промисловість | | | | |
|22. | 26 |Виробництво інших неметалевих | | | | |
| | |мінеральних виробів | | | | |
|23. | 27 |Металургія | | | | |
|24. | 28 |Оброблення металу | | | | |
|25. | 29 |Виробництво машин та | | | | |
| | |устаткування | | | | |
|26. | 30 |Виробництво канцелярських та | | | | |
| | |електронно-обчислювальних | | | | |
| | |машин | | | | |
|27. | 31 |Виробництво електричних машин і | | | | |
| | |апаратури | | | | |
|28. | 32 |Виробництво устаткування для | | | | |
| | |радіо, телебачення та зв'язку | | | | |
|29. | 33 |Виробництво медичних приладів та | | | | |
| | |інструментів; точних | | | | |
| | |вимірювальних пристроїв, | | | | |
| | |оптичних пристроїв та | | | | |
| | |годинників | | | | |
|30. | 34 |Виробництво автомобілів | | | | |
|31. | 35 |Виробництво іншого транспортного | | | | |
| | |устаткування | | | | |
|32. | 36 |Виробництво меблів; інші види | | | | |
| | |виробництва | | | | |
|33. | 37 |Оброблення відходів | | | | |
|34. | 40 |Виробництво електроенергії, газу | | | | |
| | |та води | | | | |
|35. | 41 |Збір, очищення та розподілення води | | | | |
|36. | 45 |Будівництво | | | | |
|37. | 50 |Торгівля транспортними засобами | | | | |
| | |та їх ремонт | | | | |
|38. | 51 |Оптова торгівля і посередництво | | | | |
| | |у торгівлі | | | | |
|39. | 52 |Роздрібна торгівля побутовими | | | | |
| | |товарами та їх ремонт | | | | |
|40. | 55 |Готелі | | | | |
|41. | 60 |Наземний транспорт | | | | |
|42. | 61 |Водний транспорт | | | | |
|43. | 62 |Авіаційний транспорт | | | | |
|44. | 63 |Допоміжні транспортні послуги | | | | |
|45. | 64 |Пошта і зв'язок | | | | |
|46. | 65 |Фінансове посередництво | | | | |
|47. | 66 |Страхування | | | | |
|48. | 67 |Допоміжна діяльність у сфері | | | | |
| | |фінансів та страхування | | | | |
|49. | 70 |Операції з нерухомістю | | | | |
|50. | 71 |Здавання під найм без | | | | |
| | |обслуговуючого персоналу | | | | |
|51. | 72 |Діяльність у сфері інформатизації | | | | |
|52. | 73 |Дослідження та розробки | | | | |
|53. | 74 |Послуги, надані переважно | | | | |
| | |юридичним особам | | | | |
|54. | 75 |Державне управління | | | | |
|55. | 80 |Освіта | | | | |
|56. | 85 |Охорона здоров'я та соціальна | | | | |
| | |допомога | | | | |
|57. | 90 |Асенізація, прибирання вулиць та | | | | |
| | |оброблення відходів | | | | |
|58. | 91 |Громадська діяльність | | | | |
|59. | 92 |Діяльність у сфері відпочинку і | | | | |
| | |розваг, культури та спорту | | | | |
|60. | 93 |Індивідуальні послуги | | | | |
|61. | 95 |Послуги домашньої прислуги | | | | |
|62. | 99 |Екстериторіальна діяльність | | | | |
|----+-----+---------------------------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------|
|63. | II.|Кошти фізичних осіб | | | | |
|----+-----+---------------------------------------+------------------+------------------+---------------------+------------------|
|64. | III.|Кошти клієнтів, які | | | | |
| | |утримуються з Державного та | | | | |
| | |місцевих бюджетів | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199 р. Керівник _______________________
______________________________ Головний бухгалтер _____________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 361
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за видами економічної діяльності)
Залишки за депозитними зобов'язаннями включають:
кошти до запитання клієнтів банку,
строкові кошти клієнтів банку,
кошти клієнтів, які утримуються з Державного та місцевихбюджетів,
У формі наводяться залишки за депозитними зобов'язаннямирезидентів України, які розподіляються за видами економічноїдіяльності згідно з Державним класифікатором України "Класифікаціявидів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказомДержстандарту України від 22.10.96 N 441 ( v0441217-96 ), застроками депозитів та за видами валют у перерахунку на національнувалюту.
( інструкцію до форми N 361 доповнено новим абзацом 2 згідно з постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ) )
Заповнення форми виконується за такими правилами:
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | | Контроль | Відповідність |
| | Назва показника | | балансових |
|--------------| (аналітичний облік) |------------------| рахунків |
|рядка|колонки | |рядка | колонки | синтетичного |
| | | | | | обліку |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|1-64 | 1 | Усього | | 5+13 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|1-64 | 2 | Усього | | 6+14 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|1-64 | 3 | Усього | | 7+15 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|1-64 | 4 | Усього | | 8+16 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|1-64 | 5 | Усього | | 6+7+8 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|1-64 | 9 | Усього | |10+11+12 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 1 | 1-16 | Усього |2+63+64 | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|1-64 | 13 | Усього | |14+15+16 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 2 | 1 |Кошти суб'єктів госпо-|3+4+... |2+3+4 |260+261-2608-2618 |
| | |дарської діяльності |+62 | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
|3-62 | 2,3,4 |Кошти суб'єктів | | | |
| | |господарської | | | |
| | |діяльності за | | | |
| | |аналітичним обліком за| | | |
| | |вказаними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+-------------------------------------|
| 54 |1-12 |Державне управління - | В рядку не враховуються |
| | |розділ 75 | кошти клієнтів, які |
| | | | утримуються з Державного та |
| | | | місцевих бюджетів. Ці дані |
| | | | наводяться окремим рядком - |
| | | | 64 |
|-----+--------+----------------------+-------------------------------------|
| 2 | 5 |Кошти до запитання |3+4+... |6+7+8 |260-2608 |
| | | |+62 | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 3-62|6,7,8 |Кошти до запитання за | | | |
| | |аналітичним обліком за| | | |
| | |вказаними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 2 | 9 |з них, поточні рахунки|3+4+... |10+11+ | 2600 |
| | | |+62 |+12 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 3-62|10,11, |Поточні рахунки за | | | |
| |12 |аналітичним обліком за| | | |
| | |вказаними галузями | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 2 |13 |Строкові кошти |3+4+... |14+15+ |261-2618 |
| | | |+62 |+16 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 3-62|14,15, |Строкові кошти за | | | |
| |16 |аналітичним обліком за| | | |
| | |вказаними видами | | | |
| | |економічної діяльності| | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 63 | 1 |Кошти фізичних осіб | |2+3+4 |262+263-2628- |
| | | | | |-2638 |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 63 |2,3,4 |Кошти до запитання і | | | |
| | |строкові кошти за | | | |
| | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 63 | 5 |Кошти до запитання | |6+7+8 |262-2628 |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 63 |6,7,8 |Кошти до запитання за | | | |
| | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 63 | 9 |з них, поточні рахунки| |10+11+ |2620 |
| | | | |+12 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 63 |10,11, |Поточні рахунки за | | | |
| | 12 |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 63 | 13 |Строкові кошти | |14+15+ |263-2638 |
| | | | |+16 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 63 |14,15, |Строкові кошти за | | | |
| |16 |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 64 |1 |Кошти клієнтів, які | | 2+3+4 |2520+2523+2525+ |
| | |утримуються з | | |+2526-2527+2530+ |
| | |Державного та місцевих| | |+255-2558+(254- |
| | |бюджетів | | |-2548) |
| | | | | | за аналітичним |
| | | | | | обліком |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| ( рядок 64.1 інструкції до форми N 361 змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 |
| ( v0520500-98 ) ) |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 64 |2,3,4 |Кошти до запитання і | | | |
| | |строкові кошти за | | | |
| | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 64 | 5 |Кошти до запитання | |6+7+8 |2520+2523+2526+ |
| | | | | |+2530+2550+2551+ |
| | | | | |+2552+2553+2554+ |
| | | | | |+2555+(254-2546- |
| | | | | |-2527-2548) |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| ( рядок 64.5 інструкції до форми N 361 змінено згідно з |
| постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 |
| ( v0537500-98 ) ) |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 64 |6,7,8 |Кошти до запитання за | | | |
| | |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 64 | 9 |з них, поточні рахунки| |10+11+ | 2520 |
| | | | |+12 | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 64 |10,11, |Поточні рахунки за | | | |
| |12 |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 64 |13 |Строкові кошти | |14+15+ |2525+(2546) |
| | | | |+16 |за аналітичним |
| | | | | |обліком |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| ( рядок 64.13 інструкції до форми N 362 змінено згідно з |
| постановами Правління НБУ: від 09.02.98 р. N 44 |
| ( v0520500-98 ), |
| від 02.04.98 р. N 136 |
| ( v0537500-98 ) ) |
|-----+--------+----------------------+--------+---------+------------------|
| 64 |14,15, |Строкові кошти за | | | |
| |16 |аналітичним обліком | | | |
| | |відповідно до видів | | | |
| | |валют | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Форма N 362 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами в обласному розрізі -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Економічному департаменту НБУ
через Центральну розрахункову палату
до 11 числа після звітного періоду
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за формами власності)
за ___________________ 199__ р.
___________________________ _____________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
-----------------------------------------------------------------
|Код | Класифікація за видами економічної | Сума |
|ряд-| діяльності |------------------|
|ка | |усього| НВ|ВКВ|НКВ|
|----+---------------------------------------+------+---+---+---|
| А | Б | 1 | 2| 3 | 4 |
|----+---------------------------------------+------------------|
| 1. |УСЬОГО - резидентів | |
|----+---------------------------------------+------------------|
| 2. |Кошти до запитання суб'єктів господар- | |
| |ської діяльності | |
| 3. |приватна | |
| 4. |колективна | |
| 5. |державна | |
| 6. |власність міжнародних організацій та | |
| |юридичних осіб інших держав | |
| 7. |Строкові кошти суб'єктів господарської | |
| |діяльності | |
| 8. |приватна | |
| 9. |колективна | |
|10. |державна | |
|11. |власність міжнародних організацій та | |
| |юридичних осіб інших держав | |
|12. |Кошти до запитання фізичних осіб | |
| |(приватна власність) | |
|13. |Строкові кошти фізичних осіб (приватна | |
| |власність) | |
|14. |Кошти клієнтів, які утримуються з | |
| |Державного бюджету | |
|15. |кошти до запитання | |
|16. |строкові | |
|17. |Кошти клієнтів, які утримуються з | |
| |місцевих бюджетів | |
|18. |кошти до запитання | |
|19. |строкові | |
|----+---------------------------------------+------------------|
|20. |УСЬОГО - нерезидентів | |
|----+---------------------------------------+------------------|
|21. |Кошти до запитання | |
|22. |власність інших держав | |
|23. |власність міжнародних організацій | |
| |та юридичних осіб інших держав | |
|24. |приватна власність фізичних осіб | |
| |інших держав | |
|25. |Строкові кошти | |
|26. |власність інших держав | |
|27. |власність міжнародних організацій | |
| |та юридичних осіб інших держав | |
|28. |приватна власність фізичних осіб | |
| |інших держав | |
-----------------------------------------------------------------
"___"__________ 199 р. Керівник _________________________
_____________________________ Головний бухгалтер _______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 362
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями клієнтів
(класифікація за формами власності)
Залишки за депозитними зобов'язаннями включають:
- кошти до запитання клієнтів банку,
- строкові кошти клієнтів банку,
- кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету,
- кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів.
У формі наводяться залишки за депозитними зобов'язаннямирезидентів і нерезидентів окремо, які розподіляються за формамивласності згідно з Державним класифікатором України "Класифікаціяформ власності", затвердженим наказом Держстандарту України від22.11.94 N 288 ( va288217-94 ), за видами валют у перерахунку нанаціональну валюту.
( інструкцію до форми N 362 доповнено новим абзацом 2 згідно з постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ) )
Заповнення форми виконується за такими правилами:
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | | Контроль | Відповідність |
| | Назва показника | | балансових |
|--------------| (аналітичний облік) |------------------| рахунків |
