2) за нерезидентами:
Е1 = Е1.1 + Е1.2 + Е1.3 + Е1.4 + Е1.5
Ж1 = (Е1.1 х Ж1.1 + Е1.2 х Ж1.2 + Е1.3 х Ж1.3 + Е1.4 х Ж1.4 +Е1.5 х Ж1.5) / Е1
3) усього:
Б1 = Г1 + Е1
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5
В1 = (Г1 х Д.1 + Е1 х Ж1) / Б1
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.1 х В1.1 + Б1.2 х В1.2 + Б1.3 х В1.3 + Б1.4 х В1.4 +Б1.5 х В1.5) / Б1
Підрозділи:
2. "Депозити суб'єктів господарської діяльності"
3. "Депозити фізичних осіб"
розраховуються аналогічно підрозділу 1 "Депозити бюджету".
Підрозділ Б4 "Кошти до запитання фізичних осіб - усього"розраховується як сума підрозділів 4.1, 4.2 та 4.3. Процентнаставка розраховується як середньозважена.
Підрозділ Б5 "Депозити залучені - усього" розраховується яксума підрозділів Б0 "Строкові депозити - усього" та Б4 "Кошти дозапитання фізичних осіб - усього". Процентна ставка розраховуєтьсяяк середньозважена.
При наданні банком зведеної інформації за філіямирозраховується сума залучених депозитів (у національній валюті таза кодами валют у гривневому еквіваленті) і середньозваженапроцентна ставка.
Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформаціюза кожною із трьох філій за депозитами в національній валюті.
Філія N 1
20 угод на суму 4000 00 коп. - середньозважена процентнаставка 3.51% річних на строк до 31 дня.
Філія N 2
20 угод на суму 50000 00 коп. - середньозважена процентнаставка 4.22% річних на строк до 31 дня.
Філія N 3
30 угод на суму 70000 00 коп. - середньозважена процентнаставка 5.40% річних на строк до 31 дня.
Отже, в цілому по банку буде така інформація:
на строк до 31 дня сума становитиме 124000 00 коп., процентнаставка - 4.85% річних і розраховуватиметься так:
(4000 00 х 3.51 + 50000 00 х 4.22 + 70000 00 х 5.40) /
/ 124000 00 = 4.85%.
Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставкиздійснюються на кожний строк окремо за кожним кодом валют.
При складанні звіту за формою надаються суми і процентніставки за депозитами, що залучені комерційними банками за місяць угривневому еквіваленті з урахуванням курсу НБУ за кожним кодомвалют за кожний операційний день.
( форму N 350 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 30.11.98 р. N 497 ( v0588500-98 ) )
Форма N 352Г (двічі на місяць)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 2 квітня 1998 року N 136
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами в обласному розрізі -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Емісійно-кредитному департаменту НБУ
через Центральну розрахункову палату
1 та 16 числа кожного місяця
( змінено згідно з постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ) )
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями клієнтів -
резидентів України (в розрізі галузей економіки та
форм власності)
за _________________________ 199_ р.
_________________________ _________________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Депозити до запитання,| Строкові депозити | Строкові депозити | Строкові депозити |
| К | К | | | до 92 днів, | до 365 днів, | більше 365 днів, |
| о | о | Галузі | у тому числі РЕПО | у тому числі РЕПО | у тому числі РЕПО | у тому числі РЕПО |
| д | д | |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | | народного господарства | У|державним|недержавним| У|державним|недержавним| У|державним|недержавним| У|державним|недержавним|
| р | З | | с|---------+-----------| с|---------+-----------| с|---------+-----------| с|---------+-----------|
| я | К | | ь| | | | | | | ь| | | | | | | ь| | | | | | | ь| | | | | | |
| д | Г | | о| НВ|В |Н | НВ| В |Н | о| НВ|В |Н | НВ| В |Н | о| НВ|В |Н | НВ| В |Н | о| НВ|В |Н | НВ| В |Н |
| к | Н | | г| |К |К | | К |К | г| |К |К | | К |К | г| |К |К | | К |К | г| |К |К | | К |К |
| а | Г | | о| |В |В | | В |В | о| |В |В | | В |В | о| |В |В | | В |В | о| |В |В | | В |В |
| | | |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | | | D | E | F | G |
|---+-----+-----------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6| 7| 8 | 9 | 10|11| 12|13|14| 15| 16| 17|18| 19|20|21| 22| 23| 24|25| 26|27|28| 29| 30| 31|
|---+-----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.| I. |Суб'єкти господарської | |
| | |діяльності - | |
| | |усього (п. 1+...+п. 24) | |
| 2.|10000|1. Промисловість - усього | |
| | |(п. 1.1+...+п. 1.14) | |
| | | у тому числі: | |
| 3.|11100|1.1. Електроенергетика | |
| 4.|11200|1.2. Паливна промисловість | |
| 5.|11300|1.3. Вугільна промисловість | |
| 6.|11700|1.4. Атомна промисловість | |
| 7.|12100|1.5. Чорна металургія | |
| 8.|12200|1.6. Кольорова металургія | |
| 9.|13000|1.7. Хімічна та нафтохімічна | |
| | |промисловість | |
|10.|14000|1.8. Машинобудування, | |
| | |металообробка | |
|11.|15000|1.9. Деревообробна та | |
| | |целюлозно-паперова | |
| | |промисловість | |
|12.|16100|1.10. Промисловість | |
| | |будівельних матеріалів | |
|13.|16500|1.11. Скляна і фарфоро- | |
| | |фаянсова промисловість | |
|14.|17000|1.12. Легка промисловість | |
|15.|18000|1.13. Харчова промисловість | |
|16.|19500|1.14. Інші галузі | |
| | |промисловості | |
|17.|20000|2. Сільське господарство | |
|18.|30000|3. Лісове господарство | |
|19.|51000|4. Транспорт | |
|20.|52000|5. Зв'язок | |
|21.|60000|6. Будівництво | |
|22.|70000|7. Торгівля та громадське | |
| | |харчування | |
|23.|80000|8. Матеріально-технічне | |
| | |забезпечення і збут | |
|24.|81000|9. Заготівля | |
|25.|82000|10. Інформаційно- | |
| | |обчислювальне обслуго- | |
| | |вування | |
|26.|83000|11. Операції з нерухомим | |
| | |майном | |
|27.|84000|12. Загальна комерційна | |
| | |діяльність по забезпеченню | |
| | |функціонування ринку | |
|28.|85000|13. Геологія та | |
| | |розвідування надр, | |
| | |геодезична та | |
| | |гідрометеорологічна служба | |
|29.|86000|14. Виробничі види | |
| | |побутового обслуговування | |
| | |населення | |
|30.|87000|15. Інші види діяльності | |
| | |сфери матеріального | |
| | |виробництва | |
|31.|90000|16. Житлово-комунальне | |
| | |господарство | |
|32.|90300|17. Невиробничі види | |
| | |побутового обслуговування | |
| | |населення, включаючи прокат | |
| | |предметів культурно-побуто- | |
| | |вого призначення | |
|33.|91000|18. Охорона здоров'я, | |
| | |фізична культура, | |
| | |соцзабезпечення | |
|34.|92000|19. Освіта | |
|35.|93000|20. Культура і мистецтво | |
|36.|95000|21. Наука і наукове | |
| | |обслуговування | |
|37.|96000|22. Фінанси, кредит, | |
| | |страхування, пенсійне | |
| | |забезпечення | |
|38.|97000|23. Управління | |
|39.|98000|24. Об'єднання громадян | |
| | | | |
|40.| II. |Фізичні особи | |
|41.| |Усього (I+II) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"____________ 199 р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 352Г
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями
клієнтів - резидентів України
(в розрізі галузей економіки та форм власності)
Звіт складається щотижнево (станом на ранок понеділка) імістить дані за залишками коштів на рахунках резидентів (юридичнихта фізичних осіб) в розрізі валют та форм власності.
Звіт складається з 4-х розділів, кожний з яких має самостійнезначення:
D - депозити до запитання, у тому числі РЕПО;
Е - строкові депозити до 3-х міс., у тому числі РЕПО;
F - строкові депозити до 1 року, у тому числі РЕПО;
G - строкові депозити більше 1 року, у тому числі РЕПО.
Рядок 41 "Усього" дорівнює сумі рядків 1 та 40 розділів D, E,F, G за всіма видами валют (НВ - національна валюта, ВКВ - вільноконвертована валюта, НКВ - неконвертована валюта).
Колонки "Усього" розділів D, E, F, G дорівнюють сумі коштівза видами валют, резидентів і нерезидентів, тобто:
D4 "Усього" = D5 "НВдержавн." + D6 "ВКВдержавн." +
+ D7 "НКВдержавн." + D8 "НВ Внедержавн." +
+ D9 "ВКВнедержавн." + D10 "НКВнедержавн.";
E11 "Усього" = E12 "НВдержавн." + E13 "ВКВдержавн." +
+ E14 "НКВдержавн." + E15 "НВнедержавн." +
+ E16 "ВКВнедержавн." + E17 "НКВнедержавн.";
F18 "Усього" = F19 "НВдержавн." + F20 "ВКВдержавн." +
+ F21 "НКВдержавн." + F22 "НВнедержавн." +
+ F23 "ВКВнедержавн." + F24 "НКВнедержавн.";
G25 "Усього" = G26 "НВдержавн." + G27 "ВКВдержавн." +
+ G28 "НКВдержавн." + G29 "НВнедержавн." +
+ G30 "ВКВнедержавн." + G31 "НКВнедержавн.".
У розділ D - депозити до запитання, у т.ч. РЕПО - включаютьсядані наступних рахунків відповідно до параметрів аналітичногообліку:
за суб'єктами підприємницької діяльності, в т.ч. державних танедержавних підприємств: NN 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
за фізичними особами: NN 2620, 2621, 2622, 2625;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
У розділ Е - строкові депозити до 92-х днів, у т.ч. РЕПО -включаються дані наступних рахунків відповідно до параметріваналітичного обліку:
за суб'єктами підприємницької діяльності, в т.ч. державних танедержавних підприємств: NN 2610, 2611;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
за фізичними особами: 2630;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
У розділ F - строкові депозити до 365 днів, у т.ч. РЕПО -включаються дані наступних рахунків відповідно до параметріваналітичного обліку:
за суб'єктами підприємницької діяльності, в т.ч. державних танедержавних підприємств: NN 2610, 2611;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
за фізичними особами: NN 2630;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
У розділ G - строкові депозити більше 365 днів, у т.ч. РЕПО -включаються дані наступних рахунків відповідно до параметріваналітичного обліку:
за суб'єктами підприємницької діяльності, в т.ч. державних танедержавних підприємств: N 2615;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
за фізичними особами: N 2635;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
Форма N 352 (двічі на місяць)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 2 квітня 1998 року N 136
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами в обласному розрізі -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Емісійно-кредитному департаменту НБУ
через Центральну розрахункову палату
1 та 16 числа кожного місяця
( порядок надання форми N 352 змінено згідно з постановою Правління НБУ від 02.04.98 р. N 136 ( v0537500-98 ) )
( Форма N 352 буде запроваджена додатковим розпорядженням НБУ у зв'язку з відпрацюванням Державним комітетом статистики України класифікатора видів діяльності згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями клієнтів -
резидентів України (в розрізі видів економічної
діяльності та форм власності)
за ___________________ 199_ р.
________________________ ________________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Депозити до запитання,| Строкові депозити | Строкові депозити | Строкові депозити |
| К | | | | до 92 днів, | до 365 днів, | більше 365 днів, |
| о | | | у тому числі РЕПО | у тому числі РЕПО | у тому числі РЕПО | у тому числі РЕПО |
| д | К | |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | о | Види | У|державним|недержавним| У|державним|недержавним| У|державним|недержавним| У|державним|недержавним|
| р | д | | с|---------+-----------| с|---------+-----------| с|---------+-----------| с|---------+-----------|
| я | | економічної діяльності | ь| | | | | | | ь| | | | | | | ь| | | | | | | ь| | | | | | |
| д | | | о| НВ|В |Н | НВ| В |Н | о| НВ|В |Н | НВ| В |Н | о| НВ|В |Н | НВ| В |Н | о| НВ|В |Н | НВ| В |Н |
| к | | | г| |К |К | | К |К | г| |К |К | | К |К | г| |К |К | | К |К | г| |К |К | | К |К |
| а | | | о| |В |В | | В |В | о| |В |В | | В |В | о| |В |В | | В |В | о| |В |В | | В |В |
| | | |------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| | | | D | E | F | G |
|---+-----+-----------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6| 7| 8 | 9 | 10|11| 12|13|14| 15| 16| 17|18| 19|20|21| 22| 23| 24|25| 26|27|28| 29| 30| 31|
|---+-----+-----------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.| I. |Суб'єкти підприємницької | |
| | |діяльності - | |
| | |усього (п.1+...+п.21) | |
| 2.| А |Сільське господарство, | |
| | |мисливство та лісове | |
| | |господарство | |
| 3.| В |Рибне господарство | |
| 4.| С |Добувна промисловість | |
| | | у тому числі: | |
| 5.|р.10 |видобування кам'яного | |
| | |вугілля, лігніту, торфу | |
| 6.| D |Обробна промисловість | |
| | | у тому числі: | |
| 7.|р.15 |харчова промисловість | |
| 8.| DJ |металургія та обробка | |
| | |металу | |
| 9.| DK |виробництво машин та | |
| | |устаткування | |
|10.| DL |виробництво електричного | |
| | |та електронного | |
| | |устаткування | |
|11.| Е |Виробництво електроенергії, | |
| | |газу та води | |
|12.| F |Будівництво | |
|13.| G |Оптова та роздрібна | |
| | |торгівля | |
|14.| Н |Готелі та ресторани | |
|15.| I |Транспорт | |
|16.| J |Фінансова діяльність | |
|17.| К |Операції з нерухомістю, | |
| | |здавання під найм та | |
| | |послуги юридичним особам | |
|18.| L |Державне управління | |
|19.| М |Освіта | |
|20.| N |Охорона здоров'я та | |
| | |соціальна допомога | |
|21.| О |Колективні, громадські та | |
| | |особисті послуги | |
|22.| Q |Екстериторіальна діяльність | |
|23.| II. |Фізичні особи | |
|24.| |Усього (I+II) | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"_____________ 199 р. Керівник ________________________
_____________________________ Головний бухгалтер ______________
(прізвище виконавця, телефон)
Інструкція до форми N 352
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями
клієнтів - резидентів України
(в розрізі видів економічної діяльності та форм власності)
Звіт складається щотижнево (станом на ранок понеділка) імістить дані за залишками коштів на рахунках резидентів (юридичнихта фізичних осіб) в розрізі валют та форм власності.
Звіт складається з 4-х розділів, кожний з яких має самостійнезначення:
D - депозити до запитання, у тому числі РЕПО;
Е - строкові депозити до 3-х міс., у тому числі РЕПО;
F - строкові депозити до 1 року, у тому числі РЕПО;
G - строкові депозити більше 1 року, у тому числі РЕПО.
Рядок 24 "Усього" дорівнює сумі рядків 1 та 23 розділів D, E,F, G за всіма видами валют (НВ - національна валюта, ВКВ - вільноконвертована валюта, НКВ - неконвертована валюта).
Колонки "Усього" розділів D, E, F, G дорівнюють сумі коштівза видами валют, резидентів і нерезидентів, тобто:
D4 "Усього" = D5 "НВдержавн." + D6 "ВКВдержавн." +
+ D7"НКВдержавн".+ D8 "НВнедержавн." +
+ D9 "ВКВнедержавн." + D10 "НКВнедержавн.";
E11 "Усього" = E12 "НВдержавн." + E13 "ВКВдержавн." +
+ E14 "НКВдержавн."+ E15 "НВнедержавн." +
+ E16 "ВКВнедержавн." + E17 "НКВнедержавн.";
F18 "Усього" = F19 "НВдержавн." + F20 "ВКВдержавн." +
+ F21 "НКВдержавн."+ F22 "НВнедержавн." +
+ F23 "ВКВнедержавн." + F24 "НКВнедержавн.";
G25 "Усього" = G26 "НВдержавн." + G27 "ВКВдержавн." +
+ G28 "НКВдержавн."+ G29 "НВнедержавн." +
+ G30 "ВКВнедержавн." + G31 "НКВнедержавн.".
У розділ D - депозити до запитання, у т.ч. РЕПО - включаютьсядані наступних рахунків відповідно до параметрів аналітичногообліку:
за суб'єктами підприємницької діяльності, в т.ч. державних танедержавних підприємств: NN 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
за фізичними особами: NN 2620, 2621, 2622, 2625;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
У розділ Е - строкові депозити до 92-х днів, у т.ч. РЕПО -включаються дані наступних рахунків відповідно до параметріваналітичного обліку:
за суб'єктами підприємницької діяльності, у т.ч. державних танедержавних підприємств: NN 2610, 2611;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
за фізичними особами: 2630;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
У розділ F - строкові депозити до 365 днів, у т.ч. РЕПО -включаються дані наступних рахунків відповідно до параметріваналітичного обліку:
за суб'єктами підприємницької діяльності, в т.ч. державних танедержавних підприємств: NN 2610, 2611;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
за фізичними особами: NN 2630;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
У розділ G - строкові депозити більше 365 днів, у т.ч. РЕПО -включаються дані наступних рахунків відповідно до параметріваналітичного обліку:
за суб'єктами підприємницької діяльності, у т.ч. державних танедержавних підприємств: N 2615;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
за фізичними особами: N 2635;
Строку виключено.
( згідно з постановою Правління НБУ від 09.02.98 р. N 44 ( v0520500-98 ) )
Форма N 353 (місячна)
Затверджена постановою Правління
Національного банку України
від 12 грудня 1997 року N 436
Погоджена з Державним комітетом
статистики України
Надається електронною поштою:
- комерційними банками - юридичними
особами в обласному розрізі -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Економічному департаменту НБУ
через Центральну розрахункову палату
до 11 числа після звітного періоду
Звіт про залишки за депозитними зобов'язаннями
(класифікація за галузями економіки)
за __________________ 199_ року
__________________________ _______________________________
(назва банку) (адреса банку)
(копійки)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код |Код- | | | у тому числі кредити |
|ряд-|ЗКГНГ| | Сума |--------------------------------------------------------|
|ка | | Галузі економіки | |кошти до запитання| з них | строкові кошти |
| | | | | | поточні витрати | |
| | | |------------------+------------------+------------------+------------------|
| | | |усього| НВ|ВКВ|НКВ|усього|НВ|ВКВ|НКВ |усього|НВ|ВКВ|НКВ |усього|НВ|ВКВ|НКВ |
|----+-----+---------------------------------------+------+---+---+---+------+--+---+----+------+--+---+----+------+--+---+----|
| А | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 |10| 11| 12 | 13 |14| 15| 16 |
|----+-----+---------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------|
| 1. | |Усього (I + II + III) | |
|----+-----+---------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------|
| 2. | I. |Кошти суб'єктів господарської | |
| | |діяльності | |
| 3. |10000|Промисловість | |
| 4. |11100| електроенергетика | |
| 5. |11200| паливна промисловість | |
| 6. |11300| вугільна промисловість | |
| 7. |11700| атомна промисловість | |
| 8. |12100| чорна металургія | |
| 9. |12200| кольорова металургія | |
|10. |13000| хімічна та нафтохімічна | |
| | | промисловість | |
|11. |14000| машинобудування, металообробка | |
|12. |15000| деревообробна та целюлозно- | |
