НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Юридичний департамент
Л И С Т
| N 18-111/948-4056 від 04.06.97 м.Київ |
Кримському республіканському,
управлінню по м.Києву і
Київській області,
обласним управлінням НБУ,
Комерційним банкам України
Щодо порушень, що стосуються відкриття та закриття поточних рахунків комерційними банками
Останнім часом збільшилась кількість звернень податкових адміністрацій до Національного банку України щодо порушень комерційними банками пункту 8.6. Інструкції N 3 Національного банку України "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті".
Суть порушень заключається в тому, що при закритті розрахункового (поточного) рахунку в одному з банків і при надходженні повідомлення про відкриття рахунку в іншому банку, мають місце випадки, коли розрахункові документи, обов'язкові до сплати (рахунок 9929), не передаються спецзв'язком до банку, в який власник рахунку перейшов на обслуговування.
У зв'язку з викладеним, пропонуємо суворо дотримуватися вимог Інструкції N 3 і попереджаємо, що за порушення вимог Інструкції в цілому, а також п.8.6. зокрема, комерційні банки будуть нести відповідальність, передбачену ст. 48 Закону України "Про банки і банківську діяльність" аж до відкликання ліцензій на здійснення окремих чи всіх банківських операцій.
| Заступник Голови Правління | О.О.Веселовський |
