Додаток 10
до Інструкції щодо формування
файлів інформаційного обміну
між спеціально уповноваженим органом
та банками (філіями)
(пункт 17)
ОПИС
структури та реквізитів файла-повідомлення -
відповіді на запит СУО (тип D), вимоги щодо їх заповнення
(ім'я файла-схеми формалізованого опису для файла типу D - fm_d_30.dtd)
Додаток 11
до Інструкції щодо формування
файлів інформаційного обміну
між спеціально уповноваженим органом
та банками (філіями)
(пункт 18)
ОПИС
структури та реквізитів файла-повідомлення -
додатка до повідомлення/відповіді (тип E),
вимоги щодо їх заповнення
(ім'я файла-схеми формалізованого опису для файла типу E - fm_e_30.dtd)
Пояснення щодо заповнення файла-повідомлення - додатка до повідомлення/відповіді (тип E)
1. Якщо файл-повідомлення - додаток до повідомлення/відповіді містить виписку (виписки) за рахунком клієнта/рахунком із використанням платіжної картки, то реквізит dod-info "Дані", зазначений у рядку 14 таблиці додатка 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями) (далі - Інструкція), повинен відповідати таким вимогам:
1) файл-повідомлення - додаток до повідомлення/відповіді повинен містити лише інформацію щодо виписки (виписок) за рахунком клієнта або лише інформацію щодо виписки (виписок) за рахунком із використанням платіжної картки (інша інформація повинна надаватись іншими файлами-додатками);
2) виписка повинна формуватися в ієрархічній послідовності за датою та часом проведення фінансових операцій у файлі формату CSV за формою, наведеною в додатках 12, 13 до Інструкції;
3) реквізит dod-info являє собою ZIP-архів CSV-файла (файлів), бінарні дані якого закодовані за допомогою методу base64 [у реквізитах type-dod "Формат даних у файлі-додатку", зазначених у рядку 11 таблиці додатка 11 до Інструкції, зазначається константа RUHA для виписки (виписок) за рахунком клієнта або RUHC для виписки (виписок) за рахунком із використанням платіжної картки];
4) ім'я CSV-файла повинно складатися з таких полів:
< ім'я файла-додатка з реквізиту FILE_NAME>.RUHX.NNN,
де RUH - константа;
X - набуває значення "A" (якщо файл містить інформацію щодо виписки за рахунком клієнта) або "C" (якщо файл містить інформацію щодо виписки за рахунком із використанням платіжної картки);
NNN - порядковий номер CSV-файла в архіві (файли нумеруються, починаючи з 1 у десятковій системі числення).
2. У разі отримання від СУО файла-квитанції, що свідчить про неуспішне приймання файла-повідомлення - додатка до повідомлення/відповіді, під час повторного надання файла-повідомлення - додатка (після виправлення помилок) його ім'я не змінюється.
( Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 11 від 28.01.2026 )
Додаток 12
до Інструкції щодо формування
файлів інформаційного обміну
між спеціально уповноваженим органом
та банками (філіями)
(пункт 18)
ВИПИСКА
за рахунком клієнта
Таблиця 1
Продовження таблиці 1
Пояснення щодо формування виписки за рахунком клієнта
1. Файл текстового формату з роздільниками полів CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.
2. Кожен рядок файла - один рядок таблиці.
3. Роздільником значень колонок є символ "крапка з комою" (;).
4. Значення, що містять зарезервовані символи (подвійні лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються подвійними лапками ("). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, то вони подаються у вигляді двох лапок поспіль.
5. Дані розміщуються з першого рядка без заголовків колонок з урахуванням такого опису реквізитів виписки за рахунком клієнта:
Таблиця 2
| № з/п | Назва реквізиту | Тип даних | Примітки для формування реквізитів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Номер документа | C (25) | Зазначається номер документа за операцією, що відображається в системі автоматизації банку |
| 2 | Дата документа | C (10) | Зазначається дата документа в системі автоматизації банку відповідно до формату ДД.ММ.РРРР |
| 3 | Вхідний залишок на початок дня | N (19) | Зазначається у валюті операції |
| 4 | Вихідний залишок на кінець дня | N (19) | Одиниця виміру - сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число) |
| 5 | Вхідний залишок на початок дня (UAH) | N (19) | Зазначається еквівалент у національній валюті. Одиниця виміру - копійки (ціле число) |
| 6 | Вихідний залишок на кінець дня (UAH) | N (19) | |
| 7 | Сума операції | N (19) | Зазначається сума операції у валюті її проведення. Одиниця виміру - сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число) |
| 8 | Сума операції (UAH) | N (19) | Зазначається еквівалент у національній валюті. Одиниця виміру - копійки (ціле число) |
| 9 | Валюта операції | C (3) | Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) |
| 10 | Номер рахунку платника | C (34) | Зазначається номер рахунку платника (за дебетом) |
| 11 | Код банку платника | C (12) | Зазначається код банку |
| 12 | Банк платника | C (256) | Зазначається найменування банку платника |
| 13 | Найменування платника | C (256) | Для юридичної особи / громадського формування / трасту та іншого подібного правового утворення зазначається повне або коротке найменування; для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається прізвище, ім'я та по батькові |
| 14 | Ідентифікаційний номер / код платника | C (10) | 1. Для юридичної особи - резидента / громадського формування зазначається код за ЄДРПОУ. 2. Для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається РНОКПП. 3. Якщо РНОКПП / код за ЄДРПОУ не присвоєно, то заповнення поля не є обов'язковим |
| 15 | Номер рахунку отримувача | C (34) | Зазначається номер рахунку отримувача (за кредитом) |
| 16 | Код банку отримувача | C (12) | Зазначається код банку |
| 17 | Банк отримувача | C (256) | Зазначається найменування банку отримувача |
| 18 | Найменування отримувача | C (256) | Для юридичної особи / громадського формування / трасту та іншого подібного правового утворення зазначається повне або коротке найменування; для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається прізвище, ім'я та по батькові |
| 19 | Ідентифікаційний номер / код отримувача | C (10) | 1. Для юридичної особи - резидента / громадського формування зазначається код за ЄДРПОУ 2. Для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається РНОКПП. 3. Якщо РНОКПП / код за ЄДРПОУ не присвоєно, заповнення поля не є обов'язковим |
| 20 | Призначення платежу | C (1000) | Зазначається призначення платежу документа за операцією |
| 21 | Номер рахунку, за яким надається виписка | C (34) | Зазначається номер рахунку, за яким банк формує виписку |
| 22 | Дата проведення операції | C (10) | Зазначається дата проведення операції відповідно до формату ДД.ММ.РРРР |
| 23 | Час здійснення операції | C (8) | Зазначається час здійснення операції відповідно до формату ГГ:ХХ:СС |
Додаток 13
до Інструкції щодо формування
файлів інформаційного обміну
між спеціально уповноваженим органом
та банками (філіями)
(пункт 18)
ВИПИСКА
за рахунком клієнта, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки
Таблиця 1
Продовження таблиці 1
Пояснення щодо формування виписки за рахунком клієнта
1. Скорочення ПК у тексті додатка використовується для визначення платіжної картки.
2. Файл текстового формату з роздільниками полів CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.
3. Кожен рядок файла - один рядок таблиці.
4. Роздільником значень колонок є символ "крапка з комою" (;).
5. Значення, що містять зарезервовані символи (подвійні лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються подвійними лапками ("). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, то вони подаються у вигляді двох лапок поспіль.
6. Дані розміщуються з першого рядка без заголовків колонок з урахуванням такого опису реквізитів виписки за рахунком клієнта:
Таблиця 2
| № з/п | Назва реквізиту | Тип даних | Примітки для формування реквізитів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Найменування власника рахунку | C (256) | Для юридичної особи / громадського формування / трасту та іншого подібного правового утворення зазначається повне або коротке найменування; для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначаються прізвище, ім'я та по батькові |
| 2 | Ідентифікаційний номер / код власника рахунку | C (10) | 1. Для юридичної особи - резидента / громадського формування зазначається код за ЄДРПОУ. 2. Для фізичної особи, фізичної особи - підприємця зазначається РНОКПП. 3. Якщо РНОКПП / код за ЄДРПОУ не присвоєно, заповнення поля не є обов'язковим |
| 3 | Код банку власника рахунку | C (12) | Зазначається код банку |
| 4 | Банк власника рахунку | C (256) | Зазначається найменування банку власника рахунку |
| 5 | Номер рахунку | C (34) | Зазначається номер рахунку, за яким формується виписка |
| 6 | Валюта рахунку | C (3) | Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор) |
| 7 | Дата операції з ПК | C (10) | Зазначається дата проведення трансакції з ПК відповідно до формату ДД.ММ.РРРР |
| 8 | Дата операції за рахунком | C (10) | Зазначається дата проведення операції за рахунком відповідно до формату ДД.ММ.РРРР |
| 9 | Сума операції | N (19) | Зазначається сума операції у валюті її проведення. Одиниця виміру - сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число) |
| 10 | Сума операції (UAH) | N (19) | Зазначається еквівалент у національній валюті. Одиниця виміру - копійки (ціле число) |
| 11 | Валюта операції | C (3) | Зазначається цифровий код згідно з Класифікатором |
| 12 | Списання (Дт) / зарахування (Кт) | C (2) | Зазначається Дт або Кт залежно від суті операції (списання чи зарахування відповідно) |
| 13 | Номер ПК | C (20) | Зазначається номер ПК, якщо операція здійснена з використанням ПК. Якщо операція здійснена без використання ПК, то поле не заповнюється. Реквізити електронного платіжного засобу, зокрема номер ПК, зазначається в обсязі, який дозволено правилами безпеки відповідної платіжної системи. Наприклад, NNNN **** **** NNNN, де NNNN перші чотири та останні чотири цифри номера ПК |
| 14 | Найменування держателя ПК | C (256) | Зазначається найменування держателя ПК, якщо операція здійснена з використанням ПК. Якщо операція здійснена без використання ПК, то поле не заповнюється |
| 15 | Ідентифікаційний номер держателя ПК (зазначається за технічної можливості) | C (10) | Зазначається РНОКПП фізичної особи. Якщо РНОКПП не присвоєно, то заповнення поля не є обов'язковим |
| 16 | Призначення платежу | C (1000) | Зазначається опис / деталі операції за рахунком (у разі здійснення операцій з використанням ПК зазначаються деталі трансакцій з ПК) |
| 17 | Вхідний залишок | N (19) | Зазначаються вхідний та вихідний залишки на початок та на кінець періоду. Одиниця виміру - сота частка одиниці валюти (ціле число) або сота частка тройської унції для банківського металу (ціле число). Вхідний залишок зазначається тільки в першому рядку виписки, вихідний залишок зазначається тільки в останньому рядку |
| 18 | Вихідний залишок | N (19) | |
| 19 | Вхідний залишок (UAH) | N (19) | Зазначається еквівалент у національній валюті. Одиниця виміру - копійки (ціле число) |
| 20 | Вихідний залишок (UAH) | N (19) | |
| 21 | Час здійснення операції | C (8) | Зазначається час здійснення трансакції з ПК у разі здійснення операції з використанням ПК або час здійснення операції за рахунком у разі здійснення операції без використання ПК |
