Важливі теми
Мої документи
Розширений пошук
  • Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Національний банк України  | Постанова, Опис, Інформація, Перелік, Реєстр, Форма типового документа, Правила від 13.11.2018 № 120
Редакції
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Опис, Інформація, Перелік, Реєстр, Форма типового документа, Правила
  • Дата: 13.11.2018
  • Номер: 120
  • Статус: Документ діє
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Національний банк України
  • Тип: Постанова, Опис, Інформація, Перелік, Реєстр, Форма типового документа, Правила
  • Дата: 13.11.2018
  • Номер: 120
  • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
661A6K093Кошти суб'єктів господарювання на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядженняT100R030Немає6KX
662A6K094Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядженняT100R030Немає6KX
663A6K095Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядженняT100R030Немає6KX
664A6K096Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядженняT100R030Немає6KX
665A6K097Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "AA-"/"Aa3"T100R030Немає6KX
666A6K098Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організаційT100R030Немає6KX
667A6K099Сума за безвідкличними зобов'язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціямT100R030Немає6KX
668A6K100Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особамT100R030Немає6KX
669A6K101Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені високоякісними ліквідними активамиT100R030Немає6KX
670A6K102Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками та суб'єктами господарювання та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активамиT100R030Немає6KX
671A6K103Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання без переходу права власності / розпорядження та нарахованими доходами за нимиT100R030Немає6KX
672A6K104Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за нимиT100R030Немає6KX
673A6K105Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками та суб'єктами господарювання з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за нимиT100R030Немає6KX
674A6K106Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів)T100R030Немає6KX
675A6L001Сума всіх вимог учасника банківської групи до контрагента (групи пов'язаних контрагентів) / пов'язаної з банківською групою особи та фінансових зобов'язань, наданих учасником банківської групи, щодо цих осібT070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T070_9, T070_10, T070_11, T070_12, T070_13F081, F121, K040, K074, K110, KU, R030, S031K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_2, Q003, Q020, Q0296LX
676A6M001Сума обороту та/або залишку за значними внутрішньогруповими операціями банківської групиT070_1, T070_2, T070_3F120, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, K110_1, K110_2, R030K020_1, K020_2, K021_1, K021_2, Q001_1, Q001_26MX
677A6N001Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFRвв)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
678A6N002Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRнв)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
679A6N003Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRів)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
680A6N004Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) за всіма валютами (NSFRвв)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
681A6N005Кредити, отримані від міжнародних нефінансових організаційT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
682A6N006Кредити, отримані від міжнародних банків розвиткуT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
683A6N007Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових організаційT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
684A6N008Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу банку (H1)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
685A6N009Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
686A6N010Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
687A6N011Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
688A6N012Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
689A6N013Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
690A6N014Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
691A6N015Усі інші зобов'язанняT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
692A6N016Банківські металиT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
693A6N017Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати Національного банкуT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
694A6N018Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активамиT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
695A6N019Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами банкуT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
696A6N020Операції зворотного репо з Національним банкомT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
697A6N021Вимоги за операціями факторингуT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
698A6N022Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35 % та меншеT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
699A6N023Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35 %T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
700A6N024Боргові цінні папери, які не є високоякісними ліквідними активамиT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
701A6N025Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржіT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
702A6N026Операції зворотного репо з банками, забезпечені високоякісними ліквідними активамиT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
703A6N027Операції зворотного репо з банками, забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активамиT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
704A6N028Кошти в інших банкахT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
705A6N029Усі інші активиT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
706A6N030Операції, пов'язані з торговим фінансуваннямT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
707A6N031Активи до отримання за спотовими контрактами за операціями з облігаціями внутрішньої державної позикиT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
708A6N032Інші безвідкличні позабалансові зобов'язанняT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
709A6N033Інші позабалансові зобов'язання, які не відповідають вимогам щодо повністю працюючихT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
710A6N034Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за операціями з деривативамиT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
711A6N035Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючихT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
712A6N036Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючихT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
713A6N037Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючихT100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
714A6N038Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
715A6N039Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)T100R030, S242, S320, F083AНемає6NX
716A73001Сума увезеної банком в Україну готівкової іноземної валюти / маса увезених банком банківських металівT100R030Немає73X
717A73002Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валютуT100R030Немає73X
718A73003Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валютуT100R030Немає73X
719A73004Сума отриманої готівкової іноземної валюти / маса отриманих із фізичною поставкою банківських металів у результаті обміну безготівкової іноземної валюти / безготівкових банківських металівT100R030Немає73X
720A73005Сума прийнятої готівкової іноземної валюти / маса прийнятих банківських металів для зарахування на коррахунки інших банківT100R030Немає73X
721A73006Сума прийнятої готівкової іноземної валюти / маса прийнятих банківських металів на поточні, депозитні рахунки юридичних осіб і представництв-нерезидентівT100R030Немає73X
722A73007Сума прийнятої готівкової іноземної валюти / маса прийнятих банківських металів від фізичних осіб для зарахування на їх рахункиT100R030Немає73X
723A73008Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для переказу за межі УкраїниT100R030Немає73X
724A73009Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані чекиT100R030Немає73X
725A73010Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані депозитні сертифікатиT100R030Немає73X
726A73011Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для погашення кредитів та відсотків за нимиT100R030Немає73X
727A73012Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов'язанняT100R030Немає73X
728A73013Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів у фізичних осіб у касі банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язкуT100R030Немає73X
729A73014Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валютT100R030Немає73X
730A73015Сума купленої готівкової іноземної валюти / маса куплених банківських металів у фізичних осіб у пункті обміну валют за агентськими угодамиT100R030Немає73X
731A73016Сума готівкової іноземної валюти / маса фізичних обсягів банківських металів за іншими надходженнямиT100R030Немає73X
732A73017Сума вивезеної готівкової іноземної валюти / маса вивезених банківських металів за межі УкраїниT100R030Немає73X
733A73018Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за готівкову національну валютуT100R030Немає73X
734A73019Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів із фізичною поставкою за безготівкову національну валютуT100R030Немає73X
735A73020Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів у результаті обміну на безготівкову іноземну валюту / безготівкові банківські металиT100R030Немає73X
736A73021Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів із коррахунків інших банків (фінансових установ)T100R030Немає73X
737A73022Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів із поточних, депозитних рахунків юридичних осіб і представництв-нерезидентівT100R030Немає73X
738A73023Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів фізичним особам із їх рахунків та виплата доходу за нимиT100R030Немає73X
739A73024Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за переказамиT100R030Немає73X
740A73025Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за чекамиT100R030Немає73X
741A73026Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за депозитними сертифікатами та виплата доходу за нимиT100R030Немає73X
742A73027Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам як кредитT100R030Немає73X
743A73028Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов'язань та виплати доходу за нимиT100R030Немає73X
744A73029Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів фізичним особам через касу банку, небанківської фінансової установи, оператора поштового зв'язкуT100R030Немає73X
745A73030Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валютT100R030Немає73X
746A73031Сума проданої готівкової іноземної валюти / маса проданих банківських металів фізичним особам через пункт обміну валют за агентськими угодамиT100R030Немає73X
747A73032Сума виданої готівкової іноземної валюти / маса виданих банківських металів із фізичною поставкою на інші ціліT100R030Немає73X
748A73033Кількість пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)T100R030Немає73X
749A73034Кількість пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угодT100R030Немає73X
750A73035Кількість працюючих пунктів обміну валют, що належать банку (фінансовій установі)T100R030Немає73X
751A73036Кількість працюючих пунктів обміну валют, що діють на підставі агентських угодT100R030Немає73X
752A73037Сума прийнятої готівкової іноземної валюти від фізичних осіб для обміну однієї іноземної валюти / банківського металу на іншу іноземну валюту / інший банківський металT100R030Немає73X
753A73038Сума виданої готівкової іноземної валюти фізичним особам за операцією з обміну однієї іноземної валюти / банківського металу на іншу іноземну валюту / інший банківський металT100R030Немає73X
754A73039Сума купленої готівкової іноземної валюти у фізичних осіб через платіжні пристроїT100R030Немає73X
755A73040Сума проданої готівкової іноземної валюти фізичним особам через платіжні пристроїT100R030Немає73X
756A73041Кількість платіжних пристроїв, через які здійснюється обмін валютT100R030Немає73X
757A79001Дані про залучений субординований борг для включення до капіталу банкуT070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090_1, T090_2K030, R030Q001, K020, K021, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q003_1, Q003_379X
758A7C001Відрахування в банківські резерви на покриття операційних ризиків і втратT070T020, R020Немає7CX
759A7C002Чистий прибуток (збиток) за торговою книгоюT070T020, R020Немає7CX
760A7C003Чистий прибуток (збиток) за банківською книгоюT070T020, R020Немає7CX
761A7C004Мінімальний розмір операційного ризикуT070T020, R020Немає7CX
762A81F20Сума за готівковими коштами і депозитамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
763A81F30Сума за борговими цінними паперамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
764A81F40Сума за кредитамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
765A81F50Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондівT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
766A81F70Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівникамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
767A81F80Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістюT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
768A81N10Сума за нефінансовими рахункамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
769A81N60Сума за рахунками доходівT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
770A81N70Сума за рахунками витратT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
771A81N90Сума за позабалансовими рахункамиT070, T071T020, R020, R030, K040Немає81X
772A88001Дані ліквідаційної комісії банкуT070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T070_5, T070_6, T070_7, T070_8, T080_1, T080_2, T080_3, T080_4F029Немає88X
773A95001Розмір статутного фонду афілійованої особи / відсоток участі в статутному фондіT070, T090_1, T090_2, T090_3, T090_4K030, F051Q001, Q002, K020, Q007, Q00395X
774A97001Сума та кількість операцій з використанням електронних платіжних засобівT070, T080D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2K02097X
775A97002Сума та кількість операцій, здійснених непрямими учасниками за договорами про надання послуг з переказу коштівT070, T080D060, Z241, Z350, Z270, K014, Z205, Z275, Z330, Z210, R034_1, K041, R034_2K02097X
776A9A001Середньооблікова кількість штатних працівниківT100НемаєНемає9AX
777A9A002Середньооблікова кількість штатних працівників жіночої статіT100НемаєНемає9AX
778A9A003Облікова кількість штатних працівниківT100НемаєНемає9AX
779A9A004Облікова кількість штатних працівників жіночої статіT100НемаєНемає9AX
780A9A005Сума фонду основної заробітної плати штатних працівниківT100НемаєНемає9AX
781A9A006Сума фонду додаткової заробітної плати штатних працівниківT100НемаєНемає9AX
782A9A007Сума фонду заохочувальних та компенсаційних виплат штатних працівниківT100НемаєНемає9AX
783A9A008Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)T100НемаєНемає9AX
784A9A009Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (зовнішні сумісники)T100НемаєНемає9AX
785A9A010Середньооблікова кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)T100НемаєНемає9AX
786A9A011Сума фонду оплати праці працівників, які не перебувають в обліковому складі (працюють за цивільно-правовими договорами)T100НемаєНемає9AX
787A9A012Середня кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятостіT100НемаєНемає9AX
788AA0001Кількість клієнтів банку, яким видано електронний платіжний засібT080D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
789AA0002Кількість клієнтів банку, які здійснювали операції з використанням електронного платіжного засобуT080D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
790AA0003Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, термін дії яких не закінчивсяT080D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
791AA0004Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові операціїT080D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
792AA0005Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів із функцією електронних грошей, за якими здійснені видаткові операціїT080D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
793AA0006Кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів, за якими здійснені видаткові безготівкові операціїT080D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
794AA0007Кількість пристроїв, за якими здійснені операціїT080D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
795AA0008Кількість торговцівT080D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
796AA0009Кількість суб'єктів господарювання, які приймають електронні платіжні засобиT080D060, K014, F071, F006, Z275, Z272, F023НемаєA0X
797AA4F20Сума за готівковими коштами і депозитамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
798AA4F30Сума за борговими цінними паперамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
799AA4F40Сума за кредитамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
800AA4F50Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондівT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
801AA4F70Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівникамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
802AA4F80Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістюT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
803AA4N10Сума за нефінансовими рахункамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
804AA4N60Сума за рахунками доходівT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
805AA4N70Сума за рахунками витратT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
806AA4N90Сума за позабалансовими рахункамиT070, T071T020, R020, R030, K040НемаєA4X
807AA7F20Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
808AA7F30Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
809AA7F40Сума за кредитами (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
810AA7F50Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
811AA7F70Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
812AA7F80Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
813AA7N10Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
814AA7N90Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, декадна)T070T020, R020, R011, R013, R030, K030, S181, S190, S240НемаєA7X
815AC5F20Сума за готівковими коштами і депозитами (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
816AC5F30Сума за борговими цінними паперами (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
817AC5F40Сума за кредитами (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
818AC5F50Сума за капіталом і акціями інвестиційних фондів (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
819AC5F70Сума за похідними фінансовими інструментами та опціонами на придбання акцій працівниками (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
820AC5F80Сума за іншою дебіторською/кредиторською заборгованістю (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
821AC5N10Сума за нефінансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
822AC5N90Сума за позабалансовими рахунками (за списком рахунків, щоденна)T070T020, R020, R011, R013, R030_1, K030, K077, S245, S580НемаєC5X
823AD0032Порогові фінансові операціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
824AD0033Підозрілі фінансові операціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
825AD0034Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингуT070, T080D050, K014НемаєD0X
826AD0035Фінансові операції, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банкомT070, T080D050, K014НемаєD0X
827AD0036Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банкомT070, T080D050, K014НемаєD0X
828AD0037Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)T070, T080D050, K014НемаєD0X
829AD0038Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власниківT070, T080D050, K014НемаєD0X
830AD0039Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного іменіT070, T080D050, K014НемаєD0X
831AD0040Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризикуT070, T080D050, K014НемаєD0X
832AD0041Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостейT070, T080D050, K014НемаєD0X
833AD0042Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в омануT070, T080D050, K014НемаєD0X
834AD0043Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцієюT070, T080D050, K014НемаєD0X
835AD0044Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
836AD0045Фінансові операції в розрізі кодів ознак підозрілої фінансової операції, щодо проведення яких надано відмовуT070, T080D050, K014НемаєD0X
837AD0046Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
838AD0047Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
839AD0048Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
840AD0049Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
841AD0050Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, що діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
842AD0051Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
843AD0052Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
844AD0053Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
845AD0054Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
846AD0055Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
847AD0056Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
848AD0057Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
849AD0058Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
850AD0059Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
851AD0060Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
852AD0061Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
853AD0062Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
854AD0063Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкціїT070, T080D050, K014НемаєD0X
855AD0064Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони є підозрілимиT070, T080D050, K014НемаєD0X
856AD0065Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупиненоT070, T080D050, K014НемаєD0X
857AD0066Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з наявністю підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом УкраїниT070, T080D050, K014НемаєD0X
858AD0067Прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, видаткові фінансові операції яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органуT070, T080D050, K014НемаєD0X
859AD0068Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органуT070, T080D050, K014НемаєD0X
860AD0069Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупиненоT070, T080D050, K014НемаєD0X
861AD0070Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторингT070, T080D050, K014НемаєD0X
862AD0071Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)T070, T080D050, K014НемаєD0X
863AD0072Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про здійснення підозрілої фінансової діяльностіT070, T080D050, K014НемаєD0X
864AD0073Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про виявлені банком розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією, отриманою банком у результаті здійснення належної перевірки клієнтаT070, T080D050, K014НемаєD0X
865AD0074Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуваннямT070, T080D050, K014НемаєD0X

Усі документи

Конституція
Кодекси України
Верховна Рада України
Президент України
Кабінет Міністрів України
Міністерства України
Органи судової влади
Нормативні акти міжнародного характеру
Документи СРСР та УРСР
Cтандарти бух.обліку

Відео

Податки на зарплату зростуть! ПДФО з мін. зарплати та 5% військового зборуПодатки на зарплату зростуть! ПДФО з мін. зарплати та 5% військового збору
Дізнайтесь подробиці від Тетяни Мойсеєнко
Дивитись відео

Головні новини

Усі головні

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot

Зараз коментують