1) 1 коп. - червоний;
2) 2 коп. - жовтий;
3) 5 коп. - салатовий;
4) 10 коп. - світло-коричневий;
5) 25 коп. - сірий;
6) 50 коп. - блакитний;
7) 1 грн - рожевий;
8) 2 грн - фіолетовий;
9) 5 грн - помаранчевий;
10) 10 грн - зелений.
6. Колір фарби, якою друкується інформація на роликах (повна назва виробника, його логотип, номінал, сума вкладень та кількість монет у ролику), має відповідати кольору ярлика з тканини.
Додаток 6
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 70 розділу IV)
ВИМОГИ
щодо вкладання монет в упаковку
1. Кількість монет, які вкладаються в один ролик, становить 50 шт. за номіналами від 1 коп. до 2 грн та 40 шт. за номіналами 5 грн та 10 грн на суму вкладення:
1) по 1 коп. - 50 коп.;
2) по 2 коп. - 1 грн;
3) по 5 коп. - 2 грн 50 коп.;
4) по 10 коп. - 5 грн;
5) по 25 коп. - 12 грн 50 коп.;
6) по 50 коп. - 25 грн;
7) по 1 грн - 50 грн;
8) по 2 грн. - 100 грн;
9) по 5 грн - 200 грн;
10) по 10 грн - 400 грн;
11) пам'ятних монет номіналом 10 грн - 25 шт. на суму 250 грн.
2. Кількість роликів у поліетиленовому пакеті (мішечку) становить для монет номіналом:
1) 1 коп. - 20 шт. на суму 10 грн;
2) 2 коп. - 20 шт. на суму 20 грн;
3) 5 коп. - 10 шт. на суму 25 грн;
4) 10 коп. - 20 шт. на суму 100 грн;
5) 25 коп. - 10 шт. на суму 125 грн;
6) 50 коп. - 10 шт. на суму 250 грн;
7) 1 грн - 10 шт. на суму 500 грн;
8) 2 грн - 10 шт. на суму 1000 грн;
9) 5 грн - 10 шт. на суму 2000 грн;
10) 10 грн - 10 шт. на суму 4000 грн;
11) пам'ятних монет номіналом 10 грн - 5 шт. на суму 1250 грн.
3. Пакети з роликами пакуються в блоки в такій кількості на суму вкладення:
1) 1 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 20 грн;
2) 2 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 40 грн;
3) 5 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 50 грн;
4) 10 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 200 грн;
5) 25 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 250 грн;
6) 50 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 500 грн;
7) 1 грн - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 1000 грн;
8) 2 грн - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 2000 грн;
9) 5 грн - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 4000 грн;
10) 10 грн - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 8000 грн;
11) пам'ятні монети номіналом 10 грн - 2 пакети (50 штук роликів) на суму 2500 грн.
4. Сума вкладення монет в один мішечок установлюється для монет номіналом:
1) 1 коп. -20 грн;
2) 2 коп. - 40 грн;
3) 5 коп. - 50 грн;
4) 10 коп.-200 грн;
5) 25 коп. - 250 грн;
6) 50 коп. - 500 грн;
7) 1 грн - 1000 грн;
8) 2 грн - 2000 грн;
9) 5 грн - 4000 грн;
10) 10 грн - 8000 грн.
5. Вимоги пакування Банкнотно-монетним двором розмінних та обігових монет у контейнери
Додаток 7
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 74 розділу IV)
ВКЛАДАННЯ ПАМ'ЯТНИХ МОНЕТ
із дорогоцінних і не дорогоцінних металів та інвестиційних монет в упаковку
Таблиця 1
Вкладання інвестиційних монет в упаковку
Таблиця 2
Додаток 8
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 82 розділу V)
СУПРОВІДНИЙ ЯРЛИК
до касети з банкнотами
( Див. текст )
Додаток 9
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 1 пункту 102 розділу VI)
ЗАЯВА
на переказ готівки
( Див. текст )
Додаток 10
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 2 пункту 102 розділу VI)
ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
( Див. текст )
Додаток 11
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 3 пункту 102 розділу VI)
ЗАЯВА
на видачу готівки
( Див. текст )
Додаток 12
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 4 пункту 102 розділу VI)
ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
( Див. текст )
Додаток 13
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 5 пункту 102 розділу VI)
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
( Див. текст )
Додаток 14
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 6 пункту 102 розділу VI)
ГРОШОВИЙ ЧЕК
( Див. текст )
Додаток 15
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 7 пункту 102 розділу VI)
КВИТАНЦІЯ
про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав
( Див. текст )
Додаток 16
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 102 розділу VI)
ВИДАТКОВИЙ ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОРДЕР
( Див. текст )
Додаток 17
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 102 розділу VI)
ПРИБУТКОВИЙ ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОРДЕР
( Див. текст )
Додаток 18
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 105 розділу VI)
ПРАВИЛА
заповнення реквізитів касових документів
№ з/п | Назва реквізиту | Вимоги щодо заповнення реквізиту |
1 | 2 | 3 |
1 | Номер | Банк (філія, відділення), що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа |
2 | Дата здійснення операції | У заяві на переказ готівки зазначається дата фактичного пред'явлення її до банку. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписування, не враховуючи день виписування. У всіх інших касових документах зазначається дата здійснення касової операції. Дата здійснення операції в документі зазначається так: число цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР" |
3 | Платник | Зазначаються найменування юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки. Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер особового рахунку або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство]. За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ідентифікація та верифікація клієнтів здійснюється відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначаються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій таза касовою операцією з оприбуткування готівки, зданої інкасаторами, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про здавання готівки цей реквізит не заповнюється |
4 | Отримувач | У касових документах на видачу готівки фізичній особі зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові, юридичній особі - найменування юридичної особи та прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи. У касових документах на переказ готівки зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з видачі готівки через інкасаторів, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про отримання ними готівки цей реквізит не заповнюється. Ідентифікація та верифікація особи, яка звернулася для отримання переказу готівкою здійснюється відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |
5 | Код отримувача | У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок отримувача, відкритий в іншому банку, зазначаються: для юридичної особи - код платника податків; фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) |
6 | Банк отримувача | Зазначаються найменування та місцезнаходження банку отримувача |
7 | Банк платника | Зазначаються найменування та місцезнаходження банку платника |
8 | Код банку отримувача | Зазначається реквізит банку отримувача, визначений і включений до довідника банківських установ України |
9 | Назва валюти | Зазначається літерний код валюти відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України під час здійснення операцій з іноземною валютою |
10 | Дебет/Кредит | Зазначаються відповідні рахунки за касовими операціями |
11 | Сума цифрами | Сума зазначається цифрами, гривні відділяються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно зазначається сума в іноземній валюті |
12 | Еквівалент у гривнях | Зазначається під час здійснення операцій з іноземною валютою сума в гривнях, що розраховується в установленому порядку |
13 | Загальна сума | Зазначаються сума словами, а назва національної валюти повністю "гривень" або скорочено "грн". Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль гривень". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок". Під час здійснення операцій з іноземною валютою сума словами зазначається в іноземній валюті та її еквівалент у гривнях в аналогічному порядку |
14 | Призначення платежу/зміст операції | У разі видачі готівки з операційної каси зазначається, на які цілі вона видається, під час приймання готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами на поточні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою". За операціями за вкладними (депозитними) рахунками зазначається внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього. За операціями на сплату платежів за штрафами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зазначається серія та номер протоколу про адміністративне правопорушення ( код бюджетної класифікації - 21081300 ). За операціями на сплату платежів податків, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету зазначається "Код платежу"/"Код бюджетної класифікації". За операціями, не пов'язаними з платежами та вкладними (депозитними) рахунками, зазначається "переказ готівки" |
15 | Підстава | Зазначаються номер і дата розпорядчого документа або реєстру, протоколу САБ, у яких зафіксовано здійснені касові операції |
16 | Підпис платника/отримувача | Платник/отримувач ставить підпис власноручно або накладає ЕП. На прибутково-видатковому касовому ордері [для банків (філій, відділень)], прибутковому касовому ордері та видатковому касовому ордері (для системи Національного банку України) підписи платника/отримувача не ставляться, якщо вони оформлені на загальну суму виконаних касових операцій, а також є підпис платника/отримувача на первинному документі, на підставі якого оформлено касовий документ. За операціями з видачі/приймання готівки через інкасаторів, вони проставляють підпис про передавання/приймання цінностей у супровідному касовому ордері до сумки, описі цінностей в національній/іноземній валюті, що перевозяться, супровідній відомості до сумки з готівкою, журналі обліку прийнятих сумок з готівкою. Підпис інкасатора на прибутково-видатковому ордері, видатковому та видатковому позабалансовому ордері не вимагається |
17 | Пред'явлений документ | У грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство]. Дата народження та місце проживання (для нерезидентів - місце тимчасового перебування) зазначаються в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку зазначаються назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер (крім операцій з видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку. На прибутково-видаткових касових ордерах із видачі/приймання готівки між касою банку та інкасаторами цей реквізит не заповнюється, якщо є підпис інкасаторів про передавання/приймання цінностей у супровідному касовому ордері до сумки, описі цінностей у національній/іноземній валюті, що перевозяться, супровідній відомості до сумки з готівкою), журналі обліку прийнятих сумок з готівкою |
18 | Підписи банку | Посадові особи, визначені банком, проставляють власноручний підпис або накладають ЕЦП працівника банку |
19 | Код платника | У разі внесення готівки як сплати податків, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету платник зазначає код/номер, а саме: юридична особа - код платника податків; фізична особа - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство]. Зазначається в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
20 | Період платежу | Зазначається, за який період здійснюється платіж |
21 | Дата валютування | Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днів від дати складання касового документа (дата складання документа не враховується) |
22 | Кількість сумок | У прибутково-видатковому касовому ордері зазначається кількість (цифрами і словами) отриманих для перевезення інкасаторських сумок з готівкою (у разі не оформлення опису цінностей) |
23 | Інші реквізити | Додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції переказу готівки, контактна інформація про клієнта, а саме, місце проживання чи перебування, номер телефону, електронна пошта, який здійснює переказ готівки без відкриття рахунку, банк визначає самостійно |
Додаток 19
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 141 розділу VI)
ЗАЯВА
про видачу грошової чекової книжки
( Див. текст )
Додаток 20
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 158 розділу VII)
ДОВІДКА
про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження
( Див. текст )
Додаток 21
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 158 розділу VII)
ДОВІДКА
про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами
( Див. текст )
Додаток 22
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 160 розділу VII)
ЗАЯВА
( Див. текст )
Додаток 23
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 164 розділу VII)
ОПИС
банкнот (монет) національної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку
( Див. текст )
Додаток 24
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 166 розділу VII)
ОПИС
банкнот іноземної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку
( Див. текст )
Додаток 25
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 171 розділу VII)
РЕЄСТР
приймання на інкасо банкнот іноземних держав
( Див. текст )
Додаток 26
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 186 розділу VIII)
АКТ
про передавання банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином
( Див. текст )