розбіжності
Додаток 5
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 2 пункту 55 розділу IV)
КРИТЕРІЇ
оцінки якості сортування банкнот
| № з/п | Захисні ознаки та ознаки пошкодження банкнот, що мають бути перевірені | Опис захисних ознак та ознак пошкодження банкнот | Вимоги до критеріїв якості сортування банкнот |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Захисні ознаки, видимі в інфрачервоному діапазоні | Опис захисних ознак банкнот гривні наведений на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, у виданнях та повідомленнях Національного банку України | Обов'язкова перевірка наявності таких захисних ознак:
видимих в інфрачервоних променях, із розпізнаванням їх належності до банкнот відповідного номіналу;
видимих в ультрафіолетових променях, із перевіркою відсутності флюоресценції паперу банкноти;
з магнітними властивостями.
Ідентифікація інших захисних ознак має здійснюватися в разі наявності технічних можливостей обладнання для автоматизованого оброблення банкнот.
Банкнота вважається сумнівною, якщо немає хоча б однієї з захисних ознак або ознака втратила свої властивості через пошкодження, зношення або спотворення, унаслідок чого неможливо однозначно ідентифікувати номінал банкноти та її справжність |
| 2 | Захисні ознаки, видимі в ультрафіолетовому діапазоні |
| 3 | Захисні ознаки з магнітними властивостями |
| 4 | Інші захисні ознаки |
| 5 | Надрив | Відкритий надрив із будь-якого краю банкноти | Банкнота вважається не придатною до обігу, якщо вона має відкритий надрив з будь-якого краю, розмір якого (ширина, довжина) перевищує такі значення:
вертикальний надрив - 4 х 8 мм;
горизонтальний - 4 х 15 мм;
діагональний - 4 х 18 мм
(довжина діагонального розриву визначається як прямокутна проекція), крім місць, що закриті транспортними ременями обладнання для автоматизованого оброблення банкнот |
| 6 | Склеєна банкнота | Окремі частини банкноти або розриви на банкноті, склеєні з використанням клейкої стрічки або паперу, скріпленого клеєм | Банкнота вважається не придатною до обігу, якщо вона має наклейку понад 10 х 40 мм, товщина якої перевищує 50 мкм |
| 7 | Отвір | Відсутні частини у будь-яких місцях банкноти, крім країв | Банкнота вважається не придатною до обігу, якщо в будь-яких місцях на ній є отвір понад 10 мм-2, крім тих, що закриті транспортними ременями обладнання для автоматизованого оброблення банкнот |
| 8 | Відсутня частина | Відсутні частини вздовж краю банкноти, крім кутів | Банкнота вважається не придатною до обігу, якщо її довжина зменшена на 6 мм чи більше або її ширина зменшена на 5 мм чи більше |
| 9 | Відсутній кут | Відсутні кути в банкнотах | Банкнота вважається не придатною до обігу, якщо площа відсутнього кута перевищує 150 мм-2, а довжина меншої сторони відсутнього кута перевищує 10 мм |
| 10 | Зім'ята банкнота | Невпорядковані складки або згини на банкноті | Банкнота вважається не придатною до обігу, якщо на ній є складки або згини, які призводять до зменшення довжини банкноти більше ніж на 6 мм або ширини банкноти більше ніж на 5 мм |
| 11 | Локальне забруднення | Локалізована концентрація бруду у вигляді плям, малюнків, відбитків штампів, колір яких контрастує з навколишніми незабрудненими частинами банкноти | Банкнота вважається не придатною до обігу, якщо на ній є локальне забруднення, розміри якого більші ніж 10 х 10 мм на тих її частинах, що не містять друкованих літер чи зображення, або більші ніж 15 х 15 мм на тих, що містять друковані літери чи зображення |
| 12 | Загальне забруднення | Розподіл бруду на всій банкноті | Банкнота вважається не придатною до обігу, якщо внаслідок загального забруднення збільшена її оптична щільність. Визначення критеріїв непридатності банкноти до обігу за цією ознакою здійснюється на основі експертної оцінки рівня її забруднення під час налагодження обладнання для автоматизованого оброблення банкнот |
| 13 | Зношення банкноти | Структурні зміни, пов'язані із зменшенням жорсткості банкноти | Банкнота вважається не придатною до обігу, якщо внаслідок потертості, часткової втрати фарби, розпушення паперу, втрати папером жорсткості зменшена її оптична щільність. Визначення критеріїв непридатності банкноти до обігу за цією ознакою здійснюється на основі експертної оцінки рівня її зношення під час налагодження обладнання для автоматизованого оброблення банкнот |
Додаток 6
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 1 пункту 63 розділу IV)
ЄДИНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
пакувального матеріалу, що використовується для упаковки банкнот і монет
1. Для пакування банкнот у корінці застосовуються бандеролі, бандерольні кільця, бандерольна стрічка.
2. Залежно від номіналів банкнот на бандеролях мають бути дві смуги таких кольорів:
1) 1 гривня - зеленого кольору;
2) 2 гривні - коричневого кольору;
3) 5 гривень - синього кольору;
4) 10 гривень - червоного кольору;
5) 20 гривень - жовтого кольору;
6) 50 гривень - фіолетового кольору;
7) 100 гривень - чорного кольору;
8) 200 гривень - дві смуги: одна жовтого та одна блакитного кольору;
9) 500 гривень - дві смуги: одна оранжевого та одна зеленого кольору;
10) 1000 гривень - дві смуги: одна чорного та одна червоного кольору.
Уздовж усієї бандеролі по краях стрічки є смуги завширшки 6 мм. Ширина бандерольної стрічки - 40 мм.
Бандерольна стрічка виготовляється з цупкого паперу масою 60 - 80 г/м-2, з рівною поверхнею, без плям та вкраплень.
3. Уздовж бандерольної стрічки на фоні смуг робляться такі написи:
1) уздовж верхнього краю: "БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ";
2) уздовж нижнього краю: "100 аркушів по XXX грн. Сума XXXXX грн."
4. Стрічка для обандеролювання є двох видів:
1) стрічка завдовжки 60 см для хрестоподібного обандеролювання;
2) стрічка для поперечного обандеролювання:
для ручного пакування корінців банкнот завдовжки 21 см. Кінці бандеролі з'єднуються один з одним за допомогою клею або клейкого паперу. Етикетка з клейкого паперу може використовуватися замість штампа касового працівника, якщо на неї нанесені за допомогою етикетпістолета потрібні реквізити. Розміри етикетки мають забезпечити надійне склеювання кінців бандеролі та не перевищувати за довжиною чи шириною 40 мм. Дозволяється також використання заздалегідь виготовлених бандеролей у формі кілець відповідного розміру;
для автоматизованого пакування корінців банкнот. Стрічка для автоматизованого пакування банкнот виготовляється з ламінованого паперу, що відповідає вимогам виробника пакувального обладнання.
5. Для пакування монет у мішечки використовуються ярлики з тканини таких кольорів:
1) 1 коп. - червоний;
2) 2 коп. - жовтий;
3) 5 коп. - салатовий;
4) 10 коп. - світло-коричневий;
5) 25 коп. - сірий;
6) 50 коп. - блакитний;
7) 1 грн - рожевий;
8) 2 грн - фіолетовий;
9) 5 грн - помаранчевий;
10) 10 грн - зелений.
6. Колір фарби, якою друкується інформація на роликах (повна назва виробника, його логотип, номінал, сума вкладень та кількість монет у ролику), має відповідати кольору ярлика з тканини.
Додаток 7
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 70 розділу IV)
ВИМОГИ
щодо вкладання монет в упаковку
1. Кількість монет, які вкладаються в один ролик, становить 50 шт. за номіналами від 1 коп. до 2 грн та 40 шт. за номіналами 5 грн та 10 грн на суму вкладення:
1) по 1 коп. - 50 коп.;
2) по 2 коп. - 1 грн;
3) по 5 коп. - 2 грн 50 коп.;
4) по 10 коп. - 5 грн;
5) по 25 коп. - 12 грн 50 коп.;
6) по 50 коп. - 25 грн;
7) по 1 грн - 50 грн;
8) по 2 грн. - 100 грн;
9) по 5 грн - 200 грн;
10) по 10 грн - 400 грн;
11) пам'ятних монет номіналом 10 грн - 25 шт. на суму 250 грн.
2. Кількість роликів у поліетиленовому пакеті (мішечку) становить для монет номіналом:
1) 1 коп. - 20 шт. на суму 10 грн;
2) 2 коп. - 20 шт. на суму 20 грн;
3) 5 коп. - 10 шт. на суму 25 грн;
4) 10 коп. - 20 шт. на суму 100 грн;
5) 25 коп. - 10 шт. на суму 125 грн;
6) 50 коп. - 10 шт. на суму 250 грн;
7) 1 грн - 10 шт. на суму 500 грн;
8) 2 грн - 10 шт. на суму 1000 грн;
9) 5 грн - 10 шт. на суму 2000 грн;
10) 10 грн - 10 шт. на суму 4000 грн;
11) пам'ятних монет номіналом 10 грн - 5 шт. на суму 1250 грн.
3. Пакети з роликами пакуються в блоки в такій кількості на суму вкладення:
1) 1 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 20 грн;
2) 2 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 40 грн;
3) 5 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 50 грн;
4) 10 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 200 грн;
5) 25 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 250 грн;
6) 50 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 500 грн;
7) 1 грн - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 1000 грн;
8) 2 грн - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 2000 грн;
9) 5 грн - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 4000 грн;
10) 10 грн - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 8000 грн;
11) пам'ятні монети номіналом 10 грн - 2 пакети (10 штук роликів) на суму 2500 грн.
4. Сума вкладення монет в один мішечок установлюється для монет номіналом:
1) 1 коп. -20 грн;
2) 2 коп. - 40 грн;
3) 5 коп. - 50 грн;
4) 10 коп.-200 грн;
5) 25 коп. - 250 грн;
6) 50 коп. - 500 грн;
7) 1 грн - 1000 грн;
8) 2 грн - 2000 грн;
9) 5 грн - 4000 грн;
10) 10 грн - 8000 грн.
5. Вимоги пакування Банкнотно-монетним двором розмінних та обігових монет у контейнери
| № з/п | Познака монети | Матеріал | Кількість блоків у контейнері, (шт.) | Кількість монет у контейнері, (шт.) | Сума вкладень, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | М01 | Нержавіюча сталь 08Х17Т | 100 | 200000 | 2000 |
| 2 | М02 | Нержавіюча сталь 08Х17Т | 100 | 200000 | 4000 |
| 3 | М05 | Нержавіюча сталь 08Х17Т | 100 | 100000 | 5000 |
| 4 | М10,
М10л | Алюмінієва бронза CuAl6Ni2.
Низьковуглецева сталь з покривом латунню М-Ц(70)
(Cu70 - Zn30) | 100 | 200000 | 20000 |
| 5 | М25,
М25л | Алюмінієва бронза
CuAl6Ni2.
Низьковуглецева сталь з покривом латунню М-Ц(70)
(Cu70 - Zn30) | 100 | 100000 | 25000 |
| 6 | М50,
М50л | Алюмінієва бронза
CuAl6Ni2.
Низьковуглецева сталь з покривом латунню М-Ц(70)
(Cu70 - Zn30) | 100 | 100000 | 50000 |
| 7 | М1Г | Алюмінієва бронза
CuAl6Ni2 | 100 | 50000 | 50000 |
| 8 | М1Г | Низьковуглецева сталь з нікелевим покривом | 100 | 100000 | 100000 |
| 9 | М2Г | Низьковуглецева сталь з нікелевим покривом | 100 | 100000 | 200000 |
| 10 | М5Г | Сплав на основі цинку А190 з нікелевим покривом | 100 | 80000 | 400000 |
| 11 | М10Г | Сплав на основі цинку А190 з нікелевим покривом | 100 | 80000 | 800000 |
Додаток 8
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 74 розділу IV)
ВКЛАДАННЯ ПАМ'ЯТНИХ МОНЕТ
із дорогоцінних і не дорогоцінних металів та інвестиційних монет в упаковку
Таблиця 1
| № з/п | Номінал, грн | Познака монети | Метал | Діаметр, мм | Упаковка |
| мала коробка з картону, кількість укладених монет (шт.) | сума вкладення в малу коробку (грн) | велика коробка з картону, кількість укладених монет (шт.) | сума вкладення в велику коробку (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Пакування пам'ятних монет з дорогоцінних металів |
| 2 | 200 | - | ЗлМ 900 | 25,00 ± 0,10 | 20 | 4000 | 240 | 48000 |
| 3 | 100 | - | ЗлМ 900 | 25,00 ± 0,10 | 20 | 2000 | 240 | 24000 |
| 4 | 20 | МБ20Г | Кільце - СрМ 925;
ядро - ЗлСр 916,7 | 31,00 ± 0,10 | 20 | 400 | 240 | 4800 |
| 5 | 2 | МЗл2Г | Зл 999,9 | 13,92 ± 0,05 | 16 | 32 | 192 | 384 |
| 6 | 2 | МЗл2Г | Зл 999,9 | 13,92 ± 0,05 | 20 | 40 | 240 | 480 |
| 7 | 10 | МЗл10Г | ЗлМ 900 | 16,00 ± 0,10 | 20 | 200 | 240 | 2400 |
| 8 | 50 | МЗл50Г | ЗлМ 900 | 25,00 ± 0,10 | 20 | 1000 | 240 | 12000 |
| 9 | 100 | МЗл100Г | ЗлМ 900 | 32,00 ± 0,10 | 20 | 2000 | 240 | 24000 |
| 10 | 100 | МЗл100Г | ЗлМ 900 | 32,00 ± 0,10 | 16 | 1600 | 192 | 19200 |
| 11 | 250 | МЗлм250Г | ЗлМ900 | 42 ± 0,10 | 20 | 5000 | 120 | 30000 |
| 12 | 5 | МСр5Г | СрМ 925 | 33,00 ± 0,10 | 20 | 100 | 240 | 1200 |
| 13 | 10 | МСр10Г | СрМ 925 | 38,60 ± 0,10 | 20 | 200 | 240 | 2400 |
| 14 | 20 | МСр20Г | СрМ 925 | 50,00 ± 0,20 | 20 | 400 | 120 | 2400 |
| 15 | 50 | МСр50Г | Ср 99,9 | 85,00 ± 0,20 | - | - | 10 | 500 |
| 16 | 100 | МСр100Г | Ср 99,9 | 100,00 ± 0,20 | - | - | 5 | 500 |
| 17 | 500 | МпЗл500Г | Зл 999,9 | 80,00 ± 0,20 | - | - | 9 | 4500 |
| 18 | 2 | МСр0,25нГ | СрМ 925 | 26,5 ± 0,20 | 20 | 40 | 240 | 480 |
| 19 | 10 | МСрR10Г | Ср 99,9 | 32 ± 0,10 | 20 | 200 | 120 | 1200 |
| 20 | 10 | МСр1R10Г | Ср 99,9 | 32 ± 0,10 | 20 | 200 | 120 | 1200 |
| 21 | Пакування пам'ятних монет з дорогоцінних металів |
| 22 | 2 | Мп2Г | МНЦ15-20 CuNi15Zn21) | 31,0 ± 0,10 | 150 | 300 | 1200 | 2400 |
| 23 | 5 | Мп5Г | МНЦ15-20
(CuNi15Zn21) | 35,0 ± 0,10 | 120 | 600 | 960 | 4800 |
| 24 | 5 | МБ5Г | Кільце - МН25 (CuNi25);
ядро - CuA див. зображення
5Zn5Sn1 | 28,0 ± 0,10 | 180 | 900 | 1440 | 7200 |
Вкладання інвестиційних монет в упаковку
Таблиця 2
| № з/п | Номінал, грн | Познака монети | Метал | Діаметр, мм | Упаковка |
| мала коробка з картону, кількість укладених монет (шт.) | сума вкладення в малу коробку (грн) | кількість малих коробок у великих (шт.) | велика коробка з картону кількість укладених монет (шт.) | сума вкладення в велику коробку (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | Мі-Ср1Г | Ср 99,99 | 38,6 ± 0,1 | 20 | 20 | 10 | 200 | 200 |
| 2 | 2 | Мі-Зл2Г | Зл 99,99 | 16,0 ± 0,1 | 40 | 80 | 400 | 800 |
| 3 | 5 | Мі-Зл5Г | Зл 99,99 | 20,0 ± 0,1 | 40 | 200 | 400 | 2000 |
| 4 | 10 | Мі-Зл10Г | Зл 99,99 | 25,0 ± 0,1 | 20 | 200 | 200 | 2000 |
| 5 | 20 | Мі-Зл20Г | Зл 99,99 | 32,0 ± 0,1 | 20 | 400 | 200 | 4000 |
| 6 | 1 | Мі-Пл1Г | Пл 99,95 | 31,0 ± 0,1 | 20 | 20 | 200 | 200 |
Додаток 9
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 82 розділу V)
СУПРОВІДНИЙ ЯРЛИК
до касети з банкнотами
Додаток 10
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 1 пункту 102 розділу VI)
ЗАЯВА
на переказ готівки
Додаток 11
до Інструкції
про ведення касових операцій
банками в Україні
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
(підпункт 2 пункту 102 розділ VI)
ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
Додаток 12
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 3 пункту 102 розділу VI)
ЗАЯВА
на видачу готівки
Додаток 13
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 4 пункту 102 розділу VI)
ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
Додаток 14
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 5 пункту 102 розділу VI)
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР
Додаток 15
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 6 пункту 102 розділу VI)
ГРОШОВИЙ ЧЕК
Додаток 16
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(підпункт 7 пункту 102 розділу VI)
КВИТАНЦІЯ
про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав
Додаток 17
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 102 розділу VI)
ВИДАТКОВИЙ ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОРДЕР
Додаток 18
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 102 розділу VI)
ПРИБУТКОВИЙ ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОРДЕР
Додаток 19
до Інструкції
про ведення касових операцій
банками в Україні
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
(пункт 105 розділу VI)
ПРАВИЛА
заповнення реквізитів касових документів
№
з/п | Назва реквізиту | Вимоги щодо заповнення реквізиту |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер | Банк (філія, відділення), що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа |
| 2 | Дата здійснення операції | У заяві на переказ готівки зазначається дата фактичного пред'явлення її до банку. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписування, не враховуючи день виписування. У всіх інших касових документах зазначається дата здійснення касової операції. Дата здійснення операції в документі зазначається так: число цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР" |
| 3 | Отримувач | У касових документах на видачу готівки/банківських металів фізичній особі зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові, юридичній особі - найменування юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи. У касових документах на переказ готівки зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи. За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з видачі готівки через інкасаторів, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про отримання ними готівки цей реквізит не заповнюється. Ідентифікація та верифікація особи, яка звернулася для отримання переказу готівкою здійснюється відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
| 4 | Платник | Зазначаються найменування юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки/внесення банківських металів. Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків/номер особового рахунку або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство].
За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ідентифікація та верифікація клієнтів здійснюється відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначаються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з оприбуткування готівки, зданої інкасаторами, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про здавання готівки цей реквізит не заповнюється |
| 5 | Код отримувача | У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок отримувача, відкритий в іншому банку, зазначаються: для юридичної особи - код платника податків; фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) |
| 6 | Банк отримувача | Зазначаються найменування та місцезнаходження банку отримувача |
| 7 | Банк платника | Зазначаються найменування та місцезнаходження банку платника |
| 8 | Код ID НБУ | Зазначається реквізит відповідно до єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України |
| 9 | Назва валюти/банківського металу | Зазначається літерний код валюти/літерний і цифровий коди банківського металу відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку під час здійснення операцій з іноземною валютою |
| 10 | Дебет/Кредит | Зазначаються відповідні рахунки за касовими операціями |
| 11 | Сума | Сума зазначається цифрами, гривні відділяються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно зазначається сума в іноземній валюті |
| 12 | Маса банківського металу цифрами | Маса банківського металу зазначається одночасно цифрами в тройських унціях із заокругленням з точністю до третьої цифри після коми включно, а також у грамах |
| 13 | Еквівалент у гривнях/вартість у гривнях (облікова) | Еквівалент у гривнях зазначається під час здійснення операцій з іноземною валютою. Сума в гривнях розраховується в установленому порядку. Вартість банківського металу у гривнях (облікова) зазначається цифрами за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківського металу, установленим Національним банком на день проведення операції, гривні відокремлюються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами |
| 14 | Загальна сума / або вартість у гривнях | Зазначаються сума словами, а назва національної валюти повністю "гривень" або скорочено "грн". Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль гривень". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок". Під час здійснення операцій з іноземною валютою сума словами зазначається в іноземній валюті та її еквівалент у гривнях в аналогічному порядку.
Зазначаються словами вартість банківського металу за офіційним (обліковим) курсом гривні до банківського металу, установленим Національним банком на день проведення операції, назва грошової одиниці повністю "гривень" або скорочено "грн". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок" |
| 15 | Призначення платежу/зміст операції | У разі видачі готівки з операційної каси зазначається, на які цілі вона видається, під час приймання готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами на поточні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою".
За операціями з приймання/видачі банківських металів з металевих рахунків клієнтів зазначається "приймання банківського металу"/"видача банківського металу".
За операціями за вкладними (депозитними) рахунками зазначається внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього.
За операціями на сплату платежів за штрафами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зазначається серія та номер протоколу про адміністративне правопорушення (код бюджетної класифікації - 21081300).
За операціями на сплату платежів податків, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету зазначається "Код платежу"/"Код бюджетної класифікації". За операціями, не пов'язаними з платежами та вкладними (депозитними) рахунками, зазначається "переказ готівки" |
| 16 | Підстава | Зазначаються номер і дата розпорядчого акта або реєстру, протоколу САБ, у яких зафіксовано здійснені касові операції |
| 17 | Підпис платника/отримувача | Платник/отримувач ставить підпис власноручно або накладає ЕП. На прибутково-видатковому касовому ордері [для банків (філій, відділень)], прибутковому касовому ордері та видатковому касовому ордері (для Національного банку) підписи платника/отримувача не ставляться, якщо вони оформлені на загальну суму виконаних касових операцій, а також є підпис платника/отримувача на первинному документі, на підставі якого оформлено касовий документ. За операціями з видачі/приймання готівки/банківських металів через інкасаторів, вони проставляють підпис про передавання/приймання цінностей у супровідному касовому ордері до сумки, описі цінностей в національній/іноземній валюті, що перевозяться, супровідній відомості до сумки з готівкою, журналі обліку прийнятих сумок з готівкою, супровідному документі на інкасацію банкоматів. Підпис інкасатора на прибутково-видатковому ордері, видатковому та видатковому позабалансовому ордері не вимагається |
| 18 | Пред'явлений документ | У грошових чеках, заявах на видачу готівки, заявах на приймання/видачу банківських металів незалежно від суми зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство]. Дата народження та місце проживання (для нерезидентів - місце тимчасового перебування) зазначаються в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку зазначаються назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер (крім операцій з видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку).
На прибутково-видаткових касових ордерах із видачі/приймання готівки, банківських металів між касою банку та інкасаторами цей реквізит не заповнюється, якщо є підпис інкасаторів про передавання/приймання цінностей у супровідному касовому ордері до сумки, описі цінностей у національній/іноземній валюті, що перевозяться, супровідній відомості до сумки з готівкою, у журналі обліку прийнятих сумок з готівкою, супровідному документі на інкасацію банкоматів |
| 19 | Підписи банку | Посадові особи, визначені банком, проставляють власноручний підпис або накладають ЕЦП працівника банку |
| 20 | Код платника | У разі внесення готівки як сплати податків, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету платник зазначає код/номер, а саме: юридична особа - код платника податків; фізична особа - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство].
Зазначається в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
| 21 | Період платежу | Зазначається, за який період здійснюється платіж |
| 22 | Дата валютування | Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днів від дня складання касового документа (дата складання документа не враховується) |
| 23 | Кількість сумок | У прибутково-видатковому касовому ордері зазначається кількість (цифрами і словами) отриманих для перевезення інкасаторських сумок із готівкою (якщо опис цінностей не оформляється) |
| 24 | Інші реквізити | Додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції переказу готівки, приймання/видачі банківських металів контактна інформація про клієнта, а саме, місце проживання чи перебування, номер телефону, електронна пошта, який здійснює переказ готівки без відкриття рахунку, банк визначає самостійно |
Додаток 20
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 141 розділу VI)
ЗАЯВА
про видачу грошової чекової книжки
Додаток 21
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 158 розділу VII)
ДОВІДКА
про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження
Додаток 22
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 158 розділу VII)
ДОВІДКА
про вилучення банкнот національної валюти, зафарбованих спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами
Додаток 23
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 160 розділу VII)
ЗАЯВА
Додаток 24
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 164 розділу VII)
ОПИС
банкнот (монет) національної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку
Додаток 25
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 166 розділу VII)
ОПИС
банкнот іноземної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку
Додаток 26
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 171 розділу VII)
РЕЄСТР
приймання на інкасо банкнот іноземних держав
Додаток 27
до Інструкції про ведення касових
операцій банками в Україні
(пункт 186 розділу VIII)
АКТ
про передавання банкнот національної валюти, зафарбованих спеціальним розчином
Додаток 28
до Інструкції
про ведення касових операцій
банками в Україні
(підпункт 9 пункту 102 розділу VI)
ЗАЯВА
про приймання/видачу банківських металів
