Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, що належать до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України, внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобовязаннями

Керуючись частиною четвертою статті 67 Господарського кодексу України , Порядком погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 809, Положенням про Державний комітет телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо України), затвердженим Указом Президента України від 7 травня 2011 року № 559/2011, та іншими нормативно-правовими актами, з метою вироблення єдиного підходу до процедури погодження із Держкомтелерадіо України залучення державними підприємствами, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями

1. Затвердити Порядок погодження залучення державними підприємствами, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (далі - Порядок).

2. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями погоджувати із Держкомтелерадіо України відповідно до вимог чинного законодавства та цього Порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України Мураховського А.Л.

1. Порядок погодження залучення державними підприємствами, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі - підвідомчі підприємства), внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (далі - Порядок), розроблено відповідно до Господарського кодексу України , Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 809, Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України , затвердженого Указом Президента України від 7 травня 2011 року № 559/2011, та інших нормативно-правових актів.

Цей Порядок визначає процедуру погодження залучення підвідомчими підприємствами, внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик) шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій підприємства (далі - залучення кредиту (позики), у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями.

2. Залучення підвідомчим підприємством внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантій або поруки за таким зобов'язанням погоджується з Держкомтелерадіо України.

3. Організація роботи з надання дозволу залучення підвідомчим підприємством кредиту (позики), надання гарантії або поруки за таким зобов'язанням проводиться Фінансово-економічним департаментом.

4. Для погодження залучення підвідомчим підприємством кредиту (позики), надання гарантії або поруки за таким зобов'язанням підприємство подає Держкомтелерадіо України заяву, до якої додаються:

4.1. У разі погодження залучення кредиту (позики):

а) проект кредитного договору (договору позики, проспекту емісії або рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій підприємства, а в разі надання повноважень щодо залучення кредиту (позики) - також проект відповідного договору), який зокрема:

- повинен передбачати:

напрями використання залучених коштів, що відповідають визначеній установчими документами меті діяльності підвідомчого підприємства;

плату за користування кредитом (позикою), яка відповідає тій, що склалася на ринку фінансових послуг на момент подання заяви із додаванням підтверджуючого документа відповідної організації про стан оплати таких послуг на ринку фінансових послуг на момент подання заяви;

право підвідомчого підприємства на дострокове виконання зобов'язань за кредитом (позикою);

- не може передбачати:

дострокове виконання зобов'язань за кредитом (позикою) з ініціативи кредитора із необґрунтованими фінансовими втратами (за винятком здійснення запозичення у формі випуску облігацій підприємства);

неконкурентний спосіб переходу права власності на майно підвідомчого підприємства;

- не повинен містити:

положень щодо обов'язкового дострокового виконання зобов'язань на вимогу кредитора (інвестора) у разі зниження кредитного рейтингу України та/або підприємства;

б) довідки про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), видані відповідними органами:

- державної податкової служби,

- Пенсійного фонду України,

- фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

в) результати аналізу фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підвідомчого підприємства в поточному і плановому роках, підготовлені відповідно до методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, затвердженої Міністерством фінансів України;

г) копії:

- затвердженого в установленому законодавством порядку фінансового плану на поточний рік (із змінами та доповненнями), в якому передбачено здійснення відповідного залучення кредиту (позики);

- виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- установчих документів;

- річної фінансової звітності (балансу, звітів про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал) за останній звітний період;

- квартальної фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати) за останній звітний період;

- рішення відповідного органу управління підвідомчого підприємства про розміщення облігацій підприємства із строком обігу менш як один рік;

ґ) звіт про виконання фінансового плану за минулий рік;

д) інформація про:

- зобов'язання за раніше здійсненими та неповернутими кредитами (позиками) із зазначенням обсягів отриманих коштів, плати за користування ними та дати їх отримання у розрізі кредиторів на момент подання заяви, а також плани виконання зазначених зобов'язань, у тому числі внесення плати за користування у поточному та наступному роках з помісячним розписом в розрізі кредиторів;

- відсутність рішення про визнання підвідомчого підприємства банкрутом, порушення щодо нього справи про банкрутство або ліквідацію підприємства;

- застосовану з урахуванням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" процедуру відбору кредитора та особи, якій надано повноваження щодо залучення кредиту (позики);

- застосовану з урахуванням вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" процедуру відбору організатора торгівлі, через якого здійснюватиметься розміщення облігацій, а також андеррайтера, якщо емітент має намір залучити андеррайтера до розміщення облігацій (для випуску облігацій підприємства шляхом відкритого (публічного) розміщення);

е) техніко-економічне обґрунтування обсягу та доцільності залучення кредитів (позик), напрями їх використання, можливі джерела та строки їх повернення.

У разі, якщо залучення кредитів (позик) забезпечується заставою майна підвідомчого підприємства також додається проект договору застави, погоджений в установленому статтею 11 Закону України "Про заставу" порядку.

4.2. У разі погодження забезпечення підприємством виконання зобов'язань за кредитним договором (договором позики) порукою або гарантією подаються матеріали, зазначені в пункті 4.1 цього Порядку, а також:

а) проект договору поруки або договору про надання гарантії, до якого висуваються вимоги, визначені у підпункті "а" пункту 4.1 цього Порядку;

б) копія рішення відповідного органу управління підвідомчого підприємства про укладення договору поруки або договору про надання гарантії.

У разі надання гарантії подається також свідоцтво про реєстрацію підприємства як фінансової установи;

в) інформація про юридичну особу, виконання зобов'язань якої за кредитним договором (договором позики) передбачається забезпечити (копії свідоцтва про державну реєстрацію, установчих документів, річної фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати, рух грошових коштів, власний капітал) за останній звітний період, квартальної фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові результати) за останній звітний період), та істотні умови такого залучення кредиту (позики) (проект кредитного договору, договору позики або проспекту емісії облігацій);

5. Зазначені в пункті 4 цього Порядку копії документів засвідчуються підписом керівника підвідомчого підприємства та скріплюються печаткою цього підприємства.

6. Отримані Держкомтелерадіо України документи, визначені у пункті 4 цього Порядку, реєструються у Загальному відділі Адміністративно-господарського управління і направляються заступнику Голови Держкомтелерадіо України відповідно до розподілу функціональних повноважень.

7. За дорученням заступника Голови Держкомтелерадіо України пакет документів направляється для опрацювання до Фінансово-економічного департаменту.

У разі, якщо документи були подані з порушеннями, які не передбачені пунктом 10 цього Порядку, проте можуть вплинути на правильність прийняття Держкомтелерадіо України рішення, вони повертаються підвідомчому підприємству на доопрацювання.

8. Структурні підрозділи, які задіяні в опрацюванні пакета документів, надають Фінансово-економічному департаменту пропозиції про можливість та доцільність надання відповідного дозволу.

9. Фінансово-економічний департамент на основі наданих структурними підрозділами Держкомтелерадіо України пропозицій протягом 30 робочих днів після надходження заяви письмово повідомляє відповідне підвідомче підприємство про прийняте рішення щодо погодження залучення кредиту (позики), забезпечення підприємством виконання зобов'язань за кредитом (позикою) порукою або гарантією чи про відмову у погодженні.

Відмова у погодженні залучення кредиту (позики), забезпечення підприємством виконання зобов'язань за кредитом (позикою) порукою або гарантією містить обґрунтування причин відмови та інформацію про можливість (неможливість) усунення порушень та повторного звернення за погодженням.

10. У погодженні залучення підвідомчим підприємством кредиту (позики), забезпечення виконання зобов'язань за ним (позикою) порукою або гарантією може бути відмовлено в разі:

1) невідповідності поданих матеріалів вимогам цього Порядку;

2) виявлення в поданих матеріалах недостовірної інформації;

3) порушення під час відбору кредитора, особи, якій надаються повноваження щодо залучення кредиту (позики), організатора торгівлі або андеррайтера встановленої Законом України "Про здійснення державних закупівель" процедури.

У разі відмови в погодженні залучення підвідомчим підприємством кредиту (позики) і забезпечення виконання зобов'язань за ним порукою або гарантією на підставі підпункту 1 цього пункту підвідомче підприємство має право повторно звернутися до Держкомтелерадіо України.

11. Зміни до кредитного договору (договору позики), договору поруки або договору про надання гарантії, а також до умов розміщення облігацій підприємства щодо мети, обсягу і строку залучення кредиту (позики), виду забезпечення виконання зобов'язань, плати за користування кредитом (позикою), обов'язків, прав та відповідальності сторін, а також реструктуризації боргових зобов'язань за кредитами (позиками) підлягають погодженню з Держкомтелерадіо України відповідно до цього Порядку шляхом подання техніко-економічного обґрунтування необхідності внесення таких змін або здійснення реструктуризації.