| 19 |Рядок 200 | 444 |Сальдо рахунків 4441, |
| | | |4442 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 20 |Рядок 210 | 446 |Сальдо рахунків 4461, |
| | | |4462, 4465, 4466 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 21 |Рядок 220 | |Сума рядків 150-210 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 22 |Рядок 230 (баланс) | |Сума рядків 140-220 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 23 |Рядок 240 | 214 |Сальдо рахунку 2141 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 24 |Рядок 250 | 215 |Сальдо рахунків 2151, |
| | | |2152, 2153 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 25 |Рядок 260 | 216 |Сальдо рахунку 2161 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 26 |Рядок 270 | 223 |Сальдо рахунків 2231, |
| | | |2232 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 27 |Рядок 280 | 224 |Сальдо рахунків 2241, |
| | | |2242 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 28 |Рядок 290 | 232 |Сальдо рахунку 2321 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 29 |Рядок 300 | 242 |Сальдо рахунків 2421, |
| | | |2422, 2423, 2424 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| ЗО |Рядок 310 | |Сума рядків 240-300 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 31 |Рядок 320 | 314 |Сальдо рахунків 3142, |
| | | |3144 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 32 |Рядок 330 | 315 |Сальдо рахунків 3152, |
| | | |3154 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 33 |Рядок 340 |353,354 |Сальдо рахунків 3531, |
| | | |3541, 3543, 3545 |
| | | |розпорядників та |
| | | |одержувачів коштів, які є|
| | | |клієнтами органу |
| | | |казначейства, що |
| | | |обслуговує відповідний |
| | | |бюджет |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 34 |Рядок 350(*) |353,354 |Залишки, що склались за |
| | | |рахунками 3531, 3541, |
| | | |3543, 3545 розпорядників |
| | | |та одержувачів коштів, |
| | | |які обслуговуються в |
| | | |іншому територіальному |
| | | |органі Державного |
| | | |казначейства |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 35 |Рядок 360 |353,354 |Сальдо рахунків 3532, |
| | | |3542, 3544, 3546 |
| | | |розпорядників та |
| | | |одержувачів коштів, які є|
| | | |клієнтами органу |
| | | |казначейства, що |
| | | |обслуговує відповідний |
| | | |бюджет |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 36 |Рядок 370(*) |353,354 |Залишки, що склались за |
| | | |рахунками 3532, 3542, |
| | | |3544, 3546 розпорядників |
| | | |та одержувачів коштів, |
| | | |які обслуговуються в |
| | | |іншому територіальному |
| | | |органі Державного |
| | | |казначейства |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 37 |Рядок 380 | 355 |Сальдо рахунків 3553, |
| | | |3554 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 38 |Рядок 390 | 362 |Сальдо рахунків 3621 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 39 |Рядок 400 | 362 |Сальдо рахунків 3622 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 40 |Рядок 410 | |Сума рядків 320-400 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 41 |Рядок 420 | 421 |Сальдо рахунків 4211, |
| | | |4212 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 42 |Рядок 430 | 422 |Сальдо рахунків 4221, |
| | | |4222, 4223, 4224 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 43 |Рядок 440 | 423 |Сальдо рахунків 4231, |
| | | |4232, 4233, 4234 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 44 |Рядок 450 | 432 |Сальдо рахунків 4321, |
| | | |4322 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 45 |Рядок 460 | 443 |Сальдо рахунків 4431, |
| | | |4432 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 46 |Рядок 470 | 444 |Сальдо рахунків 4441, |
| | | |4442 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 47 |Рядок 480 | 446 |Сальдо рахунків 4461, |
| | | |4462, 4465, 4466 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 48 |Рядок 490 | |Сума рядків 420-480 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 49 |Рядок 500 (баланс) | |Сума рядків 310, 410, |
| | | |490 |
|----+------------------------+--------+-------------------------|
| 50 |Рядок 510 | 512 |Сальдо рахунків 5121, |
| | | |5122 |
------------------------------------------------------------------
(*) Примітка. Рядок заповнюється на підставі інформації, отриманої від інших територіальних органів казначейства, які обслуговують розпорядників і одержувачів коштів.
У звіті про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету не відображається інформація, що не відноситься до операцій по виконанню місцевих бюджетів.
Додаток 2
до Порядку складання
органами Державного
казначейства України
фінансової та бюджетної
звітності про виконання
місцевих бюджетів
РОЗШИФРОВКА
інформації відображеної на рахунках групи 123 "Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів в банках"
_________________________________
(назва бюджету)
станом на ____________ 20__ року
Періодичність: квартальна та річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------
| N | Місцевий бюджет | Установи та організації, |
|з/п | | які утримуються за рахунок |
| | | коштів місцевого бюджету |
| |-----------------------------+-----------------------------|
| | 1232 "Рахунки |1231 "Рахунки |1234 "Рахунки |
| | місцевих бюджетів | установ та | установ та |
| | в установах банків" | організацій, | організацій, |
| | | які | які |
| | | утримуються | утримуються |
| | | за рахунок | за рахунок |
| | | місцевих | місцевих |
| |-----------------------------| бюджетів, | бюджетів, |
| |загальний фонд| спеціальний | відкриті | відкриті |
| | | фонд | в установах | в установах |
| | | | банків | банків |
| | | | за коштами | за коштами |
| | | | загального | спеціального |
| | | | фонду" | фонду" |
|----+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
Додаток 3
до Порядку складання
органами Державного
казначейства України
фінансової та бюджетної
звітності про виконання
місцевих бюджетів
РОЗШИФРОВКА
операцій відображених на рахунках групи 152 "Кредити, надані з місцевого бюджету"
станом на ____________ 20__ року
___________________________________________
(назва бюджету)
Періодичність: квартальна, річна
Одиниці виміру: грн.коп.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код тимчасової|Найменування| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Надання кредитів | Повернення кредитів | Сума коштів, | Сума |
| класифікації | показників |-----------------------------------+-----------------------------------| | | відображених |коригування(*)|
| видатків та | | дебіторська | кредиторська | дебіторська | кредиторська | | | на рахунках | |
| кредитування | | заборгованість | заборгованість | заборгованість | заборгованість | | | 152 групи | |
| місцевих | |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------+---------------------+-----------------| |
| бюджетів | |початок | на |початок | на |початок | на |початок | на |загальний|спеціальний|загальний|спеціальний| на | на | |
| ( v0011201-11 )| |звітного| кінець |звітного| кінець |звітного| кінець |звітного| кінець | фонд | фонд | фонд | фонд |початок | кінець | |
| | | року |звітного| року |звітного| року |звітного| року |звітного| | | | |звітного|звітного| |
| | | |періоду | |періоду | |періоду | |періоду | | | | | року |періоду | |
| | | |(року) | |(року) | |(року) | |(року) | | | | | | (року) | |
|---------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+---------+-----------+--------+--------+--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+---------+-----------+--------+--------+--------------|
| хххххх(1) | хххххх(1) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+-----------+---------+-----------+--------+--------+--------------|
|Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Роз'яснення щодо сум коригування надаються в Інформації щодо уточнення окремих показників звітних даних.
(1) Заповнюється за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11.
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби N 85 від 12.04.2011 )
Додаток 4
до Порядку складання
органами Державного
казначейства України
фінансової та бюджетної
звітності про виконання
місцевих бюджетів
РОЗШИФРОВКА
інформації відображеної на рахунках групи 223 "Внутрішнє фінансування місцевого бюджету"
станом на ____________ 20__ року
_______________________________-___________
(назва бюджету)
Періодичність: квартальна та річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування показника |Сума| Примітка |
|з/п | | |-----------------------------|
| | | |сума| термін дії кредитних |
| | | | | угод |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
| |Всього зобов'язань по | | Х | Х |
| |223 групі рахунків: | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
| 1. |за рахунок ресурсів | | Х | Х |
| |єдиного казначейського | | | |
| |рахунку | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
|1.1.|короткотермінові позички| | Х | Х |
| |(на покриття тимчасових | | | |
| |касових розривів) | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
|1.2.|короткострокові | | Х | Х |
| |безвідсоткові позички | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
|1.3.|середньострокові | | Х | Х |
| |безвідсоткові позички | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
| 2. |за кредитами, отриманими| | | |
| |в банках | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
| 3. |за кредитами, отриманими| | | |
| |в інших фінансових | | | |
| |установах | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
| 4. |за позичками, отриманими| | | |
| |місцевим бюджетом до | | | |
| |прийняття Бюджетного | | | |
| |кодексу України | | | |
| | ( 2456-17 ) | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
| 5. |інші(*) | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Розшифрувати за кожним видом зобов'язань.
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
Додаток 5
до Порядку складання
органами Державного
казначейства України
фінансової та бюджетної
звітності про виконання
місцевих бюджетів
РОЗШИФРОВКА
інформації відображеної на рахунках групи 224 "Зовнішнє фінансування місцевого бюджету"
станом на _____________ 20__ року
______________________________________________
(назва бюджету)
Періодичність: квартальна та річна
Одиниця виміру: грн.коп.
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування показника |Сума| Примітка |
|з/п | | |-----------------------------|
| | | |сума| термін дії кредитних |
| | | | | угод |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
| |Всього зобов'язань по | | Х | Х |
| |224 групі рахунків: | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
| 1. |залишок на початок року | | Х | Х |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
| 2. |зміна залишку | | Х | Х |
| |зобов'язань: | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
|2.1.|отримано запозичень | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
|2.2.|погашено запозичень | | Х | Х |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
|2.3.|зміна боргових | | Х | Х |
| |зобов'язань за рахунок | | | |
| |курсової різниці | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
|2.4.|інші(*) | | | |
|----+------------------------+----+----+------------------------|
| 3. |залишок на кінець року | | Х | Х |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Розшифрувати за кожним видом зобов'язань
Керівник органу
Державного казначейства України
Головний бухгалтер
