типом кредитора ( v0604201-01 )
------------------------------------------------------------------
| Показники | Код бюджетної |Загальний|Спеціальний| Разом, |
| | класифікації | фонд, | фонд, |виконано |
| | ( v0604201-01 )|виконано | виконано | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Внутрішнє | 200000 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Фінансування за | 201000 | | | |
|рахунок коштів | | | | |
|державних фондів| | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Позики, одержані| 201100 | | | |
|з державних | | | | |
|фондів | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 201110 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 201120 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Фінансування за | 202000 | | | |
|рахунок позик | | | | |
|банківських | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Фінансування за | 202100 | | | |
|рахунок позик | | | | |
|Національного | | | | |
|банку України | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 202110 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 202120 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Фінансування за | 202200 | | | |
|рахунок інших | | | | |
|банків | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 202210 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 202220 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Інше внутрішнє | 203000 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Позики інших | 203100 | | | |
|фінансових | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 203110 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 203120 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Зміна обсягів | 203130 | | | |
|вимог до інших | | | | |
|фінансових | | | | |
|установ, що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Позики | 203200 | | | |
|нефінансових | | | | |
|державних | | | | |
|підприємств | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 203210 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 203220 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Зміна обсягів | 203230 | | | |
|цінних паперів | | | | |
|нефінансових | | | | |
|державних | | | | |
|підприємств, що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Позики | 203300 | | | |
|нефінансового | | | | |
|приватного | | | | |
|сектора | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 203310 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 203320 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Фінансування за | 203400 | | | |
|рахунок коштів | | | | |
|єдиного | | | | |
|казначейського | | | | |
|рахунку | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано | 203410 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Повернено | 203420 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Інше внутрішнє | 203500 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 203510 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 203520 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Фінансування за | 205000 | | | |
|рахунок залишків| | | | |
|коштів на | | | | |
|рахунках | | | | |
|бюджетних | | | | |
|установ | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|На початок | 205100 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|На кінець | 205200 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Інші розрахунки | 205300 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Курсова різниця | 205310 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Передача коштів | 205320 | | | |
|із спеціального | | | | |
|до загального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Передача коштів | 205330 | | | |
|із загального до| | | | |
|спеціального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Інші розрахунки | 205340 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Зміни обсягів | 206000 | | | |
|депозитів і | | | | |
|цінних паперів, | | | | |
|що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Повернення | 206100 | | | |
|коштів з | | | | |
|депозитів або | | | | |
|пред'явлення | | | | |
|цінних паперів | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Розміщення | 206200 | | | |
|коштів на | | | | |
|депозитах або | | | | |
|придбання цінних| | | | |
|паперів | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Коригування | 207000 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Різниця між | 207100 | | | |
|вартісною | | | | |
|оцінкою | | | | |
|вищезазначених | | | | |
|статей і ціною | | | | |
|нового випуску | | | | |
|зобов'язань | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Різниця між | 207200 | | | |
|вартісною | | | | |
|оцінкою | | | | |
|вищезазначених | | | | |
|статей і ціною | | | | |
|при погашенні | | | | |
|зобов'язань | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Переоцінка | 207300 | | | |
|вартості в | | | | |
|національній | | | | |
|валюті | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Фінансування за | 208000 | | | |
|рахунок зміни | | | | |
|залишків коштів | | | | |
|бюджетів | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|На початок | 208100 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|На кінець | 208200 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Інші розрахунки | 208300 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Курсова різниця | 208310 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Передача коштів | 208320 | | | |
|із спеціального | | | | |
|до загального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Передача коштів | 208330 | | | |
|із загального до| | | | |
|спеціального | | | | |
|фонду бюджету | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Інші розрахунки | 208340 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Зміни обсягів | 209000 | | | |
|товарно- | | | | |
|матеріальних | | | | |
|цінностей | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|На початок | 209100 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|На кінець | 209200 | | | |
|періоду | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Зовнішнє | 300000 | | | |
|фінансування | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Позики, надані | 301000 | | | |
|міжнародними | | | | |
|організаціями | | | | |
|економічного | | | | |
|розвитку | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 301100 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 301200 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Позики, надані | 302000 | | | |
|органами | | | | |
|управління | | | | |
|іноземних держав| | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 302100 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 302200 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Позики, надані | 303000 | | | |
|іноземними | | | | |
|комерційними | | | | |
|банками | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 303100 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 303200 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Позики, надані | 304000 | | | |
|постачальниками | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 304100 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 304200 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Позики, не | 305000 | | | |
|віднесені до | | | | |
|інших категорій | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Одержано позик | 305100 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Погашено позик | 305200 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Зміни обсягів | 306000 | | | |
|депозитів і | | | | |
|цінних паперів, | | | | |
|що | | | | |
|використовуються| | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Повернення | 306100 | | | |
|коштів з | | | | |
|депозитів або | | | | |
|пред'явлення | | | | |
|цінних паперів | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Розміщення | 306200 | | | |
|коштів на | | | | |
|депозитах або | | | | |
|придбання цінних| | | | |
|паперів | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Коригування | 307000 | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Різниця між | 307100 | | | |
|вартісною | | | | |
|оцінкою | | | | |
|вищезазначених | | | | |
|статей і ціною | | | | |
|нового випуску | | | | |
|зобов'язань | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Різниця між | 307200 | | | |
|вартісною | | | | |
|оцінкою | | | | |
|вищезазначених | | | | |
|статей і ціною | | | | |
|при погашенні | | | | |
|зобов'язань | | | | |
|----------------+---------------+---------+-----------+---------|
|Всього | | | | |
------------------------------------------------------------------
IV.2. Фінансування за класифікацією фінансування бюджету за
типом боргового зобов'язання ( v0604201-01 )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код бюджетної | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | класифікації |---------------------+---------------------+---------------------|
| | ( v0604201-01 )|затверджено|виконано |затверджено|виконано |затверджено|виконано |
| | | Верховною | | Верховною | | Верховною | |
| | | Радою АРК | | Радою АРК | | Радою АРК | |
| | | та | | та | | та | |
| | | місцевими | | місцевими | | місцевими | |
| | | радами на | | радами на | | радами на | |
| | |звітний рік| |звітний рік| |звітний рік| |
| | | з | | з | | з | |
| | |урахуванням| |урахуванням| |урахуванням| |
| | | змін | | змін | | змін | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Фінансування за | 400000 | | | | | | |
|борговими операціями | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Запозичення | 401000 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Внутрішні запозичення| 401100 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Довгострокові | 401101 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Середньострокові | 401102 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Короткострокові | 401103 | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Інші зобов'язання | 401104 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Зовнішні запозичення | 401200 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Довгострокові | 401201 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Середньострокові | 401202 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Короткострокові | 401203 | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Інші зобов'язання | 401204 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Погашення | 402000 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Внутрішні | 402100 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Довгострокові | 402101 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Середньострокові | 402102 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Короткострокові | 402103 | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Інші зобов'язання | 402104 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Зовнішні | 402200 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Довгострокові | 402201 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Середньострокові | 402202 | | | | | | |
|зобов'язання | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Короткострокові | 402203 | | | | | | |
|зобов'язання та | | | | | | | |
|векселі | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Інші зобов'язання | 402204 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Фінансування за | 600000 | | | | | | |
|активними | | | | | | | |
|операціями | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Зміни обсягів | 601000 | | | | | | |
|депозитів і | | | | | | | |
|цінних паперів, | | | | | | | |
|що використовуються | | | | | | | |
|для управління | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Повернення коштів | 601100 | | | | | | |
|з депозитів | | | | | | | |
|або пред'явлення | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Розміщення коштів | 601200 | | | | | | |
|на депозитах | | | | | | | |
|або придбання | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Зміни обсягів | 602000 | | | | | | |
|готівкових коштів | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|На початок періоду | 602100 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|На кінець періоду | 602200 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Інші розрахунки | 602300 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Курсова різниця | 602301 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Передача коштів | 602302 | | | | | | |
|із спеціального | | | | | | | |
|до загального | | | | | | | |
|фонду бюджету | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Передача коштів | 602303 | | | | | | |
|із загального до | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | |
|фонду бюджету | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Інші розрахунки | 602304 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Фінансування за | 603000 | | | | | | |
|рахунок коштів | | | | | | | |
|єдиного | | | | | | | |
|казначейського | | | | | | | |
|рахунку | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Зміни обсягів | 604000 | | | | | | |
|товарно-матеріальних | | | | | | | |
|цінностей | | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|На початок періоду | 604100 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|На кінець періоду | 604200 | | | | | | |
|---------------------+---------------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------|
|Всього | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до Інструкції про порядок
складання єдиних (місячних,
квартальних та річних) форм
звіту про виконання
Зведеного бюджету України
та зведених форм звіту
про виконання Державного
бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва
та Севастополя
( v0051506-09 )
ЗВІТ
про бюджетну заборгованість станом на 1 ____________ 20__ року
I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коди бюджетної | Показники | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | Зареєстровані |
| класифікації | |---------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------| фінансові |
| ( v0604201-01 ) | | на | на кінець звітного періоду | на | на кінець звітного періоду |зобов'язання на кінець|
| | |початок | |початок | | звітного періоду |
|----------------------| |звітного|------------------------------|звітного|--------------------------------------------------------------------+----------------------|
|програмної|економічної| | року |усього|прострочена|списана(**)| року |усього| у тому числі: |прострочена|термін |списана(**)|усього| з них: |
| | | | | | | | | |-----------------------------| |оплати | | |---------------|
| | | | | | | | | |бюджетна(***)|небюджетна(***)| |якої не| | | кредиторська |
| | | | | | | | | | | | |настав | | |заборгованість |
|----------+-----------+--------------------+--------+------+-----------+-----------+--------+------+-------------+---------------+-----------+-------+-----------+------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------+-----------+--------------------+--------+------+-----------+-----------+--------+------+-------------+---------------+-----------+-------+-----------+------+---------------|
| ххххххх | |Програмна | | | | | | | | | | | | | |
| | |класифікація | | | | | | | | | | | | | |
