|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 201120 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Фінансування за | 202000 | | х | | | | | | | | |
|рахунок позик | | | | | | | | | | | |
|банківських | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Фінансування за | 202100 | | х | | | | | | | | |
|рахунок позик | | | | | | | | | | | |
|Національного | | | | | | | | | | | |
|банку України | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 202110 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 202120 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Фінансування за | 202200 | | х | | | | | | | | |
|рахунок інших | | | | | | | | | | | |
|банків | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 202210 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 202220 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Інше внутрішнє | 203000 | | х | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Позики інших | 203100 | | х | | | | | | | | |
|фінансових | | | | | | | | | | | |
|установ | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 203110 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 203120 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Зміна обсягів | 203130 | | х | | | | | | | | |
|вимог до інших | | | | | | | | | | | |
|фінансових | | | | | | | | | | | |
|установ, що | | | | | | | | | | | |
|використовуються| | | | | | | | | | | |
|для управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Позики | 203200 | | х | | | | | | | | |
|нефінансових | | | | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | | | | |
|підприємств | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 203210 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 203220 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Зміна обсягів | 203230 | | х | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|нефінансових | | | | | | | | | | | |
|державних | | | | | | | | | | | |
|підприємств, що | | | | | | | | | | | |
|використовуються| | | | | | | | | | | |
|для управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Позики | 203300 | | х | | | | | | | | |
|нефінансового | | | | | | | | | | | |
|приватного | | | | | | | | | | | |
|сектору | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 203310 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 203320 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Фінансування за | 203400 | | х | | | | | | | | |
|рахунок коштів | | | | | | | | | | | |
|єдиного | | | | | | | | | | | |
|казначейського | | | | | | | | | | | |
|рахунку | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано | 203410 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Повернено | 203420 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Інше внутрішнє | 203500 | | х | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 203510 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 203520 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Фінансування за | 205000 | | х | | | | | | | | |
|рахунок залишків| | | | | | | | | | | |
|коштів на | | | | | | | | | | | |
|рахунках | | | | | | | | | | | |
|бюджетних | | | | | | | | | | | |
|установ* | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Фінансування за | 205000 | х | х | | | | | | | | |
|рахунок залишків| | | | | | | | | | | |
|коштів на | | | | | | | | | | | |
|рахунках | | | | | | | | | | | |
|бюджетних | | | | | | | | | | | |
|установ** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|На початок | 205100 | | х | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|На кінець | 205200 | | х | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Інші | 205300 | | х | | | | | | | | |
|розрахунки* | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Курсова різниця*| 205310 | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Передача коштів | 205320 | | | | | | | | | | |
|із спеціального | | | | | | | | | | | |
|до загального | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету* | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Передача коштів | 205330 | | | | | | | | | | |
|із загального до| | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету* | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Інші розрахунки*| 205340 | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Інші | 205300 | х | х | | | | | | | | |
|розрахунки** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Курсова | 205310 | | | | | | | | | | |
|різниця** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Передача коштів | 205320 | | | | | | | | | | |
|із спеціального | | | | | | | | | | | |
|до загального | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Передача коштів | 205330 | | | | | | | | | | |
|із загального до| | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Інші | 205340 | | | | | | | | | | |
|розрахунки** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Зміни обсягів | 206000 | | х | | | | | | | | |
|депозитів і | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів, | | | | | | | | | | | |
|що | | | | | | | | | | | |
|використовуються| | | | | | | | | | | |
|для управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Повернення | 206100 | | х | | | | | | | | |
|коштів з | | | | | | | | | | | |
|депозитів або | | | | | | | | | | | |
|пред'явлення | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Розміщення | 206200 | | х | | | | | | | | |
|коштів на | | | | | | | | | | | |
|депозитах або | | | | | | | | | | | |
|придбання цінних| | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Коригування | 207000 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Різниця між | 207100 | | х | | | | | | | | |
|вартісною | | | | | | | | | | | |
|оцінкою | | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|нового випуску | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Різниця між | 207200 | | х | | | | | | | | |
|вартісною | | | | | | | | | | | |
|оцінкою | | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|при погашенні | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Переоцінка | 207300 | | х | | | | | | | | |
|вартості в | | | | | | | | | | | |
|національній | | | | | | | | | | | |
|валюті | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Фінансування за | 208000 | | х | | | | | | | | |
|рахунок зміни | | | | | | | | | | | |
|залишків коштів | | | | | | | | | | | |
|бюджетів* | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Фінансування за | 208000 | х | х | | | | | | | | |
|рахунок зміни | | | | | | | | | | | |
|залишків коштів | | | | | | | | | | | |
|бюджетів** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|На початок | 208100 | | х | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|На кінець | 208200 | | х | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Інші | 208300 | | х | | | | | | | | |
|розрахунки* | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Курсова різниця*| 208310 | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Передача коштів | 208320 | | | | | | | | | | |
|із спеціального | | | | | | | | | | | |
|до загального | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету* | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Передача коштів | 208330 | | | | | | | | | | |
|із загального до| | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету* | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Інші розрахунки*| 208340 | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Інші | 208300 | х | х | | | | | | | | |
|розрахунки** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Курсова | 208310 | | | | | | | | | | |
|різниця** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Передача коштів | 208320 | | | | | | | | | | |
|із спеціального | | | | | | | | | | | |
|до загального | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Передача коштів | 208330 | | | | | | | | | | |
|із загального до| | | | | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | | | | | |
|фонду бюджету** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Інші | 208340 | | | | | | | | | | |
|розрахунки** | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Зміни обсягів | 209000 | | х | | | | | | | | |
|товарно- | | | | | | | | | | | |
|матеріальних | | | | | | | | | | | |
|цінностей | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|На початок | 209100 | | х | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|На кінець | 209200 | | х | | | | | | | | |
|періоду | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Зовнішнє | 300000 | | х | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Позики, надані | 301000 | | х | | | | | | | | |
|міжнародними | | | | | | | | | | | |
|організаціями | | | | | | | | | | | |
|економічного | | | | | | | | | | | |
|розвитку | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 301100 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 301200 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Позики, надані | 302000 | | х | | | | | | | | |
|органами | | | | | | | | | | | |
|управління | | | | | | | | | | | |
|іноземних | | | | | | | | | | | |
|держав | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 302100 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 302200 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Позики, надані | 303000 | | х | | | | | | | | |
|іноземними | | | | | | | | | | | |
|комерційними | | | | | | | | | | | |
|банками | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 303100 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 303200 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Позики, надані | 304000 | | х | | | | | | | | |
|постачальниками | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 304100 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 304200 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Позики, не | 305000 | | х | | | | | | | | |
|віднесені до | | | | | | | | | | | |
|інших категорій | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Одержано позик | 305100 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Погашено позик | 305200 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Зміни обсягів | 306000 | | х | | | | | | | | |
|депозитів і | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів, | | | | | | | | | | | |
|що | | | | | | | | | | | |
|використовуються| | | | | | | | | | | |
|для управління | | | | | | | | | | | |
|ліквідністю | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Повернення | 306100 | | х | | | | | | | | |
|коштів з | | | | | | | | | | | |
|депозитів або | | | | | | | | | | | |
|пред'явлення | | | | | | | | | | | |
|цінних паперів | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Розміщення | 306200 | | х | | | | | | | | |
|коштів на | | | | | | | | | | | |
|депозитах або | | | | | | | | | | | |
|придбання цінних| | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Коригування | 307000 | | х | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Різниця між | 307100 | | х | | | | | | | | |
|вартісною | | | | | | | | | | | |
|оцінкою | | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|нового випуску | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Різниця між | 307200 | | х | | | | | | | | |
|вартісною | | | | | | | | | | | |
|оцінкою | | | | | | | | | | | |
|вищезазначених | | | | | | | | | | | |
|статей і ціною | | | | | | | | | | | |
|при погашенні | | | | | | | | | | | |
|зобов'язань | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------------+-----------+-----------+------+------------+--------+---------+-------+---------+-------+--------|
|Разом коштів, | | | х | | | | | | | | |
|отриманих з | | | | | | | | | | | |
|усіх джерел | | | | | | | | | | | |
|фінансування | | | | | | | | | | | |
