Керівник_______________________________________________
Головний бухгалтер_____________________________________
_______________________________________________________
(прізвище виконавця, телефон)
Додаток 5
до Інструкції до складання
річного фінансового звіту
комерційного банку
Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод)
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------
|Рядок|Найменування статті |Примітки|Звітний рік| Попередній |
| | | | | рік |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| | І. Операційна | | | |
| | діяльність | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 1 | Чистий прибуток | | | |
| | (збиток) поточного | | | |
| | періоду | | | |
| | Поправки чистого | | | |
| | прибутку | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 2 | Нараховані витрати | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 3 | Нараховані доходи | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 4 | Амортизація основних| | | |
| | засобів | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 5 | Резерви під сумнівні| | | |
| | борги, знецінення | | | |
| | активів | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 6 | Торговельний | | | |
| | результат | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 7 | Нарахований та | | | |
| | відстрочений податок| | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 8 | Прибуток (збиток) | | | |
| | від продажу | | | |
| | інвестицій | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 9 | Прибуток від | | | |
| | довгострокових | | | |
| | вкладень в | | | |
| | асоційовані компанії| | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 10 | | | | |
| | Амортизація дисконт| | | |
| | і премії цінних| | | |
| | паперів | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 11 | Інший рух коштів, | | | |
| | які не є грошовими | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 12 | Чистий грошовий | | | |
| | прибуток від | | | |
| | поточних операцій | | | |
| | банку | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 13 | Зменшення | | | |
| | (збільшення) коштів,| | | |
| | які розміщені в | | | |
| | інших банках, | | | |
| | кредитів та | | | |
| | передоплат іншим | | | |
| | банкам | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 14 | Зменшення | | | |
| | (збільшення) | | | |
| | кредитів, які надані| | | |
| | клієнтам | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 15 | Зменшення | | | |
| | (збільшення) інших | | | |
| | активів | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 16 | Збільшення | | | |
| | (зменшення) коштів, | | | |
| | які отримані від | | | |
| | Національного банку | | | |
| | України | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 17 | Збільшення | | | |
| | (зменшення) коштів | | | |
| | інших банків | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 18 | Збільшення | | | |
| | (зменшення) поточних| | | |
| | та депозитних | | | |
| | рахунків | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 19 | Збільшення | | | |
| | (зменшення) інших | | | |
| | зобов'язань | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 20 | Реалізація | | | |
| | (придбання) цінних | | | |
| | паперів у портфелі | | | |
| | банку на продаж | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 21 | Чисте збільшення | | | |
| | (зменшення) активів | | | |
| | та зобов'язань від | | | |
| | операційної | | | |
| | діяльності | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 22 | Чистий приплив | | | |
| | (відплив) грошових | | | |
| | коштів від | | | |
| | операційної | | | |
| | діяльності | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| | II. Інвестиційна | | | |
| | діяльність | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 23 | Реалізація | | | |
| | (придбання) | | | |
| | інвестиційних | | | |
| | паперів | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 24 | Зменшення | | | |
| | (збільшення) | | | |
| | вкладень в | | | |
| | асоційовані компанії| | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 25 | Зменшення | | | |
| | (збільшення) | | | |
| | вкладень в дочірні | | | |
| | установи | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 26 | Зменшення | | | |
| | (збільшення) | | | |
| | основних засобів та | | | |
| | нематеріальних | | | |
| | активів | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 27 | Чистий відплив | | | |
| | грошових коштів від | | | |
| | інвестиційної | | | |
| | діяльності | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| | III. Фінансова | | | |
| | діяльність | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 28 | Збільшення | | | |
| | (зменшення) цінних | | | |
| | паперів власного | | | |
| | боргу | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 29 | Збільшення | | | |
| | (зменшення) | | | |
| | субординованих | | | |
| | зобов'язань | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 30 | Збільшення | | | |
| | (зменшення) | | | |
| | сплаченого | | | |
| | акціонерного | | | |
| | капіталу | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 31 | Дивіденди, що | | | |
| | сплачені протягом | | | |
| | звітного періоду | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 32 | Чистий приплив | | | |
| | грошових коштів від | | | |
| | фінансової | | | |
| | діяльності | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 33 | Чисте збільшення | | | |
| | (зменшення) | | | |
| | грошових коштів і | | | |
| | їх еквівалентів | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 34 | Грошові кошти та їх | | | |
| | еквіваленти на | | | |
| | початок року | | | |
|-----+---------------------+--------+-----------+------------|
| 35 | Грошові кошти та їх | | | |
| | еквіваленти на | | | |
| | кінець року | | | |
---------------------------------------------------------------
Керівник_____________________________________________
Головний бухгалтер___________________________________
_____________________________________________________
(прізвище виконавця, телефон)
