рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.
Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі,
вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього
рахунку прошу надсилати за адресою
______________________________________________________________.
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
"___"______________ 200_ р. _________________________________
(підпис власника рахунку/підпис
особи, яка відкриває рахунок на
користь іншої особи)
Інформація для клієнта
На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:
- готівкова валюта;
- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;
- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
- валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;
- валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;
- валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;
- валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;
- валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунку в національній валюті (копії документів про виїзд залишаються в уповноваженому банку);
- валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх товарів, винаходів, відкриттів тощо згідно з чинним законодавством України;
- валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою - (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті.
З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції:
а) в іноземній валюті:
- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб-резидентів і нерезидентів;
- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що встановлюється Національним банком України);
- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);
- перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи - громадянина України - резидента;
- перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи вкладний рахунок;
- продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;
б) у грошовій одиниці України:
- виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);
- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 364 від 22.07.99, N 500 від 05.12.2001 )
Додаток 4
до Інструкції про відкриття банками
рахунків у національній та
іноземній валюті
Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента
Відкрити поточний рахунок
N ____________________________ _______________________________
в ____________________________ (назва установи
(найменування валюти) уповноваженого банку)
______________________________ _______________________________
(підписи службових осіб банку)
"___"_________ 199_ р.
Заява
від _____________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт, серія _____ N _____________, громадянство ______________.
(інший документ, що засвідчує особу)
Прошу відкрити поточний рахунок у _____________________ на моє
(найменування валюти)
ім'я/на ім'я _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім'я
_________________________________________________________________.
якої відкривається рахунок)
Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або
уповноваженою мною особою за довіреністю.
У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися
рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.
Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, і я
вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього
рахунку прошу надсилати за адресою
_________________________________________________________________.
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
"___"______________ 200_ р. _________________________________
(підпис власника рахунку/підпис
особи, яка відкриває рахунок на
користь іншої особи)
У разі потреби комерційний банк може виготовляти та
використовувати запропоновану форму заяви двома мовами
(українською та іноземною).
Інформація для клієнта
На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховується:
- валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;
- готівкова валюта, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок);
- валюта за платіжними документами, ввезена на територію України власником рахунку і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);
- валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
- валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України;
- валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
- кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і невикористані або не повністю використані, але сума не повинна бути більше знятої раніше (у документі про раніше зняті кошти робиться відмітка уповноваженого банку про зарахування цих коштів).
З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:
а) в іноземній валюті:
- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;
- виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);
- виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України);
- перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;
- перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи - резидента чи нерезидента;
- перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиції згідно з чинним законодавством України;
б) у грошовій одиниці України:
- виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується курс Національного банку України);
- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 364 від 22.07.99, N 500 від 05.12.2001 )
Додаток 5
до Інструкції про відкриття банками
рахунків у національній та
іноземній валюті
Заява -----------------------------
на відкриття рахунку фізичної особи |Ідентифікаційний номер ДРФО|
в грошовій одиниці України | |
| |
|---------------------------|
-----------------------------
Найменування установи банку
____________________________________
____________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Прошу відкрити рахунок.
_________________________________________________________________
(поточний, депозитний та інші)
(підпис, прізвище, ініціали)
"___"___________ 199_ р.
----------------------------------------------------------------
Відмітки банку
Відкрити Документи на оформлення
________________________ рахунок відкриття рахунку та
(поточний, депозитний та здійснення операцій за
ін. рахунки) рахунком перевірив
Дозволяю
Керівник (підпис)
Дата відкриття рахунку
"___"_________ 199_ р.
------------------------------------ Головний
|N бал. рахунку| N особов. рахунку | бухгалтер (підпис)
|--------------+-------------------|
| | |
------------------------------------
Додаток 6
до Інструкції про порядок відкриття
та використання рахунків у
національній та іноземній валюті
Картка
із зразками підписів
Ідентифікаційний Відмітки банку
номер ДРФО
________________ Рахунок N ________________
Власник
рахунку _____________________________ Дозвіл на прийняття зразка
(прізвище, ім'я, по батькові) підпису
_____________________________________
Головний
бухгалтер
Адреса ______________________________ (чи його заступник) ____________________
(підпис та прізвище)
____________________ тел. ___________ "___"_______ ____ р.
Назва установи банку ________________
_____________________________________
Місцезнаходження установи банку _____
_____________________________________
Зразок підпису
властика рахунку ____________________ Довіреність на право розпорядження рахунком
від "___"____________ ____ р. 1)
Зразки підписів Строк дії
довірених осіб ______________________ довіреності 1) ________________
_____________________________________
Засвідчую справжність підпису (підписів) гр._____
Наведений (наведені) зразок(зразки) _________________________________________________
підпису (підписів) прошу вважати (прізвище, ім'я, по батькові)
обов'язковим (обов'язковими) при
здійсненні операцій за рахунком. _________________________________________________
_________________________________________________
, який (які) зроблено у моїй присутності.
_________________________________________________
(підпис та прізвище працівника банку, який
_________________________________________________
відкриває рахунок)
Видані грошові чеки
Дата з N до N Дата з N до N
Зразок печатки 2)
----------------------------------------
1) Заповнюється при наданні власником рахунку довіреності на право розпорядження рахунком іншою фізичною особою.
2) Надається за наявності печатки у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.
( Інструкцію доповнено Додатком 6 згідно з Постановою Нацбанку N 146 від 14.04.2000 )
Додаток 7
до Інструкції про порядок відкриття
та використання рахунків у
національній та іноземній валюті
( z0819-98 )
Заява
про закриття рахунку
Найменування установи банку ______________________________________
Найменування підприємства ________________________________________
(повна і точна назва)
__________________________________________________________________
Просимо закрити рахунок ________________ N ______________________,
(вид рахунку) (номер рахунку)
залишок коштів перерахувати на рахунок __________________________,
(номер рахунку)
відкритий у ______________________________________________________
(назва установи банку)
Керівник (посада) _____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ____________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата заповнення заяви:
"___"______________ 200__ р.
М.п.
------------------------------------------------------------------
Відмітки банку
1. Дата, час отримання банком заяви "___"______ 200_ р. о ___ год.
2. Залишок коштів на рахунку за станом
на дату отримання банком заяви ________ грн. ________ коп.
3. Дата перерахування залишку "___"____________ 200_ р.
4. Дата закриття рахунку "___"____________ 200_ р.
Головний бухгалтер (підпис)
( Інструкцію доповнено Додатком 7 згідно з Постановою Нацбанку N 114 від 20.03.2001 )