Найменування |Код|Фактичне виконання за| Прогноз видатків на
показників | |відповідний квартал | ___ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. Витрати підпри-| | |
ємств на оплату | | |
праці та інші пот-| | |
реби: | | |
1.1. На оплату | | |
праці працівників | | |
підприємств за ми-| | |
нулий рік | | |
1.2. На оплату | | |
праці працівників | | |
підприємств у по- | | |
точному році | | |
1.3. На оплату | | |
праці залучених | | |
осіб та найманого | | |
персоналу | | |
1.4. На виплату | | |
стипендій і допо- | | |
мог працівникам | | |
підприємств за ра-| | |
хунок коштів під- | | |
приємств | | |
1.5. На закупівлю | | |
худоби у населення| | |
1.6. На інші пот- | | |
реби готівкою | | |
Усього видатків | | |
2. Виключаються | | |
при розрахунку: | | |
2.1. Перерахування| | |
платежів за добро-| | |
вільними видами | | |
страхування | | |
2.2. Перерахування| | |
профспілкових | | |
внесків | | |
2.3. Витрати з ви-| | |
ручки підприємств | | |
2.4. Перерахування| | |
доходів працівни- | | |
ків підприємств на| | |
вклади в банках | | |
Разом | | |
3. Видачі готівки | | |
з банку | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ, установами банків.
Додаток N 13
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з видач на виплату пенсій, допомог і страхових відшкодувань
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за| Прогноз видатків на
показників | |відповідний квартал | ___ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
1. За пенсійним | | |
фондом: | | |
1.1. Трудові та | | |
соціальні пенсії | | |
1.2. Пенсії та до-| | |
помоги військово- | | |
службовцям та їх | | |
родинам | | |
1.3. Допомоги з | | |
догляду за дитиною| | |
до досягнення нею | | |
трирічного віку | | |
1.4. Інші пенсії | | |
та допомоги | | |
Разом | | |
2. За фондом соці-| | |
ального страхуван-| | |
ня: | | |
2.1. Допомога за | | |
непрацездатністю | | |
2.2. Допомога при | | |
народженні дитини | | |
2.3. Допомога за | | |
вагітністю та по- | | |
логами | | |
2.4. Допомога на | | |
поховання | | |
2.5. Інші допомоги| | |
Разом | | |
3. Страхові від- | | |
шкодування, що | | |
сплачуються насе- | | |
ленню | | |
4. Усього пенсій, | | |
допомог і страхо- | | |
вих відшкодувань | | |
(1 + 2 + 3) | | |
Виключаються при | | |
розрахунку: | | |
5. Податки з допо-| | |
мог за тимчасовою | | |
непрацездатністю | | |
6. Поштовий тариф | | |
за переказ пенсій | | |
і допомог через | | |
пошту | | |
7. Виплати пенсій,| | |
допомог і страхо- | | |
вих відшкодувань | | |
Усього (4 - 5 - 6)| | |
У тому числі: | | |
7.1. З кас банку | | |
7.2. Поштою | | |
7.3. Перерахуван- | | |
ням на вклади в | | |
банках | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ.
Додаток N 14
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
прогнозу касових оборотів з операцій підприємств зв'язку
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
------------------|---|---------------------|---------------------
Найменування |Код|Фактичне виконання за| Прогноз на
показників | |відповідний квартал |_____ квартал 199_ р.
| |минулого року |
------------------|---|---------------------|---------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------|---|---------------------|---------------------
Надходження | | |
| | |
1. Реалізація пос-| | |
луг зв'язку насе- | | |
ленню | | |
2. Надходження то-| | |
рговельної вируч- | | |
ки, у т.ч. надход-| | |
ження готівки в | | |
рахунок передоп- | | |
лати за періодичні| | |
видання | | |
3. Інші надход- | | |
ження (сальдо) | | |
4. Надходження - | | |
усього (крім під- | | |
кріплень, що одер-| | |
жані в банку) | | |
| | |
Видатки | | |
| | |
5. Виплати пенсій | | |
і допомог | | |
6. Інші видатки | | |
(сальдо) | | |
7. Видатки - усьо-| | |
го (крім грошей, | | |
що здані в банк) | | |
8. Здавання грошо-| | |
вих надлишків у | | |
банк (сальдо) | | |
(4 - 7) | | |
9. Одержання під- | | |
кріплень з банку | | |
(сальдо) (7 - 4) | | |
------------------|---|---------------------|---------------------
Підпис працівника, що склав розрахунок
Складається регіональними управліннями НБУ, установами банків.
Додаток N 15
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Заявка-розрахунок
для встановлення лімітів залишку готівки в касі,
порядку і строків здавання касової виручки (надходжень)
на 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
|Форма власності |
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
1. Касові обороти
грн.
---------------------------|---|----------------------------------
Найменування |Код|Фактично за 3 місяці, що передують
показників | |поданню заявки-розрахунку в банк
---------------------------|---|----------------------------------
1 | 2 | 3
---------------------------|---|----------------------------------
1. Касова виручка | |
(надходження) - усього | |
2. Середньоденна виручка | |
(надходження) (рядок 1 на | |
кількість робочих днів під-| |
приємства за останні 3 мі- | |
сяці) | |
3. Виплачено готівкою на | |
різні потреби, крім заробі-| |
тної плати, допомог за тим-| |
часовою непрацездатністю, | |
премій і стипендій | |
4. Середньоденні, виходячи | |
з числа робочих днів під- | |
приємства за останні 3 мі- | |
сяці, витрати готівки на | |
різні потреби, крім заро- | |
бітної плати, допомог за | |
тимчасовою непрацездатніс- | |
тю, премій і стипендій | |
---------------------------|---|----------------------------------
2. Ліміт каси, порядок і строки
здавання виручки (надходжень)
---------------------------|---|------------------|---------------
Найменування показників |Код| Планується | Затверджено
| | підприємством | банком
---------------------------|---|------------------|---------------
1 | 2 | 3 | 4
---------------------------|---|------------------|---------------
1. Ліміт залишку готівки | | |
2. Порядок здавання | | |
виручки (надходжень) | | |
3. Строки здавання | | |
виручки (надходжень) | | |
---------------------------|---|------------------|---------------
Керівник підприємства Керівник установи
банку
Головний (старший) бухгалтер
"___"_______________ 199_ р. "___"___________ 199_ р.
М.П. М.П.
Примітка. Ліміт залишку готівки в касі (крім підприємств торгівлі та сфери обслуговування населення) може встановлюватися установами банків за узгодженням з підприємствами виходячи з розрахунку середньоденного надходження або витрат готівки (в розмірах, передбачених п.47 Інструкції).
Додаток N 16
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Список
підприємств торгівлі і сфери обслуговування населення, що мають постійну грошову виручку
199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
---|------------|----------|---------|--------|--------|----------
N |Найменування|Адреса і |Середньо-|Встанов-|Встанов-|Ліміт
п/п|підприємств |N телефону|денна ви-|лений |лені |залишку
|та їх підпо-| |ручка го-|спосіб |строки |готівки
|рядкованість| |тівкою, |здавання|здавання|в касі,
| | |грн. |виручки |виручки |грн.
---|------------|----------|---------|--------|--------|----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---|------------|----------|---------|--------|--------|----------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
---|------------|----------|---------|--------|--------|----------
Додаток N 17
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Календар
видачі готівки на заробітну плату
за ________ місяць 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
-----|--------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-----
N ро-|Наймену-|1|2|3|4|5|6|7|8|9| | | | | | | | | | | | | | |Разом
зра- |вання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
хун- |підпри- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
кових|ємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(по- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
точ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
них) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
раху-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
нків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----|--------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-----
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----|--------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-----
Разом| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----|--------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-----
Керуючий установою банку
Підпис працівника, що склав календар
Додаток N 18
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Відомість
видачі готівки підприємствам на заробітну плату (оплату праці працівників колективних сільськогосподарських підприємств)
число місяць рік
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
-------------|-----------------------------|-----------|----------
N розрахунко-| Підлягає видачі |Забезпечено|Фактично
вого (поточ- |-------------|---------------|коштами на |видано
ного) рахунка|термінова за-|прострочена за-|рахунках на|
або наймену- |робітна плата|робітна плата |початок дня|
вання підпри-|(оплата праці|(оплата праці | |
ємства, орга-|працівників |працівників | |
нізації, ус- |колективного |колективного | |
танови, коле-|сільгосппід- |сільгосппід- | |
ктивного сі- |приємства) |приємства) | |
льгосппід- | | | |
приємства | | | |
-------------|-------------|---------------|-----------|----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------|-------------|---------------|-----------|----------
| | | |
| | | |
| | | |
-------------|-------------|---------------|-----------|----------
Разом | | | |
-------------|-------------|---------------|-----------|----------
Підпис
Примітка. На одному бланку відомості можна вести облік видачі грошей протягом кількох днів, якщо дозволяють розміри цієї відомості. У цьому разі перед заповненням даних за наступний день обов'язково проставляється дата.
Додаток N 19
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Список
підприємств, які здійснюють перерахування заробітної плати на вклади в банках, переказ заробітної плати через пошту і в інші установи банків
на ______ квартал 199_ р.
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
-------------|----------------|-----------------|-----------------
N розрахунко-|Строки видачі |Строки перераху- |Відмітки про дату
вого (поточ- |заробітної плати|вань (переказу) |перерахувань (пе-
ного) рахунка|за календарем |коштів на виплату|реказів) коштів
або наймену- | |заробітної плати |на виплату заро-
вання підпри-|--------|-------|--------|--------|бітної плати
ємства |за першу|за дру-|за першу|за другу|
|половину|гу по- |половину|половину|
|місяця |ловину |місяця |місяця |
| |місяця | | |
-------------|--------|-------|--------|--------|-----------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
-------------|--------|-------|--------|--------|-----------------
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-------------|--------|-------|--------|--------|-----------------
Підпис працівника, який склав список
Додаток N 20
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Довідка
про касові операції
__________________________________________________________________
Найменування підприємства
та вид форми власності
__________________________________________________________________
1. Оборот каси підприємства
грн.
-----------------------|---|--------------------------------------
Найменування показників|Код| Місяці
| |-----------|-------------|------------
-----------------------|---|-----------|-------------|------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-----------------------|---|-----------|-------------|------------
1. Залишок каси на | | | |
початок місяця | | | |
2. Надходження виручки | | | |
та інші надходження | | | |
3. Надходження з бан- | | | |
ку: | | | |
3.1. За даними | | | |
підприємства | | | |
3.2. За даними банку | | | |
4. Разом за надходжен- | | | |
ням | | | |
5. Здано в банк: | | | |
5.1. За даними | | | |
підприємства | | | |
5.2. За даними банку | | | |
6. Видано підприємством| | | |
7. Залишок каси на кі- | | | |
нець місяця | | | |
8. Разом за видатками | | | |
(5.1 + 6 + 7) | | | |
9. Розшифрування | | | |
витрачання за цільовим | | | |
призначенням сум, що | | | |
одержані з банку*: | | | |
9.1. На заробітну пла- | | | |
ту: | | | |
9.1.1. Одержано | | | |
9.1.2. Витрачено | | | |
9.2. На інші види опла-| | | |
ти праці, що не входять| | | |
до фонду оплати праці | | | |
9.2.1. Одержано | | | |
9.2.2. Витрачено | | | |
9.3. На оплату листків | | | |
непрацездатності: | | | |
9.3.1. Одержано | | | |
9.3.2. Витрачено | | | |
9.4. На закупівлю сіль-| | | |
госппродуктів, закупів-| | | |
лю речей і вторинної | | | |
сировини у населення: | | | |
9.4.1. Одержано | | | |
9.4.2. Витрачено | | | |
9.5. На виплату диві- | | | |
дендів (доходу): | | | |
9.5.1. Одержано | | | |
9.5.2. Витрачено | | | |
9.6. Витрати на | | | |
відрядження: | | | |
9.6.1. Одержано | | | |
9.6.2. Витрачено | | | |
9.7. Інші витрати: | | | |
9.7.1.Одержано | | | |
9.7.2. Витрачено | | | |
-----------------------|---|-----------|-------------|------------
* За рядками "одержано" вказуються суми, що одержані з банку за даними банку; за рядками "витрачено" - суми, що видані підприємством за його даними; в цілому за рядком 9 суми, що одержані, мають відповідати сумі, що врахована за рядком 3.2, а ті, що витрачені, - сумі, що врахована за рядком 6 цього року.
2. Витрачання коштів з виручки і дотримання
встановленого ліміту каси
-----------------------|---|--------------------------------------
Найменування показників|Код| Місяці
| |-----------|-------------|------------
-----------------------|---|-----------|-------------|------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-----------------------|---|-----------|-------------|------------
1. Фактичний роздрібний| | | |
товарооборот (заповню- | | | |
ється торговельними | | | |
організаціями), касова | | | |
виручка | | | |
2. Фактично витрачено з| | | |
власних надходжень - | | | |
усього | | | |
у тому числі: | | | |
2.1. На оплату праці | | | |
2.2. На виплату | | | |
дивідендів (доходу) | | | |
3. Ліміт каси, що вста-| | | |
новлений банком | | | |
4. Фактичні залишки ка-| | | |
си у дні, коли ліміт | | | |
був перевищений | | | |
-----------------------|---|-----------|-------------|------------
3. Стан касової дисципліни, висновки і пропозиції
працівника банку, що проводив перевірку:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Представник банку
Керівник підприємства, що обстежувалось
Головний (старший) бухгалтер підприємства
4. Розпорядження керівника установи банку
про вжиття заходів за результатами перевірки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підпис
Додаток N 21
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Розрахунок
на підкріплення оборотної (операційної) каси
число місяць рік
|----------------------------------------------------------------|
|Найменування установи банку |
|----------------------------------------------------------------|
грн.
-----------------------|---|------------------------|-------------
Найменування показників|Код| Розрахунок (або уто- | Розрахунок
| | чнення розрахунку) | на число
| | за число |
-----------------------|---|------------------------|-------------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------|---|------------------------|-------------
Очікувані ресурси: | | |
1. Передбачувані касові| | |
надходження | | |
2. Забезпечення плате- | | |
жів за рахунок зниження| | |
залишку каси | | |
3. Залишок невикориста-| | |
ного емісійного дозволу| | |
4......................| | |
5. Разом ресурсів | | |
| | |
Очікувані видатки: | | |
6. Видачі на заробітну | | |
плату за строками, що | | |
надійшли | | |
7. Погашення заборгова-| | |
ності за заробітною | | |
платою | | |
8. Підкріплення опера- | | |
ційних кас установ бан-| | |
ків | | |
9. Видачі на інші цілі | | |
- усього | | |
у тому числі: | | |
9.1....................| | |
9.2....................| | |
10. Разом видатки | | |
11. Перевищення надход-| | |
ження | | |
над видатком (-) (5-10)| | |
або видатку над прихо- | | |
дом (+) (10-5) | | |
-----------------------|---|------------------------|-------------
__________________________________________________________________
(підпис працівника, який склав розрахунок)
"Затверджую"
__________________________________________________________________
(керівник установи банку)
__________________________________________________________________
(дата, номер і сума, що вказані в телеграмі (листі) на
підкріплення)
Додаток N 22
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Залишок невикористаного
емісійного дозволу
Національного банку України
на __________________________ грн.
(число, місяць, рік, сума)
Одержано від Національного банку
України емісійний дозвіл на
грошові підкріплення
на __________________________ грн.
(число, місяць, рік, сума)
Сума дозволів на підкріплення
_____________________________ грн.
Дозволяю підкріпити оборотні каси
установ НБУ _________________ грн.
Начальник управління
Відомість
на підкріплення оборотних кас установ НБУ області (республіки)
за "________________" 199_ р.
(дані у відомостях та у телеграмах на підкріплення подаються у гривнях)
(дата, номер і сума, що вказані в телеграмі на підкріплення, яка надіслана в Національний банк України, за мінусом залишку невикористаного дозволу)
---|-----------|----------|--------|-------|----------------------
N |Найменуван-|Дати теле-|Сума |N теле-|Дозволене підкріплення
п/п|ня установ |грам (лис-|підкріп-|грами |------|------|--------
|НБУ |тів) на |лення, |на під-| ключ | сума | N
| |підкріпле-|що про- |кріп- | | | дозволу
| |ння |ситься |лення, | | |
| | | |що на- | | |
| | | |діслана| | |
| | | |устано-| | |
| | | |вою НБУ| | |
---|-----------|----------|--------|-------|------|------|--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
---|-----------|----------|--------|-------|------|------|--------
1 |Опер. | | | | | |
|відділ. | | | | | |
2 | | | | | | |
|Разом | х | | х | х | | х
---|-----------|----------|--------|-------|------|------|--------
Начальник відділу грошового обігу і
емісійно-касових операцій
Економіст по емісійних операціях
Додаток N 23
до Інструкції НБУ N 4 "Про організацію
роботи з готівкового обігу установами
банків України"
Методичні вказівки
щодо порядку складання статистичної звітності про касові обороти банків України (форми NN 747, 748)
Звіти про касові обороти складають Операційне управління Національного банку України, операційні відділи регіональних управлінь НБУ, установи Ексімбанку України, комерційні банки, які здійснюють касове обслуговування підприємств, організацій, установ і населення *) і подають його регіональним управлінням НБУ та в копії дирекціям (управлінням) банків.
_________________________________
*) Надалі операційне управління Національного банку України, операційні відділи регіональних управлінь НБУ, установи Ексімбанку, комерційні банки іменуються "установи банків".
Установи банків, що здійснюють касове обслуговування підприємств і організацій-клієнтів безкасових комерційних банків, обліковують суми, що видані та надійшли від цієї клієнтури, за відповідними символами звітності про касові обороти (форми NN 747 і 748).
Безкасові комерційні банки складають звіт про касові обороти лише за позабалансовими символами. Звіт подається у відповідну установу банку, яка веде касові операції з їх клієнтурою, для включення у звітність за формами NN 747 і 748.
I. Зміст звітів (місячного і щоденного)
1. Звіти про касові обороти за місяць і за кожний день складаються установами банків та регіональними управліннями НБУ у гривнях.
Звіт про касові обороти за місяць складається за такою номенклатурою символів форми N 748:
-----------------------------------------------------------|------
Надходження |
|
Надходження торговельної виручки споживчої кооперації | 01
Надходження торговельної виручки усіх торговельних | 02
підприємств, крім виручки споживчої кооперації |
Надходження торговельної виручки неторговельних підприємств| 03
від продажу товарів |
Надходження виручки від усіх видів транспорту | 05
Надходження квартирної плати і комунальних платежів | 08
Надходження виручки видовищних підприємств | 09
Надходження виручки підприємств побутового обслуговування | 11
Надходження податків та зборів | 12
Надходження на рахунки колективних сільськогосподарських | 13
підприємств |
Надходження на рахунки фізичних осіб-суб'єктів | 14
підприємницької діяльності |
Надходження на рахунки за вкладами громадян | 16
Надходження від підприємств зв'язку | 17