| виконаних робіт, наданих послуг, не | | | |
| сплачених покупцем протягом 30 днів від | | | |
| дати, визначеної умовами договору, у разі | | | |
| звернення платником податку із заявою до | | | |
| суду про стягнення заборгованості | | | |
| -----------------
| 3 Збільшення доходів дебітора:
| -----------------
| 3.1 за кредитними угодами, по яких минув термін| 7 | | |
| позовної давності, у відповідний податковий| | | |
| період |-----+-----+---|
| 3.2 за угодами, що передбачають виставлення | 8 | | |
| векселя на користь кредитора в якості | | | |
| забезпечення боргових зобов'язань дебітора | | | |
| на суму опротестованого в неплатежі векселя|-----+-----+---|
| 3.3 за договорами, визнаними у судовому порядку| 9 | | |
| недійсними з вини дебітора або обох сторін | | | |
| у разі непогашення ним заборгованості у | | | |
| встановленому порядку |-----+-----+---|
| 3.4 за договорами, які не виконані у встановле-| | | |
| ному порядку у зв'язку з обставинами непере| 10 | | |
| борної сили або стихійного лиха (форс-мажо-| | | |
| ру), що не вплинули на його дієспроможність| | | |
| вплинули на його дієспроможність, за | | | |
| висновком відповідного уповноваженого | | | |
| органу | | | |
|------------------------------------------------+-----+-----+---|
| 4 Всього доходів (рядки | 11 | | |
| (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 + 7 + 8 + 9 + 10) | | | |
------------------------------------------------------------------
-------------------
| Додаток Е |
-----------------------------------------------------------------|
| Назва банківської установи __________________________________ |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ------------------------ |
| ------------------------ |
------------------------------------------------------------------
Інші доходи, що входять до складу об'єкта оподаткування
------------------------------------------------------------------
| | Код |За | Нароста|
| |рядка|звіт|ючим під|
| | |ний |сумком з|
| | |квар|початку |
| | |тал |звітного|
| | | | року |
| |-----+----+--------|
| 1 Доход від продажу (розміщення) платником | | | |
| податку (емітентом) цінних паперів з | 1 | | |
| обмеженим строком дії, крім цінних | | | |
| паперів, що засвідчують корпоративні | | | |
| права |-----+----+--------|
| 2 Кошти, одержані платником податку | 2 | | |
| (покупцем) у зв'язку з погашенням цінних | | | |
| паперів з обмеженим строком дії |-----+----+--------|
| 3 Доходи заставодавця від відчуження його | 3 | | |
| майна як об'єкта застави |-----+----+--------|
| 4 Доходи заставодержателя від реалізації | 4 | | |
| відчуженого майна як об'єкта застави |-----+----+--------|
| 5 Доход у вигляді різниці між звичайною | | | |
| ціною та ціною реалізації послуг (робіт, | 5 | | |
| товарів), наданих платником податку | | | |
| пов'язаним особам у випадках реалізації | | | |
| таких послуг (робіт, товарів) за ціною, | | | |
| меншою ніж звичайна ціна на такі послуги | | | |
| (роботи, товари), що діяла на дату такої | | | |
| реалізації (крім послуг, доходи по яких | | | |
| відображаються у додатках 1 та 2) |-----+----+--------|
| 6 Суми перевищення одержаних власником кор-| 6 | | |
| поративних прав коштів або майна над бала| | | |
| нсовою вартістю таких корпоративних прав | | | |
| у разі повної ліквідації підприємства |-----+----+--------|
| 7 Суми перевищення одержаних учасниками | 7 | | |
| спільної діяльності без створення | | | |
| юридичної особи коштів або майна у разі | | | |
| припинення такої діяльності над сумою | | | |
| коштів або вартістю майна, які були | | | |
| передані для ведення спільної діяльності |-----+----+--------|
| 8 Суми страхового відшкодування за понесені| 8 | | |
| застраховані збитки |-----+----+--------|
| 9 Доходи, не враховані в обчисленні | 9 | | |
| валового доходу періодів, що передують | | | |
| звітному, та виявлені у звітному періоді |-----+----+--------|
| 10 Інші види доходів | 10 | | |
|--------------------------------------------+-----+----+--------|
| 11 Всього доходів (сума рядків з 1 по 10) | 11 | | |
------------------------------------------------------------------
------------------
| Додаток Є |
-----------------------------------------------------------------|
| Назва банківської установи __________________________________ |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ------------------------ |
| ------------------------ |
------------------------------------------------------------------
Витрати у вигляді нарахованих (сплачених) процентів
------------------------------------------------------------------
| |Код |За |Наростаючим|
| |ряд-|звіт-|підсумком з|
| |ка |ний |початку |
| | |квар-|звітного |
| | |тал |року |
| ------------------------
|
| 1 Проценти нараховані (сплачені):
| -----------------------
| 1.1 за фінансовими кредитами, одержаними | 1 | | |
| від юридичних осіб у національній та | | | |
| іноземній валюті |----+-----+----------|
| 1.2 за фінансовими кредитами, одержаними | | | |
| від юридичних осіб у національній та | 2 | | |
| іноземній валюті за угодами, укладе- | | | |
| ними до набрання чинності Законом | | | |
| (сплачені проценти) |----+-----+----------|
| 1.3 по залучених коштах від юридичних та | 3 | | |
| фізичних осіб у національній та | | | |
| іноземній валюті |----+-----+----------|
| 1.4 перевищення сплачених процентів над | 4 | | |
| нарахованими по кредитно-депозитних | | | |
| операціях у разі дострокового погашен| | | |
| ня зобов'язань по сплаті процентів |----+-----+----------|
| 1.5 за операціями з цінними паперами, | 5 | | |
| емітованими платником податку |----+-----+----------|
| 1.6 по лізингових (орендних) операціях, | 6 | | |
| пов'язаних з веденням господарської | | | |
| діяльності |----+-----+----------|
| 1.7 проценти, які переносяться на резуль-| 7 | | |
| тати майбутніх податкових періодів у | | | |
| випадках, передбачених законодавством|----+-----+----------|
| 1.8 витрати на сплату процентів, які не | 8 | | |
| були віднесені до валових витрат про-| | | |
| тягом попереднього звітного періоду, | | | |
| перенесення яких на результати майбут| | | |
| ніх податкових періодів передбачено | | | |
| законодавством |----+-----+----------|
| 1.9 різниця між процентами, нарахованими | 9 | | |
| (сплаченими) по депозитах, орендних | | | |
| платежах, цивільно-правових | | | |
| договорах, пов'язаним з платником | | | |
| податку особам, за цінами, вищими за | | | |
| звичайні ціни (звичайні процентні | | | |
| ставки за депозит), та розрахованими | | | |
| за звичайними цінами (звичайними | | | |
| процентними ставками за депозит) | | | |
|------------------------------------------+----+-----+----------|
| 2 Всього витрат (рядки | 10 | | |
| 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9) | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------
| Додаток Ж |
-----------------------------------------------------------------|
| Назва банківської установи __________________________________ |
| Ідетифікаційний код з ЄДРПОУ ------------------------ |
| ------------------------ |
------------------------------------------------------------------
Витрати у вигляді нарахованих (сплачених) комісійних (брокерських) та інших подібних видів винагород
------------------------------------------------------------------
| |Код |За |Наростаю|
| |ряд-|звіт|чим під-|
| |ка |ний |сумком з|
| | |квар|початку |
| | |тал |звітного|
| | | |року |
|-----------------------------------------------------------------
| 1 Нараховані (сплачені) комісійні
| (брокерські) та інші подібні види
| винагород:
| --------------------
| 1.1 за здійснення операцій на валютному | 1 | | |
| ринку та ринку банківських металів |----+----+--------|
| 1.2 за здійснення операцій з цінними папера-| 2 | | |
| ми та деривативами |----+----+--------|
| 1.3 за здійснення інших фінансових операцій | 3 | | |
| 1.4 перевищення сплачених комісійних (інших |----+----+--------|
| видів винагород) над сумами, нараховани-| 4 | | |
| ми у разі дострокового погашення зобов'я| | | |
| зань |----+----+--------|
| 1.5 різниця між комісійними (іншими видами | 5 | | |
| винагород), нарахованими (сплаченими) | | | |
| платником податку пов'язаним з ним особ-| | | |
| ам, та звичайною ціною у разі придбання | | | |
| послуг (робіт, товарів) за ціною, біль- | | | |
| шою за звичайну ціну на такі послуги | | | |
| (роботи, товари), що діяла на дату тако-| | | |
| го придбання | | | |
|---------------------------------------------+----+----+--------|
| 2 Всього витрат (рядки 1 + 2 + 3 + 4 -5) | 6 | | |
------------------------------------------------------------------
----------------------
| Додаток З |
-----------------------------------------------------------------|
| Назва банківської установи _________________________________ |
| ------------------------ |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ------------------------ |
------------------------------------------------------------------
Витрати по операціях з основними фондами та нематеріальними активами
------------------------------------------------------------------
| |Код |За |Нарос-|
| |ряд-|звіт|таючим|
| |ка |ний |підсум|
| | |квар|ком з |
| | |тал |почат-|
| | | |ку зві|
| | | |тного |
| | | | року |
| |----+----+------|
| 1 Витрати по утриманню основних фондів, що | 1 | | |
| знаходяться на консервації |----+----+------|
| 2 Залишкова вартість об'єкта основних фондів | 2 | | |
| групи 1 у розмірі ста неоподатковуваних | | | |
| мінімумів доходів громадян, що не підлягає | | | |
| амортизації |----+----+------|
| 3 Сума перевищення балансової вартості | 3 | | |
| окремих об'єктів основних фондів групи 1 та | | | |
| нематеріальних активів над виручкою, отрима-| | | |
| ною від їх реалізації |----+----+------|
| 4 Балансова вартість окремого об'єкта основних| 4 | | |
| фондів групи 1, який підлягає вимушеній | | | |
| заміні з незалежних від платника податку | | | |
| обставин |----+----+------|
| 5 Балансова вартість груп 2 і 3 основних фон- | 5 | | |
| дів, що не містять матеріальних цінностей на| | | |
| початок звітного періоду | | | |
|-----------------------------------------------+----+----+------|
| 6 Всього витрат (сума рядків з 1 по 5) | 6 | | |
------------------------------------------------------------------
-------------------
| Додаток И |
-----------------------------------------------------------------|
| |
| Назва банківської установи _________________________________ |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ------------------------ |
| ------------------------ |
------------------------------------------------------------------
Інші витрати
------------------------------------------------------------------
| |Код |За |Наростаю- |
| |ряд-|звіт|чим підсу-|
| |ка |ний |мком з по-|
| | |квар|чатку звіт|
| | |тал |ного року |
| |----+----+----------|
| | | | |
| 1 Витрати з придбання товарів, надання | 1 | | |
| послуг, виконання робіт платнику податку| | | |
| (крім тих, що придбані у нерезиденів на | | | |
| території офшорних зон), оплачених як в | | | |
| національній так і в іноземній валюті |----+----+----------|
| 2 Витрати з придбання товарів (робіт, | 2 | | |
| послуг) по договорах з нерезидентами, | | | |
| розташованими на території офшорних зон,| | | |
| оплачених як в національній так і в | | | |
| іноземній валюті |----+----+----------|
| 3 Витрати у вигляді різниці між ціною | 3 | | |
| придбання товарів (робіт, послуг) у | | | |
| пов'язаних з платником податку осіб та | | | |
| звичайною ціною у разі придбання товарів| | | |
| (робіт, послуг) за ціною, більшою за | | | |
| звичайні ціни на такі товари (роботи, | | | |
| послуги), що діяли на дату такого | | | |
| придбання |----+----+----------|
| 4 Витрати з придбання платником податку | 4 | | |
| (покупцем) цінних паперів з обмеженим | | | |
| строком дії |----+----+----------|
| 5 Витрати з погашення платником податку | 5 | | |
| (емітентом) номінальної вартості цінних | | | |
| паперів з обмеженим строком дії |----+----+----------|
| 6 Придбання заставодержателем об'єкта | 6 | | |
| застави за ціною, що включає суму | | | |
| кредиту та нараховані на неї проценти |----+----+----------|
| 7 Сума податку на додану вартість, оплаче-| 7 | | |
| на у складі ціни придбання товарів (роб-| | | |
| іт, послуг) банківською установою, яка | | | |
| не зареєстрована як платник податку на | | | |
| додану вартість |----+----+----------|
| 8 Сума збитків, одержана власником корпо- | 8 | | |
| ративних прав, при повній ліквідації під| | | |
| приємства у разі, якщо сума коштів або | | | |
| вартість майна, отримана у вигляді компе| | | |
| нсації, менша номінальної вартості корпо| | | |
| ративних прав |----+----+----------|
| 9 Сума збитків, одержана учасниками спіль-| | | |
| ної діяльності без створення юридичної | 9 | | |
| особи у разі, якщо сума коштів або вар- | | | |
| тість майна, одержана при завершенні | | | |
| спільної діяльності, менша від балансо- | | | |
| вої вартості матеріальних цінностей та | | | |
| коштів, переданих для здійснення спіль- | | | |
| ної діяльності |----+----+----------|
| 10 Суми витрат, не віднесених до складу | 10 | | |
| валових витрат минулих звітних податко-| | | |
| вих періодів |----+----+----------|
| 11 Балансова вартість покупних матеріалів | 11 | | |
| активів на кінець та на початок податко| | | |
| вого періоду: зі знаком мінус, якщо різ| | | |
| ниця має позитивне значення та зі зна- | | | |
| ком плюс, якщо різниця має від'ємне зна| | | |
| чення |----+----+----------|
| 12 Інші витрати (відомості додаються) | 12 | | |
|-------------------------------------------+----+----+----------|
| 13 Всього витрат (рядки | 13 | | |
| 1 + 2 - 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + | | | |
| + 9 + 10+- 11 + 12) | | | |
------------------------------------------------------------------
----------------------
| Додаток І |
-----------------------------------------------------------------|
| Назва банківської установи _________________________________ |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ------------------------ |
| ------------------------ |
------------------------------------------------------------------
Амортизаційні відрахування
------------------------------------------------------------------
| |Код |За |Наростаю- |
| |рядка|звіт-|чим підсу-|
| | |ний |мком з по-|
| | |квар-|чатку звіт|
| | |тал |ного року |
| ------------------------
| 1 Сума амортизаційних відрахувань по
| основних фондах та нематеріальних
| активах:
| ------------------------
| 1.1 група 1 | 1 | | |
| |-----+------+---------|
| 1.2 група 2 | 2 | | |
| |-----+------+---------|
| 1.3 група 3 | 3 | | |
| |-----+------+---------|
| 1.4 нематеріальні активи | 4 | | |
| |-----+------+---------|
| 2 Амортизаційні відрахування по основних| 5 | | |
| фондах та нематеріальних активах, | | | |
| пов'язані з діяльністю резидента - | | | |
| платника податку за межами України | | | |
|-----------------------------------------+-----+------+---------|
| 3 Загальна сума амортизаційних | 6 | | |
| відрахувань (рядки (1 + 2 + 3 + 4 - 5) | | | |
------------------------------------------------------------------
---------------------
| Додаток Ї |
-----------------------------------------------------------------|
| Назва банківської установи _________________________________ |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ------------------------ |
| ------------------------ |
------------------------------------------------------------------
Податкове зобов'язання платника податку та зменшення податкового зобов'язання
------------------------------------------------------------------
| |Код |За |Наростаю- |
| |ряд-|звіт-|чим підсу-|
| |ка |ний |мком з по-|
| | |квар-|чатку зві-|
| | |тал |тного року|
| |----+-----+----------|
| 1 Загальна сума прибутку, що підлягає | 1 | | |
| оподаткуванню за ставкою 30 відсотків | | | |
| (рядок 40 декларації) |----+-----+----------|
| 2 Прибуток (крім пасивного прибутку), | | | |
| отриманий за межами митної території | 2 | | |
| України, що підлягає оподаткуванню за | | | |
| ставкою 30 відсотків (для розрахунку | | | |
| заліку сплаченого податку за межами | | | |
| України) (рядок 14 декларації - рядок | | | |
| 35 декларації - рядок 5 додатку 1) -----------------------
|
| 3 Нарахований податок на:
| -----------------------
| 3.1 прибуток, що підлягає оподаткуванню | 3 | | |
| за ставкою 30 відсотків (рядок 1 х | | | |
| 30 : 100) |-----+-----+---------|
| 3.2 прибуток (крім пасивного прибутку), | 4 | | |
| отриманий за межами митної території | | | |
| України, що підлягає оподаткуванню за| | | |
| ставкою 30 відсотків (для розрахунку | | | |
| заліку сплаченого податку за межами | | | |
| України) (рядок 2х30:100) |-----+-----+---------|
| | | | |
| 4 Податкове зобов'язання (всього | 5 | | |
| нараховано) (сума рядків 3 та 4) | | | |
| -----------------------
| 5 Податкове зобов'язання зменшується на:
| -----------------------
| 5.1 вартість торгових патентів, придбаних| 6 | | |
| платником податку |-----+-----+---------|
| 5.2 суму внесеного платником податку | 7 | | |
| (емітентом) до бюджету податку на | | | |
| дивіденди |-----+-----+---------|
| 5.3 суму внесеного платником податку | 8 | | |
| (емітентом) до бюджету податку на | | | |
| проценти по операціях з безстроковими| | | |
| цінними паперами |-----+-----+---------|
| 5.4 різницю між сумою сплаченого податку | 9 | | |
| на дивіденди та сумою податку на | | | |
| прибуток підприємства-емітента, що | | | |
| виникла у попередньому звітному | | | |
| періоді |-----+-----+---------|
| 5.5 суму податку, сплаченого з прибутку | | | |
| (крім пасивного) за кордоном, якщо | 10 | | |
| його розмір не більший визначеного | | | |
| граничного розміру заліку |-----+-----+---------|
| 5.6 суму податку, сплаченого з пасивного | 11 | | |
| прибутку, у разі якщо міжнародним | | | |
| договором встановлені інші правила, | | | |
| ніж ті, що передбачені Законом |-----+-----+---------|
| 5.7 суму переплати податку з прибутку, | | | |
| яка була перенесена з минулих податко| 12 | | |
| вих періодів в рахунок наступних пла-| | | |
| тежів |-----+-----+---------|
| 5.8 суму сплачених авансових внесків до | 13 | | |
| бюджету у звітному періоді |-----+-----+---------|
| 5.9 суму податку, донарахованого податко-| 14 | | |
| вим органом або самостійно платником | | | |
| податку до початку перевірки за мину-| | | |
| лі звітні періоди |-----+-----+---------|
| 5.10 суму сплаченого відокремленими під- | 15 | | |
| розділами податку по консолідованому| | | |
| балансу юридичної особи, яка перейш-| | | |
| ла на консолідовану сплату податку |-----+-----+---------|
| 5.11 суму інвестиції, що не перевищує | 16 | | |
| 50% суми податку на прибуток, у ра- | | | |
| зі направлення її суб'єктами експери| | | |
| ментальної економічної зони "Сиваш" | | | |
| на реорганізацію інвестеційних проек| | | |
| тів у межах цієї зони |-----+-----+---------|
| 6 Загальна сума зменшення податкового | 17 | | |
| зобов'язання (сума рядків з 6 по 16) | | | |
| ----------------------|
| 7 Підлягає: |
| ----------------------|
| 7.1 до сплати за терміном (рядок 5 - ря- | 18 | | |
| док 17) |-----+-----+---------|
| 7.2 до зарахування в рахунок наступних | 19 | | |
| платежів (повернення платнику подат- | | | |
| ку) (рядок 17 - рядок 5) | | | |
------------------------------------------------------------------
-----------------------
| Додаток Й |
-----------------------------------------------------------------|
| Назва банківської установи ________________________________ |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ------------------------ |
| ------------------------ |
------------------------------------------------------------------
Зобов'язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат
------------------------------------------------------------------
| |Код |За |Наростаючим |
| |рядка|звіт-|підсумком з |
| | |ний |початку |
| | |квар-|звітного |
| | |тал |року |
| |-----+-----+------------|
| 1 Податок з дивідендів, нарахованих | 1 | | |
| на корпоративні права, емітовані | | | |
| резидентами України, що отримані | | | |
| резидентами |-----+-----+------------|
| 2 Податок з процентів по операціях з | 2 | | |
| безстроковими цінними паперами, крім| | | |
| цінних паперів, що засвідчують кор- | | | |
| поративні права |-----+-----+------------|
| 3 Податок з суми виграшу у лотерею | 3 | | |
| 4 Податок від доходів нерезидентів, що|-----+-----+------------|
| не проводять підприємницької діяльно| 4 | | |
| сті на території України через пості| | | |
| йне представництво |-----+-----+------------|
| 5 Податок з дивідендів, нарахованих на| 5 | | |
| корпоративні права, емітовані резиде| | | |
| нтами України, що отримані неризеден| | | |
| тами | | | |
|---------------------------------------+-----+-----+------------|
| 6 Всього утримано податків (сума ряд- | 6 | | |
| ків з 1 по 5) | | | |
------------------------------------------------------------------
