|16 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|17 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|18 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|19 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|20 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|21 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|22 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|23 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|24 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|25 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|26 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|27 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|28 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|29 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|30 | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
|31 | | | | | | |
------------------------------------------------------
Разом ___________________________________________
(проінкасовано під час першого заїзду)
Повторні заїзди
------------------------------------------------------
| | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| | | | | | | |
|---+----+---+--------+---------+----------+---------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------
Разом __________________________________________
(проінкасовано під час повторного заїзду)
Усього ____________________________________________
(зазначити проінкасовану суму за місяць, грн.)
Перевірив ________________________________________
(начальник підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів)
( Додаток 13 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 324 від 31.08.2005 )
Додаток 14
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
________________________________
(найменування банку)
________________________________ _____________________ М.П.
(керівник банку) (підпис)
________________________________ _____________________
(керівник підрозділу перевезення (підпис)
валютних цінностей та інкасації
коштів)
МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
на інкасацію "____"_____________20____року сумок з валютними
цінностями, що підлягають поверненню філії (установі) банку чи
доставці до філії банку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Разом: | ||||||||
Усього прийнято від бригади
інкасації ___________________________________________________
(зазначити прізвища, ініціали інкасаторів)
__________________________________________________________________
сумок з валютними цінностями на оголошену суму ___________________
_________________________________________________________________,
(зазначити суму цифрами та словами)
що підлягають поверненню філії банку, та сумок з валютними
цінностями на оголошену суму _____________________________________
_________________________________________________________________,
(зазначити суму цифрами та словами)
що підлягають доставці до установи банку.
Крім того, прийнято ____ порожніх сумок, у тому числі ____
порожніх сумок, що закріплені за філією банку, та ____ порожніх
сумок, що не видані філії банку.
Касир ____________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Контролер ___________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
( Додаток 14 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 15
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
ДОВІДКА
про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток "______"_________________________20___ року
Повідомляємо, що інкасаторам, які обслуговують зазначені
маршрути (заїзди) з інкасації коштів, на "___"___________20___року
видано:
| Маршрут (заїзд) | Прізвище старшого бригади інкасації | Кількість | Прізвище інкасатора збирача | Кількість явочних карток | ||
| сумок для інкаса- ції коштів | сумок для пере- раху- вання | мішків стандарт- них | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Усього видано ______________________________________ сумок, із них
(кількість цифрами і словами)
для інкасації коштів ______________________________________ сумок,
(кількість цифрами і словами)
сумок для перерахування і мішків стандартних _____________________
(кількість цифрами і словами)
__________________________________________________________________
Керівник підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів (черговий інкасатор) _______________
(підпис)
"____"______________ 20___ року
( Додаток 15 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 16
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
1-й примірник ---------------------------
---------------------------
Супровідна відомість до
сумки з готівковою -------------------
виручкою N ________ | |
-------------------
______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет
------------------------------------
Одержувач |рахунок N | Сума |
-------------| |
| |
| |
| |
готівкою Кредит | Загальна |
-------------+---------------------|
|Для зарахування на рахунок |рахунок N | |
------------------------------+------------+---------------------|
Банк одержувача _____________|чеками з | |
Сума словами, грн. __________|рахунків |----------------------
_____________________________|згідно з |
|переліком на|
|зворотному |
|боці | Сума Код
------------------------------------------+----------------------
Керівник підприємства Касир | | |
(організації) |----------+----------|
------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята Касир | | |
повністю |----------+----------|
Контролер| | |
|----------+----------|
Акт ____________________ |Вид | |
(дата складання акта) |операції | |
|----------+----------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призначен-| |
вкладень |ня платежу| |
Виявилося: | | |
готівкою грн. ______, чеками грн.________|----------+----------|
|N гр. | |
недостача недостача |банку | |
| | |
надлишок грн.________, надлишок грн.______-----------------------
неплатіжних і сумнівних грн. ____________,
дефектних грн.____________
Підписи працівників банку
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
Зворотний бік
1-го примірника
------------------------------------------------------------------
|Номінали|Кіль-| Сума | Номери| Номери | Сума | Відмітки |
|банкнот |кість| | чеків | рахунків та | | про |
|або їх | | | та |найменування | | дефектні |
|вартість| | | серія | чекодавця | | чеки |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 1 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 2 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 5 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 10 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 20 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 50 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 100 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 200 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:
2-й примірник
Накладна до суми з
готівковою -------------------
виручкою N _______ | |
-------------------
______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет
------------------------------------
Одержувач |рахунок N | Сума |
-------------| |
| |
| |
| |
готівкою Кредит | Загальна |
-------------+---------------------|
|Для зарахування на рахунок |рахунок N | |
------------------------------+------------+---------------------|
Банк одержувача _____________|чеками з | |
Сума словами, грн. __________|рахунків |----------------------
_____________________________|згідно з |
|переліком на|
|зворотному |
|боці | Сума Код
------------------------------------------+----------------------
Керівник підприємства Касир | | |
(організації) |----------+----------|
------------------------------------------+----------+----------|
Зазначена вище сума прийнята Касир | | |
повністю |----------+----------|
Контролер| | |
|----------+----------|
Акт ____________________ |Вид | |
(дата складання акта) |операції | |
|----------+----------|
Під час розкриття сумки і перерахування |Призначен-| |
вкладень |ня платежу| |
Виявилося: | | |
готівкою грн. ______, чеками грн.________|----------+----------|
|N гр. | |
недостача недостача |банку | |
| | |
надлишок грн.________, надлишок грн.______-----------------------
неплатіжних і сумнівних грн. ____________,
дефектних грн.____________
Підписи працівників банку
Касир Контролер Представник клієнта Контролер
Зворотний бік
2-го примірника
------------------------------------------------------------------
|Номінали|Кіль-| Сума | Номери| Номери | Сума | Відмітки |
|банкнот |кість| | чеків | рахунків та | | про |
|або їх | | | та |найменування | | дефектні |
|вартість| | | серія | чекодавця | | чеки |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 1 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 2 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 5 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 10 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 20 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 50 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 100 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| 200 | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| | | | | | | |
|--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:
3-й примірник
Копія супровідної відомості
до сумки з готівковою -------------------
виручкою N __________ | |
-------------------
______________________
(дата заповнення)
Від кого Дебет
------------------------------------
Одержувач |рахунок N | Сума |
-------------| |
| |
| |
| |
готівкою Кредит | Загальна |
-------------+---------------------|
|Для зарахування на рахунок |рахунок N | |
-------------------------------------------+---------------------|
Банк одержувача _____________ | |
Сума словами, грн. __________ |----------------------
_____________________________ |
| Сума Код
------------------------------------------+----------------------
Керівник підприємства Касир | | |
(організації) |----------+----------|
------------------------------------------+----------+----------|
|Вид | |
Розписка |операції | |
|----------+----------|
Опломбовану сумку N ________ без |Призначен-| |
перерахування вкладених у неї коштів |ня платежу| |
прийняв інкасатор банку | | |
_____________________ ___________ |----------+----------|
(прізвище, ініціали) (підпис) |N гр. | |
|банку | |
| | |
-----------------------
М.П. _________________
(печатка банку) (дата)
Зворотний бік
3-го примірника
До уваги клієнтів банку
У сумку вкладається готівкова |
виручка, яка підлягає здаванню до |
банку. |
Готівка підбирається за |
номіналами банкнот. |
Відбиток пломбіра має бути |
чітким. |
Під час здавання сумки з |
готівковою виручкою інкасатору |
потрібно: |
пред'явити службове | Цей примірник
посвідчення, доручення на | залишається в
інкасацію коштів і явочну картку, | клієнта банку як
засвідчену відбитком печатки; | квитанція про
видати порожню сумку, | приймання сумки
закріплену за клієнтом банку, на | з готівковою
заміну сумки з готівковою | виручкою
виручкою; |
засвідчити підписом і чітким |
відбитком печатки на копії |
супровідної відомості про |
одержання опломбованої сумки з |
готівковою виручкою. |
|
Слід обережно поводитися із |
сумкою. |
|
Національний банк України |
|
( Додаток 16 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 17
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
_________________________________ Зазначені валютні цінності під
(найменування банку, організації) контролем контролера/інкасатора
_______________________________
Супровідна відомість ____________ (найменування банку)
_________________________________
до сумки з валютними цінностями прийняті повністю (без
перерахування) з урахуванням
N _______________________________ розбіжностей, зазначених нижче.
"___"___________________20___року Касовий працівник _____________
_______________________________
Зазначені валютні цінності на (прізвище, ініціали, підпис)
суму в гривневому еквіваленті
_________________________________ Контролер _____________________
(сума цифрами і словами) (найменування банку)
відправлені через інкасаторів ___ інкасатор _____________________
_________________________________ _______________________________
(найменування підрозділу (прізвище, ініціали, підпис)
перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів банку) в ____ М.П.
_________________________________
(найменування банку, обмінного "___" _______________20___року
пункту)
_________________________________ А К Т
(прізвище, ініціали працівника "___" ______________20____року
обмінного пункту)
Під час розкриття сумки/мішка і
Для зарахування на рахунок N ____ перерахування вкладених
_________________________________ валютних цінностей виявлено:
(найменування організації) недостачу _____________________
_______________________________
Найменування Кількість Номери (найменування цінностей, їх
бланків суворої бланків блок- _______________________________
звітності нотів кількість)
______________________________,
(сума за номіналом)
Мішок (ки) з бланками опломбував
і склав супровідну відомість ____ залишок _______________________
_________________________________ (найменування
(прізвище, ініціали) _______________________________
цінностей, їх кількість)
Сумка (мішок) з валютними ______________________________,
цінностями сформована ___________ (сума за номіналом)
_________________________________
(прізвище, ініціали) неплатіжні ___________________,
(найменування,
здана____________________________ _______________________________
(прізвище, ініціали) серія, номер, вартість і
_________________________________ ______________________________,
загальна сума за номіналом)
Прийнята інкасатором ____________
_________________________________ сумнівні ______________________
(найменування підрозділу (найменування,
перевезення валютних цінностей _______________________________
та інкасації коштів банку) серія, номер, вартість і
_________________________________ _______________________________
(прізвище, ініціали, підпис) загальна сума за номіналом)
М.П. "___"__________20____року Касовий працівник
_______________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Контролер _____________________
(найменування банку)
_______________________________
Інкасатор
_______________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Зворотний бік
ОПИС
валютних цінностей, що вкладені в інкасаторську сумку
------------------------------------------------------------------
| | | Наймену- | | | Еквівалент| |
| Дебет|Кредит| вання | Код | Сума за | валютних | Зауважен-|
| | | валютних | |номіналом| цінностей у| ня банку |
| | |цінностей | | | гривнях | |
| | | (чеків) | | | | |
|------+------+----------+-----+---------+------------+----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Усього, грн. ________________________________________________
Примітка. Колонки заповнюються залежно від виду здійсненої операції.
Бланки* _____________________________________________________
______________
* Заповнюються обліково-операційним працівником.
( Додаток 17 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004 )
Додаток 18
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Дійсне до 31 грудня 20___року
Підрозділ перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів
________________________________
(найменування установи банку)
________________________________ у м. ________________________
______________________ району
"____" __________20___ року ___________________ області.
Доручення
на інкасацію коштів N_______
з обов'язковим пред'явленням
Видано інкасатору ______________ у кожному випадку службового
________________________________ посвідчення єдиного зразка
(прізвище, ініціали)
на отримання від клієнтів банку
опломбованих інкасаторських
сумок згідно з укладеним
договором
_____________________________
(найменування банку)
Особистий підпис інкасатора ____________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
засвідчується.
Керівник банку ____________________ ___________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Головний бухгалтер ____________________ ___________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М.П.
(печатка банку)
( Додаток 18 в редакції Постанови Національного банку N 644 від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 324 від 31.08.2005 )
Додаток 19
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України
Примірний договір N ________
про доставку валютних цінностей
м. _____________ "____"_________20__ року
__________________________________________________________________
(найменування банку)
____________________________________________ (далі - Банк) в особі
______________________________________________, що діє на підставі
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________________________________________,
(статут, положення)
та _______________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
(далі - Клієнт) в особі __________________________________________
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________
(статут, положення)
(далі - Сторони), уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1.Банк в узгоджені дні та години згідно із заявкою Клієнта
здійснює доставку валютних цінностей за адресою: _________________
_________________________________________________________________.
1.2. Клієнт приймає валютні цінності та в установлений термін
сплачує Банку послуги за їх доставку.
2. Обов'язки Сторін
2.1. Клієнт напередодні дня отримання готівкових коштів подає
Банку належно оформлений чек і робить заявку _____________________
(вид заявки)
про необхідність доставки готівкових коштів.
2.2. Банк здійснює підготовку валютних цінностей напередодні дня їх доставки Клієнту.
2.3. Бригада (група)* інкасації Банку в установленому порядку доставляє та здає валютні цінності представнику Клієнта безпосередньо в приміщенні Клієнта за адресою, зазначеною в пункті 1.1 договору.
2.4. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність безперешкодних та освітлювальних під'їзних шляхів до приміщення, входів, коридорів, а також можливість здійснення передавання валютних цінностей на першому поверсі.
2.5. Клієнт зобов'язаний прийняти в установленому порядку валютні цінності, які доставлені бригадою (групою)* інкасації Банку.
3. Умови доставки валютних цінностей
3.1. Банк подає Клієнту зразки пломб з чітким відбитком пломбіра, що використовуватимуться Клієнтом для приймання сумок (мішків) з валютними цінностями.
3.2. Підготовка валютних цінностей проводиться касовим працівником Банку в порядку, передбаченому Інструкцією з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, на підставі належно оформленого грошового чека, поданого Клієнтом.
На ярлику до сумки (мішка) з валютними цінностями зазначається найменування Клієнта, дата пакування, загальна сума вкладених валютних цінностей та проставляються підпис та іменний штамп касира.
3.3. Підставою для видачі бригаді (групі)* інкасації валютних цінностей, укладених у сумки (мішки), є грошовий чек, який подається Клієнтом Банку, а також доручення на отримання опломбованих сумок з валютними цінностями, службові посвідчення інкасаторів.
3.4. Видача бригаді (групі)* інкасації опломбованих сумок з валютними цінностями з грошовим чеком здійснюється касиром (завідувачем каси) під розписку у видатковому касовому ордері. У видатковому касовому ордері зазначаються прізвища інкасаторів, номери службових посвідчень, і сума вкладених у сумку (мішок) валютних цінностей.
3.5. Одночасно отримання бригадою (групою)* інкасації опломбованих сумок з валютними цінностями і з грошовим чеком оформляється завідувачем каси в книзі обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду (групу)* інкасації, яка зберігається в підрозділі перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і видається інкасаторам на маршрут черговим по підрозділу (керівником підрозділу).
3.6. Приймання опломбованих сумок (мішків) з валютними цінностями здійснюється інкасаторами за надписами на ярликах з перевіркою цілісності сумок (мішків), правильності пакування та чіткості відбитків пломбірів.
3.7. Для приймання доставлених бригадою (групою)* інкасації валютних цінностей згідно з наказом керівника Клієнта створюється комісія в складі уповноважених представників.
До передавання доставленої сумки (мішка) комісія в складі не менше трьох осіб пред'являє інкасатору зазначений наказ і документи, що засвідчують особу членів комісії.
3.8. Для приймання доставленої бригадою (групою)* інкасації сумки (мішка) касир Клієнта пред'являє інкасатору паспорт, контрольну марку від грошового чека, відповідність номера якого інкасатор звіряє з номером грошового чека, приклеює контрольну марку до чека та залишає його в себе.
Касир Клієнта розписується за прийняті валютні цінності та засвідчує свій підпис печаткою (штампом) у Книзі обліку готівки відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду (групу)* інкасації.
3.9. Касир Клієнта в присутності інкасатора здійснює приймання валютних цінностей. Він зобов'язаний перевірити цілісність сумки (мішка) з валютними цінностями, відповідність зразків відбитків пломб пломбам, що є на сумках (мішках). Сумка (мішок) розкривається шляхом розрізання одного оберту шпагату, перевіряється правильність і цілісність упаковки пачок банкнот, кількість корінців у кожній пачці, правильність оформлення накладок.
Монети приймаються в мішках з перевіркою цілісності упаковки, наявності на ярликах мішків найменування та номіналу монет, суми вкладання, іменного штампа (печатки) та підпису касира.
3.10. Поаркушне перерахування і перерахунок за кружками всіх доставлених валютних цінностей проводиться касиром Клієнта за відсутності інкасаторів під контролем комісії в день отримання грошей і до початку здійснення операцій з ними.
У разі виявлення розбіжностей перерахунок припиняється до прибуття представника Банку.
За вимогою Банку Клієнт зобов'язаний пред'явити його представнику всю суму доставлених валютних цінностей. Про результати перерахунку складається акт у двох примірниках за підписами касира, всіх членів комісії та представника Банку.
3.11. У разі порушення цілісності сумки (мішка) з валютними цінностями, пошкодження пломби або невідповідності її зразку Клієнт повідомляє про це Банк і подальший перерахунок здійснюється в присутності інкасатора.