Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України

Крім того, прийнято ____ порожніх сумок, у тому числі ____ порожніх сумок, що закріплені за філією банку, та ____ порожніх сумок, що не видані філії банку.

Повідомляємо, що інкасаторам, які обслуговують зазначені маршрути (заїзди) з інкасації коштів, на "___"___________20___року видано:

Усього, грн. ________________________________________________

Примітка. Колонки заповнюються залежно від виду здійсненої операції.

Бланки* _____________________________________________________

1.1.Банк в узгоджені дні та години згідно із заявкою Клієнта здійснює доставку валютних цінностей за адресою: _________________ _________________________________________________________________.

1.2. Клієнт приймає валютні цінності та в установлений термін сплачує Банку послуги за їх доставку.

2.2. Банк здійснює підготовку валютних цінностей напередодні дня їх доставки Клієнту.

2.3. Бригада (група)* інкасації Банку в установленому порядку доставляє та здає валютні цінності представнику Клієнта безпосередньо в приміщенні Клієнта за адресою, зазначеною в пункті 1.1 договору.

2.4. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність безперешкодних та освітлювальних під'їзних шляхів до приміщення, входів, коридорів, а також можливість здійснення передавання валютних цінностей на першому поверсі.

2.5. Клієнт зобов'язаний прийняти в установленому порядку валютні цінності, які доставлені бригадою (групою)* інкасації Банку.

3.1. Банк подає Клієнту зразки пломб з чітким відбитком пломбіра, що використовуватимуться Клієнтом для приймання сумок (мішків) з валютними цінностями.

3.2. Підготовка валютних цінностей проводиться касовим працівником Банку в порядку, передбаченому Інструкцією з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, на підставі належно оформленого грошового чека, поданого Клієнтом.

На ярлику до сумки (мішка) з валютними цінностями зазначається найменування Клієнта, дата пакування, загальна сума вкладених валютних цінностей та проставляються підпис та іменний штамп касира.

3.3. Підставою для видачі бригаді (групі)* інкасації валютних цінностей, укладених у сумки (мішки), є грошовий чек, який подається Клієнтом Банку, а також доручення на отримання опломбованих сумок з валютними цінностями, службові посвідчення інкасаторів.

3.4. Видача бригаді (групі)* інкасації опломбованих сумок з валютними цінностями та грошового чека здійснюється касиром (завідувачем каси) під розписку у видатковому касовому ордері. У видатковому касовому ордері зазначаються прізвища інкасаторів, номери службових посвідчень, найменування організації, якій доставляються валютні цінності, номер грошового чека, що видається інкасатору разом з опломбованою сумкою (мішком), і сума вкладених у сумку (мішок) валютних цінностей.

3.5. Одночасно отримання бригадою (групою)* інкасації опломбованих сумок з валютними цінностями і грошового чека оформляється завідувачем каси в книзі обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду (групу)* інкасації, яка зберігається в підрозділі перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і видається інкасаторам на маршрут черговим по підрозділу.

3.6. Приймання опломбованих сумок (мішків) з валютними цінностями здійснюється інкасаторами за надписами на ярликах з перевіркою цілісності сумок (мішків), правильності пакування та чіткості відбитків пломбірів.

3.7. Для приймання доставлених бригадою (групою)* інкасації валютних цінностей згідно з наказом керівника Клієнта створюється комісія в складі уповноважених представників.

До передавання доставленої сумки (мішка) комісія в складі не менше трьох осіб пред'являє інкасатору зазначений наказ і документи, що засвідчують особу членів комісії.

3.8. Для приймання доставленої бригадою (групою)* інкасації сумки (мішка) касир Клієнта пред'являє інкасатору паспорт, контрольну марку від грошового чека, відповідність номера якого інкасатор звіряє з номером грошового чека, приклеює контрольну марку до чека та залишає його в себе.

Касир Клієнта розписується за прийняті валютні цінності та засвідчує свій підпис печаткою (штампом) у Книзі обліку готівки відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду (групу)* інкасації.

3.9. Касир Клієнта в присутності інкасатора здійснює приймання валютних цінностей. Він зобов'язаний перевірити цілісність сумки (мішка) з валютними цінностями, відповідність зразків відбитків пломб пломбам, що є на сумках (мішках). Сумка (мішок) розкривається шляхом розрізання одного оберту шпагату, перевіряється правильність і цілісність упаковки пачок банкнот, кількість корінців у кожній пачці, правильність оформлення накладок.

Монети приймаються в мішках з перевіркою цілісності упаковки, наявності на ярликах мішків найменування та номіналу монет, суми вкладання, іменного штампа (печатки) та підпису касира.

3.10. Поаркушне перерахування і перерахунок за кружками всіх доставлених валютних цінностей проводиться касиром Клієнта за відсутності інкасаторів під контролем комісії в день отримання грошей і до початку здійснення операцій з ними.

У разі виявлення розбіжностей перерахунок припиняється до прибуття представника Банку.

За вимогою Банку Клієнт зобов'язаний пред'явити його представнику всю суму доставлених валютних цінностей. Про результати перерахунку складається акт у двох примірниках за підписами касира, всіх членів комісії та представника Банку.

3.11. У разі порушення цілісності сумки (мішка) з валютними цінностями, пошкодження пломби або невідповідності її зразку Клієнт повідомляє про це Банк і подальший перерахунок здійснюється в присутності інкасатора.

У разі наявності надлишків або недостач складається акт, який підписують члени комісії, касир, інкасатор і представник Банку. Акт є підставою для розгляду та вирішення питання щодо відшкодування збитків Клієнту.

3.12. Документом, що підтверджує здавання валютних цінностей Клієнту, є грошовий чек з приклеєною контрольною маркою, підписаний керівником, головним бухгалтером і касиром та засвідчений відбитком печатки Клієнта і підписом касира Клієнта в Книзі обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду (групу)* інкасації, засвідченим відбитком печатки (штампом).

3.13. Грошовий чек з контрольною маркою передається інкасатором операційному працівнику Банку для подальшого оброблення, після чого грошовий чек отримує завідувач каси.

3.14. Під час отримання завідувачем каси грошового чека видатковий касовий ордер передається черговому за підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

3.15. Книга обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та організаціям через бригаду інкасації, передається черговому за підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

4.1. За послуги з доставки валютних цінностей Клієнт сплачує Банку плату в розмірі ____% (____________________________________) від суми доставлених валютних цінностей.

4.2. Оплата послуг з доставки валютних цінностей проводиться Клієнтом самостійно, за фактом здійснення Банком кожної доставки цих коштів, шляхом перерахування суми сплати, відповідно до умов пункту 4.1 договору, не пізніше наступного банківського дня на рахунок _________________________________________________________.