|D10 |Дата. Зазначається у форматі дд/мм/рррр, де дд - день |
| |місяця, мм - місяць, рррр - рік. Якщо згідно з правилами|
| |заповнення реквізиту дату можна не зазначати, то цей|
| |реквізит заповнюється порожнім значенням, яке не містить|
| |жодного символу |
--------------------------------------------------------------------
Для реквізитів, для яких зазначений тип даних змінної довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.
Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді цілого беззнакового числа, сума виражена в сотих долях грошової одиниці (наприклад, для української валюти - у копійках).
Структура інформаційного рядка файла "Клієнти та контрагенти"
Файл містить список усіх клієнтів і контрагентів, для яких у базах даних САБ були рахунки у звітний період, у тому числі тих, які були вилучені із САБ протягом звітного періоду.
--------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Зміст |Формат|
|--+------------+-------------------------------------------+------|
|1 |Код банку |Код банку, у якому зареєстровані | |
| | |ці клієнти |C10 |
|--+------------+-------------------------------------------+------|
|2 |Унікальний |Унікальний реєстраційний номер (внутрішній |C10 |
| |реєстра- |код), за яким цей клієнт зареєстрований у | |
| |ційний |САБ | |
| |номер у САБ | | |
|--+------------+-------------------------------------------+------|
|3 |Тип |1 - банк |N=1 |
| | |2 - юридична особа | |
| | |3 - фізична особа | |
|--+------------+-------------------------------------------+------|
|4 |Резидент/ |1 - резидент |N=1 |
| |нерезидент |2 - нерезидент | |
|--+------------+-------------------------------------------+------|
|5 |Код країни |Трирозрядний цифровий код країни |N=3 |
|--+------------+-------------------------------------------+------|
|6 |Код клієнта-|Код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер |С10 |
| |контрагента |платника податків за ДРФО або код за | |
| | |Тимчасовим реєстром ТРДПА. Якщо код не | |
| | |присвоєний, то реквізит заповнюється | |
| | |значенням "000000000". Якщо код невідомий, | |
| | |то реквізит заповнюється значенням "99999".| |
| | |Лідируючі нулі зазначаються | |
|--+------------+-------------------------------------------+------|
|7 |Назва |Для банку або юридичної особи - назва |С160 |
| | |згідно зі статутними документами клієнта. | |
| | |Для фізичної особи - прізвище, ім'я, по | |
| | |батькові, дата народження, номер, серія і | |
| | |дата видачі паспорта або назва документа, | |
| | |що замінює паспорт, його номер і дата | |
| | |видачі. Для нерезидентів країн, у яких не | |
| | |використовується реквізит "по батькові", | |
| | |вносяться всі складові частини імені і | |
| | |прізвища, передбачені в паспорті зазначеної| |
| | |країни або документі, що його замінює | |
--------------------------------------------------------------------
Примітка. До цього файла обов'язково вноситься інформаційний рядок про банк, який формує цей файл, у цьому рядку реквізит "Унікальний реєстраційний номер у САБ" стосується банку, який формує цей файл.
Структура інформаційного рядка файла "Аналітичні рахунки"
Файл містить список усіх аналітичних рахунків, які були в базах даних САБ у звітний період, у тому числі тих, які були закриті протягом звітного періоду, а також тих, значення яких дорівнює нулю.
--------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Зміст |Формат|
|---+-------------+-----------------------------------------+------|
| 1 |Код банку |Код банку, у якому відкриті ці | C10 |
| | |рахунки | |
|---+-------------+-----------------------------------------+------|
| 2 |Унікальний |Унікальний реєстраційний номер | C10 |
| |реєстраційний|(внутрішній код), за яким клієнт - | |
| |номер у САБ |власник цього рахунку зареєстрований у | |
| | |САБ. Для внутрішніх рахунків банку | |
| | |зазначається реєстраційний номер банку | |
|---+-------------+-----------------------------------------+------|
| 3 |Код валюти |Цифровий код валюти рахунку | N = 3|
|---+-------------+-----------------------------------------+------|
| 4 |Номер рахунку|Номер аналітичного рахунку | N14 |
|---+-------------+-----------------------------------------+------|
| 5 |Ознака |1 - кредитовий залишок або нуль | N=1 |
| |залишку на |2 - дебетовий (від'ємний) залишок | |
| |рахунку | | |
|---+-------------+-----------------------------------------+------|
| 6 |Величина |Беззнакова величина залишку на рахунку | N16 |
| |залишку на | | |
| |рахунку | | |
|---+-------------+-----------------------------------------+------|
| 7 |Дата | | D=10 |
| |відкриття | | |
| |рахунку | | |
|---+-------------+-----------------------------------------+------|
| 8 |Дата |Якщо після відкриття рахунку руху коштів | D10 |
| |останнього |за ним не було, то зазначається порожнє | |
| |руху коштів |значення | |
| |за рахунком | | |
|---+-------------+-----------------------------------------+------|
| 9 |Дата закриття|Ця дата зазначається, якщо протягом | D10 |
| |рахунку |звітного періоду рахунок був закритий. | |
| | |Якщо рахунок за станом на кінець звітного| |
| | |періоду був відкритим, то зазначається | |
| | |порожнє значення | |
|---+-------------+-----------------------------------------+------|
|10 |Назва рахунку| | C38 |
--------------------------------------------------------------------
Структура
інформаційного рядка файла "Операції"
--------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Зміст |Формат|
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|1 |Код банку, що сформував|Код банку, що сформував |N9 |
| |файл |файл | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|2 |Код банку А | |N9 |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|3 |Аналітичний рахунок у | |N14 |
| |банку А | | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|4 |Код банку Б | |N9 |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|5 |Аналітичний рахунок у | |N14 |
| |банку Б | | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|6 |Ознака "дебет/кредит" |0 - кредитовий платіж з рахунку |N=1 |
| |проводки |в банку А на рахунок у банку Б | |
| | |(дебет рахунку А, кредит рахунку| |
| | |Б); | |
| | |1 - дебетовий платіж, ініційова-| |
| | |ний з рахунку в банку А (дебет | |
| | |рахунку Б, кредит рахунку А); | |
| | |2 - електронне розрахункове | |
| | |дебетове повідомлення (інформа- | |
| | |ційний дебетовий документ | |
| | |СЕП); | |
| | |3 - електронне розрахункове кре-| |
| | |дитове повідомлення (інформа- | |
| | |ційний кредитовий документ | |
| | |СЕП) | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|7 |Сума проводки | |N16 |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|8 |Вид документа |Умовний числовий код документа |N2 |
| | |згідно з нормативно-правовим | |
| | |актом Національного банку | |
| | |України, який регулює | |
| | |міжбанківський переказ коштів в | |
| | |Україні в національній валюті | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|9 |Номер (операційний) | |C10 |
| |платежу | | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|10|Валюта платежу |Цифровий код валюти |N3 |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|11|Дата платіжного | |D=10 |
| |документа | | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|12|Найменування платника | |C38 |
| |(клієнта А) | | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|13|Найменування отримувача| |C38 |
| |(клієнта Б) | | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|14|Призначення платежу |Якщо платіжний документ у |C800 |
| | |СЕП був оформлений з | |
| | |використанням допоміжних | |
| | |реквізитів або у вигляді блоку | |
| | |інформаційних рядків, то всі | |
| | |допоміжні реквізити (у тому | |
| | |числі ті, що містяться в | |
| | |додаткових рядках блоку | |
| | |інформаційних рядків) | |
| | |зазначаються в цьому реквізиті | |
| | |після змісту реквізиту | |
| | |"Призначення платежу" платіж- | |
| | |ного документа без додаткових | |
| | |розділових знаків між ними | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|15|Ідентифікаційний код | |C14 |
| |(номер) клієнта А | | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|16|Ідентифікаційний код | |C14 |
| |(номер) клієнта Б | | |
|--+-----------------------+--------------------------------+------|
|17|Дата проводки | |D=10 |
--------------------------------------------------------------------
Використовуються позначення: "клієнт А" - ініціатор проводки, "клієнт Б" - контрагент.
Ознака "дебет/кредит" проводки зазначається щодо клієнта Б.
Файл містить усі проводки, що здійснені за звітний період за рахунками, що відкриті в банку.
Якщо виконання одного розрахункового документа полягає у виконанні кількох проводок, то до файла включаються всі ці проводки.
У разі надання інформації про внутрішньобанківську проводку реквізити "Код банку А" і "Код банку Б" мають збігатися.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 39 від 02.02.2009 )