ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
| 23.04.2004 N 146 |
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2004 р.
за N 587/9186
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування
Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Додаток 1 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09.01.2003 N 3 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за N 92/7413, викласти у новій редакції, що додається.
2. Заступнику Виконавчого секретаря В.Прядку забезпечити:
державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;
опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.
3. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Виконавчого секретаря В.Прядка.
| Т.в.о Голови Комісії | М.Бурмака |
| Протокол засідання Комісії від 23 квітня 2004 р. N 13 |
Додаток 1
до Положення
про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних
паперів інституту спільного
інвестування
( z0092-03 )
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 23.04.2004 N 146)
ЗВІТ
про результати розміщення цінних паперів ІСІ
1. Основні відомості про інвестиційний фонд
Назва фонду _________________________________________________
Код за ЄДРІСІ _______________________________________________
Тип, вид фонду ______________________________________________
Термін діяльності фонду (для фондів закритого та
інтервального типів), у форматі дата/місяць/рік
Місцезнаходження (для корпоративного інвестиційного фонду)
__________________________________________________________________
Телефон (факс) фонду ________________________________________
Найменування, місцезнаходження компанії з управління активами
фонду ____________________________________________________________
Найменування, місцезнаходження зберігача фонду ______________
Найменування, місцезнаходження незалежного оцінювача майна
фонду ____________________________________________________________
Найменування, місцезнаходження аудитора (аудиторської
фірми) ___________________________________________________________
2. Склад та структура інвестиційного портфеля
2.1. Перелік інвестицій в цінні папери
2.2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
| N з/п | Об'єкти нерухомого майна | Балансова вартість (тис. грн.) | Оцінна вартість (тис. грн.) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
| Усього |
2.3. Грошові кошти на поточному рахунку та/або іншому вкладному (депозитному) рахунку
2.4. Перелік інших інвестицій
| N з/п | Об'єкт інвестування | Балансова вартість (тис. грн.) | Частка в загальній балансовій вартості активів (%) |
| Усього |
3. Розрахунок вартості чистих активів (тис. грн).
3.1. Вартість чистих активів.
3.2. Кількість цінних паперів ІСІ в обігу (шт.).
3.3. Номінальна вартість цінного паперу ІСІ
3.4. Кількість цінних паперів ІСІ (шт.):
3.4.1. Розміщених серед юридичних осіб;
3.4.2. Розміщених серед фізичних осіб.
3.5. Вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ.
Уповноважена особа компанії
з управління активами
Підпис ____________ (прізвище)
М.П.
"___" ______________ 200__ р.
| Начальник управління інвестиційної діяльності | Є.Іванов |